How To Build An Optimized Professional Trading Strategy

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4 जून 2021

द्वारा: मोंटाना टिमपसन

एक प्रभावी ट्रेडिंग रणनीति बनाने के लिए उन परिसंपत्तियों के बारे में स्पष्ट उद्देश्यों की आवश्यकता होती है जिनका आप व्यापार करना चाहते हैं, आपकी जोखिम सहनशीलता, आपकी ट्रेडिंग तकनीक और आपके अल्पकालिक और दीर्घकालिक वित्तीय लक्ष्य दोनों। भले ही आप एक अनुभवी व्यापारी हैं और आपने पहले से ही एक ऐसी ट्रेडिंग रणनीति चुनी है जो आपके बाजार दृष्टिकोण और ट्रेडिंग उद्देश्य के अनुकूल हो, एक अनुकूलित पेशेवर ट्रेडिंग रणनीति बनाने की बुनियादी बातों पर एक त्वरित पुनश्चर्या आपकी मौजूदा ट्रेडिंग रणनीति को बेहतर बनाने में सहायक अभ्यास हो सकती है। .

व्यापार के लिए सही संपत्ति का निर्धारण करें
प्रभावी रूप से संतुलित ट्रेडिंग रणनीति विकसित करने की मांग करते समय, कई पेशेवर व्यापारी वायदा और अन्य प्रतिभूतियों के साथ-साथ विकल्पों का व्यापार करने का विकल्प चुनते हैं। विकल्प, परिभाषा के अनुसार, सशर्त व्युत्पन्न अनुबंध हैं जो विकल्प धारकों को चयनित मूल्य पर सुरक्षा खरीदने या बेचने की अनुमति देते हैं। विकल्प "लीवरेज्ड" उपकरण हैं, जिसमें वे व्यापारियों को अंतर्निहित परिसंपत्ति का व्यापार करते समय अन्यथा आवश्यक होने की तुलना में छोटी मात्रा में जोखिम उठाकर लाभ बढ़ाने की अनुमति देते हैं। जबकि विकल्प जटिल हैं और जोखिम का उच्च स्तर रखते हैं, वे स्टॉक ट्रेडिंग की तुलना में अधिक लचीलेपन और कम अग्रिम निवेश की पेशकश भी कर सकते हैं।

दूसरी ओर, वायदा में जोखिम का स्तर और भी अधिक होता है और इसलिए अधिक सटीक रणनीति की आवश्यकता होती है। जोखिमों के बावजूद, वायदा बढ़ी हुई तरलता के साथ-साथ स्टॉक, मुद्राओं और वस्तुओं सहित वित्तीय उपकरणों की एक विस्तृत श्रृंखला के संपर्क की पेशकश कर सकता है। एक अच्छी तरह से कार्यान्वित रणनीति के साथ, वे आपके पोर्टफोलियो के अन्य हिस्सों के जोखिम को भी कम कर सकते हैं और बाजार के उतार-चढ़ाव के खिलाफ बचाव के तरीके के रूप में काम कर सकते हैं।

अपनी जोखिम सहनशीलता स्थापित करें
यदि आपके पास कम निवेश क्षितिज है, तो आप कम जोखिम वाले परिसंपत्ति वर्गों के साथ सबसे अच्छा प्रदर्शन कर सकते हैं जो आपके समग्र जोखिम को कम रखते हुए आपके पोर्टफोलियो में विविधता लाने में मदद कर सकते हैं। यदि आपके पास लंबी निवेश अवधि है, तो आप उच्च स्तर के जोखिम को सहन करने में सक्षम हो सकते हैं और अस्थिरता की अवधि के दौरान व्यापार के अवसरों की तलाश करना फायदेमंद हो सकता है।

फिर भी, जबकि विविधीकरण और परिसंपत्ति आवंटन रिटर्न में सुधार कर सकते हैं, निवेश में व्यवस्थित और अव्यवस्थित जोखिम अंतर्निहित हैं। कई पेशेवर ट्रेडिंग रणनीतियाँ जोखिम विश्लेषण प्रक्रिया को स्वचालित करने में मदद करने के लिए जोखिम प्रबंधन सॉफ़्टवेयर को शामिल करती हैं। जैसे जोखिम प्रबंधन सॉफ्टवेयर को शामिल करना लाइटस्पीड जोखिम वास्तविक समय में बाजारों और परिसंपत्ति वर्गों में जोखिम जोखिम की निगरानी और प्रबंधन में एक उपकरण के रूप में काम कर सकता है और एक प्रभावी ट्रेडिंग रणनीति में एक महान संपत्ति हो सकता है।

अपने लिए सही ट्रेडिंग प्लेटफ़ॉर्म निर्धारित करें
एक बार जब आप यह निर्धारित करने के लिए समय निकाल लेते हैं कि आप किन परिसंपत्तियों का व्यापार करना चाहते हैं, तो अगला कदम उन परिसंपत्तियों के लिए सही ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म और अपनी नई ट्रेडिंग रणनीति निर्धारित करना है। यहां विचार करने योग्य कुछ प्रमुख बातें दी गई हैं।

उपलब्ध आदेश प्रकार
अधिकांश ट्रेडिंग प्लेटफ़ॉर्म मार्केट, लिमिट, स्टॉप और स्टॉप लिमिट ऑर्डर की पेशकश करते हैं, लेकिन अधिक उन्नत प्लेटफ़ॉर्म में ट्रेलिंग स्टॉप, मार्केट-ऑन-क्लोज़ और सशर्त ऑर्डर शामिल हो सकते हैं। पेशेवर व्यापारी ऐसे प्लेटफार्मों की भी तलाश कर सकते हैं जो वायदा कारोबार और जटिल विकल्प रणनीतियों का समर्थन करते हैं जिनमें कवर कॉल, सुरक्षात्मक पुट, डेबिट और क्रेडिट स्प्रेड, बटरफ्लाई और लंबी और छोटी स्ट्रैडल और स्ट्रैंगल शामिल हैं।

अनुकूलन विकल्प
उन्नत ट्रेडिंग रणनीतियों के साथ, अनुकूलन महत्वपूर्ण है। अधिक मजबूत ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म ऑर्डर एंट्री और रूटिंग के लिए अनुकूलन विकल्प प्रदान करते हैं। उन्नत सुविधाओं में अक्सर कस्टम हॉट कुंजियाँ, हॉट बटन, स्क्रीन लेआउट और सूची क्रम प्रविष्टियाँ शामिल होती हैं। कुछ प्लेटफ़ॉर्म अनुकूलित वॉचलिस्ट और अलर्ट की अनुमति देते हैं। यदि आप एक सक्रिय व्यापारी हैं, तो आप संभवतः एक ऐसे प्लेटफ़ॉर्म की तलाश करना चाहेंगे जो व्यक्तिगत मानदंडों के आधार पर अलर्ट सूचनाओं और एकाधिक वॉचलिस्ट का समर्थन करता हो।

चार्टिंग सुविधाएँ
ध्यान दें कि एक प्लेटफ़ॉर्म आपको किस प्रकार का डेटा प्लॉट करने की अनुमति देता है, तकनीकी अध्ययनों को चार्ट करने और मौलिक या बाज़ार डेटा की समीक्षा करने के बीच संक्रमण करना कितना आसान है और आप बाद के संदर्भ के लिए क्या अनुकूलित और सहेज सकते हैं। कई प्लेटफ़ॉर्म आपको एक चार्ट पर विभिन्न स्टॉक और सूचकांकों की तुलना करने की अनुमति देते हैं, और कुछ आपको वर्तमान और पिछले डेटा का सर्वोत्तम विश्लेषण करने में मदद करने के लिए ट्रेंड लाइन, आरेख और अन्य कस्टम मार्क-अप बनाने की सुविधा देते हैं। आप चार्ट को आसानी से लेवल II स्क्रीन से लिंक करना, एकाधिक चार्ट देखने के लिए हॉट बटन बनाना, चार्ट में व्यापार निष्पादन को स्वचालित रूप से प्लॉट करना, समय सीमा कॉन्फ़िगर करना और अपने ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म के भीतर डिस्प्ले विकल्प बदलना भी चाह सकते हैं। तुलना चार्ट तक पहुंच, मूविंग एवरेज, सापेक्ष शक्ति संकेतक और बोलिंजर बैंड्स कई पेशेवर व्यापारियों के लिए भी ये प्रमुख चार्टिंग विचार हैं।

सोशल मीडिया एनालिटिक्स
"सामाजिक भावना" जैसे निवेश उपकरण सोशल मार्केट एनालिटिक्स भविष्य कहनेवाला बाजार विश्लेषण तैयार करने के लिए निवेशकों को एकत्रित सोशल मीडिया डेटा प्रदान करने में एक सामान्य संसाधन बन गया है। ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म में एकीकृत होने पर, सोशल मीडिया एनालिटिक्स भविष्य के बाजार और आर्थिक प्रदर्शन के साथ-साथ, कुछ मामलों में, स्टॉक की सकारात्मक या नकारात्मक रेटिंग और संभावित ट्रेडिंग और निवेश रणनीतियों के संकेत दे सकता है। जबकि अन्य प्रकार के निवेश विश्लेषण को निवेश निर्णयों में शामिल किया जाना चाहिए, सामाजिक भावना उपकरणों तक पहुंच किसी भी पेशेवर ट्रेडिंग रणनीति के लिए एक बड़ी संपत्ति हो सकती है।

प्रतिबद्ध होने से पहले, यदि पेशकश की जाती है, तो डेमो या फ्री-ट्रायल अवधि के साथ टेस्ट ड्राइव के लिए एक प्लेटफ़ॉर्म लें। लाइटस्पीड फाइनेंशियल सर्विसेज ग्रुप एक ऑफर करता है निःशुल्क 10-दिवसीय डेमो भावी व्यापारियों को उनके प्रमुख ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म, लाइटस्पीड ट्रेडर से परिचित कराने के लिए। कई ट्रेडिंग प्लेटफ़ॉर्म समान डेमो अवसरों की अनुमति देते हैं।

रणनीति, ब्रोकरेज पेशकश और ट्रेडिंग सॉफ्टवेयर का निर्धारण करते समय अधिक विशिष्ट प्लेटफ़ॉर्म विचारों के लिए, हमारी व्यापक मार्गदर्शिका पढ़ें आपके लिए सही ब्रोकर-डीलर का निर्धारण।

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डेटा, सूचना और सामग्री ("सामग्री") केवल सूचनात्मक और शैक्षिक उद्देश्यों के लिए प्रदान की जाती है। यह सामग्री किसी प्रतिभूति या अनुबंध को खरीदने या बेचने के लिए न तो कोई प्रस्ताव, आग्रह या अनुशंसा है और न ही इसे समझा जाना चाहिए। ऐसी सामग्री के उपयोग के माध्यम से उपयोगकर्ता द्वारा किया गया कोई भी निवेश निर्णय पूरी तरह से आपकी वित्तीय परिस्थितियों, निवेश उद्देश्यों और जोखिम सहनशीलता को ध्यान में रखते हुए उपयोगकर्ताओं के स्वतंत्र विश्लेषण पर आधारित होता है।