ट्रेडिंग कार्यक्षमता: माइक्रो ई-मिनी फ्यूचर्स बनाम ईटीएफ और एमईएस ईटीएफ होल्डिंग्स

यदि आपने कभी सुबह सीएनबीसी को देखते हुए बिताई है, तो संभावना है कि आपने एसएंडपी 500 के बारे में सुना होगा। हालाँकि, आप वैनएक वेक्टर्स गल्फ स्टेट्स इंडेक्स ईटीएफ जैसे उभरते अर्थव्यवस्था उत्पादों से चूक गए होंगे। एमईएस ईटीएफ होल्डिंग्स के रूप में जाना जाने वाला, अब डीलिस्टेड फंड इस बात का एक अच्छा उदाहरण है कि कैसे समझदार निवेशक अंतरराष्ट्रीय बाजारों में निवेश सुरक्षित रखते हैं।

इस लेख में, हम उभरती अर्थव्यवस्था ईटीएफ, सीएमई माइक्रो ई-मिनी फ्यूचर्स और कुछ अन्य उत्पादों पर नज़र डालेंगे जो अद्वितीय विविधीकरण के अवसर प्रदान करते हैं।

सीएमई माइक्रो ई-मिनी फ्यूचर्स बनाम एक्सचेंज-ट्रेडेड फंड

सक्रिय व्यापारियों के पास दुनिया के इक्विटी बाज़ारों से जुड़ने के कई तरीके हैं। सबसे लोकप्रिय में एक्सचेंज-ट्रेडेड फंड (ईटीएफ) और हैं भावी सौदे. मई 2019 तक, सीएमई माइक्रो ई-मिनी फ्यूचर्स मैदान में प्रवेश करने वाला नवीनतम इक्विटी फ्यूचर्स उत्पाद बन गया।

ईटीएफ की कार्यक्षमता

एक्सचेंज-ट्रेडेड फंड (ईटीएफ) निवेश की एक टोकरी है जिसे एक एकल, व्यापार योग्य उत्पाद में संयोजित किया जाता है। ईटीएफ ने हाल के वर्षों में बड़े पैमाने पर फॉलोअर्स हासिल किए हैं, जो कुल मूल्य का दावा करते हैं $ 5 खरब विश्व स्तर पर. सबसे लोकप्रिय ईटीएफ में वे हैं जो चार बड़े अमेरिकी इक्विटी सूचकांकों को ट्रैक करते हैं। लेकिन असाधारण रिटर्न की तलाश कर रहे व्यापारियों और निवेशकों के लिए, उभरते बाजार (ईएम) लिस्टिंग अक्सर अधिक आकर्षक होती हैं।

बिना किसी सवाल के, अमेरिकी शेयर बाज़ार और S&P 500 सूचकांक वैश्विक आर्थिक प्रदर्शन के प्रमुख मानक हैं। बहरहाल, एमईएस ईटीएफ होल्डिंग्स जैसी ईएम पेशकशों में पारंपरिक डॉव फ्यूचर्स ईटीएफ से बेहतर प्रदर्शन करने की क्षमता है। इस बिंदु को स्पष्ट करने के लिए, यूएस इंडेक्स फ्यूचर्स आधारित ईटीएफ और सीओवीआईडी-प्रभुत्व वाले 2020 के लिए तुलनीय ईएम लिस्टिंग के बीच अंतर की जांच करें:

ईटीएफ	% लाभ हानि
डायरेक्सियन डेली एसएंडपी 500 बुल 3एक्स (एसपीएक्सएल)	+ 9.73%
प्रोशेयर अल्ट्राप्रो एसएंडपी 500 (यूपीआरओ)	+ 10.21%
आईशेयर्स एमएससीआई चाइना ईटीएफ (एमसीएचआई)	+ 28.69%
आईशेयर्स एमएससीआई ब्राजील ईटीएफ (ईडब्ल्यूजेड)	-19.78%

जैसा कि आप देख सकते हैं, ईएम ईटीएफ पर रिटर्न, जोखिम प्रोफ़ाइल की तरह, बेतहाशा भिन्न होता है। इसके विपरीत, यूपीआरओ बनाम एसपीएक्सएल मैचअप काफी हद तक एक धक्का था, जिसमें व्यापक सीओवीआईडी ​​​​-19 अनिश्चितता के बीच प्रत्येक स्थिरता दिखाई दे रही थी।

पारंपरिक अमेरिकी इक्विटी और ईएम ईटीएफ के अलावा, अन्य, अधिक विदेशी पेशकशें भी कुख्याति प्राप्त कर रही हैं। उदाहरण के लिए, एक "ई ईटीएफ" व्यापारियों को ई-कॉमर्स क्षेत्र में एक्सपोज़र प्रदान करता है।

ई ईटीएफ जैसी बुटीक लिस्टिंग व्यापारियों और निवेशकों को कई विविधीकरण विकल्प प्रदान करती है। इसलिए, यदि आप एसपीएक्सएल बनाम यूपीआरओ बनाम ई ईटीएफ दुविधा का पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं, तो आराम करें। किसी के भी बाजार-उन्मुख उद्देश्यों के लिए एक आदर्श उत्पाद या यहां तक ​​कि कई आदर्श उत्पाद हैं।

सीएमई माइक्रो ई-मिनी फ्यूचर्स के लाभ

डीलिस्टेड एमईएस ईटीएफ होल्डिंग्स के विपरीत, सीएमई इक्विटी इंडेक्स फ्यूचर्स के बड़े पैमाने पर अनुयायी हैं। और, उनके लॉन्च के बाद से, सीएमई माइक्रो ई-मिनी फ्यूचर्स की लोकप्रियता काफी बढ़ गई है।

यहां सीएमई पर उपलब्ध माइक्रो ई-मिनी फ्यूचर्स इक्विटी सूचकांक उत्पाद हैं:

सूची	आधार ई-मिनी अनुबंध	आइकॉन	टिक आकार
S & P 500	ई-मिनी एस एंड पी 500 (ईएस)	एमईएस	$1.25
DJIA	ई-मिनी DOW (YM)	एमवायएम	$0.50
नैस्डेक में 100	ई-मिनी NASDAQ (NQ)	एमएनक्यू	$0.50
रसेल 2000	ई-मिनी रसेल (आरटीवाई)	M2K	$0.50

शायद माइक्रो ई-मिनी वायदा कारोबार का सबसे बड़ा फायदा टिक आकार का काफी कम होना है। उदाहरण के लिए, माइक्रो ई-मिनी एसएंडपी 500 का मूल्य 1.25 डॉलर प्रति टिक है, जबकि नियमित ईएस आकार 12.50 डॉलर है। रणनीतिक रूप से, कम मार्जिन व्यापारी को ड्रॉडाउन या ओवरनाइट मार्जिन विचारों की परवाह किए बिना, विस्तारित अवधि के लिए खुली स्थिति रखने के लिए मुक्त कर देता है।

माइक्रो ई-मिनिस के साथ शुरुआत करना

सीएमई के नए माइक्रो ई-मिनी इक्विटी उत्पाद आपको कैसे लाभ पहुंचा सकते हैं, इस बारे में अधिक जानकारी के लिए, किसी ब्रोकर से संपर्क करें डेनियल ट्रेडिंग में आज। चाहे आप बाज़ार में नौसिखिया हों या अनुभवी पशुचिकित्सक, डेनियल फ़्यूचर्स को आपके पोर्टफोलियो का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बनाने में मदद कर सकते हैं।

उपलब्ध संसाधनों और व्यापार-संबंधित उद्देश्यों के आधार पर, ईटीएफ या वायदा आपकी स्थिति के लिए सबसे उपयुक्त हो सकते हैं। अधिकांश सक्रिय खुदरा व्यापारियों के लिए, माइक्रो ई-मिनी फ्यूचर्स ईटीएफ की तुलना में कई लाभ प्रदान करता है:

• लचीलापन: वायदा कारोबार में, आप किसी दिए गए बाज़ार में आसानी से लंबी या छोटी पोजीशन ले सकते हैं, जिससे परिसंपत्ति की कीमतों में वृद्धि या गिरावट से लाभ कमाना संभव हो जाता है। हालाँकि ETF में भी ऐसा करना तकनीकी रूप से संभव है, व्यापक मार्जिन आवश्यकताओं और ट्रेडिंग प्रतिबंधों के रूप में सीमाएँ मौजूद हैं।
• कम कमीशन: वायदा में प्रति-राउंड-टर्न अपेक्षाकृत कम होता है कमीशन और शुल्क संरचना. ईटीएफ कमीशन अलग-अलग होता है लेकिन प्रति ट्रेड 20 डॉलर तक हो सकता है।
• कोई प्रबंधन शुल्क नहीं: ईटीएफ प्रबंधित फंड के रूप में योग्य हैं, इसलिए भाग लेने के लिए शुल्क की आवश्यकता होती है। औसतन, फीस पड़ोस में चलती है 0.44 प्रतिशत प्रतिवर्ष जमा पर.
• काम करने के घंटे: वायदा का कारोबार लगभग 24/5 आधार पर इलेक्ट्रॉनिक रूप से किया जाता है। ईटीएफ, विशेष रूप से इक्विटी पर आधारित, आमतौर पर एक्सचेंज के व्यावसायिक घंटों तक सीमित होते हैं।

भविष्य/ईटीएफ हाइब्रिड उत्पाद

पारंपरिक वायदा और ईटीएफ के अलावा, हाइब्रिड उत्पादों की एक अनूठी श्रृंखला दुनिया भर के व्यापारियों का ध्यान आकर्षित कर रही है। ये उपकरण ईटीएफ की व्यापार क्षमता के साथ वायदा और विकल्प अनुबंधों की व्युत्पन्न प्रकृति को जोड़ते हैं। दो उल्लेखनीय उत्पाद ईटीएफ वायदा और सूक्ष्म विकल्प हैं:

• ईटीएफ वायदा: फ्यूचर ईटीएफ उत्पाद एक्सचेंज-ट्रेडेड फंड हैं जो वायदा अनुबंधों पर आधारित होते हैं। गियर्ड ईटीएफ के रूप में जानी जाने वाली, इन प्रतिभूतियों को व्यापारियों को विशिष्ट बाजारों में लीवरेज्ड एक्सपोज़र देने के लिए डिज़ाइन किया गया है। इन मुद्दों के उदाहरण प्रोशेयर्स लीवरेज्ड चाइना ईटीएफ (एक्सपीपी) और डायरेक्सियन डेली एसएंडपी 500 बुल 3एक्स (एसपीएक्सएल) हैं।
• सूक्ष्म विकल्प: माइक्रो ऑप्शन ट्रेडिंग छोटे आकार के अनुबंधों की खरीद और बिक्री है। स्टॉक और ईटीएफ के लिए "मिनी विकल्प" के रूप में जाने जाने वाले ये उत्पाद छोटे खुदरा व्यापारियों के लिए आदर्श हैं। सीएमई माइक्रो ई-मिनिस का सामना करने वाले फ्यूचर्स माइक्रो विकल्प उपलब्ध हैं।

अंततः, किसी भी उत्पाद की सफलता सार्वजनिक हित और व्यापार की मात्रा पर निर्भर करती है। ईटीएफ वायदा और विकल्प के लिए, वही कारक लागू होते हैं। यदि नई लिस्टिंग महत्वपूर्ण ट्रेडिंग वॉल्यूम उत्पन्न नहीं करती है, तो उन्हें एमईएस ईटीएफ होल्डिंग्स की तरह ही डीलिस्ट कर दिया जाता है।

माइक्रो ई-मिनिस के साथ शुरुआत करना

अपने पोर्टफोलियो में विविधता लाने के लिए फ्यूचर्स और ईटीएफ का उपयोग करने के बारे में अधिक जानने के लिए, हमारा निःशुल्क डाउनलोड करें एमिनी तुलना गाइड. छोटे होते हुए भी, ये अनुबंध व्यापारियों को कम पैसे में व्यापार करने और बाज़ार में प्रवेश करने का विकल्प प्रदान करते हैं।

यह ब्लॉग मूल रूप से 9 मई, 2019 को प्रकाशित हुआ था और सटीकता और व्यापकता के लिए इसे अपडेट किया गया है।

स्रोत: https://www.danielstrading.com/2021/09/07/trading-functionality-micro-e-mini-futures-vs-etfs