Bevezetés
A titkosítási alapok magyarázata: A kriptovaluta alap a befektetési alapokhoz/ETF-ekhez hasonló új befektetési eszköz, amely részvények, indexek vagy áruk helyett digitális tokenekből és kriptokódokból álló portfóliót tartalmaz.
Ebben a darabban kiemeljük a legjobb kripto alapok 2022-ban, fókuszált ajánlásokkal kicsi és nagy befektetőknek.
A Crypto Fund Research szerint az első bitcoin alap 2013-as indulása óta több mint 800 kriptovaluta alapot hoztak létre. És az alapkezelési ágazat ezen új piaci szegmense rohamos ütemben növekszik.
A PWC kutatása szerint a kriptovaluta alapok kezelt teljes vagyona (AUM) 2020 és 2021 között csaknem megduplázódott, 2 milliárd dollárról 3.8 milliárd dollárra. Az alaphozamok mediánja is nőtt – a 30-es +2019%-ról 128-ra +2020%-ra.
A legjobban teljesítő alapok közül többet értékeltünk ehhez a felülvizsgálathoz, és megvizsgáltuk a fő teljesítménymutatókat, beleértve az AUM-okat, az alkalmazottak számát és a hivatali időt. A felhasznált adatokat elsősorban a Crypto Fund List és a Crypto Fund Research szolgáltatta.
A legjobb kriptoalapok a teljesítmény alapján
| Alap neve | Leírás | Az irányítás alatt álló eszközök | Indítás dátuma | Alkalmazottak száma | Pontszám |
|---|---|---|---|---|---|
| 500 induló vállalkozás | Az eredetileg 500 induló vállalkozásként indult Szilícium-völgyi székhelyű, korai szakaszban működő kockázatitőke-társaság több mint 2500 cégből álló portfólióval rendelkezik 75+ országban. A szektorok széles körében fektetnek be, portfóliójukban vannak blokklánc- és kriptovaluta startupok, köztük a BlockCypher és a Hijro. | 1.8 milliárd $ | 2010 | 140 + | 4.70 |
| AltaIR Capital | Az AltaIR Capital egy izraeli székhelyű kockázati tőkealap, amelyet 2010-ben alapítottak, hogy a technológiai szektorba történő befektetésekre összpontosítsanak. Az alap a FinTech, az InsurTech, a Blockchain, a SaaS, a MedTech, az AI, a Cyber és a Consumer Internet startupokba fektet be, és az elmúlt években számos blokklánc befektetést hajtott végre, például a REGA kockázatmegosztást. | 600 millió $ | 2010 | 24 | 3.50 |
| Altana Digital Currency Fund (ADCF) | Az Altana Wealth része, az ADCF piaci kapitalizációjuk arányában kereskedik jelentősebb kriptopénzekkel. 2014 óta aktív, és fantasztikus sikereket ért el a hosszú és rövid stratégiák kombinációjával, eszközeinek akár 50%-át kriptográfiai kereskedésben telepítette. | 92 millió $ | 2014 | 26 | 2.80 |
| Szürkeárnyalatos | A 2013-ban alapított Grayscale gyorsan a világ legnagyobb digitális valutaeszköz-kezelőjévé fejlődött. 2021-ben 73.4%-os lefedettséget értek el a digitális valutapiacon, befektetési termékek széles skálájával, beleértve az egyeszköz-trösztöket és a diverzifikált kripto DeFi alapokat. | 55 milliárd $ | 2013 | 46 | 4.60 |
| Pantera Bitcoin Alap | Az első amerikai székhelyű intézményi vagyonkezelőként, amely kizárólag blokkláncra összpontosít, a Pantera Capital 2013 óta úttörő a kriptoalapok terén. Több mint 80 kockázati befektetésével és 70 korai fázisú token befektetésével az alap mérete jelentősen bővült az elmúlt időszakban. évek. | 6 milliárd $ | 2013 | 53 | 4.20 |
| CoinShares | A 2014-ben indított Coinshares Európa első és legnagyobb bitcoin befektetési alapja. Diverzifikált kitettséget biztosítanak a digitális eszközöknek a kripto-ETF-ek, ETP-k és más többeszköz-portfóliók széles skáláján keresztül. | 5 milliárd $ | 2014 | 54 | 4.20 |
| PolychainCapital | A Polychain Capital, amelyet Olaf Carlson-Wee, a Coinbase első alkalmazottja alapított, aktív irányítási stratégiákkal igyekszik „kivételes” hozamokat biztosítani befektetői számára. Az alap digitális valutákba fektet be, és nem vállalatokba. Legutóbbi befektetésük az Avalanche (AVAX) nevű Ethereum kihívóba volt 2021 szeptemberében. | 2 milliárd $ | 2016 | 38 | 3.20 |
| BlockTower fővárosa | Az eredetileg Andreesen Horowitz és Union Square Ventures kockázatitőke-cégek által finanszírozott BlockTower Capital egy New York-i székhelyű kriptoeszköz-befektetési cég. A cég stratégiák széles skáláját alkalmazza, beleértve a DeFi hozamgazdálkodást, a finanszírozási ráta tőkésítését és még sok mást. | 150 millió $ | 2017 | 50 | 2.10 |
| Alphabit Alap | Ez a kripto-fedezeti alap tőkenövekedést kíván elérni, miközben csökkenti a kockázatot. Stratégiájuk magában foglalja a korai fázisú befektetéseket több mint 20 kriptoprojektbe, automatizált határidős kereskedést és diszkrecionális kereskedést magasabb likviditású kriptovaluta párokkal. | 56 millió $ | 2017 | 22 | 1.70 |
| 1 Megerősítés | A 1Confirmation egy Nick Tomaino által alapított befektetési alap, amelyet Peter Thiel, Marc Andreessen és Mark Cuban támogat, és amely blokklánc startupokba és digitális tokenekbe fektet be. A befektetések között szerepelt a BTC, az ETH, a BAT, a MakerDAO és az Augur. Az alap 125-ben több mint 2021 millió dollárt gyűjtött harmadik alapjához, amely a kripto-induló vállalkozásokra és a digitális tokenekre összpontosít. | 200 millió $ | 2017 | 4 | 1.90 |
| Amentum Befektetési Menedzsment | A 2017-ben alapított Amentum Investment Management egy hibrid digitális valuta fedezeti alap, amely blokklánc-alapú protokollokra és alkalmazásokra összpontosít. Az alap bitcoinba, Etherbe és más tokenekbe fektetett be olyan kriptoplatformok mellett, mint a DexGrid, a Connext és a NameBase. | (aktuális adatok nem állnak rendelkezésre) | 2017 | 23 | 1.50 |
| Galaxy Digital Capital Management | A New York-i székhelyű befektetési cég a digitális eszközökre és a blokklánc-technológiára összpontosít. A cég hibrid fedezeti alap/kockázati alap modellt alkalmaz. A Michael Novogratz által alapított AUM 600-ben egyetlen év alatt csaknem 2021%-kal nőtt. | 3.1 milliárd $ | 2018 | 200 - 500 | 3.80 |
| 3iQ Corp Digital Asset Management | A Jean-Luc Landry és Fred Pye által 2012-ben alapított 3iQ Kanada legnagyobb digitális eszközkezelője. Több, teljesen szabályozott, többeszköz-alapú kriptobefektetési alappal rendelkezik, amelyek az akkreditált befektetők számára olyan digitális eszközöknek való kitettséget biztosítanak, mint a bitcoin, az éter és a litecoin. | 1.5 milliárd $ | 2020 | 11-50 | 3.40 |
Források: Sajtóközlemények, Cryptofundintelligence.com, Aum13f.com, Crypto Fund Research, Crypto Fund List
A legjobb kriptográfiai alap nagybefektetők számára
Az általános következetességre törekvő befektetők számára 500 Globális fantasztikus választás. Globális alapjuk hihetetlen múltra tekint vissza, több mint 30 technológiai egyszarvút és több mint 120 induló vállalkozást ápol, több mint 100 millió dollár értékben. De ezek nem egy „tiszta kriptográfiai” alap.
Ha inkább kriptográfiai fókuszú befektetési céget keres, Szürkeárnyalatos az egyértelmű győztes. A számok magukért beszélnek. Több mint 50 milliárd dolláros AUM-jukkal ők a legnagyobb és legelismertebb digitális eszközbefektetési társaság, amely jelenleg világszerte működik.
Mindkét cég csak akkreditált befektetőktől fogad el befektetéseket – nagy nettó vagyonú magánszemélyektől (1 millió dollár vagy több, az elsődleges lakóhely kivételével), vagy 5 millió dollárnyi eszköz/összes haszonhúzó, mint akkreditált befektető.
A legjobb kriptoalap kisebb befektetők számára
Rengeteg más lehetőség is kínálkozik a szerényebb hátterű egyéni befektetőknek. Ha kisebb összegeket szeretne kriptopénzekbe és digitális tokenekbe fektetni, az alábbiak a legjobb választásaink:
Bitcoin és Crypto ETF-ek: A tőzsdén kereskedett alap (ETF) egy befektetési alap, amely nyomon követi egy adott mögöttes eszköz értékét. Általában az eszköz olyan árucikk, mint az arany/olaj, részvények kosárválasztéka vagy fő index. Az ETF-ekbe ugyanúgy fektethet be, mint részvényekbe – vásárolhat, adhat el, tarthat és kereskedik velük tetszés szerint. A kripto-ETF-ben az alap nyomon követi egy kriptovaluta (vagy több valuta) árát. Így az egyéni befektetők könnyebben hozzáférhetnek a kriptopénzekhez anélkül, hogy megtanulnák, hogyan kell megnyitni és használni a bitcoin pénztárcákat stb. (A kripto-ETF-ekről bővebben itt olvashat Bitcoin ETF oldal.)
Bitcoin és kripto részvények: Manapság számos startup működik a blokklánc-iparban. Rengeteg olyan tőzsdén jegyzett cégünk is van, amelyek erős kapcsolatban állnak a kriptovaluta piacokkal. Az ilyen vállalatok részvényeit, amelyek hasznot húznak a blokklánc és a kriptográfia térnyeréséből, „blokkrészvényeknek” nevezik. A kriptoval kapcsolatos közvetett kitettséget kereső befektetők számára a blokkrészvények érdekes választást jelentenek. (Ha többet szeretne megtudni a témáról, látogassa meg oldalunkat Részvények oldal letiltása.)
Crypto Mutual Fund alternatívák: Noha rengeteg kriptográfiai ETF-ünk és részvényünk van, a kriptográfiai eszközökhöz közvetlenül kapcsolódó befektetési alapok nem léteznek. Az ok meglehetősen egyszerű – a befektetési alapok szigorú szabályozási korlátokkal rendelkeznek, amelyek megakadályozzák őket abban, hogy olyan magas kockázatú eszközöket nézzenek, mint a kriptográfia. De ha olyan befektetési lehetőségeket szeretne, amelyek hasonlítanak a befektetési alapokhoz, léteznek alternatívák. Az ETF-eken kívül vannak más tőzsdén kereskedett befektetési termékek, kriptofedezeti alapok és tokenizált alapok. (Lásd oldalunkat a A legjobb Crypto Mutual Fund alternatívák.)
A legjobb Crypto Fund alternatíva: Csináld magad
A blokklánc és a kriptográfia decentralizált szellemisége mindig is elősegítette a barkácsolás szellemét. Ha további tanulási erőfeszítésekre van szüksége, átveheti kriptobefektetéseinek irányítását ahelyett, hogy az alapkezelők kezében hagyná azt. Tartson szem előtt néhány alapvető követelményt és kiindulási alapelvet:
Gondolkodj hosszú távon: ha megfelelő kutatás/felkészítés nélkül, vakon teszel be pénzt, az szerencsejáték. Kerülje el a következő mém-érmét a 100-szoros hozamok keresésében; azt tervezi, hogy vásárol egy maroknyi kiváló minőségű digitális eszközt, majd 5+ évig megtartja azokat.
Először fizesse ki az adósságait: mielőtt elkezdene befektetni olyan magas kockázatú utakra, mint a kriptográfia, törölje az összes meglévő rövid lejáratú hitelét és tartozását, különösen a hitelkártya-tartozásait. (A jelzálog- és diákhiteleket „jobb” adósságnak tekintik, mert általában megtartják értéküket, vagy növelik a kereseti lehetőségeit.)
Takarékpárnát építeni: tartson félre egy alapot legalább hat hónap kiadásaiból arra az esetre, ha vészhelyzetben szüksége lenne rá. Miután kifizette az összes adósságát, kezdjen el némi megtakarítást felhalmozni, mielőtt még a kriptókba való befektetésen gondolkodna.
Miután követte ezeket a lépéseket, biztonságosan folytathatjuk a kriptovalutákba történő befektetés tényleges lépését. Kövesse az alábbi alapvető stratégiákat a zökkenőmentes kezdéshez:
- Vásároljon néhány jó minőségű digitális eszközt: A legnépszerűbb és legértékesebb kriptográfiai eszközként a bitcoin nagyszerű lehetőség a kezdőknek. Választhat más altcoinokat is, ha akarja, de próbálja meg ragaszkodni a tíz legjobb érméhez – ezek általában a maximális likviditásúak és megbízhatóak. (Lásd a mi Jövő nyerteseinek portfóliója legjobb választásunknak.)
- HODL hosszú távon: A különféle kriptoval való folyamatos kereskedés nem ajánlott, főleg kezdőknek. A hosszú távú tartás (vagy HODLing) volt a legjobb módja annak, hogy idővel kiváló hozamokat érjünk el. Lásd a mi Blockchain hívők portfóliója a szemet gyönyörködtető hozamokért, amelyeket kriptobefektetői közösségünk néhány év alatt elért.
- Készítsen portfóliót: Fontolja meg a kriptoeszközök kombinálását hagyományos befektetésekkel, például részvényekkel és kötvényekkel. (Mi úgy hívjuk "Blockchain Believers Portfolio.") Ebben a megközelítésben potenciálisan felülmúlhatja a hagyományos befektetőket, ha befektetésének 10%-át egyszerűen kriptopénzként tartaná, miközben 50-60%-ban részvényeket és 20-30%-ban kötvényeket tart fenn.
Kapcsolódó cikkek:
Bitcoin Investing 101: Mi az a Bitcoin? Hogyan működik? Hogyan fektethet be?
Blockchain Investing 101: Hogyan építsünk hosszú távú jólétet a digitális eszközpiacokon
DeFi Investing 101: Mi ez? Hol kezdjed? Mik a kockázatok?
Ha többet szeretne megtudni a digitális valutapiacok befektetési lehetőségeiről, iratkozzon fel a Bitcoin Market Journalra hírlevél ma!
A poszt A legjobban teljesítő kriptovaluta alapok 2022-ban jelent meg először Bitcoin Market Journal.
Forrás: https://www.bitcoinmarketjournal.com/cryptocurrency-funds/