Epizodikus fordulat / Power Earnings Gap / Buyable Gap Up magyarázata

A kereskedők néhány különböző néven ismerik ezeket az eseményeket. Talán hallottál már róla Stockbee és a Qullamaggie's Epizodikus Pivot? Vagy láttad @traderstewie hivatkozzon Power Earnings Gap (PEG) játékaira. Ha nem, akkor Gil Morales és Dr. Chris Kacher egyszerűen hívja őket „vásárolható hiányosságoknak”.

Más nevek, amelyekről szó esik, a „bevételek utáni sodródás” és a „lendületi hiányosságok”. Függetlenül attól, hogy kinek a csapatában vagy, vagy hogyan nevezed, mindegyik egy erőteljes lendületes kereskedési stratégia képviselője. Ebben a bejegyzésben pedig megtanítjuk, hogyan ismerd fel mindegyiket, és minden guru megpörgeti a kereskedésbe való belépést, kezelést és kilépést.

Minden célból a különböző neveket felváltva használjuk a bejegyzésben.

Az Epizodikus Pivot

Milyen klassz név, mi? Pradeep Bonde (más néven Stockbee) minden bizonnyal a kreativitás koronáját viszi haza, amikor kitalálta a legjobb nevet ehhez a stratégiához. Bonde termékeny tanár, aki megosztja bölcsességét ezzel a stratégiával kapcsolatban, és még néhány mással is megosztja webhelyén, stockbee.biz.

Az ő 2010 blogbejegyzés a témát a közelmúltban egyik korai tanítványa, Kristjan Kullamägi népszerűsége elevenítette fel. Kullamägi, más néven Qullamaggie, egy svéd kereskedő, aki mindössze néhány ezer dollárral kezdte (néhány robbanás után), amelyet éjszakai biztonsági őrként mentett meg. Azóta ezt körülbelül 100 millió dollárra fordította körülbelül egy évtized alatt.

Qullamaggie hírneve tavaly véletlenül 1.5 millió dolláros veszteséget szenvedett el egyetlen nap alatt a $KODK-n. élő közvetítés a Twitchen, és a megjelenés a Csevegés a kereskedőkkel podcast. Mindkettőt érdemes megnézni.

Ez a két férfi együtt tanítja a következő kritériumokat az Episodic Pivothoz.

Epizodikus Pivot kritériumok

Ahogy a neve is sugallja, van valamilyen epizód vagy esemény, aminek meg kell történnie a forgáspont kialakulásához. A pivot fontos inflexiós pont egy részvény történetében. Sokan olyan forgáspontokat használnak a diagramjaikon, amelyek az előző napi csúcsoktól, zárásoktól, mélypontoktól és még a hangerőjelzőktől is megtalálhatók.

Az epizodikus fordulat jelentősége abban rejlik, hogy valamilyen katalizátorra alapozva hatalmas mennyiségű keresletet generál, ezáltal növelve annak esélyét, hogy még egy ideig folytatja a felfelé ívelő lendületet.

Tipikus katalizátorok az epizodikus forgásponthoz:

Íme néhány lehetséges katalizátor, amelyeket érdemes figyelembe venni az epizodikus fordulatokhoz:

• A bevételek vertek
• FDA hírek
• Média említés
• Elemző frissítés
• Vezérigazgató váltás
• Új termék
• PR-kiadvány
• Twitter pumpa
• Trump tweetel
• Eladási számok
• Szektor/ipar fellendülés

Bár ez nem kimerítő lista, látható, hogy tetszőleges számú katalizátor begyújthat egy epizódszerű fordulatot. A trükk az, hogy megtaláljuk azokat a forgáspontokat, amelyek potenciálisan magasabbra „sodródhatnak” a következő napokban, hetekben vagy hónapokban. A hírnek vagy eseménynek nagyon értékesnek kell lennie a cég számára.

Keresendő alapismeretek és műszaki adatok:

Qullamaggie és Bonde szerint a különbségnek jelentősnek kell lennie: 8-10% vagy több. Nem csak ez, hanem a mennyiségnek az átlagos napi mennyiség többszörösének kell lennie, például 2x, 3x, 4x vagy több. Hasonlóképpen, ennek a kötetnek korán meg kell jelennie (gondoljunk csak a forgalomba hozatal előtti vagy az első 30 percre). Más szóval, kézzel foghatóan látnia kell a keresletet a szalagon.

Erre a pontra a kereslettől és a kockázatkezelési képességtől függően gyakran lehet bejegyzéseket megtenni az értékesítés utáni vagy az előpiacon. Egy pillanat alatt foglalkozunk a belépési stratégiákkal.

További figyelembe veendő tényezők az, hogy a bevételi jelentés mennyire jó a korábbi eredményekhez képest. Meglepetés volt? Továbbá mit csinált a részvény, ami a réshez vezetett? Konszolidálódott-e a konstruktív tartományvagy túl volt rajta...kiterjedt mindenekelőtt? A társadalmi érzelmek is szerepet játszhatnak. Remek szolgáltatások állnak rendelkezésre, mint pl Befektetők Business Daily, amely alaposabb áttekintést nyújthat az alapokról és a kilátásokról.

A Stockbee szerint az alacsonyabb float részvényeknél nagyobb mozgások (IPO stb.) lehetnek. Tehát vegye figyelembe a lebegtetés méretét és a részvény rövid kamatát a rés idején.

Tekintse meg mindezt az utólagos tesztelés során, hogy megértse, miért akarnak az intézmények részvényeket felhalmozni a részvényekből.

Hogyan lépjünk be az Epizodikus Pivot-okba

Ha egy részvény kiugró lendülettel rendelkezik, nehéz lehet elérni a vonatot, mielőtt elhagyná az állomást. Ha nem akarja bedobni magát a tőzsdére a munkaidő után vagy az előzetes piacra dobás után, akkor érdemes lehet a nyitás előtt bemenni. Nézzük meg, hogyan teheted ezt meg.

Ha keresett egy részvényt a bevételek érdekében, akkor a nap végén vagy a piac előtti bejelentést követően figyelheti azt.

Ha ráközelítünk egy bevételi játékra, láthatjuk, hogyan nézhet ki ez, hogy logikus belépési pontot találjunk.

Az APPS egy alacsonyabb árfekvésű részvény volt 2019-ben, amely nagyon jól teljesített a piaci részesedés megszerzésével. A Covid összeomlása után egy meglehetősen hosszú konszolidációs időszak elé került. Júniusban azonban kimagasló bevételekről számolt be, és 9% fölé emelkedett.

Figyelje meg, hogyan zárt a részvény a nap felső tartományában. Ez az, amit igazán látni akarsz, miközben az erő tovább gyarapodik. Azt is vegye figyelembe, hogy a volumen aláírás magasabb volt, mint bármely korábbi napon a részvények történetében, ami egy másik jó jel.

Napközben betárcsázhatjuk a nyitási tartomány stratégiáját.

A nyitó tartomány bejegyzése

Az 1 perces gyertyákat megszámoztuk, hogy lássátok az első 5 perces gyertyák csúcsát. Az állomány itt konszolidálódik, majd kitör. Most alacsony kockázatú bejegyzése van a nap mélypontján.

Észrevehető, hogy másnap a részvény visszaesett, de soha nem váltott volna ki veszteséglezárási megbízást. Lengésként ez egy csillagos lépés lett volna:

Az APPS bevételei hatalmas mértékű sodródáson mentek keresztül. Valójában ez újabb Power Earnings Gap-et eredményezett a következő negyedévben. Ahogy nőtt a cég bevétele, úgy nőtt az értékelése is, egészen 100 dollár fölé.

Egy őrült lépés, az APPS jóval 1000% fölé ment 2020-ban és 2021-ben, kevesebb mint egy éve. Nyilvánvaló, hogy van valami ezekben az epizódszerű elmozdulásokban, a teljesítménybeli hiányosságokban és a vásárlási különbségekben.

Belépés a Power Earnings Gap-be (PEG) a konszolidáció során

Nem mindenki vág neki a gyors iramú belépési követelményeknek, amelyek a kereset napján résnyire felvásárlást jelentenek. Ha ez te vagy, akkor @traderstewieAz első konstruktív alapra váró stratégia talán jobban megfelel.

TraderStewie szeret keresni zászlók, ékekvagy volatilitás-összehúzódási minták a PEG kialakulása után. Az APPS segítségével nézzük meg, hogyan nézhetett ki ez.

Az első lehetőség a zászlóra a Power Earnings Gap utáni második napon adódott. Figyeljük meg, hogy a részvény a korábbi legalacsonyabb szintjeit tartja szem előtt belső gyertya. Ha ráközelítünk a 30 perces diagramra, akkor egy szép zászlót láthatunk.

Remélhetőleg láthatja, hogy az APPS újrateszti a diagram legnagyobb 30 perces gyertyájának közepét. Ez egy nagyon gyakori eset, amikor egy jelentős gyertyában újra tesztelik a készletet. Ez a gyertya megfelelt a Nyitó tartomány kitörés a PEG napon.

Ha lemaradt erről a bejegyzésről, itt, az ékkitörésen lehet belépni, az ék mélypontjainál meghatározott kockázattal.

Szintén megjegyzendő, hogy az ék mélypontjai megfeleltek a VWAP Boulevard a kezdeti résnapra egy nagyon megbízható pivot, amelyet érdemes tanulmányozni.

Nagyobb időkeret-konszolidációs bejegyzések a Power Earnings Gap esetében

Nagyobb konszolidációra akkor is sor kerülhet, ha egy részvény kiszállt a teljesítmény-bevételi résből. Alig néhány héttel a PEG után az APPS két gyönyörűt hozott be Volatilitás-összehúzódási minták.

A tipikus konszolidációs stratégiák, például zászlók, zászlók, fogantyús csészék használhatók ezekhez a bejegyzésekhez. Az ötlet ismét az, hogy a részvény most egy növekedési szakaszba lép, mögötte a kezdeti Power Earnings Gap / Episodic Pivot.

A Buyable Gap Up Intraday Low kockázatként való használata

Mi történik, ha a megvásárolható rés napközben elhalványul, vagy soha nem ad nekünk egy nyitási tartomány kitörését vagy zászlómintát a belépéshez? Szerencsére erre is van stratégia.

Gyakran előfordul, hogy egy részvény újra teszteli a kínálati szintet a résnap napközbeni mélypontjától. Gil Morales azt tanítja, hogy ha egy részvény újra teszteli a rést, adjon neki jó 3-4%-ot a lefelé mutatónak, hogy kezelje a kockázatot, ha a visszalépést a mélypontra vásárolja.

Példa egy BGU-ra

Jó példa a helyreállítási hardver (RH) szokása, hogy ezt bevételszerzés céljából csinálja. 13. június 2019-án azt látjuk, hogy az RH csökkenő tendenciát mutatott, de 27%-os bevételi meglepetéssel indult. A napon belüli diagramon azonban látható, hogy soha nem törte át a nyitó tartományt. Valójában a nap hátralévő részében elhalványult. Ennek ellenére megjelentek a hírek, hogy Buffett nagymértékben fektet be a részvényekbe, és az RH valójában soha nem töltötte be a napi grafikonon a rést.

Figyelje meg, hogy ha a Qullamaggie nyitó tartomány kitörési stratégiáját alkalmazta volna, valószínűleg elkerülte volna a stop outokat. Ez a részvény soha nem törte át a nyitó tartományt. A nagyobb kapitalizációjú részvények azonban gyakran nem szoktak így visszahúzódni. Ebből a célból érdemes a figyelőlistán tartani a napközbeni mélyponthoz közeli mélypontot.

Most pedig nézzük, mi történt az elkövetkező napokban:

Ha az alja be van állítva a Buyable Gap Up-on, akkor most van egy terület, amelyet le kell kockáztatnia. Morales 3-4%-os „porozitási” szabálya a lefelé mutató oldalon elegendő lett volna ahhoz, hogy a tőzsdén maradjon, ha a napközbeni mélypont visszakövetelésével lép be. Íme egy másik példa a Facebookra a bevételek után:

Ahogy a részvény visszahúzódott a napon belüli vásárolható rés mélypontjára, ezt a szintet tartotta támaszként. Figyelje meg azt is, hogy az állomány az előző hónapokban kialakult egy hangalapú struktúrából.

A kereskedelem kezelése és kilépése

A legtöbb oktató, aki ezeket a stratégiákat tanítja, azt javasolja, hogy a mozgóátlagokat használja. Ez valóban attól függ, hogy hosszabb ideig akarja-e tartani a részvényt. Általánosságban elmondható, hogy a 10, 20 és 50 mozgóátlagok a legnépszerűbbek a pozíció kezeléséhez.

Hasonlóképpen, a legendás kereskedő, Bill O'Neil arról volt ismert, hogy a részvények heti grafikonjait használta, és úgy érezte, hogy jelentős mozgásokat tud végrehajtani. Addig a 10 hetes mozgóátlagot alkalmazhatja, hogy hosszabb ideig maradjon készleten.

Ezenkívül az olyan oktatók, mint O'Neil és Qullamaggie, azt javasolják, hogy bizonyos nyereségeket, például 1/3-1/2-t 20%-on, vagy 3-5 nappal vegyenek fel az emelkedő trendbe. Nagyon sok irányítási szabályt alkalmazhat, és a legjobb, ha visszateszteli, hogy mi működik.

Nézzük meg a fenti példák fordított sorrendjében, és nézzük meg, hogyan működhetett ez az egyes kezelési stratégiák esetében az epizodikus elfordulás / teljesítménybeli rés / vásárlási rés növekedése után.

Kereskedés kezelése a 10 mozgóátlag segítségével

Qullamaggie azt javasolja, hogy a 10 vagy 20 ma-t utólagos megállóként használja. Ez azonban trükkös lehet, ha a 10ma a közelben van. Bezárod, amikor a 10ma-t érinti, vagy alatta zár? Morales szereti a mozgóátlag „sértését” használni, amelyet a mozgóátlag alatti második zárásként, valamint a mozgóátlagot megsértő első gyertya alatti zárásként határoz meg. Így, ha a részvény a mozgóátlag alá süllyed, majd visszanyeri a mozgóátlagot, továbbra is a pozícióban marad.

Bárhogyan is szeretnéd használni ezt a stratégiát, érdemes kipróbálni a simben.

Figyeld meg, hogy a Facebook az első visszahúzáskor hogyan haladja meg a MA-t, de soha nem zár le alatta. Ezután kapunk egy újabb futást, amely drámaian visszahúzódik, és megtöri a 10 ma-t.

A Livermore's Century Rule-t is alkalmazhatták volna itt, mivel az FB 300 dolláros szinten ütött ellenállást. Morales ezt népszerű pszichológiai támogatási és ellenállási szintként hirdeti. Ha a felét elérte volna a századhatárnál, és a felét lemaradt volna a 10 ma-nál, növelhette volna a nyereségét.

Kereskedés kezelése a 20 mozgóátlag segítségével

Nézzük meg a fenti RH példánkat a 20-as mozgóátlag segítségével. Figyelje meg, hogy ha egyszerűen csak egy utólagos stop volt, akkor esetleg eladást váltott volna ki, amikor tesztelte a 20sma-t. Azonban Morales „megsértési szabályát” használva nagyobb, 63% körüli nyereséget érhet el.

Nyilvánvaló, hogy nem minden epizodikus fordulat „sodródik” ilyen jól. A bevételek és az előrejelzések katalizátorának rendkívül jónak kell lennie. De amint látja, az erős trendnek jól kell figyelnie a 20-as mozgóátlagra, és bizonyos esetekben ez megnövelheti a részvények nyereségét, ahelyett, hogy az első 10 milliós szünetnél profitot venne fel.

Hosszabb távú kezelés a 10 hetes mozgóátlag használatával

Ahogy fentebb említettük, Bill O'Neil szeretett heti grafikonokon kereskedni, hogy csökkentse a napi grafikonok zaját. Menedzsment stratégiájához Bill szívesen használta a 10 hetes mozgóátlagot, hogy hosszabb távú kilengések érdekében növelje pozícióit.

Példaként használjuk az APPS-t, és nézzük meg, mit eredményezhetett volna ez számunkra.

Bill az első néhány visszahúzáskor hozzászokott helyzetéhez az 50 hetes átlaghoz. Gyakran ezt használják az intézmények vételi pontként. Ha van egy hosszabb távú elképzelése egy vállalatról, akkor ezt felhasználhatja a Qullamaggie által javasolt nyomvonalra, vagy megvárhatja a „sértést”, amely valójában az első mozgóátlagot sértő gyertya alatt zár.

Ha megvárod a jogsértést, a részvény nem állította volna meg a 78 dolláros szintig, ami sokkal nagyobb nyereség.

Azt is megjegyezheti, hogy a részvények a Livermore 100 dolláros határához közeledtek, ami logikus növekedési terület.

Hogyan gyakoroljuk ezt a stratégiát

Mint minden stratégiánál, időbe telik a működésük finom árnyalatainak tanulmányozása. Qullamaggie legalább 2 évet javasol. Ebből a célból azt javasoljuk, hogy indítsa el a szimulátort vagy egy visszatesztelő motort, hogy megtalálja a legnagyobb nyerő különbségeket egy széles időbélyeg alatt.

Miután azonosított 100 vagy 1000 példát, tárcsázza azt, hogy mitől működtek. Hogyan változtatták meg a részvényeik jellegét a bevételeik vagy híreik? Mekkora volt az úszó? Mekkora volt a hangerő?

Ezenkívül a szimulátor/visszajátszás segítségével ásson bele a napon belüli adatokba, és találja meg a legjobb módot a készlet vizuális megjelenítésére.

Ha elege van ezekből a példákból, akkor drasztikusan megnöveli a velük való kereskedésbe vetett bizalmát.

Itt a jó kitöltések!

Forrás: https://tradingsim.com/blog/episodic-pivot-power-earnings-gap-buyable-gap-up-explained/