Hogyan találhat egészséges visszalépési lehetőséget részvényekkel kereskedés közben

A visszahúzási lehetőségek kiválóan alkalmasak pozíciók hozzáadására vagy kezdeményezésére kereskedés közben. Azonban nem minden visszahúzás egyenlő. Ebben a bejegyzésben néhány módszert mutatunk be az egészséges visszahúzódás minősítésére a nem túl egészséges ellen.

Miután megismerte az oktatóanyag alapjait, feltétlenül nézze meg a többi bejegyzésünket is a fejlett stratégiákról, mint pl. 20 mozgóátlagos visszahúzási stratégia.

Mik azok a visszahúzások?

Nagyon leegyszerűsítve, a visszahúzás egy átmeneti szünet az egyébként trendi részvényben. A trend lehet felfelé vagy lefelé, ez valójában mindegy, mindaddig, amíg sorozatosan magasabb csúcsok és mélypontok születnek – vagy fordítva.

Általánosságban elmondható, hogy visszahúzódások nem fordulnak elő tartományhoz kötött részvények. Ennek ellenére egyesek „visszahúzásnak” tekinthetik az oldalirányú csatorna ismételt tesztelését.

Íme, amit egy felfelé ívelő részvénynél visszahúzások sorozatának nevezhetnénk, példaként a $CEI szimbólummal:

Karikáztunk egy maroknyi visszahúzást, hogy képet adjunk arról, hogyan nézhetnek ki. Igaz, ez egy 1 perces grafikonon történik, de rengeteg egyéb visszahúzás van, amelyek nincsenek bekarikázva, és amelyek egészségesnek tekinthetők. Minden attól függ, hogy milyen időkeretben kereskedik, és hogy várhatóan mennyi ideig fog tartani a kereskedés.

A lefelé irányuló trendben lévő visszahúzások nagyon hasonlóak, csak tükrözve. Itt van egy példa a $IRNT-re

Bár ezek utólag jól néznek ki, a kérdés az, hogy meg tudod-e fejteni az „egészséges visszalépést” valós időben. Ebből a célból egy pillanat alatt megvitatjuk néhány módszert a visszalépés állapotának meghatározására aktív kereskedés során.

Mielőtt ezt megtennénk, szeretnénk megmutatni, hogy mi a különbség az általunk visszahúzódó és tartományhoz kötött részvények között. Íme egy példa arra, amit nem gondolna visszalépésnek a $DATS tickerben:

A különbségnek elég egyértelműnek kell lennie. Valójában nem teszünk magasabb mélypontokat és magasabbakat, vagy fordítva. Más szóval nem vagyunk azok trend.

Mi az egészséges visszahúzás?

Annak érdekében, hogy megtudjuk, vissza akarja-e helyezni a kereskedést, érdemes tudnunk, mi a különbség az egészséges és a kudarcra hajlamos között.

Kezdjük azzal, hogy először elemezzük a nagyobb képet.

1. A nagy kép beállítja a napközbeni egészséges visszahúzódást

Minden nagy lépés általában a diagram nagyobb időkeret-szintjein alapuló lépéssel kezdődik. Igen, még azok a mozdulatok is, amelyek látszólag a „nincs hová” jöttek.

Még a napi kereskedőknek is tisztában kell lenniük azzal, hogyan kell leolvasni a napi grafikon kulcsszintjeit. Vegyük például a következő lépést a $PALT-ban. Először figyelje meg a napi diagramot.

A $PALT ezen példája tökéletes példa a likviditási csapda. Mivel a rövidnadrágok megpróbálják elérni a csúcspontot az előző napon, átlagos áraik valahol az aznapi záró vwap körül mozognak. Úgy hívjuk VWAP Boulevard, és a diagramon a vwap körúti rajzeszközünk segítségével 5.19 dollár körüli áron fel van tüntetve.

Ahogy a részvények felgyorsulnak a nagy szakadék másnapján, bár alacsonyabb hangerővel, a rövidnadrágok most forró vízben vannak. Lényegében a dagály visszatér, egyre feljebb tolva az árakat az előző napi átlag felé. Ami a 3. napon történik, az jelezni fogja, hogy lehet-e szilárd lendületünk ahhoz, hogy feljebb toljunk egy kitörést.

A kitörés

Bizony, a harmadik nap egy varázslat:

Nevetséges módon a lendület majdnem háromszor magasabbra vitte ezt a részvényt, mint az előző napon. A legtöbb kereskedő nem számítana ilyen lépésre. Mégis, bár ez egy „kiugró” típusú lépés, ezek azok nagy kép olyan típusú kereskedések, amelyek likviditási csapdákként jutalmazzák azokat, akik a mozgások dinamikáját tanulmányozzák.

Még jobb, hogy ezek a kereskedők tudják, hogyan kell észrevenni a lendületet, és egészséges visszahúzódásokkal ugrani a vonatra.

Így nézett ki a $PALT napközbeni napja:

A $PALT három jelentősebb visszalépése mind megvásárolhatónak bizonyult, mivel a részvények az előző napi árfolyamról katapultáltak. vwap körúton támogatási terület. Feltétlenül olvassa el ezt a cikket, ha jobban meg akarja érteni, miért olyan fontos a vwap körút.

Egyéb nagyképű ötletek, amelyek megelőzhetik a nagy lépéseket

Noha nem fogjuk megvitatni a számtalan lehetőséget, amelyet nagy lépésekre találhat, itt van egy gyors lista azokról a beállításokról, amelyeket tanulmányozhat:

Most beszéljük meg a lendület fontosságát.

2. Lendület és irány, mint az egészséges visszahúzódások háttere

Amint fentebb kifejtettük, az egészséges visszahúzás általában trendi környezetben működik a legjobban. Ennek hátterében az az elmélet áll, hogy van egy felfelé vagy lefelé irányuló lendület, amely tovább viszi a részvényt a legkisebb ellenállás útján.

Kereskedőként el kell döntenie, mekkora lendület van a lépés mögött. Más szóval, ha a rakétaerősítőket hangbázisról gyújtották meg, akkor minden egymást követő visszahúzásnál feljebb viszik a rakétát. Nem csak ez, de vannak-e after égők is, amennyivel magasabbra megy.

A kötet a király

Ennek meghatározásakor a hangerő a király. Gondoljon rá úgy, mint arra az erőfeszítésre, amely a kívánt eredményt hozza létre. De meg kell értened, hogy nem minden hangerő egyforma. Ez nem olyan egyszerű, mint a zöld és a piros a diagramon, és feltételezzük, hogy ez jó hangerőt és rossz hangerőt jelent. Az erőfeszítés minőségére és az ebből eredő ár eredményére érdemes nagyon odafigyelni.

Például tőzsdei árfolyama rohamosan feljebb kerülhet, de az erre irányuló eladási nyomás olyan súlyos lehet, hogy a készlet leáll, és visszaesik a földre.

Annak érdekében, hogy ezt elképzelhessük, nézzünk meg néhány példát a hangvisszahúzásokra, illetve a hangerő hiánya miatt meghiúsult visszahúzásokra. Mindegyik esetében elemezzük a mennyiséget és az árat, hogy megnézzük, megvolt-e a szükséges lendület a visszahúzási lehetőségekhez.

Példa az egészséges visszahúzódásra:

Ügyeljen a fenti táblázatban található kötet megjegyzéseire. Kezdjük azzal, hogy van egy hatalmas gyújtórúd a szabadban, ami leállít bennünket. Ez azután bővül a mennyiség, ahogy az ár felfelé mozdul el. Miközben a rövidnadrág itt próbál átlagolni abban a reményben, hogy reggel tönkremegy a részvény, egyszerűen visszahúzódik, és megtartja azt a „nagy volumenű” területet, amely a 9:45 körüli leállás után érkezett.

Ezt nevezzük térfogatnövelésnek és -összehúzódásnak. Egy egészséges visszahúzáson szeretné látni a jelentős támogatási birtokterületek, és ez az adott területek volumenén alapul. Hasonlóképpen azt szeretné, hogy a visszahúzási mennyiség összehúzódjon vagy csökkenjen. Ez azt jelzi, hogy a készlet kiszárad.

Mivel ezt a kereskedési nap elején nézzük, ez egy friss alap, és a nap első visszalépése. Ez fontos. Később látni fogjuk, hogy minél érettebb lesz a trend, annál valószínűbb, hogy a visszahúzások kudarcot vallanak.

Az együttérzés megmozdul

Amint látható, a $PALT napilap „nagy képét” tekintve a lendület nagyon erős volt. Hasonlóképpen, volt egy másik részvény is, amely az elmúlt napokban futott, és hasonló volt a $ PALT-hoz. Ez a ticker $DATS volt. Mindkét ticker a chat-platformok szimbóluma. $DATS volt ezen a napon:

Gyakran segíthet az összkép kialakításában, ha egyidejűleg szimpátiajáték is folyik. Megtalálhatja ezeket az azonos iparágban lévő hasonló részvényeknél vagy tematikus hasonlóságokkal.

Egészségtelen visszahúzás 1. példa:

Tekerjük vissza a $DATS-t a szimulátoron néhány héttel a fenti példa előtt. Figyelje meg, hogyan konszolidálunk egy korábbi futtatás után. Rajzoltunk néhány vonalat a grafikonon, hogy jelezzék azt a „tartományhoz kötött” területet, amelyen belül a diagram keresked.

Bár nem jegyeztük fel a diagramon, nagyon alaposan nézze meg, hogyan csökkent a hangerő napról napra a napi nagy piros gyertyafény után. Ebben a gyertyában ezt a „rezsi ellátást” tekintjük. Ennek a kínálatnak a leküzdéséhez nagy erőfeszítésekre lesz szükségünk a mennyiség terén.

A felső napon belüli diagramon ez a mennyiség soha nem jelenik meg. A diagram bal oldalán látható mennyiség sokkal nagyobb, mint a kereskedés napján. Ennélfogva nem kapjuk meg azt a rohamos lendületet, amelyre szükségünk van egy eladott trendhez. Hasonlóképpen, nem kapunk folyamatos eladást sem.

Egészségtelen visszahúzás 2. példa:

Ellentétben azzal, hogy egy kereskedési tartományon belül visszahúzást keresünk, a csúcspontokon is találhatunk egészségtelen visszalépéseket. Használjuk ismét a $PALT példáját. Ezúttal csak a tetejét nézzük.

Ne ess fomo áldozatává. Eljön az idő, amikor egy részvénynek meg kell állnia az emelkedéssel. A kínálat végül nyer. Ezen a vonalon ez a példa megmutatja, mire kell figyelnie, ha egy erős részvény elkezd leállni.

Megpróbáltunk vizuális mértéket adni a visszahúzásokból származó minden egyes magasabb „tolóerőről”. Ahogy az ár emelkedik, a gravitáció érvényesül, és elkezdi megállítani a felfelé irányuló lendületet. Noha három fantasztikus visszalépés van a felfelé vezető úton, ezeken a magas szinteken érdemes ismét óvatosan vásárolni.

Egy másik cikkben megvitatjuk, hogyan ítéljük meg a egy kereskedelem hátulja. Javasoljuk, hogy olvassa el, ha többet szeretne megtudni a mozgóátlagok vagy más trendmutatók használatáról, amelyek segítenek megtalálni a csúcsot.

3. Több időkeret és mozgóátlag használata az egészséges visszahúzódások megtalálásához

Ha nem akar teljes mértékben a hangerő- és árváltozásra hagyatkozni, akkor azt tapasztalhatja, hogy az olyan népszerű mozgóátlagok, mint a 20 ma vagy az 50 ma, jó támogatást nyújtanak az út során.

Ebből a célból fedjünk le ezek közül néhányat a $PALT 1, 3 és 5 perces diagramjai segítségével:

A bal felső sarokban és az óramutató járásával megegyező irányban van egy 1 perces, 3 perces és 5 perces diagramunk. Az 1 percnek a 50 egyszerű mozgóátlag átfedve. A 3 perces diagram lila színű 20 egyszerű mozgóátlag. És végül megvan az 5 perces diagram kék 10sma-val.

Figyelje meg, hogy ezek mindegyike hogyan felel meg a visszahúzásoknak. Noha ez nem egy egzakt tudomány, a mozgóátlagok gyakran segíthetnek abban, hogy tudjuk, mikor és hol várható visszahúzódás, hogy támogatást találjanak.

4. Mikor kell hozzáadni vagy újra beírni egy egészséges visszahúzódást

Most, hogy megtudtuk az alapokat. Próbáljuk meg összerakni az egészet egy diagrammal, hogy hol találhatunk konkrét belépési feltételeket a visszahúzódó pozíció elfoglalásához.

Íme néhány dolog, amire figyelni kell:

1. Keressen egy lehetséges támogatási területet az előző nagy hangerő-sávok segítségével
2. Figyelje meg, hogy a hangerő a mozgóátlaghoz hasonló támasztóterületté száradjon ki
3. Keressen megerősítést a magasabb időkereteknél.
4. Hozzáadás, amikor a kötet kitágul a támogatási területtől

Nézzük most a fenti diagramot az összes adatunkkal:

Amit a fenti 1, 3 és 5 perces diagramokon lát, azok belépési jelek, amelyek a VDU és Pocket Pivots. Amit Ön alapvetően vár, az a támogatási területek, amelyek megfelelnek a kínálat hiányának az ármozgásban és a mennyiségben.

A VDU a Volume Dry Up rövidítése. A Pocket Pivots pedig csak bővítési pontok a csökkenő kínálat e területétől, ahogy a kereslet visszatér, és a rövidnadrág takarja.

Még az is lehet, hogy fontolóra veszi őket ereszkedő ékek or zászló minták. És technikailag azok. A VDU és a Pocket Pivots azonban nagyszerű módja annak, hogy jelezze a bejegyzéseket.

Hogyan gyakorold a saját visszahúzási stratégiádat

Ahogy fentebb említettük, azt javasoljuk, hogy indítsa el a szimulátort, és keresse meg a napokat a diagramokon a legnagyobb gyertyákkal. Valamikor ezeknek a részvényeknek lendületet kellett kapniuk.

Kezdje a napi diagrammal, és kérdezze meg önmagától: „Miért változott ez úgy, ahogy történt?” Hírekkel kapcsolatos esemény volt? Lehet, hogy műszaki hiba vagy meghibásodás? Szakadék volt, és menj? Bármi legyen is az ok, amit kitalál, ezt jegyezze meg, és nézze meg, hogy talál-e olyan közös mintákat, amelyek nagy lépésekhez vezetnek.

Ha megvan a napi diagrammintákat tartalmazó játékkönyv, tárcsázza a napon belüli műveletet. Mekkora mennyiségre van szükség a lefelé irányuló kínálati erő leküzdéséhez? Talán figyelnie kell az aznapi relatív mennyiséget (RVOL)? Vagy talán mennyiségi előrejelzés segítene? Mi a helyzet a túladott/túlvett feltételekkel?

Amint látja, sokféleképpen lehet jó kritériumokat találni az erősen trendben lévő részvényekhez. A te dolgod, hogy találj egy nagy lépést, és megfogd a lényegét.

Tanulmányozza a legjobb szimulált példát legalább 20 kereskedésre, és döntse el, hogy nagy a valószínűsége a sikernek, mielőtt valódi pénzzel kereskedne.

Itt a jó kitöltések!

Forrás: https://tradingsim.com/blog/healthy-pullback/