A Bitcoin ára és a makrogazdasági összefüggések

Tekintse meg, hogy a makrogazdasági volatilitás kiugrásai hogyan befolyásolják a bitcoin árát.

Az alábbiakban egy részlet a Deep Dive, a Bitcoin Magazine prémium piaci hírlevelének legutóbbi kiadásából. Ha az elsők között szeretné megkapni ezeket a betekintést és más láncon belüli bitcoin piacelemzéseket, egyenesen a postaládájába, Iratkozz fel most.

Ez a Daily Dive érinteni fog néhány közelmúltbeli makrotrendet és összefüggést a BTC-piacon. Ha nem olvasta ezt a legutóbbi szálat a bitcoin piacon, nézze meg.

A pénteki Daily Dive-ben, ahol a bitcoin 40,000 XNUMX dollár alatt volt, megjegyeztük, hogy folyamatosan figyeljük a VIX-et, mivel a kockázati eszközök a következő hónapban folyamatosan fogytak el.

„Ha a dolgok továbbra is csúnyák lesznek a részvénypiacokon, tartsa szemmel a VIX-et, amely az S&P 500 volatilitási indexe. Ha a részvények tovább esnek, az valószínűleg a bitcoin folyamatos gyengüléséhez vezet. Az igazi kérdés az, hogy mi az a küszöb, ahol a bitcoin származékos piacok lépcsőzetes felszámolással néznek szembe, ami rontotta a 2020 márciusi eladási hullámot.”

Alig három nappal később az amerikai piacok nagyot nyitottak, és a bitcoin 33,000 38 dollár közelében forgott, ahogy a volatilitás robbanásszerűen megnőtt, a VIX pedig elérte a XNUMX-at, mielőtt hatalmas fordulat következett be:

Ahogy a bitcoin globális makrogazdasági eszközzé vált, megnövelte a részvényekkel való korrelációját, és a VIX magasabb lépései során eladták (kockázati pillanatok). Íme néhány kiemelt pillanat az elmúlt két évből, amikor ez megtörtént:

Figyelemmel kísértük a piac elvárásait a Federal Reserve Boardtal szemben az Eurodollar határidős piacán keresztül, amely a Fed várható kamatlábára vonatkozó határidős piac. A várakozások ma estek, ahogy a részvénypiacok zuhantak, ami implicit rábólintott a hírhedt „Fed put”-ra.

Forrás: https://bitcoinmagazine.com/markets/bitcoin-price-macroeconomic-correlations