Transat AT Inc. – 2021 harmadik negyedévének eredményei

A harmadik negyedévre:

• 12.5 millió dolláros bevétel
• Korrigált működési veszteség¹ 50.9 millió dollár (üzemi veszteség 98.4 millió dollár)
• Korrigált nettó veszteség¹ 115.6 millió dollár (a részvényeseknek tulajdonítható nettó veszteség 138.1 millió dollár)

Pénzügyi helyzet és finanszírozás:

• Július 429.4-én 31 millió dollár készpénz és készpénz-egyenértékesek voltak
• Összességében a rendelkezésre álló finanszírozás maximum 820.0 millió dollárt tesz ki, amelyből 585.1 millió dollár volt lehívva 31. július 2021-én.

A működés újraindítása:

• A légitársaságok működésének részleges újraindítása 30. július 2021. óta

MONTRÉAL, 9. szeptember 2021. /CNW Telbec/ – A Transat AT Inc., a világ egyik legnagyobb integrált turisztikai vállalata és Kanada üdülési utazásának vezető vállalata közzéteszi a 31. július 2021-én zárult harmadik negyedév eredményeit.

„Nagyon örülünk, hogy július 30-án újraindíthattuk a tervezett működést, és átléphettünk az újraindítási szakaszba, ahol tevékenységeink fokozatosan bővülhetnek, és különösen azért, mert egy olyan téli szezon elé nézünk, amely sokkal mozgalmasabbnak ígérkezik, mint az előző. . Noha továbbra is óvatosnak kell lennünk, tekintettel az egészségügyi helyzet alakulására, és bár a normális állapot teljes visszatérése még hátravan, nagyon szeretnénk, hogy a válságot magunk mögött hagyjuk” – mondta Annick Guérard, a Transat elnök-vezérigazgatója. .

„Működési tevékenységünk újraindításán, alkalmazottaink fokozatos visszahívásán és képzéseken túl ezt az időszakot stratégiai tervünk megvalósítására használjuk fel. Két új úti célt jelentettünk be az Egyesült Államokban a télre, dolgozunk tőkeszerkezetünk optimalizálásán, és számos megbeszélést folytatunk a légitársasági partnerségi megállapodások megkötése érdekében. Ambícióink nagyok, de jó úton haladunk” – tette hozzá Mrs. Guérard.

A globális légi közlekedési és turisztikai ágazat a forgalom és a kereslet összeomlásával néz szembe. Utazási korlátozások, bizonytalanság a határok teljes újranyitásának időpontjával kapcsolatban mind Kanadában, mind bizonyos célállomásokon, ahová a vállalat repül, karantén intézkedések, valamint oltási és tesztelési követelmények bevezetése Kanadában és más országokban, valamint a járvánnyal és annak következményeivel kapcsolatos aggályok. a gazdasági hatások jelentős keresleti bizonytalanságot okoznak, legalábbis a 2021-es költségvetésre vonatkozóan. 2021 téli első felében a vállalat csökkentett téli programot vezetett be. 29. január 2021-én a kanadai kormány arra vonatkozó kérését követően, hogy ne utazzanak Mexikóba és a Karib-térségbe, valamint új karanténintézkedések és COVID-19-tesztelési követelmények bevezetését követően a Társaság bejelentette valamennyi rendszeres járatának teljes felfüggesztését és hazaszállítását. ügyfelek Kanadába. 30. július 2021-tól a társaság részben újraindította működését, és fokozatosan bevezette a csökkentett nyári programot. A Vállalat nem tudja megjósolni a COVID-19 minden hatását a működésére és eredményeire, sem azt, hogy pontosan mikor javul a helyzet. A Társaság számos működési, kereskedelmi és pénzügyi intézkedést hajtott végre, beleértve az új finanszírozási és költségcsökkentési intézkedéseket, amelyek célja készpénzének megőrzése. A társaság naponta figyelemmel kíséri a helyzetet, hogy módosítsa ezeket az intézkedéseket, ahogyan az fejlődik. Mindaddig azonban, amíg a Társaság nem tudja megfelelő szinten folytatni működését, a COVID-19 világjárvány jelentős negatív hatással lesz a bevételeire, a működésből származó pénzáramokra és a működési eredményre. Míg az oltás terén elért előrehaladás és bizonyos korlátozások feloldása lehetővé tette, hogy 2021-ben egy bizonyos szinten újraindítsák a működést, a Társaság nem várja, hogy ez a szint 2023 előtt elérje a pandémia előtti szintet.

A készpénz megőrzése a Társaság prioritása; a COVID-19 világjárvány tekintetében a Társaság megtette a 2020-as éves jelentésünkben szereplő MD&A Áttekintés részében tárgyalt intézkedéseket. A cél elérése érdekében további lehetőségeket is értékelnek, és a COVID-19 világjárványra válaszul a következő további intézkedéseket hozták a 31. július 2021-ével zárult kilenc hónapos időszakban:

• A Társaság befejezte erőfeszítéseit a hosszú távú finanszírozás megszerzésére. Az MD&A Finanszírozás című részében leírtak szerint a rendelkezésre álló finanszírozás tehát legfeljebb 820.0 millió USD, amelyből 585.1 millió USD volt lehívva 31. július 2021-én. A lehívott összegből összesen 265.1 millió USD-t használtak fel az utazók visszafizetésére. akiknek a tervek szerint 1. február 2020. után kellett volna elutazniuk, amelyre a COVID-19 miatt utazási jóváírást adtak ki, és kérték a költségtérítést.
• A 31. január 2021-én zárult negyedév során két Airbus A330-as és egy Boeing 737-800-ast idő előtt visszaadtak a bérbeadóknak. Ezek a három Boeing 737-800-as és egy Airbus A330-as mellett, amelyeket a 31. október 2020-én zárult pénzügyi év során előre visszaadtak bérbeadóiknak.
• A társaság a helyzet alakulásával folyamatosan módosítja repülési programját. Légitársaságai működésének 30. július 2021-i újraindítása óta a Transat ismét csökkentett nemzetközi járatokat kínál Montréalból és Torontóból, amelyet fokozatosan bővíteni kíván.
• A Vállalat tárgyalásokat folytat beszállítóival, beleértve a repülőgép-bérbeadókat is, hogy részesüljenek a költségcsökkentésből és a fizetési feltételek változásaiból, és folytatja a költségek és a beruházások csökkentését célzó intézkedések végrehajtását.
• A vállalat továbbra is igénybe veszi a kanadai rendkívüli bértámogatást ("CEWS") a kanadai munkaerő számára, amely lehetővé teszi számára, hogy finanszírozza a még dolgozó alkalmazottai fizetésének egy részét, és 28. augusztus 2021-ig felajánlja az alkalmazottaknak ideiglenes elbocsátás, hogy fizetésük a kapott támogatás összegének megfelelő részét megkapják, munkavégzés nélkül.
• 31. július 2021-én a készpénz és készpénz-egyenértékesek összesen 429.4 millió dollárt tettek ki.

A harmadik negyedév csúcspontjai

2020 márciusa közepe óta a nemzetközi utazásokra vonatkozó korlátozások és a kormány által elrendelt karantén intézkedések nagyon megnehezítették az utazási értékesítést. A globális COVID-19 világjárvány miatt a Társaság 29. január 2021-én, 2020 márciusa óta másodszor felfüggesztette légitársasági tevékenységét a 30. július 2021-i részleges újraindulásig. Ezek a tényezők okozták a bevételek csökkenését. A társaság a negyedév során 12.5 millió dolláros bevételt könyvelt el, ami 3.0 millió dolláros, 31.4%-os növekedést jelent 2020-hoz képest. 2021-ben a bevételeket főként a Társaság beérkező utazásszervezőjének napos úticélokon végzett tevékenysége hajtotta.

A műveletek 98.4 millió dolláros működési veszteséget termeltek a 132.0-as 2020 millió dollárhoz képest, ami 33.6 millió dolláros javulást jelent. A Transat korrigált működési veszteséget jelentett¹ 50.9 millió dollár a 79.9-as 2020 millió dollárhoz képest, ami 29.0 millió dolláros javulást jelent. Az üzemi veszteség és a korrigált működési veszteség csökkenése¹ Ennek oka az üzemanyag-derivatív szerződések 2020 harmadik negyedévében bekövetkezett kedvezőtlen elszámolása volt.

A részvényeseknek tulajdonítható nettó veszteség 138.1 millió dollár vagy részvényenként 3.66 dollár (hígítva), szemben a tavalyi év megfelelő negyedévének 45.1 millió dollárral vagy részvényenként 1.20 dollárral (hígítva). 2020-ban a részvényeseknek tulajdonítható nettó veszteséget mérsékelte az üzemanyaggal kapcsolatos származékos termékek és egyéb származékos termékek valós értékének 67.7 millió dolláros nyeresége, amely az üzemanyagárak negyedév során bekövetkezett jelentős fellendülése miatt következett be. A részvényeseknek tulajdonítható nettó veszteség romlását erősítette a 15.9 harmadik negyedévében elszámolt 2021 millió dolláros árfolyamveszteség is, elsősorban a repülőgépekkel kapcsolatos lízingkötelezettségekre gyakorolt ​​kedvezőtlen árfolyamhatás miatt, a dollár USA-val szembeni gyengülését követően. dollár. 2020 harmadik negyedévében a társaság 28.5 millió dollár árfolyamnyereséget számolt el, ami főként a repülőgépekkel kapcsolatos lízingkötelezettségek kedvező árfolyamhatásából ered. A nem működési tételek nélkül a Transat korrigált nettó veszteséget jelentett¹ 115.6 millió dollár vagy részvényenként 3.06 dollár 2021 harmadik negyedévében, szemben a 139.8-as 3.70 millió dollárral vagy részvényenként 2020 dollárral.

A kilenc hónapos időszak legfontosabb eseményei

A fent említett tényezők hatására a Társaság a július 31-ével zárult kilenc hónapos időszak eredményeiben csökkenést könyvelhetett el. Ezen túlmenően 2021 telének első felében a kereslet nagyon gyenge volt, a társaság kapacitása pedig a töredékét tette ki. a 2020-as szint. A kilenc hónapos időszak egészében a vállalat 62.0 millió dolláros bevételt könyvelt el, ami 1.2 milliárd dolláros, 95.1%-os csökkenés 2020-hoz képest, és a működés 282.9 millió dolláros működési veszteséget termelt a 186.6-as 2020 millió dollárral szemben, ami 96.3 millió dollár. A Transat korrigált működési veszteséget jelentett¹ 155.5 millió dollár a 31.4-as 2020 millió dollárhoz képest, ami 124.1 millió dolláros romlást jelent.

A részvényeseknek tulajdonítható nettó veszteség 268.2 millió dollár vagy részvényenként 7.11 dollár (hígítva), szemben a tavalyi kilenc hónapos időszak 258.5 millió dollárjával, illetve 6.85 dollárral részvényenként (hígítva). A nem működési tételek nélkül a Transat korrigált nettó veszteséget jelentett¹ 328.0 millió dollár, azaz részvényenként 8.69 dollár a 31. július 2021-ével végződött kilenc hónapos időszakban, szemben a 198.9-as 5.27 millió dollárral vagy 2020 dollárral.

Pénzügyi helyzete

31. július 2021-én a készpénz és készpénz-egyenértékesek 429.4 millió USD-t tettek ki, szemben a 576.4. azonos dátumú 2020 millió USD-vel. Ez a csökkenés főként az üzletág jelentős visszaesésének és az utazási hitelek visszatérítésének tudható be, amelyet részben ellensúlyoztak a banki lehívások. a hitellehetőségeket.

Összességében a rendelkezésre álló finanszírozás maximum 820.0 millió dollárt tesz ki, amelyből 585.1 millió dollár volt lehívva 31. július 2021-én. A lehívott összegből összesen 265.1 millió dollárt használtak fel azon utazók törlesztésére, akiknek a tervek szerint február után kellett távozniuk. 1, 2020, amelyre a COVID-19 miatt utazási jóváírást adtak ki, és akik visszatérítést kértek.

Az ügyfelek jövőbeli utazási célú betétei 262.8 millió dollárt tettek ki, szemben a 638.1. július 31-i 2020 millió dollárral, ami 375.3 millió dolláros csökkenést jelent. Ez a változás az utazási kreditek 2021 harmadik negyedévében történt visszatérítéseinek köszönhető.

A forgótőke-mutató 1.27 volt, szemben a 0.93. július 31-i 2020-mal. A forgótőke javulását az időszak alatt visszatérített utazási hitelek okozták, amelyeket részben az utazók visszatérítésére szolgáló fedezetlen hitelkeret lehívásai, valamint a hitellehívások finanszíroztak. .

Az ügyfelek betétei 31. július 2021-én 19 millió dollárt tartalmaztak a COVID-159.3-hez kapcsolódó lemondott utazásokra kiadott utazási jóváírásokat, szemben a 504.6. április 30-i 2021 millió dollárral. 29. április 2021-én a Társaság megállapodást kötött a vállalattal. Kanada kormánya, amely azt is lehetővé teszi számára, hogy 310.0 millió dollár kölcsönt vegyen fel bizonyos utazóknak történő visszatérítés céljából. Ezt a megállapodást követően 2021 augusztusának végén a Társaság a kiadott jóváírások körülbelül 80%-ára vonatkozó kérelmet kapott, és az igényelt összegek több mint 90%-át visszatérítette. Az ügyfelek 26. augusztus 2021-ig nyújtották be visszatérítési kérelmüket.

A mérlegen kívüli megállapodások – a szolgáltatókkal kötött szerződések kivételével – 544.5 millió USD-t tettek ki 31. július 2021-én. Ez az összeg főként az akkori időpontban át nem szállított hét A321neoLR átvételére vonatkozó kötelezettségvállalásokból áll.

Outlook

A jelenlegi helyzet olyan biztató jeleket mutat, mint a megfigyelt foglalások száma és az oltási arány növekedése. Jelenleg azonban lehetetlen megjósolni, hogy a COVID-19 világjárvány milyen hatással lesz a jövőbeli foglalásokra, a repülési műveletek részleges újraindítására és a pénzügyi eredményekre.

A Társaság számos működési, kereskedelmi és pénzügyi intézkedést hajtott végre, beleértve a költségcsökkentést, a készpénz megőrzése érdekében. A Társaság továbbra is naponta figyelemmel kíséri a helyzetet, hogy ezeket az intézkedéseket a változások során módosítsa. A Társaság 31. október 2020-én végződött évre vonatkozó MD&A Kockázatok és bizonytalanságok című részét tekintse meg a vállalat előtt álló fő kockázatok és bizonytalanságok részletesebb ismertetéséhez.

Következésképpen a Társaság egyelőre nem ad kitekintést 2021 nyarára vagy 2022 telére.

Változások a vezetésben

26. május 2021-án a vállalat bejelentette a nyugdíjba vonult Jean-Marc Eustache utódlási tervének végrehajtását. Annick Guérard-ot 27. május 2021-i hatállyal nevezték ki elnök-vezérigazgatónak. Guérard asszony 2017 novembere óta dolgozik az operatív vezérigazgató-helyettesként.

Mr. Eustache szintén lemondott az igazgatótanácsban betöltött szerepéről. Raymond Bachand vezető igazgató vette át az igazgatótanács elnöki tisztét, Guérard asszony pedig csatlakozott az Igazgatósághoz. Ezek a változások 27. május 2021-én léptek hatályba.

31. május 2021-én Daniel Godbout vezető alelnök és az elnök tanácsadója érvényesítette nyugdíjba vonulási jogát. Mr. Godbout nem kerül leváltásra a funkcióiban.

23. június 2021-án a társaság bejelentette Denis Pétrin pénzügyi és adminisztrációs alelnök, valamint pénzügyi vezérigazgató távozását is, aki július 9-én távozott tisztségéből, helyére ideiglenesen Jacques Simoneau, az Igazgatóság tagja érkezett. a Transat munkatársa, aki ideiglenes beosztásban tölti be Pétrin úr utódjának felvételi folyamatának befejezéséig.

A szállodai tevékenység beszüntetésének bejelentését követően 31. augusztus 2021-én megszűnt Jordi Solé szállodai divízió elnökének munkaszerződése.

9. november 2018-én a társaság bejelentette Jean-François Lemay, az Air Transat elnökének távozását, amikor a vállalat utódját találja. Tekintettel az Air Canada-val tervezett tranzakcióhoz, majd a COVID-19 világjárványhoz kapcsolódó körülményekre, Lemay úr és a vállalat megállapodott abban, hogy elhalasztják a tervezett indulást. Lemay úr távozását ezt követően 31. július 2022-ig halasztották, hogy azonosítsák és bevezessék utódját, valamint biztosítsák a zökkenőmentes átmenetet.

Ezenkívül két új tag csatlakozott a vállalat irányítóbizottságához: Michèle Barre, a hálózat, bevételkezelés és árképzés alelnöke, valamint Joseph Adamo, értékesítési és marketing igazgató.

A Transatról

A 35 évvel ezelőtt Montrealban alapított Transat világszerte az üdülési utazások referenciájává nőtte ki magát, különösen az Air Transat márkanév alatti légi fuvarozóként. Az utasok a Skytrax World Airline Awards díjátadón a világ legjobb szabadidős légitársaságának választották, nemzetközi és kanadai célállomásokra repül, igyekszik lelkesen és barátságosan kiszolgálni ügyfeleit utazásuk vagy tartózkodásuk minden szakaszában, és mindvégig a biztonságra helyezi a hangsúlyt. A Transat 2018 óta rendelkezik Travelife-tanúsítvánnyal, és az egészségesebb környezet iránti elkötelezettség részeként kategóriája legzöldebb repülőgépeivel újította meg flottáját, tudván, hogy ez elengedhetetlen a működése és a kiszolgált csodálatos úti célok integritásához. (TSX: TRZ).

Forrás: https://canadianaviationnews.wordpress.com/2021/09/09/transat-at-inc-results-for-third-quarter-of-2021/