Pivot Episodik / Kesenjangan Pendapatan Daya / Kesenjangan yang Dapat Dibeli Dijelaskan

Trader mengetahui peristiwa ini dengan beberapa nama berbeda. Mungkin Anda pernah mendengarnya lebah stok dan milik Qullamaggie Poros Episodik? Atau Anda pernah melihatnya @traderstewie lihat drama Power Earnings Gap (PEG) miliknya. Jika tidak, maka Gil Morales dan Dr.Chris Kacher sebut saja sebagai “Kesenjangan yang Dapat Dibeli”.

Beberapa nama lain yang sering dilontarkan adalah “pergeseran pasca-pendapatan” dan “kesenjangan momentum”. Terlepas dari tim mana Anda berada atau Anda lebih suka menyebutnya apa, mereka semua mewakili strategi perdagangan momentum yang kuat. Dan dalam postingan ini, kami akan mengajari Anda cara mengenali semuanya, dengan masing-masing pakar membahas cara masuk, mengelola, dan keluar dari perdagangan.

Untuk semua maksud dan tujuan, kami akan menggunakan nama yang berbeda secara bergantian di seluruh postingan.

Poros Episodik

Nama yang keren sekali, ya? Pradeep Bonde (alias Stockbee) pasti membawa pulang mahkota kreativitas dalam menghasilkan nama terbaik untuk strategi ini. Bonde adalah seorang guru yang produktif, berbagi kebijaksanaannya tentang strategi ini dan beberapa hal lainnya di situsnya, stockbee.biz.

2010 nya posting blog mengenai subjek ini baru-baru ini dihidupkan kembali oleh popularitas salah satu murid awalnya, Kristjan Kullamägi. Kullamägi, juga dikenal sebagai Qullamaggie, adalah seorang pedagang asal Swedia yang memulai dengan hanya beberapa ribu dolar (setelah beberapa kali ledakan) yang ia tabung saat bekerja sebagai penjaga keamanan semalaman. Sejak saat itu, ia telah mengubahnya menjadi sekitar $100 juta dalam waktu sekitar satu dekade.

Ketenaran Qullamaggie baru-baru ini muncul setelah kerugian $1.5 juta dolar yang tidak disengaja dalam satu hari di $KODK tahun lalu sementara live streaming di Twitch, dan penampilan di Ngobrol dengan Pedagang siniar. Keduanya layak untuk ditonton.

Bersama-sama, kedua pria ini mengajarkan kriteria Pivot Episodik berikut ini.

Kriteria Pivot Episodik

Seperti namanya, ada semacam episode atau peristiwa yang harus terjadi agar pivot bisa terbentuk. A poros adalah titik perubahan penting dalam sejarah saham. Banyak yang menggunakan titik pivot pada grafik mereka mulai dari harga tertinggi, penutupan, harga terendah, dan bahkan penanda volume hari sebelumnya.

Arti penting dari poros episodik adalah bahwa hal ini menghasilkan sejumlah besar permintaan berdasarkan suatu katalis, sehingga meningkatkan kemungkinan bahwa hal ini akan melanjutkan momentum kenaikan untuk beberapa waktu.

Katalis Khas untuk Pivot Episodik:

Berikut adalah beberapa katalis potensial yang perlu dipertimbangkan untuk pivot episodik:

• Penghasilan mengalahkan
• berita FDA
• Sebutan media
• Peningkatan analis
• pergantian CEO
• Produk baru
• rilis PR
• Pompa Twitter
• Tweet truf
• Angka penjualan
• Peningkatan sektor/industri

Meskipun ini bukan daftar yang lengkap, Anda dapat melihat bahwa sejumlah katalis dapat memicu poros episodik. Caranya adalah dengan menemukan jenis pivot yang berpotensi “melayang” lebih tinggi dalam beberapa hari, minggu, atau bulan mendatang. Berita atau peristiwa tersebut pasti sangat berharga bagi perusahaan.

Fundamental dan Teknis yang harus dicari:

Menurut Qullamaggie dan Bonde, kesenjangannya harus cukup besar: 8-10% atau lebih. Tidak hanya itu, volumenya harus kelipatan dari rata-rata volume harian, misalnya 2x, 3x, 4x atau lebih. Demikian pula, volume ini harus datang lebih awal (pikirkan pra-pasar atau 30 menit pertama). Dengan kata lain, Anda akan melihat permintaan dalam rekaman itu secara nyata.

Oleh karena itu, entri sering kali dapat dilakukan pasca atau pra pasar, bergantung pada permintaan dan kemampuan mengelola risiko. Kami akan membahas strategi masuk sebentar lagi.

Faktor lain yang perlu dipertimbangkan adalah seberapa baik laporan pendapatan dibandingkan dengan hasil sebelumnya. Apakah itu ledakan yang mengejutkan? Selain itu, apa yang dilakukan saham menjelang kesenjangan tersebut? Apakah itu berkonsolidasi dalam a rentang konstruktif, atau sudah berlebihan-luas memulai dengan? Sentimen sosial mungkin juga menjadi salah satu faktornya. Ada layanan hebat yang tersedia seperti Investor Bisnis Harian, yang mungkin menawarkan pandangan yang lebih mendalam mengenai fundamental dan prospek.

Saham float yang lebih rendah mungkin memiliki pergerakan yang lebih besar (IPO, dll.), menurut Stockbee. Jadi, pertimbangkan ukuran float dan jangka pendek saham pada saat gap.

Pertimbangkan semua ini saat melakukan backtesting untuk memahami mengapa institusi ingin mengakumulasi saham di saham tersebut.

Cara Memasuki Pivot Episodik

Ketika suatu saham mempunyai momentum yang luar biasa, akan sulit untuk mengejar kereta sebelum meninggalkan stasiun. Jika Anda tidak ingin terjun ke saham setelah jam kerja atau pra-pasar, Anda mungkin ingin masuk saat pembukaan. Mari kita lihat bagaimana Anda bisa melakukannya.

Jika Anda selama ini mengintai suatu saham untuk mendapatkan keuntungan, Anda mungkin akan mewaspadai momentumnya setelah pengumuman dibuat di penghujung hari atau di pra-pasar.

Dengan memperbesar permainan pendapatan, kita dapat melihat seperti apa tampilannya untuk menemukan titik masuk yang logis.

APPS adalah saham dengan harga lebih rendah pada tahun 2019 yang berhasil memperoleh pangsa pasar dengan sangat baik. Setelah krisis akibat Covid, perusahaan ini mengalami periode konsolidasi yang cukup lama. Namun, pada bulan Juni, perusahaan ini melaporkan pendapatan yang luar biasa dan selisihnya lebih dari 9%.

Perhatikan bagaimana saham ditutup di kisaran atas hari itu. Inilah yang benar-benar ingin Anda lihat seiring kekuatan yang terus meningkat. Selain itu, perhatikan bahwa tanda volume lebih tinggi dibandingkan hari sebelumnya dalam sejarah saham, yang merupakan pertanda baik lainnya.

Dalam sehari, kita sekarang dapat menggunakan strategi rentang pembukaan.

Entri Rentang Pembukaan

Kami telah memberi nomor pada candle 1 menit sehingga Anda dapat melihat harga tertinggi dari candle 5 menit pertama. Saham berkonsolidasi di sini saat pembukaan, dan kemudian pecah. Anda sekarang memiliki entri risiko rendah pada harga terendah hari ini.

Terlihat jelas bahwa saham tersebut mundur keesokan harinya, namun tidak pernah memicu perintah stop loss. Sebagai sebuah ayunan, ini akan menjadi langkah yang luar biasa:

APPS mengalami penyimpangan pasca-pendapatan dengan proporsi yang sangat besar. Faktanya, hal ini menimbulkan Power Earnings Gap lagi pada kuartal berikutnya. Ketika pendapatan perusahaan meningkat, valuasinya pun meningkat hingga mencapai lebih dari $100.

Sebuah langkah gila, APPS mencapai lebih dari 1000% pada tahun 2020 dan 2021, kurang dari setahun. Jelas, ada sesuatu dalam Pivot Episodik, Kesenjangan Pendapatan Kekuatan, dan Kesenjangan yang Dapat Dibeli.

Memasuki Power Earnings Gap (PEG) pada Konsolidasi

Tidak semua orang cocok dengan persyaratan masuk yang serba cepat untuk membeli celah pada hari pendapatan. Jika ini kamu, maka @traderstewieStrategi menunggu landasan konstruktif pertama mungkin lebih cocok.

TraderStewie suka mencari bendera, irisan, atau pola kontraksi volatilitas setelah PEG terbentuk. Dengan menggunakan APPS, mari kita lihat seperti apa tampilannya.

Peluang pertama untuk sebuah bendera terjadi pada hari ke-2 setelah Power Earnings Gap. Perhatikan bahwa saham sedang memikirkan posisi terendah sebelumnya di dalam lilin. Jika kita memperbesar grafik 30 menit, kita bisa melihat terbentuknya bendera yang bagus.

Mudah-mudahan Anda dapat melihat bahwa APPS sedang menguji ulang titik tengah candle 30 menit terbesar pada grafik. Ini adalah kejadian yang sangat umum untuk menguji ulang pasokan ke dalam candle yang signifikan. Lilin ini berhubungan dengan Breakout Rentang Pembukaan pada hari PEG.

Jika Anda melewatkan entri tersebut, entri dapat dibuat di sini pada penembusan irisan dengan risiko ditentukan pada posisi terendah irisan.

Yang juga perlu diperhatikan, posisi terendah irisan tersebut berhubungan dengan Boulevard VWAP untuk gap day awal, sebuah pivot yang sangat andal dan layak untuk dipelajari.

Entri Konsolidasi Kerangka Waktu yang Lebih Besar untuk Kesenjangan Pendapatan Listrik

Konsolidasi yang lebih besar juga dapat terjadi setelah suatu saham lepas landas dari Power Earnings Gap. Hanya beberapa minggu setelah PEG, APPS memasukkan dua hal yang indah Pola Kontraksi Volatilitas.

Strategi konsolidasi khas Anda, seperti bendera, panji, cangkir dengan pegangan, dapat digunakan untuk entri ini. Sekali lagi, idenya adalah bahwa saham tersebut sekarang memasuki fase pertumbuhan dengan Power Earnings Gap / Episodic Pivot awal di belakangnya.

Menggunakan Buyable Gap Up Intraday Low sebagai Risiko

Apa yang terjadi jika gap up yang dapat dibeli menghilang dalam satu hari atau tidak pernah memberi kita breakout kisaran pembukaan atau pola flag untuk masuk? Untungnya, ada strategi untuk ini juga.

Seringkali suatu saham akan menguji ulang tingkat pasokan dari level terendah intraday pada gap day. Gil Morales mengajarkan bahwa jika sebuah saham menguji ulang gap tersebut, berikan 3-4% pada sisi negatifnya sebagai cara untuk mengelola risiko membeli mundurnya ke level terendah.

Contoh BGU

Sebagai contoh yang baik, Restoration Hardware (RH) memiliki kebiasaan melakukan ini demi mendapatkan penghasilan. Pada 13 Juni 2019, kami melihat bahwa RH mengalami tren menurun, namun diluncurkan dengan kejutan pendapatan sebesar 27%. Namun, seperti yang Anda lihat dari grafik intraday, harga tidak pernah menembus kisaran pembukaan. Faktanya, itu memudar selama sisa hari itu. Meskipun demikian, berita bahwa Buffett banyak berinvestasi pada saham tersebut muncul dan RH tidak pernah benar-benar mengisi celah pada grafik harian.

Perhatikan bagaimana, jika Anda menggunakan strategi breakout rentang pembukaan Qulllamaggie, kemungkinan besar Anda akan menghindari stop out. Saham ini tidak pernah menembus kisaran pembukaan. Namun, saham-saham berkapitalisasi besar sering kali tidak akan mundur seperti ini. Oleh karena itu, harga-harga tersebut layak untuk tetap berada dalam daftar pantauan Anda untuk melihat pola terbawah di dekat terendah intraday.

Sekarang, mari kita lihat apa yang terjadi dalam beberapa hari mendatang:

Setelah titik terendah ditetapkan pada Buyable Gap Up, Anda sekarang memiliki area untuk mengambil risiko. Aturan “porositas” Morales sebesar 3-4% pada sisi negatifnya sudah cukup untuk membuat Anda tetap bertahan jika memasuki posisi terendah intraday. Berikut adalah contoh lain dari Facebook setelah penghasilan:

Saat saham ditarik kembali ke gap intraday yang dapat dibeli pada level rendah, level tersebut dipertahankan sebagai support. Perhatikan juga bahwa saham tersebut muncul dari struktur dasar yang kuat pada bulan-bulan sebelumnya.

Mengelola dan Keluar dari Perdagangan

Sebagian besar pendidik yang mengajarkan strategi ini merekomendasikan penghentian menggunakan rata-rata bergerak. Ini sangat tergantung pada apakah Anda ingin menyimpan saham tersebut untuk jangka waktu yang lebih lama atau tidak. Secara umum, rata-rata pergerakan 10, 20, dan 50 adalah rata-rata pergerakan yang lebih populer untuk mengelola posisi.

Begitu pula dengan trader legendaris, Bill O'Neil yang dikenal menggunakan grafik mingguan pada saham-saham yang menurutnya dapat menghasilkan pergerakan signifikan. Untuk itu, Anda dapat menggunakan rata-rata pergerakan 10 minggu untuk mempertahankan saham Anda lebih lama.

Selain itu, pendidik seperti O'Neil dan Qullamaggie merekomendasikan untuk mengambil sejumlah keuntungan seperti 1/3 hingga 1/2 pada 20% atau 3-5 hari setelah tren naik. Ada banyak aturan manajemen yang dapat Anda terapkan dan yang terbaik adalah menguji kembali aturan mana yang berhasil.

Mari kita lihat contoh di atas dalam urutan terbalik dan lihat bagaimana hal ini mungkin terjadi pada setiap strategi manajemen setelah Pivot Episodik / Kesenjangan Pendapatan Kekuatan / Kesenjangan yang Dapat Dibeli.

Mengelola Perdagangan Menggunakan 10 Moving Average

Menggunakan 10 atau 20ma sebagai trailing stop adalah rekomendasi Qulllamaggie. Namun, ini bisa menjadi rumit jika jarak 10mA berada di dekatnya. Apakah Anda menutup saat menyentuh 10ma, atau menutup di bawahnya? Morales suka menggunakan “pelanggaran” moving average yang ia definisikan sebagai penutupan kedua di bawah moving average serta di bawah candle pertama yang melanggar moving average. Dengan cara ini, jika saham turun ke bawah dan kemudian mendapatkan kembali moving average, Anda masih berada di posisi tersebut.

Bagaimanapun Anda ingin menggunakan strategi ini, ada baiknya untuk mengujinya di sim.

Perhatikan bagaimana Facebook mengendalikan MA pada kemunduran pertama tetapi tidak pernah menutup di bawahnya. Kami kemudian melakukan lari lain yang mundur secara dramatis dan menembus 10mA.

Seseorang juga dapat menggunakan Aturan Century Livermore di sini karena FB mencapai resistensi di level $300. Morales mengajarkan hal ini sebagai level support dan resistance psikologis yang populer. Seandainya Anda mengambil setengahnya pada tanda abad, dan tertinggal setengahnya pada 10ma, Anda mungkin telah meningkatkan perolehan Anda.

Mengelola Perdagangan menggunakan 20 Moving Average

Mari kita lihat contoh pengelolaan Kesehatan Reproduksi yang diberikan di atas dengan menggunakan rata-rata pergerakan 20. Perhatikan bagaimana jika Anda hanya melakukan trailing stop, Anda mungkin telah memicu aksi jual saat menguji 20 SMA. Namun, dengan menggunakan “aturan pelanggaran” Morales, Anda akan mendapatkan keuntungan lebih besar, yaitu sekitar 63%.

Memang benar, tidak semua pivot episodik akan “melayang” sebaik ini. Katalis untuk pendapatan dan prakiraan harusnya sangat bagus. Namun seperti yang bisa Anda lihat, tren yang kuat akan menjaga rata-rata pergerakan 20 dengan baik, dan dalam beberapa kasus, hal ini mungkin akan memperpanjang kenaikan saham Anda alih-alih mengambil keuntungan pada penembusan 10 ma pertama.

Manajemen Jangka Panjang Menggunakan Rata-Rata Pergerakan 10 Minggu

Seperti yang kami sebutkan di atas, Bill O’Neil senang berdagang di grafik mingguan untuk mengurangi kebisingan di grafik harian. Untuk strategi manajemennya, Bill suka menggunakan rata-rata pergerakan 10 minggu untuk menambah posisinya dalam perubahan jangka panjang.

Mari gunakan APPS sebagai contoh dan lihat apa manfaatnya bagi kita.

Bill terbiasa menambah posisinya pada beberapa kemunduran pertama ke rata-rata 50 minggu. Seringkali hal ini digunakan oleh institusi sebagai titik pembelian. Jika Anda memiliki visi jangka panjang untuk sebuah perusahaan, Anda dapat menggunakan ini untuk mengikuti seperti yang disarankan Qullamaggie, atau Anda menunggu “pelanggaran” yang benar-benar ditutup di bawah candle pertama yang melanggar rata-rata pergerakan.

Jika Anda menunggu pelanggaran, saham tidak akan menghentikan Anda sampai level $78, sebuah keuntungan yang jauh lebih besar.

Anda mungkin juga memperhatikan bahwa sahamnya juga mendekati angka $100 Livermore, area yang logis untuk mengambil keuntungan.

Bagaimana Mempraktikkan Strategi ini

Seperti semua strategi, dibutuhkan waktu untuk mempelajari nuansa halus cara kerjanya. Qullamaggie menyarankan minimal 2 tahun. Untuk itu, kami menyarankan untuk memulai dengan simulator atau mesin backtesting untuk menemukan kesenjangan kemenangan terbesar dalam jangka waktu yang luas.

Setelah Anda mengidentifikasi 100 atau 1000 contoh ini, cari tahu apa yang membuatnya berhasil. Bagaimana pendapatan atau berita mereka mengubah karakter saham? Berapa ukuran pelampungnya? Seberapa besar volumenya?

Selain itu, gali data intraday menggunakan simulator/replay kami dan temukan cara terbaik untuk memasukkan saham secara visual.

Setelah Anda memiliki cukup banyak contoh ini, Anda akan meningkatkan kepercayaan diri Anda secara drastis dalam memperdagangkannya.

Ini untuk mengisi yang baik!

Sumber: https://tradingsim.com/blog/episodic-pivot-power-earnings-gap-buyable-gap-up-explained/