Saya berdagang dengan cepat, tetapi saya tidak melakukan perdagangan frekuensi tinggi dengan cepat. Itu pada tingkat yang sama sekali berbeda.
Perdagangan frekuensi tinggi adalah permainan kecepatan. Saya tidak banyak mengalaminya dalam saham penny.
Tetapi bahkan jika tanah penny stock adalah ceruk tujuan Anda, jangan biarkan hal itu membodohi Anda dengan berpikir bahwa Anda tidak perlu tahu tentang perdagangan frekuensi tinggi. Adalah cerdas untuk mengetahui tentang strategi ini untuk mengembangkan pengetahuan pasar Anda secara keseluruhan.
Gaya perdagangan ini dapat mengubah cara Anda berpikir dan memandang pasar.
Paling tidak, Anda harus tahu bagaimana hal itu membentuk struktur pasar saat ini. Sejarah kembali ke sebelum saya memulai trading 20+ tahun yang lalu. Sungguh gila untuk berpikir bahwa kita baru saja mulai menyadari pengaruhnya terhadap aksi harga dalam dekade terakhir ini.
Hari ini, Anda dapat mempelajari dasar-dasar perdagangan frekuensi tinggi di sini. Perluas Anda akun pengetahuan, lalu putuskan apa yang Anda pikirkan dengan cepat strategi.
Daftar Isi
Apa Itu Perdagangan Frekuensi Tinggi (HFT)?
Saya hanya manusia, jadi tidak mungkin saya bisa secepat mikrodetik.
Di situlah komputer masuk ke pasarโฆ
Bank investasi dan perusahaan perdagangan menggunakan algoritme canggih dan perangkat lunak. Mereka menganalisis beberapa pasar sekaligus. Setelah komputer mendeteksi tren, ia memasuki ribuan perdagangan dalam sekejap mata.
Ini adalah posisi jangka pendek ultra. Apakah Anda pikir bertahan selama beberapa menit itu singkat? Komputer masuk dan keluar dari posisi lebih cepat daripada yang bisa Anda katakan ... hampir semua hal.
Perdagangan Frekuensi Tinggi vs. Perdagangan Algoritmik
Ini bisa sedikit membingungkan. Biarkan aku membersihkannya.
Perdagangan frekuensi tinggi menggunakan algoritme untuk menemukan pilihan saham. Tapi itu berbeda dari perdagangan algoritmik.
Pedagang algoritma membiarkan komputer memutuskan posisi mana yang akan masuk dan keluar. Perdagangan ini fokus pada keuntungan yang lebih besar. Perangkat lunak menghitung kapan harus membeli, berapa banyak saham, dan berapa lama untuk menahan posisi.
HFT berbeda karena tidak menghitung berapa lama menahan posisi atau berapa banyak saham yang akan dibeli atau dijual. Tujuannya adalah untuk masuk dan keluar secepat mungkin dan dengan pesanan sebanyak mungkin.
Ini mungkin tampak seperti strategi palsu, tetapi dana lindung nilai dan perusahaan perdagangan telah menggunakannya selama beberapa dekade.
Bagaimana Anda Menghasilkan Uang Dari HFT?
Ada dua cara utama. Ide utamanya adalah volume perdagangan yang sangat besarโฆ
Keuntungan yang Diperkecil
Komputer memasuki perdagangan kurang dari satu detik. Jadi keuntungan mereka pada setiap posisi biasanya sebagian kecil dari persentase. Jika itu tidak terdengar seperti banyak, Anda benar.
Saya tidak asing dengan keuntungan kecil. Setelah perdagangan tidak lagi sesuai dengan pola saya, saya keluar dari perdagangan. Saya tidak malu dengan keuntungan atau kerugian kecil. Itu hanya berarti saya mengikuti aturan saya dan berdagang aman.
Pola saya dapat menawarkan kesempatan untuk pengembalian persen besar. Tapi saya membidik para lajang. Keserakahan tidak akan membantu Anda di pasar. Dan jika saham mulai terlihat lemah, saya tidak melakukannya bertahan dan berharap. Itu strategi kalah.
Perusahaan dan hedge fund mencari persentase kecil dari keuntungan. Mereka masuk dan keluar dengan cepat untuk meminimalkan risiko. Ada nama untuk pedagang seperti itu: calo.
Keuntungan scalping kecil, tapi ingat bahwa komputer membuka ribuan posisi. Dengan banyak perdagangan, keuntungan bisa bertambah.
Penyediaan Likuiditas
Ada cara lain untuk berpotensi menghasilkan uang dari strategi ini.
Di awal 2000s, likuiditas menjadi perhatian besar bagi pasar. Sulit bagi para pedagang untuk memenuhi pesanan dengan harga yang mereka inginkan.
Bursa mulai menawarkan insentif bagi perusahaan untuk meningkatkan likuiditas pasar. Itu berarti pertukaran memberi penghargaan kepada perusahaan yang membeli dan menjual banyak saham. Mereka membantu memenuhi pesanan.
Misalnya, New York Stock Exchange (NYSE) membayar penyedia likuiditas tambahan โ atau SLP โ $0.0012 per saham.
Itu tidak banyak ... tapi ingat bahwa ada banyak saham di setiap pesanan. Seiring waktu itu bertambah.
Pro dan Kontra dari Perdagangan Frekuensi Tinggi
Tidak ada strategi yang sempurna. HFT awalnya diperkenalkan untuk membantu melonggarkan pasar, tetapi beberapa orang mengatakan itu lebih berbahaya daripada kebaikan sekarang. Mari kita hancurkanโฆ
Pro
Dua kelebihan terbesar adalah bahwa HFT menambah likuiditas ke pasar dan menghilangkan keuntungan besar tawaran-tanya menyebar.
โSiapa yang membeli saham yang saya jual?โ Itu pertanyaan umum yang saya dengar dari pemula. Jawaban logisnya? Siapa pun yang ingin membeli apa yang Anda jual dengan harga yang Anda jual.
Tapi โฆ bagaimana jika tidak ada yang mau membeli?
Kemudian pesanan Anda tidak terisi. Itu contoh likuiditas.
Saya tidak bisa menjual saham seharga $2.57 jika pembeli tertinggi hanya akan membayar $2.52. Selisih antara kedua angka tersebut disebut spread.
Hasilnya adalah jalan buntu. Entah saya menurunkan harga jual saya untuk memenuhi pembeli atau sebaliknya. Opsi ketiga adalah orang lain masuk dan mengisi pesanan di antara harga kami untuk mengurangi spread.
Mengurangi spread dapat memungkinkan perdagangan yang lebih lancar karena pembeli dan penjual bertemu di tengah.
Kekurangan
Likuiditas pasar dulunya merupakan masalah besar. Pertukaran membutuhkan bantuan untuk mengisi pesanan dan menentukan harga saham sehingga pedagang dapat masuk dan keluar dari posisi dengan lebih mudah.
Tapi kritikus HFT mengatakan bahwa pasar cukup likuid sekarang. Membeli dan menjual saham tidak pernah semudah ini. Anda dapat melakukan perdagangan di ponsel Anda dengan menekan sebuah tombol dan broker biasanya mengisi pesanan dalam hitungan detik.
Lebih banyak orang berinvestasi daripada sebelumnya. Apakah pasar cukup likuid? Mungkin. Saya tidak punya jawaban itu.
Kritik lain adalah bahwa HFT menciptakan bahaya keriangan.
Komputer tidak berdagang dengan penilaian manusia. Keputusan yang baik untuk program komputer bisa menjadi bencana bagi pasar.
Flash crash 6 Mei 2010, adalah contoh sempurna. Itu dimulai pada 2:32 Timur dan berlangsung selama 36 menit. Harga saham anjlok, tampaknya tanpa alasan, kemudian rebound dengan cepat.
Grafik SEC menemukan bahwa alasan kecelakaan itu adalah dana lindung nilai yang menjual jutaan dolar saham. Algoritma melihat tekanan arah dan mulai menjual saham juga. Hasilnya adalah penjualan tanah longsor.
Diperkirakan bahwa 50% dari semua aktivitas pasar adalah perdagangan komputer hari ini. Jika cukup banyak komputer membuat keputusan yang salah, efeknya bisa menjadi bencana besar.
Untuk bantuan bertahan di pasar yang bergejolak, lihat saya tanpa biaya โPanduan Bertahan Hidup Volatilitas.โ Gunakan untuk mempelajari cara menjadikan volatilitas sebagai teman trading terbaik Anda.
Aturan dan Regulasi Perdagangan Frekuensi Tinggi
Ada upaya untuk mengurangi volatilitas dan membuatnya lebih aman untuk pasar. Tapi uang adalah raja.
Trader akan selalu berusaha menemukan tepi.
Perusahaan telah menghabiskan jutaan dolar untuk memasang kabel serat optik ke bursa terdekat. Semua untuk mencukur mikrodetik dari penyelesaian pesanan.
Perusahaan juga dapat membayar pertukaran untuk memenuhi pesanan mereka terlebih dahulu dan membayar untuk akses awal ke data publik.
Berdagang di pasar saham seperti pergi berperang. Mereka yang memiliki senjata terbaik biasanya menang.
saya telah menguntungkan selama lebih dari 20+ tahun berdagang karena saya memiliki pengalaman dan alat terbaik untuk saya ceruk.*
Jadi saya tidak perlu mengurangi kecepatan pesanan saya dalam nanodetik. Ini semua tentang pola yang dimainkan berulang kali. Itulah keindahan perdagangan saham penny.
Bagaimana Perdagangan Frekuensi Tinggi Mempengaruhi Pasar?
Semuanya bermuara pada likuiditas. Persis berapa banyak adalah sedikit misteri.
Beberapa penelitian menunjukkan bahwa setelah memperkenalkan perdagangan frekuensi tinggi, spread bid-ask menurun. Dan sekali lagi, spread yang lebih kecil memudahkan untuk memenuhi pesanan.
Tetapi melakukan perdagangan paling mudah ketika likuiditas pasar tinggi โฆ Jadi dengan likuiditas hari ini, mungkin kita bisa melakukannya tanpanya.
Juga, komputer tidak sempurna. Kami telah melihat algoritme menyebabkan volatilitas pasar di masa lalu. Siapa bilang kita tidak akan melihatnya di masa depan?
Apakah Perdagangan Frekuensi Tinggi Mempengaruhi Pedagang Forex?
Baru-baru ini kami melihat lebih banyak aktivitas di pasar valuta asing. Itu mungkin karena meningkatnya persaingan.
Valas pasar cukup besar untuk memungkinkan perdagangan besar volume. Juga, mata uang yang berfluktuasi memberikan peluang untuk mendapatkan keuntungan dari ketidakefisienan harga.
Tapi itu berarti bersaing dengan senjata besar. Saya tidak berdagang dengan algoritme atau perangkat lunak statistik yang rumit. Itu adalah permainan yang mahal untuk dimainkan.
Strategi Perdagangan Frekuensi Tinggi untuk Pemula
Saya telah mengajar pemula untuk berdagang selama lebih dari 10 tahun. Hal pertama yang harus diketahui adalahโฆ
Perdagangan tidak pernah mudah.
Saya unggul karena saya memilih ceruk. saya belajar aturan dan fokus untuk tetap disiplin. Di pasar saham, persaingan itu penting.
Hal-hal terjadi dengan cepat, dan yang tercepat bereaksi menang.
Jika Anda ingin masuk ke perdagangan frekuensi tinggi, saran saya adalah melakukan riset. Lihat apakah Anda bisa bergabung dengan perusahaan yang sudah melakukannya. Ini bisnis yang mahal. Memulai tidaklah mudah.
Komputer berkecepatan tinggi menafsirkan informasi pasar dan membuat perdagangan lebih cepat daripada manusia mana pun.
Saya tidak pernah bisa bersaing dengan perusahaan perdagangan. Tapi yang terpenting, saya tidak mau.
Saya sudah selesai $ 7 juta memperdagangkan saham penny.* (Ikuti saya di Menguntungkan di mana saya membagikan semua perdagangan saya.) Pedagang Big Wall Street menertawakan keuntungan saya. Biarkan mereka. Saya dan siswa Tantangan Perdagangan saya memahami bahwa keuntungan kecil bertambah. Saya memiliki 10+ siswa jutawan dan daftarnya terus bertambah.*
Tidak, ceruk ini bukan tentang teknologi mewah dan bukan ilmu roket. Tapi butuh waktu bertahun-tahun untuk sempurna. Bahkan setelah dua dekade, saya masih membuat kesalahan.
Cara Memilih Perangkat Lunak Perdagangan Frekuensi Tinggi yang Tepat
Perangkat lunak paling canggih akan membantu pedagang menghasilkan uang paling banyak. Tetapi perangkat lunak teratas itu mahal. Plus, setelah Anda membeli perangkat lunak, Anda harus menulis kode algoritmik untuk memilih saham.
Jika Anda bukan ahli matematika, algoritme juga membutuhkan biaya yang cukup mahal.
Saya bukan ahli matematika, tapi saya tahu bagaimana mengikuti aturan dan pola dalam penny stock. Setiap hari, saya menggunakan SahamUntukPerdagangan sebagai perangkat lunak perdagangan saya.** Ini memiliki semua grafik dan alat analisis statistik yang saya butuhkan untuk menjadi pedagang yang sukses.
Ada banyak sekali perangkat lunak di luar sana untuk dipilih. Lihatlah ke sekeliling untuk menemukan apa yang mungkin sesuai dengan kebutuhan Anda.
Apakah Perdagangan Frekuensi Tinggi Benar-Benar Berfungsi?
Bagi mereka yang memiliki sumber daya yang cukup, ini bisa menjadi cara untuk berpotensi untung di pasar saham.
Ada yang mengatakan para pedagang ini tidak mendapat untung dari nilai riil apa pun. Mereka berpendapat bahwa mereka hanya mengambil keuntungan dari ketidakefisienan pasar yang hanya terjadi sepersekian detik.
Terlepas dari keberadaan nilai, perusahaan telah menghasilkan cukup uang setiap tahun untuk membelanjakan jutaan lebih banyak untuk meningkatkan kecepatan pesanan. Mereka pasti melakukan sesuatu yang benar.
Bisakah Saya Melakukan Perdagangan Frekuensi Tinggi?
Pasar saham bukanlah tempat untuk menjadi lemah hati. 90% trader kalah. Bersiap adalah satu-satunya cara untuk bertahan aman.
Strategi ini sulit dilakukan karena hambatan masuk yang tinggi dan persaingan yang ketat.
Aku di sini bukan untuk menghancurkan mimpi. Jika tujuan hidup Anda adalah menjadi pedagang frekuensi tinggi, lakukanlah.
Tapi pastikan Anda tahu apa yang Anda hadapi.
Bonus: Buku untuk Lebih Memahami Perdagangan Frekuensi Tinggi
Saya sering mengatakan ini โฆ Anda harus mengisi akun pengetahuan Anda sebelum Anda dapat mengisi rekening bank Anda. Buku-buku ini sangat bagus untuk memahami HFT dan pasar lainnya secara keseluruhan.
โAnak Flashโ oleh Michael Lewis adalah salah satu buku yang lebih terkenal di HFT. Ini mengikuti kelompok yang didedikasikan untuk mengekspos cara-cara bengkok Wall Street menghasilkan uang. Ini adalah cara yang bagus untuk belajar tentang dasar-dasar dan juga melihat contoh dunia nyata dalam sejarah.
Saya harus menyertakan โKenangan Seorang Operator Sahamโ oleh Edwin Lefรจvre. Saya merekomendasikan buku ini kepada siapa pun yang ingin mempelajari lebih lanjut tentang pasar saham. Ini adalah tampilan dalam yang bagus pada mekanisme pasar dan psikologi kerumunan.
Banyak perdagangan mencoba memahami bagaimana pesaing Anda berpikir. Pelajari tekanan psikologis yang terlibat. Ini dapat membantu Anda bereaksi terhadap apa yang dilakukan pasar.
(Sebagai Rekanan Amazon, kami memperoleh penghasilan dari pembelian yang memenuhi syarat.)
Dan jika Anda belum melakukannya, pick up salinan โKursus Saham Penny Lengkapโ oleh murid saya Jamil. (Saya menulis kata pengantar.) Bagi saya, perdagangan saham penny adalah cara yang bagus untuk membangun akun kecil.
Saya pikir HFT memiliki terlalu banyak kompleksitas dan persaingan. Mengambil โKursus Saham Penny Lengkapโ untuk mengambil langkah pertama Anda dalam pendidikan perdagangan hari Anda.
Pertanyaan yang Sering Diajukan Tentang Perdagangan Frekuensi Tinggi
Siapa yang Menggunakan Perdagangan Frekuensi Tinggi?
Bank investasi, dana lindung nilai, dan investor institusional menggunakan strategi HFT. Peningkatan teknologi telah memungkinkan lebih banyak pedagang individu untuk bersaing. Tapi itu tidak mudah atau murah.
Seberapa Cepat Perdagangan Frekuensi Tinggi?
Pada awal 2000-an, broker memenuhi pesanan dalam beberapa detik. Itu dianggap cukup cepat saat itu. Pada tahun 2010 kecepatan meningkat secara signifikan. Saat ini, program komputer mengeksekusi perintah dalam mikrodetik. Pedagang masih mencari cara untuk membuatnya lebih cepat.
Apa Itu Algoritma Perdagangan Frekuensi Tinggi?
Beberapa pedagang menggunakan algoritme untuk membuat pesanan berdasarkan kondisi pasar. Komputer menganalisis beberapa pasar sekaligus, membaca data dan menempatkan perdagangan. Algoritma menghilangkan kesalahan manusia dari perdagangan. Mereka juga memungkinkan kecepatan eksekusi secepat kilat. Kecepatan adalah segalanya dalam hal HFT.
Berapa Penghasilan Pedagang Frekuensi Tinggi?
Itu semua tergantung pada sejumlah faktor. Jangan pergi ke pasar dengan asumsi Anda dapat menghasilkan sejumlah uang. Itu jalur cepat untuk meledakkan akun Anda. Fokus pada pendidikan Anda terlebih dahulu.
Apakah Perdagangan Frekuensi Tinggi Adil?
Hal-hal jarang adil di pasar saham. Itu hanya cara kerjanya. Beberapa aspek HFT mungkin tampak tidak adil. Seperti pedagang besar yang membayar data pasar sebelum masyarakat umum mendapatkannya. Itu seharusnya mendorong Anda untuk belajar. Peluangnya ditumpuk melawan Anda, jadi lakukan semua yang Anda bisa untuk bersiap.
Apakah Perdagangan Frekuensi Tinggi Akan Dilarang?
Ada argumen di kedua sisi ... Banyak yang percaya itu menyediakan likuiditas pasar yang diperlukan. Namun, beberapa mengkritiknya sebagai strategi yang tidak stabil yang dapat menyebabkan volatilitas. Tidak ada rencana saat ini untuk melarang HFT.
Intinya pada Perdagangan Frekuensi Tinggi
Saya seorang pedagang cepat. Kebanyakan orang memegang posisi long selama rata-rata lima hari. Terkadang saya menahan perdagangan kurang dari lima menit.
Tetapi perdagangan frekuensi tinggi adalah jenis kecepatan yang berbeda.
Saya tidak ingin bersaing dengan eksekusi mikrodetik atau perangkat lunak berteknologi tinggi. Aku akan kalah setiap saat.
Ini adalah hal yang baik saya tidak perlu.
Perusahaan perdagangan menjauh dari pasar OTC. Mereka terlalu tidak likuid. Itu menguntungkan saya. Sekarang saya mengajar orang lain untuk melakukan hal yang sama mengikuti aturan yang saya tetapkan. Siap untuk belajar?
Terapkan untuk bergabung dengan saya perdagangan Tantangan. Anda akan memiliki kesempatan untuk mempelajari bagaimana saya mengikuti aturan dan mengelola risiko saat memperdagangkan saham samar.* Ini tidak mudah. Semua siswa jutawan saya harus belajar selama bertahun-tahun untuk menjadi mandiri.*
Kerja keras dan belajar adalah kunci kesuksesan.
Apa pendapat Anda tentang perdagangan frekuensi tinggi? Apakah itu membantu menambah likuiditas atau menurut Anda itu lebih berbahaya daripada kebaikan? Komentar di bawah, saya senang mendengar dari semua pembaca saya!
Penolakan tanggung jawab
*Harap diperhatikan bahwa jenis hasil perdagangan ini tidak khas dan tidak mencerminkan pengalaman sebagian besar individu yang menggunakan produk kami. Dari 1 Januari 2020 hingga 31 Desember 2020, pengguna biasa dari produk dan layanan yang ditawarkan oleh situs web ini melaporkan penghasilan rata-rata sekitar $49.91 laba. Dibutuhkan dedikasi, kerja keras, dan disiplin bertahun-tahun untuk belajar cara berdagang. Hasil individu akan bervariasi. Perdagangan secara inheren berisiko. Sebelum melakukan perdagangan apa pun, ingatlah untuk melakukan uji tuntas Anda dan jangan pernah mengambil risiko lebih dari yang Anda mampu untuk kehilangan.
**Tim Sykes memiliki saham kepemilikan minoritas di StockstoTrade.com.
Sumber: https://www.timothysykes.com/blog/high-frequency-trading/
- "
- 2020
- mengakses
- Akun
- Tindakan
- Keuntungan
- nasihat
- algoritma
- perdagangan algoritmik
- algoritma
- Semua
- Amazon
- analisis
- argumen
- sekitar
- Larangan
- Bank
- Bank
- hambatan
- Dasar-dasar
- Kecantikan
- TERBAIK
- Terbesar
- Bit
- Buku-buku
- broker
- membangun
- bisnis
- membeli
- Menyebabkan
- menantang
- perubahan
- Charts
- kode
- Umum
- Perusahaan
- kompetisi
- komputer
- Konten
- sepasang
- Crash
- Mata Uang
- terbaru
- data
- hari
- MELAKUKAN
- dolar
- mimpi
- Awal
- timur
- Pendidikan
- Edwin
- Masuk
- Pasar Valas
- Bursa
- eksekusi
- Exit
- Lihat lebih lanjut
- mata
- adil
- FAST
- Perusahaan
- Pertama
- cocok
- flash
- Fokus
- mengikuti
- devisa
- forex
- dana
- dana-dana
- masa depan
- permainan
- Umum
- gif
- baik
- merebut
- besar
- Kelompok
- Tumbuh
- Pertumbuhan
- GUNS
- hedge fund
- Dana Hedge
- di sini
- High
- sejarah
- memegang
- Seterpercayaapakah Olymp Trade? Kesimpulan
- How To
- HTTPS
- besar
- ide
- Meningkatkan
- mempengaruhi
- informasi
- Kelembagaan
- investor institusi
- investasi
- investasi
- bank investasi
- Investor
- terlibat
- IT
- ikut
- kunci-kunci
- King
- pengetahuan
- besar
- tertawa
- BELAJAR
- belajar
- Tingkat
- baris
- Cair
- Likuiditas
- Daftar
- Panjang
- cinta
- Mayoritas
- Membuat
- Pasar
- pasar
- matematika
- Media
- Jutawan
- minoritas
- uang
- bergerak
- NY
- nomor
- NYSE
- menawarkan
- menawarkan
- Buka
- Kesempatan
- pilihan
- urutan
- perintah
- OTC
- Lainnya
- pola
- Membayar
- Saham penny
- Konsultan Ahli
- tekanan
- harga pompa cor beton mini
- Produk
- Keuntungan
- program
- program
- Psikologi
- publik
- pembelian
- Bereaksi
- Bacaan
- menurunkan
- penelitian
- Sumber
- ISTIRAHAT
- Hasil
- Pengembalian
- Risiko
- aturan
- Run
- Ilmu
- SEC
- menjual
- Penjual
- Layanan
- set
- Share
- saham
- Pendek
- kecil
- pintar
- So
- Perangkat lunak
- kecepatan
- menghabiskan
- penyebaran
- taruhan
- mulai
- tinggal
- saham
- pasar saham
- perdagangan saham
- Saham
- Penyelarasan
- jalan
- mahasiswa
- studi
- Belajar
- sukses
- sukses
- Pengajaran
- tech
- Teknologi
- Dasar-dasar
- Masa depan
- Pikir
- waktu
- Tips
- ton
- puncak
- jalur
- perdagangan
- pedagang
- pedagang
- perdagangan
- Trading
- Perdagangan Strategi
- Pengguna
- nilai
- View
- Votalitas
- volume
- wall Street
- perang
- Situs Web
- menang
- Kerja
- bekerja
- tahun
- tahun
- Youtube