Bagaimana Menghadapi Turbulensi Pasar Crypto

2022 telah menjadi tahun yang bergejolak untuk aset berisiko. Investor telah melihat dolar naik ke level tertinggi 20 tahun terhadap banyak mata uang utama. Federal Reserve mulai menaikkan suku bunga dan, pada Juli 2022, telah menambahkan 150 basis poin ke tingkat pinjaman Dana Fed. Rusia, pada Februari 2022, menyerang Ukraina dan memimpin konflik berkelanjutan yang masih berlaku penuh. China telah mengunci warganya lagi setelah wabah Covid lainnya. "Kebijakan tanpa Covid" negara itu telah mempersulit perdagangan di ekonomi terbesar kedua di dunia itu.

Sementara Bank Kanada, Bank of England, Bank of Australia dan beberapa bank sentral lainnya telah meningkatkan suku bunga pinjaman, China berada di tengah siklus pelonggaran untuk membantu menopang ekonominya setelah keluar dari penguncian terbaru. Semua faktor ini telah menyebabkan turbulensi di pasar cryptocurrency. Pertanyaan bagi investor adalah bagaimana menghadapi volatilitas dan terus berdagang tanpa kehilangan ketenangan Anda.

Jangan Emosi

Pasar cryptocurrency telah bergejolak. Perdagangan kripto bergolak dan sulit diprediksi. Bitcoin, cryptocurrency terbesar, telah jatuh dari di atas 68K pada November 2021 menjadi di bawah 19K pada Juli 2022. Hanya dalam 8 bulan, Bitcoin telah menurun lebih dari 70%. Jika Anda membeli di puncak pasar pada bulan November dan bertahan, Anda mungkin kecewa dengan hasilnya.

Saat memasuki pasar crypto, masuk akal untuk mempertahankan sikap dingin dan menentukan setiap hari atau minggu apakah posisi yang Anda rencanakan masih masuk akal. Anda ingin menghindari situasi pribadi di mana Anda merasa kesal dengan kinerja transaksi perdagangan Anda. Ini adalah bisnis, dan meskipun Anda ingin membuat keputusan bisnis yang baik, hasilnya mungkin tidak seperti yang Anda rencanakan. Ingat, ketika perusahaan berkinerja buruk dan tidak dapat membayar utangnya, mereka terkadang bangkrut. Ini murni keputusan bisnis. Hasilnya adalah Anda harus menghindari keterlibatan emosional dalam keputusan ini.

Buat Rencana Manajemen Risiko

Seperti bisnis perdagangan lainnya, Anda ingin memastikan bahwa Anda memiliki kohesif rencana manajemen risiko. Rencana Anda harus menguraikan seberapa besar Anda bersedia mengambil risiko pada setiap perdagangan dan berapa banyak yang bisa Anda peroleh. Sebelum Anda melakukan setiap transaksi, Anda harus memperhitungkan selera risiko Anda secara keseluruhan dan hanya mempertimbangkan kesepakatan yang sesuai dengan parameter tersebut.

Meskipun Anda tidak membutuhkan setiap perdagangan untuk memiliki imbalan versus profil risiko yang sama, Anda ingin agregatnya sama dengan tujuan yang ada dalam pikiran Anda. Cobalah untuk menghindari membeli mata uang kripto dan menggunakan "metode semoga berhasil" untuk berharap perdagangan Anda berhasil.

Selain itu, Anda ingin menghindari membiarkan kerugian Anda berjalan. Pedagang menggunakan istilah "potong kerugian Anda dan biarkan keuntungan Anda berjalan." Dalam skenario ini, Anda ingin menemukan tren di pasar kripto dan membiarkan keuntungan Anda terus berlanjut saat Anda memangkas kerugian dan mencari perdagangan baru yang lebih selaras dengan hasil yang Anda cari.

Anda juga perlu tahu kapan harus melipat. Anda tidak ingin mempertahankan posisi dan mengambil kerugian berkepanjangan yang dapat membuat Anda berada dalam situasi di mana Anda dapat menanggung risiko kehancuran.

Tahu Kapan Harus Lindung Nilai

Saat Anda memperdagangkan mata uang kripto, Anda ingin memahami latar belakang makro dan mikro yang dapat memengaruhi perdagangan Anda. Selama 8 bulan yang menyebabkan penurunan 70% plus dalam bitcoin, ada banyak waktu di mana para pedagang dapat melakukan lindung nilai terhadap eksposur mereka untuk mengurangi beberapa risiko. Jika Anda berencana untuk mengambil cryptocurrency atau risiko komoditas, Anda perlu tahu kapan harus mengelola risiko Anda, bahkan jika perdagangan Anda belum mencapai level stop Anda.

Misalkan latar belakang makro mulai berubah, seperti ketika The Fed mengatakan mereka perlu menaikkan suku bunga dengan cepat karena mereka berada di belakang kurva. Dalam hal ini, Anda mungkin memutuskan bahwa posisi Anda perlu diimbangi dengan posisi atau instrumen lain yang melacak pergerakan posisi Anda. Misalnya, jika Anda memegang posisi tunai dalam Bitcoin, Anda dapat mempertimbangkan untuk menjual CFD bitcoin yang melacak tren bitcoin untuk melindungi nilai dari pergerakan nilai bitcoin Anda yang merugikan.

Misalnya, Jika Anda memiliki sejumlah bitcoin di akun, dan ingin melakukan lindung nilai atau mengurangi eksposur Anda, Anda dapat mempertimbangkan untuk berinvestasi dalam kesepakatan 'jual' CFD untuk berpotensi melindungi eksposur Anda terhadap bitcoin. Namun, ini hanyalah skenario dasar dan tidak dimaksudkan untuk dianggap sebagai saran perdagangan dalam bentuk apa pun.

Diversifikasi Eksposur Anda

Sementara sebagian besar cryptocurrency berdagang bersama-sama, memiliki beragam kelompok produk untuk diperdagangkan dalam portofolio Anda dapat bermanfaat. Diversifikasi dapat berarti bahwa Anda memiliki beberapa jenis cryptocurrency atau aset, seperti komoditas, ekuitas, dan obligasi. Menggunakan sekeranjang aset yang terdiversifikasi dapat membantu jika ada pergerakan yang merugikan di pasar. Kombinasi alokasi aset ke berbagai aset dan diversifikasi dalam kepemilikan cryptocurrency Anda adalah salah satu cara untuk melakukan lindung nilai dan berpotensi melindungi portofolio Anda dari turbulensi pasar.

Intinya adalah bahwa Anda perlu memiliki beberapa strategi untuk memastikan Anda dapat menahan volatilitas pasar cryptocurrency. Anda ingin memastikan Anda tidak terlibat secara emosional dalam aktivitas perdagangan Anda dan tetap berpegang pada rencana. Anda juga ingin memastikan bahwa Anda memiliki rencana manajemen risiko yang kuat sebelum memasuki perdagangan risiko Anda. Terakhir, Anda ingin memiliki portofolio yang terdiversifikasi untuk memastikan bahwa selama kondisi pasar yang buruk, portofolio Anda dapat menahan kekuatan pasar yang negatif.