Bagaimana Menemukan Peluang Pullback yang Sehat saat Berdagang Saham

Peluang kemunduran sangat bagus untuk menambah atau memulai posisi saat berdagang. Namun, tidak semua kemunduran diciptakan sama. Dalam postingan ini, kami akan menunjukkan kepada Anda beberapa cara untuk mengkualifikasikan kemunduran yang sehat vs. kemunduran yang tidak terlalu sehat.

Setelah Anda memahami dasar-dasar tutorial ini, pastikan untuk memeriksa postingan kami yang lain untuk strategi lanjutan seperti 20 strategi kemunduran rata-rata bergerak.

Apa itu Kemunduran?

Sederhananya, kemunduran adalah jeda sementara pada suatu saham yang sedang tren. Trennya bisa naik atau turun, tidak masalah, asalkan ada serangkaian titik tertinggi dan titik terendah yang lebih tinggi — atau sebaliknya.

Secara umum, kemunduran tidak terjadi saham dengan batasan kisaran. Meskipun demikian, beberapa orang mungkin menganggap pengujian ulang saluran sideways sebagai “pullback”.

Inilah yang mungkin Anda sebut sebagai serangkaian kemunduran pada saham yang sedang tren naik dengan menggunakan simbol $CEI sebagai contoh:

Kami telah melingkari beberapa kelemahan hanya untuk memberi Anda gambaran seperti apa dampaknya. Memang benar, hal ini terjadi pada grafik 1 menit, namun masih banyak kemunduran lain yang tidak dilingkari yang mungkin dianggap sehat. Itu semua tergantung pada kerangka waktu yang Anda gunakan untuk berdagang dan berapa lama Anda mengharapkan perdagangan tersebut bertahan.

Kemunduran dalam tren turun terlihat sangat mirip, hanya dicerminkan. Berikut adalah contoh dengan $IRNT

Meskipun semua hal ini tampak bagus jika dipikir-pikir, pertanyaannya adalah apakah Anda dapat menguraikan “kemunduran yang sehat” secara real-time. Untuk itu, sebentar lagi kita akan membahas beberapa cara untuk menentukan sehat tidaknya pullback saat aktif melakukan trading.

Sebelum kami melakukannya, kami ingin menunjukkan kepada Anda perbedaan antara apa yang kami anggap sebagai saham mundur dan saham terikat kisaran. Berikut ini contoh hal yang tidak Anda anggap sebagai kemunduran pada ticker $DATS:

Perbedaannya harusnya cukup jelas. Kami tidak benar-benar menempatkan nilai terendah yang lebih tinggi dan nilai tertinggi yang lebih tinggi, atau sebaliknya. Dengan kata lain, kita tidak trending.

Apa itu Kemunduran yang Sehat?

Untuk mengetahui apakah Anda ingin menempatkan perdagangan ke dalam kemunduran, kita perlu mengetahui perbedaan antara kemunduran yang sehat atau kemunduran yang cenderung gagal.

Mari kita mulai dengan menganalisis gambaran yang lebih besar terlebih dahulu.

1. Gambaran Besar Mengatur Pullback Intraday yang Sehat

Setiap pergerakan besar biasanya dimulai dengan pergerakan berdasarkan level kerangka waktu yang lebih besar pada grafik. Ya, bahkan gerakan-gerakan yang seolah-olah muncul “entah dari mana”.

Bahkan trader harian pun harus mengetahui cara membaca level-level penting pada grafik harian. Mari kita ambil langkah berikut di $PALT sebagai contoh. Perhatikan grafik hariannya terlebih dahulu.

Contoh $PALT ini adalah contoh sempurna dari a perangkap likuiditas. Karena posisi short mencoba menangkap gap klimaks pada hari sebelumnya, harga rata-ratanya berada di sekitar penutupan vwap untuk hari itu. Kami menyebutnya demikian Boulevard VWAP, dan dijelaskan pada bagan menggunakan alat menggambar vwap boulevard kami dengan harga sekitar $5.19.

Saat saham menguat sehari setelah gap yang besar, meskipun dengan volume yang lebih rendah, posisi short kini menjadi perhatian. Pada dasarnya, gelombang pasang kembali datang, mendorong harga semakin tinggi menuju rata-rata dari hari sebelumnya. Apa yang terjadi pada hari ke-3 akan memberi kita indikasi apakah kita dapat memiliki momentum yang kuat untuk mendorong kita lebih tinggi untuk melakukan breakout di sini.

Terobosan

Benar saja, hari ketiga sungguh menakjubkan:

Konyolnya, momentum tersebut membawa saham ini naik hampir 3x lipat dibandingkan hari sebelumnya. Kebanyakan pedagang tidak mengharapkan pergerakan seperti ini. Namun, meskipun ini mungkin merupakan jenis gerakan yang “luar biasa”, namun sebenarnya ini adalah tindakan yang dimaksud gambaran besar jenis perdagangan yang memberi penghargaan kepada mereka yang mempelajari dinamika pergerakan seperti perangkap likuiditas.

Lebih baik lagi, para pedagang ini tahu bagaimana mengenali momentum dan mengambil langkah mundur yang sehat.

Berikut tampilan intraday $PALT ini:

Masing-masing dari tiga kemunduran besar di $PALT terbukti dapat dibeli karena sahamnya melambung tinggi pada hari sebelumnya vwap bulevar bidang dukungan. Pastikan untuk membaca artikel itu jika Anda ingin lebih memahami mengapa vwap boulevard sangat penting.

Ide Gambaran Besar Lainnya yang Dapat Mendahului Pergerakan Besar

Meskipun kami tidak akan membahas berbagai peluang yang dapat Anda temukan untuk pergerakan besar, berikut adalah daftar singkat pengaturan yang mungkin Anda pelajari:

Sekarang mari kita bahas pentingnya momentum.

2. Momentum dan Arah sebagai Latar Belakang Kemunduran yang Sehat

Seperti yang kami nyatakan di atas, kemunduran yang sehat cenderung bekerja paling baik di lingkungan yang sedang tren. Teori di balik hal ini adalah bahwa ada momentum naik atau turun yang akan terus membawa saham ke jalur yang resistensinya paling kecil.

Hal yang perlu Anda lakukan sebagai trader adalah memutuskan seberapa besar momentum di balik pergerakan tersebut. Dengan kata lain, jika pendorong roket telah dinyalakan dengan kuat, akankah mereka membawa stok lebih tinggi dari setiap kemunduran berturut-turut. Tidak hanya itu, tetapi apakah Anda memiliki after burner yang semakin tinggi.

Volume adalah Raja

Saat membuat tekad ini, volume adalah rajanya. Anggap saja seperti upaya yang menciptakan hasil yang Anda inginkan. Namun Anda harus memahami bahwa tidak semua volumenya sama. Ini tidak sesederhana warna hijau dan merah pada grafik dan dengan asumsi itu berarti volume bagus dan volume buruk. Kualitas usaha dan hasil harga yang dihasilkan adalah hal yang ingin Anda perhatikan.

Misalnya, Anda mungkin memiliki saham yang meroket lebih tinggi, namun besarnya tekanan jual yang terjadi bisa sangat parah sehingga saham terhenti dan jatuh kembali ke permukaan.

Untuk membayangkan hal ini, mari kita lihat beberapa contoh kemunduran suara vs. kemunduran yang gagal karena kurangnya volume. Untuk masing-masingnya, kami akan menganalisis volume dan harga untuk melihat apakah kami memiliki momentum yang kami perlukan untuk peluang kemunduran.

Contoh Kemunduran yang Sehat:

Perhatikan baik-baik anotasi volume pada grafik di atas. Pertama-tama, kami memiliki batang penyala besar di tempat terbuka yang membuat kami terhenti. Ini kemudian memperluas volume seiring harga bergerak naik. Saat short mencoba untuk rata-rata di sini dengan harapan bahwa saham akan gagal di pagi hari, itu hanya menarik kembali dan menahan area “volume besar” yang muncul setelah penghentian sekitar pukul 9:45.

Inilah yang kami sebut ekspansi dan kontraksi volume. Pada kemunduran yang sehat, Anda ingin melihat penting wilayah yang menampung dukungan, dan ini didasarkan pada volume wilayah tersebut. Demikian pula, Anda ingin volume mundurnya berkontraksi, atau berkurang. Hal ini menandakan pasokan semakin menipis.

Karena kita melihatnya di awal hari perdagangan, ini adalah basis baru, dan kemunduran pertama hari ini. Ini penting. Kita akan lihat nanti bahwa semakin matang suatu tren, semakin besar kemungkinan kegagalannya.

Gerakan Simpati

Seperti yang Anda lihat, mengingat “gambaran besar” harian $PALT, momentumnya sangat kuat. Demikian pula, ada saham lain yang berjalan dalam beberapa hari terakhir yang serupa dengan $PALT. Ticker ini adalah $DATS. Kedua ticker tersebut adalah simbol untuk platform obrolan. Inilah $DATS pada hari ini:

Seringkali hal ini dapat membantu dalam gambaran besarnya jika Anda memainkan permainan simpati pada saat yang bersamaan. Anda dapat menemukannya dengan saham serupa di industri yang sama atau dengan kesamaan tematik.

Contoh Kemunduran yang Tidak Sehat 1:

Mari kita putar ulang $DATS di simulator beberapa minggu sebelum contoh yang diberikan di atas. Perhatikan bagaimana kami melakukan konsolidasi setelah proses sebelumnya. Kami telah menggambar beberapa garis pada grafik untuk menunjukkan area “batas kisaran” di mana grafik tersebut diperdagangkan.

Meskipun kami belum menjelaskannya pada grafik, perhatikan baik-baik bagaimana volume telah berkurang setiap hari setelah pembalikan candle merah besar setiap hari. Kami menganggap “pasokan overhead” dalam candle itu. Untuk mengatasi pasokan tersebut, kita memerlukan upaya dalam jumlah besar.

Pada grafik intraday di atas, volume tersebut tidak pernah tercapai. Volume di sisi kiri grafik jauh lebih besar dibandingkan pada hari kita berdagang. Oleh karena itu, kita tidak mendapatkan momentum yang dibutuhkan untuk tren penjualan. Pada saat yang sama, kita juga tidak mengalami aksi jual yang berkelanjutan.

Contoh Kemunduran yang Tidak Sehat 2:

Tidak seperti mencoba menemukan kemunduran dalam rentang perdagangan, Anda mungkin juga menemukan kemunduran yang tidak sehat di puncak klimaks. Mari kita gunakan contoh dari $PALT lagi. Hanya saja kali ini, kita akan melihat bagian atasnya.

Jangan menjadi mangsa fomo. Ada saatnya suatu saham harus berhenti naik. Pasokan pada akhirnya menang. Sejalan dengan itu, contoh ini menunjukkan kepada Anda apa yang harus diperhatikan ketika saham yang kuat mulai terhenti.

Kami telah mencoba memberi Anda ukuran visual di sini untuk setiap “dorongan” yang lebih tinggi dari kemunduran. Ketika harga naik, gravitasi mulai berlaku dan mulai menghentikan momentum kenaikan. Meskipun ada tiga kemunduran fantastis yang sedang terjadi, pada level tinggi inilah Anda perlu berhati-hati dalam membeli lagi.

Di artikel lain, kita membahas cara menilai bagian belakang perdagangan. Kami menyarankan Anda membaca jika Anda ingin mempelajari lebih lanjut tentang penggunaan rata-rata pergerakan atau indikator tren lainnya untuk membantu menemukan yang teratas.

3. Menggunakan Beberapa Kerangka Waktu dan Rata-Rata Pergerakan untuk Menemukan Kemunduran yang Sehat

Jika Anda tidak ingin bergantung sepenuhnya pada volume dan pergerakan harga, Anda mungkin menemukan bahwa rata-rata pergerakan populer seperti 20mA atau 50mA memberikan dukungan yang baik.

Untuk itu, mari kita overlay beberapa di antaranya menggunakan grafik $PALT 1, 3, dan 5 menit:

Dari kiri atas dan searah jarum jam, kita memiliki grafik 1 menit, 3 menit, dan 5 menit. 1 menit memiliki 50 rata-rata pergerakan sederhana dihamparkan. Grafik 3 menit berwarna ungu 20 rata-rata pergerakan sederhana. Dan terakhir, kita memiliki grafik 5 menit dengan 10sma biru.

Perhatikan bagaimana masing-masing hal ini berhubungan dengan kemundurannya. Meskipun ini bukan ilmu pasti, rata-rata pergerakan sering kali dapat membantu mengetahui kapan dan di mana kemunduran akan terjadi untuk mendapatkan dukungan.

4. Kapan Menambah atau Memasuki Kembali pada Kemunduran yang Sehat

Sekarang kita sudah menguasai dasar-dasarnya. Mari kita coba menggabungkan semuanya dengan grafik di mana kita mungkin menemukan kriteria masuk spesifik untuk mengambil posisi dalam kemunduran.

Berikut beberapa hal yang perlu diperhatikan:

1. Carilah area support potensial menggunakan bar volume tinggi sebelumnya
2. Perhatikan volume mengering ke area support seperti moving average
3. Carilah konfirmasi pada kerangka waktu yang lebih tinggi.
4. Tambahkan saat volume melebar menjauh dari area dukungan

Mari kita lihat grafik di atas dengan semua data kita sekarang:

Apa yang Anda lihat pada grafik 1, 3, dan 5 menit di atas adalah sinyal masuk berdasarkan konsep VDU dan Pocket Pivot. Yang pada dasarnya Anda tunggu adalah area support yang sejalan dengan kurangnya pasokan dalam pergerakan harga dan volume.

VDU merupakan singkatan dari Volume Dry Up. Dan Pocket Pivot hanyalah poros ekspansi dari area pasokan yang berkurang seiring dengan kembalinya permintaan dan penutupan kekurangan.

Anda bahkan mungkin mempertimbangkannya irisan yang menurun or pola bendera. Dan, secara teknis, memang demikian. Namun, VDU dan Pocket Pivot adalah cara terbaik untuk memberi sinyal pada entri Anda.

Bagaimana Mempraktikkan Strategi Pullback Anda Sendiri

Seperti yang telah kami sebutkan di atas, saran kami adalah mulai dari simulator dan temukan hari-hari di grafik Anda dengan candle terbesar. Pada titik tertentu, saham-saham tersebut harus memiliki momentum.

Mulailah dengan grafik harian dan tanyakan pada diri Anda, “mengapa pergerakannya seperti ini?” Apakah itu acara yang berhubungan dengan berita? Mungkin itu adalah terobosan atau kerusakan teknis? Apakah itu sebuah celah dan pergi? Apa pun alasan yang Anda kemukakan, catatlah hal tersebut, dan lihat apakah Anda dapat menemukan pola umum yang mengarah pada pergerakan besar.

Setelah Anda memiliki pedoman pola grafik harian, lakukan tindakan intraday. Berapa banyak volume yang diperlukan untuk mengatasi tekanan penurunan pasokan? Mungkin Anda perlu memperhatikan Volume Relatif (RVOL) untuk hari itu? Atau mungkin perkiraan volume akan membantu? Bagaimana dengan kondisi oversold/overbought?

Seperti yang Anda lihat, ada banyak cara untuk menemukan kriteria bagus untuk saham yang sedang tren. Tugas Anda adalah menemukan langkah besar, dan menangkap inti dari hal tersebut.

Pelajari contoh simulasi terbaik Anda untuk setidaknya 20 perdagangan untuk menentukan apakah Anda memiliki kemungkinan sukses yang tinggi atau tidak sebelum berdagang dengan uang sungguhan.

Ini untuk mengisi yang baik!

Sumber: https://tradingsim.com/blog/healthy-pullback/