Strategi Perdagangan Aksi Harga – 6 Pola yang Berfungsi [ditambah tutorial video gratis]

Strategi perdagangan aksi harga hanya bergantung pada interpretasi lilin, pola kandil, support, dan resistance, analisis titik pivot, Teori Elliott Wave, dan pola grafik^[1]. Ini sering disalahartikan dengan Analisis Volume dan Harga (VPA), di mana volume ditafsirkan dengan aksi harga untuk melukiskan gambaran yang lebih jelas tentang cerita saham.

Dalam posting ini, kami akan memeriksa beberapa strategi dan pola aksi harga terbaik untuk membantu Anda mengembangkan "mata grafik" Anda. Kami juga telah mengumpulkan video pendek untuk membantu beberapa konsep lanjutan yang kami diskusikan. Silakan tonton sebagai primer untuk konten di bawah ini.

Ikhtisar Grafik Aksi Harga

Saat melihat grafik beberapa pedagang, mungkin sulit untuk menentukan apakah Anda melihat grafik saham atau hieroglif. Ketika Anda melihat grafik dengan terlalu banyak indikator dan garis tren, kemungkinan besar seorang pedagang mencoba untuk memberikan kompensasi yang berlebihan karena kurangnya kepastian. Dengan kata lain, mereka mungkin tidak memahami aksi harga.

Berikut adalah contoh grafik beberapa pedagang yang terlihat seperti gambar di bawah ini.

Ada beberapa pedagang yang akan memiliki empat atau lebih monitor dengan grafik yang sibuk di setiap monitor. Ketika Anda melihat pengaturan semacam ini, Anda berharap pada suatu saat pedagang akan melepaskan diri dari beban pembuktian ini.

Setiap trader pasti punya gayanya masing-masing. Tetapi pada akhirnya, harga adalah penengah terakhir. Dan itu akan menjadi kewajiban semua pedagang untuk belajar bagaimana membaca rekaman itu.

Grafik Bersih

Bagaimana jika kita hidup di dunia di mana kita baru saja memperdagangkan strategi aksi harga? Dunia di mana para pedagang memilih kesederhanaan daripada dunia indikator teknis yang kompleks dan otomatis strategi perdagangan.

Saat Anda menghapus semua kekacauan dari perdagangan, yang tersisa hanyalah harganya.

Untuk melihat grafik minus semua indikator, lihat gambar berikut dan bandingkan dengan yang sebelumnya:

Pada pandangan pertama, ini hampir sama menakutkannya dengan grafik yang penuh dengan indikator. Seperti apa pun dalam hidup, kami membangun ketergantungan dan cacat dari rasa sakit pengalaman kehidupan nyata. Jika Anda telah berdagang dengan indikator favorit Anda selama bertahun-tahun, turun ke grafik telanjang bisa jadi agak traumatis.

Sementara perdagangan aksi harga bersifat sederhana, ada berbagai disiplin ilmu. Seperti disebutkan di atas, disiplin ilmu dapat berkisar dari pola candlestick Jepang, support & resistance, analisis pivot point, Teori Elliott Wave, dan pola grafik.^[1].

Dari sini, kita akan mengeksplorasi enam strategi perdagangan aksi harga terbaik dan apa artinya menjadi pedagang aksi harga.

Dasar-dasar Strategi Perdagangan Tindakan Harga

Sebelum kita menyelami strategi perdagangan aksi harga, Anda perlu memahami empat pilar indikator aksi harga.

1. Candlesticks
2. Tren Bullish
3. Tren Bearish
4. Pasar datar

Jika Anda dapat mengenali dan memahami keempat konsep ini dan bagaimana mereka terkait satu sama lain, Anda sudah siap.

Pilar 1 – Lilin

Candlesticks adalah bentuk grafik yang paling populer di dunia perdagangan saat ini. Secara historis, grafik titik dan gambar, grafik garis dan grafik batang lebih penting.

Bukan untuk membuat segalanya terlalu terbuka di awal, tetapi Anda dapat menggunakan metode charting pilihan Anda. Tidak ada garis keras di sini.

Namun, demi tidak mengubah ini menjadi makalah tesis, kami akan fokus pada candlestick. Gambar di bawah ini memberi Anda struktur kandil. Untuk mempelajari lebih lanjut tentang kandil, silakan kunjungi ini artikel yang masuk ke detail tentang formasi dan teknik tertentu.

Jangan ragu untuk mengunduh panduan referensi candlestick kami:

Poin kunci untuk diingat dengan candlestick adalah bahwa setiap candle menyampaikan informasi, dan setiap cluster atau pengelompokan candle juga menyampaikan pesan. Anda harus mulai memikirkan pasar berlapis-lapis.

Pilar 2 – Tren Bullish

Ini adalah item sederhana untuk diidentifikasi pada grafik, dan sebagai investor ritel, Anda mungkin paling akrab dengan formasi ini.

Tren bullish berkembang ketika ada pengelompokan candlestick yang memanjang ke atas dan ke kanan.

Pikirkan garis berlekuk-lekuk pada sudut 45 derajat.

Hal utama yang harus dicari adalah ketika saham terus membuat harga tertinggi baru, retracement berikutnya tidak boleh tumpang tindih dengan harga tertinggi sebelumnya. Ini memastikan saham sedang tren dan bergerak ke arah yang benar. Dengan kata lain, tertinggi yang lebih tinggi dan posisi terendah yang lebih tinggi.

Masuk akal?

Pilar 3 – Tren Bearish

Tren bearish tidak menyenangkan bagi sebagian besar pedagang eceran. Shorting (menjual saham yang tidak Anda miliki) adalah sesuatu yang banyak trader baru tidak tahu atau tertarik untuk melakukannya. Namun, jika Anda berdagang, ini adalah sesuatu yang perlu Anda pelajari agar nyaman melakukannya.

Formasi ini merupakan kebalikan dari tren bullish. Trennya justru sebaliknya: lower highs dan lower lows.

Pilar 4 – Pasar Datar

Bersiaplah untuk pernyataan ini, karena ini besar. Secara umum, pasar berada dalam kisaran perdagangan datar sekitar 70% ^[2] waktu menurut penulis Heikin Ashi Trader, yang merupakan nama pena seorang pedagang dengan lebih dari 15 tahun pengalaman berjangka dan forex.

Jarang akan tren sekuritas sepanjang hari dalam satu arah. Anda akan mengatur rentang pagi Anda dalam satu jam pertama, kemudian sisa hari itu hanyalah serangkaian pemalsuan kepala.

Jika Anda dapat membayangkan kembali bagan dalam istilah yang lebih abstrak ini, mudah untuk mengukur langkah keamanan selanjutnya dengan cepat.

Pasar datar adalah pasar di mana Anda juga bisa kehilangan uang paling banyak. Harapan Anda dan apa yang bisa dihasilkan pasar tidak akan sejalan. Ketika pasar berada dalam kisaran yang ketat, keuntungan besar tidak mungkin terjadi. Hal utama yang perlu Anda fokuskan dalam rentang ketat adalah membeli rendah dan menjual tinggi.

6 Strategi Perdagangan Aksi Harga

#1 – Bar Luar di Support atau Resistance

Bagi mereka yang tidak terbiasa dengan bar luar, contoh bar luar yang bullish adalah ketika harga terendah hari ini melebihi harga terendah hari sebelumnya, tetapi saham menguat dan ditutup di atas harga tertinggi hari sebelumnya.

Contoh bearish dari ini adalah pengaturan yang sama, hanya aksi harga yang berlawanan.

Oleh karena itu, ini bukan hanya tentang menemukan kandil luar dan menempatkan perdagangan. Seperti yang Anda lihat pada grafik NIO di atas, yang terbaik adalah menemukan hari di luar setelah terobosan besar dari sebuah tren. Dalam contoh NIO, ada tren naik selama hampir 3 jam pada 5 menit grafik sebelum dimulainya breakdown.

Setelah jeda, NIO selesai dengan hari turun di luar, yang kemudian menyebabkan aksi jual yang bagus hingga sore hari.

#2 – Musim Semi di Dukungan

Musim semi terjadi ketika saham menguji rendahnya kisaran perdagangan, hanya untuk segera kembali ke kisaran dan memulai tren baru. Menurut Jim Forte, “pegas, guncangan, dan tes biasanya terjadi terlambat dalam rentang perdagangan dan memungkinkan pasar dan pemain dominannya untuk melakukan tes definitif terhadap pasokan yang tersedia sebelum kampanye markup akan dibuka.”.

Volume dapat membantu saat mengkonfirmasi pegas; namun, fokus artikel ini adalah untuk mengeksplorasi strategi perdagangan aksi harga, jadi kami hanya akan membuat zona di kandil saja.

Salah satu interpretasi umum mata air di antara para pedagang adalah kebutuhan untuk menunggu ayunan rendah terakhir untuk dilanggar. Untuk memperjelas, pegas dapat terjadi jika stok berada dalam 1% hingga 2% dari ayunan rendah.

Pengaturan perdagangan jarang sesuai dengan kebutuhan Anda, jadi tidak ada gunanya terobsesi dengan beberapa sen. Untuk mengilustrasikan hal ini, silakan lihat contoh pengaturan pegas di bawah ini.

Perhatikan bagaimana harga terendah sebelumnya tidak pernah benar-benar ditembus, tetapi Anda dapat mengetahui dari aksi harga bahwa saham berbalik arah dengan baik dari titik terendah. Dengan demikian, perdagangan panjang sedang dimainkan.

#3 – Inside Bar setelah Breakout

Inside bar terjadi ketika Anda memiliki banyak kandil yang mengelompok saat aksi harga mulai melilit ke resistance atau support. Kandil akan masuk ke dalam tinggi dan rendah dari titik ayunan baru-baru ini karena pedagang dominan menekan saham untuk mengumpulkan lebih banyak saham.

Secara teori, itu terlihat seperti ini:

Untuk mengilustrasikan serangkaian inside bar setelah breakout, silakan lihat grafik intraday NIO berikut.

Grafik NIO ini benar-benar unik karena saham mengalami penembusan setelah upaya keempat atau kelima untuk menembus tinggi. Lalu ada inside bar yang menolak untuk mengembalikan keuntungan breakout. NIO kemudian melanjutkan reli sepanjang hari itu.

Harap dicatat di dalam bar juga dapat terjadi sebelum breakout, yang dapat memperkuat peluang saham pada akhirnya akan menembus resistance.

Manfaat lain dari bar dalam adalah memberi Anda area dukungan yang bersih untuk menempatkan pemberhentian Anda di bawah. Dengan cara ini Anda tidak mendasarkan stop pada satu indikator atau rendahnya satu kandil.

Ini adalah strategi populer, dan untuk alasan yang bagus. Kemunduran cepat ini sering meramalkan pergerakan harga yang lebih tinggi.

#4 – Lilin Sumbu Panjang

Kandil sumbu panjang adalah favorit lainnya pengaturan perdagangan hari. Ini sering disebut lilin palu, atau bintang jatuh.

Pengaturan terdiri dari mayor gap up atau down di pagi hari, diikuti oleh dorongan yang signifikan, yang kemudian mundur. Tindakan harga ini menghasilkan sumbu panjang. Sering kali, aksi harga ini kemungkinan akan diuji ulang.

Alasan untuk ini adalah bahwa banyak pedagang akan memasuki posisi ini terlambat, yang membuat mereka semua memegang tas saat pembalikan. Setelah terguncang, tekanan balik akan relatif lemah, dan stok biasanya naik lagi. Ini biasanya mengarah pada dorongan kembali ke posisi tinggi.

Mari kita lihat beberapa contoh:

Apakah Anda dapat melihat pergerakan harga yang konsisten di grafik ini?

Perhatikan setelah sumbu panjang NIO mencetak beberapa batang bagian dalam di kedua arah sebelum putus atau rusak. Setelah jeda ini, saham bergerak ke arah tren baru.

#5 – Mengukur Panjang Ayunan Intraday

Pernahkah Anda mendengar ungkapan, "sejarah memiliki kebiasaan berulang"? Nah, perdagangan tidak berbeda.

Sebagai seorang trader, mudah untuk membiarkan emosi Anda, dan lebih khusus lagi – berharap, mengambil alih logika Anda. Kita cenderung melihat grafik harga dan melihat kekayaan tepat di depan mata kita.

Nah, bahwa teman saya tidak selalu kenyataan. Mari kita membangun pemikiran ini.

Dalam dunia perdagangan seringkali ada pemain dominan yang secara konsisten memperdagangkan sekuritas yang sangat spesifik?

Pedagang ini hidup dan menghirup saham favorit mereka. Mengingat tingkat kapitalisasi yang tepat, pedagang terpilih ini juga dapat mengontrol pergerakan harga sekuritas ini.

Mengetahui hal ini, apa yang dapat Anda lakukan untuk lebih memahami aksi harga sekuritas yang tidak Anda kenal setiap hari?

Tempat yang baik untuk memulai adalah dengan mengukur perubahan harga dari hari-hari sebelumnya.

Saat Anda melakukan analisis, Anda akan melihat persentase pergerakan umum akan muncul tepat di grafik. Misalnya, Anda mungkin memperhatikan bahwa 5 pergerakan terakhir dari sebuah saham semuanya 5% hingga 6%.

Jika Anda melakukan swing trading, Anda mungkin melihat kisaran 18% hingga 20%. Intinya, Anda seharusnya tidak mengharapkan saham tiba-tiba berlipat ganda atau tiga kali lipat dari ayunan sebelumnya.

Tentu, pasar tidak terbatas dan dapat menghasilkan hari-hari yang lebih aneh. Namun, lebih baik memainkan peluang dengan peluang terbesar versus berayun untuk pagar. Dalam jangka panjang, lambat dan mantap selalu memenangkan perlombaan.

Contoh

Untuk lebih menggambarkan hal ini, mari kita pergi ke grafik.

Perhatikan bagaimana NIO selama periode 2 minggu mengalami banyak perubahan. Namun, setiap ayunan rata-rata $1-$2. Meskipun ini adalah tampilan NIO 5 menit, Anda akan melihat hubungan harga yang sama pada kerangka waktu apa pun.

Sebagai seorang pedagang, apakah menurut Anda masuk akal untuk mengharapkan keuntungan $5, $10, atau $15 dolar dalam perdagangan sehari? Pada titik tertentu, saham akan melakukan pergerakan seperti itu, tetapi kemungkinan akan ada lebih banyak pergerakan $1-2 sebelum itu terjadi.

Sampai saat itu, jika Anda dapat memperdagangkan setiap ayunan ini dengan sukses, Anda mendapatkan efek yang sama dari mendaratkan perdagangan home run tanpa semua risiko dan sakit kepala.

#6 – Sedikit atau Tanpa Retracement Harga

Tanpa pergi jauh ke dalam fibonacci (kami telah menyimpannya untuk posting lain), ini bisa menjadi alat yang berguna dengan perdagangan aksi harga. Pada bentuknya yang paling sederhana, retracement yang lebih sedikit adalah bukti positif bahwa tren utama kuat dan kemungkinan akan berlanjut.

Kuncinya adalah Anda ingin retracement kurang dari 38.2%. Jika demikian, ketika saham mencoba untuk menguji ayunan tinggi atau rendah sebelumnya, ada kemungkinan lebih besar bahwa penembusan akan bertahan dan berlanjut ke arah tren utama.

Hal ini terutama berlaku setelah Anda melampaui kerangka waktu 11 pagi. Ini karena jerawat setelah pagi cenderung gagal. Jadi, untuk menyaring hasil ini, Anda harus fokus pada saham yang secara konsisten bergerak ke arah yang benar dengan pullback yang lebih kecil.

Menggunakan Waktu untuk Keuntungan Anda

Perdagangan bermuara pada siapa yang dapat merealisasikan keuntungan dari keunggulan mereka di pasar. Meskipun mudah untuk menelusuri grafik dan melihat semua pemenang di belakang, itu jauh lebih sulit secara real time. Pasar adalah salah satu permainan besar kucing dan tikus.

Antara jumlah dan uang pintar, pengaturan palsu muncul di mana-mana.

Sebagai pedagang aksi harga, Anda tidak dapat mengandalkan indikator off-chart lainnya untuk memberi Anda petunjuk bahwa formasi salah. Namun, karena Anda hidup di "sekarang" dan bereaksi langsung terhadap apa yang ada di depan Anda, Anda harus memiliki aturan ketat untuk mengetahui kapan harus keluar.

Dengan pemikiran ini, sebagai pengganti indikator teknis, satu alat bermanfaat yang dapat Anda gunakan adalah waktu.

Untuk memperjelas, formasi grafik selalu menjadi sinyal pertama Anda, tetapi jika grafik tidak jelas, waktu selalu menjadi faktor penentu.

Sebagai catatan pribadi, dalam studi baru-baru ini dari semua perdagangan saya yang menang, lebih dari 85% dari mereka membayar penuh dalam waktu 5 menit.

Jika Anda telah berdagang untuk sementara waktu, kembalilah dan lihat berapa lama waktu yang dibutuhkan oleh pemenang rata-rata Anda untuk bermain.

Cara Melindungi Kepala dari Palsu (Pengaturan Salah)

Mari kita tinjau beberapa contoh kepala palsu untuk merasakan apa yang kita hadapi dalam hal pengaturan yang salah.

Dalam setiap contoh, terobosan dukungan mungkin terasa seperti langkah yang pasti, hanya untuk validasi perdagangan Anda dicabut dari bawah Anda dalam hitungan menit.

Proteksi

Ada banyak cara untuk melindungi diri Anda dari pemalsuan kepala ini.

Sebagai permulaan, jangan pergi babi liar dengan modal Anda dalam satu posisi. Pastikan Anda meninggalkan cukup bantal. Dengan cara ini Anda tidak gelisah dengan setiap bilah yang dicetak.

Juga, biarkan waktu bermain sesuai keinginan Anda. Ada dorongan dalam bisnis ini untuk bertindak cepat. Namun, ada beberapa manfaat dalam melihat bagaimana sebuah saham akan diperdagangkan setelah mencapai level support atau resistance kunci selama beberapa menit.

Jika Anda memikirkan kembali contoh yang baru saja kami ulas, keamanan bangkit kembali dalam beberapa menit setelah merampok stop loss dan menjebak pedagang.

Di mana Menempatkan Perhentian Anda Your

Satu hal yang perlu dipertimbangkan adalah menempatkan stop Anda di atas atau di bawah level kunci. Karena Anda menggunakan harga sebagai alat untuk mengukur pasar, level ini mudah diidentifikasi.

Cara mudah lainnya untuk melakukan ini seperti yang disebutkan sebelumnya dalam artikel ini adalah dengan menggunakan titik ayun. Metode yang lebih maju adalah dengan menggunakan titik pivot harian.

Anda mungkin berpikir, “tetapi ini adalah sebuah indikator.” Yah ya dan tidak. Tidak seperti indikator lainnya, titik pivot tidak bergerak terlepas dari apa yang terjadi dengan aksi harga. Mereka pada dasarnya adalah garis support dan resistance.

Jadi, mari kita lihat bagaimana Anda dapat menggunakan titik pivot untuk menghindari terjebak dalam sinyal palsu.

Perhatikan bagaimana harga nyaris mencapai puncaknya di bawah titik pivot utama dan kemudian bangkit kembali di atas level resistance. Untuk melindungi diri Anda sendiri, Anda dapat menempatkan stop di bawah level break down untuk menghindari perdagangan yang meledak-ledak.

Pilihan lainnya adalah menempatkan stop Anda di bawah titik terendah candle breakout. Beberapa trader seperti Peters Andrew bahkan merekomendasikan untuk menempatkan stop Anda di dua titik pivot di bawah. ^[4] Ini mungkin tidak bekerja untuk pedagang penghindar risiko, tetapi bisa berhasil untuk beberapa orang.

Sejujurnya ini adalah hal yang paling penting untuk Anda ambil dari artikel ini – lindungi uang Anda dengan menggunakan stop. Jangan biarkan ego atau kesombongan menghalangi Anda.

Manfaat Perdagangan Aksi Harga

Pedagang aksi harga adalah pedagang Zen di dunia perdagangan aktif.

Orang-orang ini percaya bahwa otak manusia lebih kuat daripada mesin apa pun.

Harap jangan salah mengartikan status Zen mereka karena tidak memiliki sistem. Pedagang aksi harga dapat menafsirkan grafik dan aksi harga untuk membuat langkah selanjutnya.

Memproses data

Sebagai permulaan, tidak ada banyak informasi untuk diproses, sehingga Anda dapat fokus pada grafik tindakan.

Kedua, Anda tidak perlu menyalahkan orang lain karena terjebak dalam jebakan. Jangan repot-repot mengirim email kepada guru dengan sinyal perdagangan eksklusif yang membuat Anda berada di sisi pasar yang salah.

Manfaat terbesarnya adalah pedagang aksi harga memproses data saat itu terjadi. Tidak ada jeda dalam proses mereka untuk menafsirkan data perdagangan.

Pola grafik

Dengan hanya mengandalkan harga, Anda akan belajar mengenali pola grafik pemenang. Kuncinya adalah mengidentifikasi pengaturan mana yang berfungsi dan berkomitmen untuk menghafal pengaturan ini.

Hal penting berikutnya yang harus Anda lakukan adalah melacak seberapa banyak saham bergerak untuk dan melawan Anda. Ini akan memungkinkan Anda untuk menetapkan tujuan harga yang realistis untuk setiap perdagangan. Anda pada akhirnya akan mencapai titik di mana Anda tidak hanya dapat melihat pengaturan tetapi juga kapan harus keluar dari perdagangan.

Beberapa Tantangan

Pedagang aksi harga harus menahan keinginan untuk menambahkan indikator tambahan ke sistem Anda. Anda harus menjauh dari indikator holy grail terbaru yang akan menyelesaikan semua masalah Anda saat Anda mengalami penurunan.

Tantangan sebenarnya adalah sangat sulit untuk berdagang murni berdasarkan harga. Ini bukan sesuatu yang bisa Anda ambil dan mulai lakukan segera.

Anda perlu memikirkan pola yang tercantum dalam artikel ini dan pengaturan tambahan yang akan Anda temukan sendiri sebagai tahapan dalam karir perdagangan Anda.

Pertama, belajar menguasai satu atau dua pengaturan sekaligus. Pelajari bagaimana mereka bergerak dan kapan penyiapan cenderung gagal.

Ini, teman saya, membutuhkan waktu; namun, lewati rintangan ini dan Anda telah mencapai penguasaan perdagangan.

Untuk melanjutkan penelitian Anda tentang perdagangan aksi harga, Anda mungkin ingin melihat beberapa kursus seperti yang ditawarkan di Analisis Wyckoff.

Kesimpulan

Strategi perdagangan aksi harga bisa sesederhana atau serumit yang Anda buat. Meskipun kami telah membahas 6 pola umum di pasar, lihat perdagangan Anda sebelumnya untuk melihat apakah Anda dapat mengidentifikasi pola yang dapat diperdagangkan. Kuncinya bagi Anda adalah mencapai titik di mana Anda dapat menentukan satu atau dua strategi.

Untuk memulai, fokuslah pada pengaturan pagi. Pagi hari adalah di mana Anda cenderung memiliki kesuksesan paling besar. Hindari pengaturan waktu makan siang dan akhir hari sampai Anda dapat menghasilkan keuntungan perdagangan sebelum 11 atau 11:30.

Untuk menguji perdagangan drive dengan aksi harga, silakan lihat di Platform sim perdagangan untuk melihat bagaimana kami dapat membantu.

Banyak Sukses,

Al

Referensi Eksternal

1. Seo, Yong. (2017). 'Panduan Ilmiah untuk Perdagangan Tindakan Harga'. Algotrading-investasi.com. hal. 13
2. Pedagang Heikin Ashi (2018). 'Cara Berdagang Rentang: Pasar Paling Menarik di Dunia'. Pers DAO. P. 7
3. (2009). 'Bagus Siap untuk Mark Up' [Laporan]. Prabhudas Lilladher. hal. 2
4. Petrus, Andrew. (2010). 'Perdagangan Pivot Point'. fabraktum. P. 2

Sumber: https://tradingsim.com/blog/price-action-trading-strategies/