Tiga Strategi VWAP Berlabuh Peledak + Video Penjelasan

Diterbitkan Ulang Oleh Plato

Followers: 0

Sebagian besar strategi vwap berlabuh berpusat di sekitar perdagangan ayunan. Namun, strategi yang digunakan pada grafik harian juga bisa menjadi support atau resistance utama bagi day trader.

Dalam posting ini, kami akan menunjukkan kepada Anda bagaimana mengembangkan keunggulan Anda dengan tiga strategi vwap berlabuh dan menjelaskan teori di balik indikatornya. Tetapi sebelum kita melakukannya, luangkan waktu sejenak untuk menonton video di bawah ini tentang cara menerapkan indikator ini ke sabuk alat perdagangan Anda.

VWAP vs. VWAP berlabuh

Apa perbedaan antara keduanya?

VWAP

Sebagai permulaan, Anda perlu memahami apa itu vwap. Itu singkatan dari harga rata-rata tertimbang volume. Sebagai indikator lagging, ini memberi tahu Anda di mana sebagian besar pembelian dan penjualan untuk ticker tertentu telah terjadi rata-rata karena harga berkembang sepanjang hari.

Ini umumnya digunakan untuk perdagangan hari.

Sebagai contoh, bayangkan sebuah saham yang berjalan dari $2-$5 dan kemudian mundur ke $2 pada akhir hari. Jika sebagian besar volume mencapai tertinggi, maka indikator vwap Anda kemungkinan akan tetap tinggi pada penutupan hari itu. Sedangkan, rata-rata bergerak sederhana akan lebih berfluktuasi karena hanya didasarkan pada harga.

Perhatikan pada gambar di atas, vwap merah jauh lebih halus daripada kuning 50 rata-rata bergerak. Penambahan volume dalam rumus menambahkan elemen pembobotan yang berbeda daripada rata-rata bergerak.

Untuk mendalami vwap, pastikan untuk memeriksa kami panduan utama pada subjek.

VWAP berlabuh

Bagaimana keduanya berbeda melibatkan jangkar. VWAP adalah indikator bergerak yang digunakan intraday – dimulai dengan bar pertama dan diakhiri dengan hari terakhir. Vwap berlabuh, di sisi lain, ditambatkan ke bar tertentu dan menampilkan perjuangan kumulatif banteng dan beruang dari bar itu.

Dikembangkan oleh Brian Shannon, CMT, vwap berlabuh (mirip dengan vwap tradisional) lebih merupakan indikator tren. Shannon menemukan gagasan bahwa hari-hari tertentu pada grafik lebih penting daripada yang lain. Dengan menambatkan vwap ke hari tertentu, itu bisa mengungkapkan dukungan atau resistensi jangka panjang dari bulls atau bears yang mungkin telah memulai posisi baik pada hari itu atau di dekat avwap nanti..

Peristiwa ini bisa berupa apa saja mulai dari pendapatan hingga rilis berita, atau hanya hari dengan volume tinggi di grafik. Mirip dengan titik poros or vwap bulevar karena sering kali merupakan tingkat resistensi psikologis yang kuat di pasar, ini berbeda karena tidak statis. Vwap berlabuh, meskipun terdengar stasioner, berkembang seiring dengan perubahan harga dan volume. Fixture hanyalah titik awal dari perhitungan.

Apa yang dikatakan VWAP Berlabuh kepada kami?

Sama seperti volume pada harga, vwap berlabuh dapat memberi tahu kami harga di mana sebagian besar pedagang biasanya diposisikan. Mari kita gunakan contoh visual untuk menjelaskan ini:

Dalam contoh ini, kami mengaitkan vwap ke hari volume terbesar sebelumnya di grafik. Volume signifikan, dan katalis apa pun yang menyebabkan gerakan ini tidak penting. Yang penting adalah volume yang diperdagangkan pada hari itu.

Ketika kami mengaitkan vwap hingga hari ini, berbulan-bulan kemudian, itu menjadi signifikan lagi. SPRT memiliki short interest yang sangat tinggi — di atas 60%. Ini signifikan, terutama jika ada institusi yang mempersingkat stok pada hari volume besar di bulan Maret. Seiring berlalunya waktu, kami melihat bahwa hanya ada sedikit peluang untuk semua saham tersebut untuk dicakup.

Dengan kata lain, likuiditas mengering. Artinya, sampai Juli dan Agustus datang dan permintaan saham mulai mendorongnya lebih tinggi.

Ketika harga mencapai harga rata-rata tertimbang volume berlabuh sebelumnya, kita mulai melihat banyak gejolak harga pada tingkat ini. Perlawanan terlebih dahulu, lalu dukungan, dan dukungan lagi – ditunjukkan oleh panah.

Pentingnya VWAP Berlabuh

Kembangkan Perdagangan 6th Sense Anda

Tidak ada lagi kepanikan, tidak ada keraguan lagi. membuat keputusan yang tepat karena Anda telah melihatnya dengan simulator perdagangan Anda, TradingSim.

Arti penting di sini adalah wahyu yang mendasari siapa yang berada di bawah air dan siapa yang nyaman. Celana pendek berada di atas angin selama berbulan-bulan, tetapi begitu harga saham mulai naik kembali ke harga "rata-rata", menjadi jelas bahwa celana pendek berada dalam masalah. Jutaan saham tidak dapat ditutup dengan mudah ketika pelampungan saham sekecil 15 juta, seperti SPRT.

Ini memulai permainan rata-rata untuk menyelamatkan posisi. Tetapi dengan segala upaya untuk rata-rata kembali, panci berisi air menjadi lebih panas. Dan jika permintaan tidak berhenti, hasil akhirnya bisa menjadi bencana besar seperti panggilan margin tuangkan dan broker mulai memotong kerugian mereka dengan menutupi posisi klien mereka. Untuk informasi lebih lanjut tentang ini, lihat posting kami di rotasi mengambang.

Ini bisa bekerja untuk celana pendek juga. Jika pembeli dan pemegang tas rata-rata di atas level avwap saat ini, kemungkinan rata-rata kunci dapat memberikan perlawanan pada setiap aksi unjuk rasa ke dalamnya. Akan membahas ini dalam contoh di bawah ini.

Tiga Strategi VWAP Berlabuh dengan Contoh Nyata

Mari kita lihat tiga strategi spesifik yang dapat Anda gunakan dengan indikator VWAP berlabuh.

1. Gerakan Merah ke Hijau

Ini adalah strategi yang sangat sederhana seperti contoh yang kami gunakan di atas dengan SPRT. Strateginya berkisar pada perpindahan dari berada di bawah avwap menjadi di atasnya. Dengan kata lain, yang dulunya resistance telah menjadi support, atau long yang berwarna merah, sekarang menjadi hijau.

Mari kita lihat contoh terbaru dengan AMD. Perhatikan bagaimana AMD mengalami kemajuan besar dan kemudian terhenti. Pertama, kami memasang vwap ke candle tertinggi sepanjang masa. Kemudian, kami memberikan waktu bagi saham untuk mundur dan berkonsolidasi. Inilah tampilannya pada grafik harian dan per jam.

Perhatikan bahwa avwap menolak harga selama beberapa hari hingga dua hari terakhir. Trader yang cerdik dapat menyimpan ini di radar, mengamati konsolidasi, menunggu untuk membeli breakout "merah ke hijau" di avwap.

Volume meningkat saat menembus level avwap ini. Sama seperti yang kita lihat dengan SPRT di atas, pentingnya level ini diperlihatkan saat pembeli masuk dan short menyadari bahwa mereka perlu menutupi jika rata-rata mereka berkurang dengan pergerakan harga lebih lanjut ke atas.

Sinyal Lain yang Perlu Dipertimbangkan

Seperti halnya strategi dan indikator apa pun, semakin banyak sinyal yang Anda temukan, semakin baik. Dalam contoh di atas, Anda juga memiliki kebalikannya kepala dan bahu pembentukan pola, bersama dengan yang bagus Pola Kontraksi Volatilitas dan Poros Saku juga.

Kami tidak akan membahasnya secara rinci di sini, tetapi yakinlah Anda dapat menemukan sejumlah sinyal lain seperti rata-rata bergerak atau pola untuk membantu mengonfirmasi strategi avwap Anda.

2. Gerakan Hijau ke Merah

Hal yang hebat tentang vwap adalah bahwa hal itu biasanya menjadi jurang pergerakan di kedua arah. Untuk itu, Anda dapat memainkan avwap ke sisi pendek setelah dukungan rusak. Oleh karena itu, rindu yang dulunya hijau sekarang menjadi merah.

AMC adalah saham momentum panas yang sangat populer belakangan ini. Ini memberikan kesempatan seperti itu untuk menjadi pendek sebagai YOLOers dan HODLers menumpuk karena robek ke tertinggi baru. Kemudian gagal di vwap berlabuh. Berikut adalah grafiknya:

Saat Anda mempelajari bagan, perhatikan baik-baik cerita yang diceritakannya kepada Anda. Dari tempat kami memasang vwap pada candle bar volume dan harga tertinggi, banyak pembelian eceran terjadi di sini karena saham dijual oleh mereka yang telah bertahan dari harga yang jauh lebih rendah.

Saham sedang dibuang, tetapi juga dibeli. Hasilnya adalah tarik ulur di minggu-minggu berikutnya. Seperti yang Anda lihat, avwap mencoba bertahan, tetapi beruang akhirnya menang.

Avwap memberi kita latar belakang untuk cerita antara banteng dan beruang.

Perdagangan Intraday

Selama beberapa minggu ke depan, kami melihat bahwa level VWAP berlabuh ini memberikan beberapa dukungan tetapi akhirnya diatasi oleh terlalu banyak pasokan dengan harga tinggi ini.

Menempatkan garis penting ini pada grafik intraday Anda dapat memberi tahu Anda tentang peluang korslet yang sempurna karena AMC menguji ulang bagian bawah garis avwap pada 6 Juli yang dilambangkan dengan panah biru mengarah ke bawah.

Terlihat cukup bersih, ya? Kami juga berpikir begitu.

Sekarang lihat grafik satu menit di level ini. Agak aneh betapa akuratnya itu.

Seperti mengambil anak dari permen, saham mencoba untuk reli ke level VWAP berlabuh merah ini, tetapi tidak dapat bertahan dari pasokan.

Kemudian di bulan Agustus, saat konsolidasi berlanjut dan matang, reli membawa harga saham kembali ke level avwap ini. Mari kita lihat sekali lagi untuk melihat apa yang terjadi:

Salah satu dari dua strategi bisa digunakan di sini. Jika Anda menginginkan reli, itu memberikan target keuntungan yang sempurna. Jika Anda bias pendek, itu memberikan kesempatan lain untuk short intraday.

3. Perdagangan Berbasis Rentang Menggunakan VWAP Berlabuh

Rentang perdagangan dapat memberikan peluang fantastis untuk perdagangan jangka pendek. Seringkali, rentang perdagangan dapat dengan mudah dilambangkan dengan pandangan sekilas pada grafik yang mengidentifikasi support dan resistance. Tetapi dengan avwap, Anda memiliki lapisan konfirmasi tambahan untuk ditambahkan ke perdagangan Anda.

Pada contoh di bawah ini, kami telah menambatkan vwap ke harga tertinggi sebelumnya yang dibuat sebelum rentang perdagangan dimulai. Ini memberi kita dasar yang bagus untuk rentang karena berkonsolidasi untuk langkah selanjutnya. Kemudian dengan pembentukan pengujian ulang pertama kami dari harga tertinggi di panah biru ke bawah, kami dapat mengantisipasi batas atas kisaran dengan menggambar garis.

Inilah apa yang tampak seperti:

Strategi rentang perdagangan VWAP berlabuh AMD

Seperti yang Anda lihat, ini akan menghasilkan beberapa sinyal perdagangan karena harga memantul antara tertinggi dan terendah dari kisaran tersebut. Setiap level memberikan support atau resistance selama beberapa minggu.

Dalam pola yang dapat diprediksi inilah perdagangan ayunan jangka pendek dan perdagangan harian dapat menghasilkan keuntungan yang signifikan sebelum terjadi breakout.

Cara Berlatih Dengan AVWAP

Praktek adalah kunci sukses di pasar. Tidak ada gunanya mempertaruhkan uang hasil jerih payah Anda di pasar sampai Anda menguasai sebuah pola.

Salah satu cara terbaik untuk berlatih dengan avwap adalah dengan melemparkannya ke grafik Anda dan memindahkan "jangkar" di sekitar dan melihat apa yang terjadi. Mana yang mendukung? Di mana itu pecah? Bisakah beberapa avwap pada grafik memberikan petunjuk yang lebih besar ke mana uang jangka panjang berada?

Seperti Brian Shannon, kami merekomendasikan untuk mengambil indikator dan menandainya ke area signifikan grafik seperti tertinggi, terendah, hari volume besar, peristiwa, dll.

Saat berlatih di simulator, Anda dapat menemukan VWAP berlabuh di tab studi. Ini akan memunculkan jendela pengaturan yang memungkinkan Anda mengaktifkan fitur lain seperti standar deviasi, pemilih jangkar, warna, dan banyak lagi.