Il momentum trading si basa sulla logica secondo cui se una tendenza predominante è già visibile sul mercato, tale tendenza continuerà plausibilmente almeno fino a quando non inizieranno a ricevere segnali che è terminata.
L'idea con il momentum trading è che se un determinato asset si è spostato principalmente in una direzione per, per esempio, diversi mesi, allora possiamo tranquillamente presumere che questa tendenza continuerà, almeno fino a quando i dati non inizieranno a mostrare diversamente. Pertanto, il piano sarà quello di acquistare su ogni tuffo e bloccare i profitti su ogni pompa, o viceversa in caso di corto circuito. Naturalmente, i trader devono essere consapevoli di quando un mercato mostra segni di inversione di tendenza, altrimenti questa stessa strategia potrebbe iniziare a girare piuttosto velocemente.
Va anche notato che i trader non dovrebbero impostare strategie che cercano di acquistare e vendere sui minimi e sui massimi effettivi, o su ciò che viene chiamato "prendere il coltello", ma piuttosto bloccare i profitti e riacquistare a livelli ragionevolmente sicuri . Il trading algoritmico è l'ideale per questo, poiché gli utenti possono semplicemente impostare percentuali con cui si sentono a proprio agio e lasciare che il codice faccia il resto. Questa tecnica da sola, tuttavia, può essere inefficace se un mercato si muove lateralmente o è così volatile che non è emersa una chiara tendenza.
Un indicatore eccellente per osservare le tendenze è la media mobile. Proprio come sembrano, una media mobile è una linea su un grafico dei prezzi che mostra il prezzo medio di una risorsa per x quantità di giorni (o ore, settimane, mesi, ecc.). Spesso vengono utilizzati importi come 50, 100 o 200, ma strategie diverse guardano a periodi di tempo diversi per fare le loro previsioni commerciali.
In generale, una tendenza è considerata forte quando rimane ben al di sopra o al di sotto di una media mobile e debole quando si avvicina o supera la linea MA. Inoltre, agli MA basati su periodi di tempo più lunghi viene generalmente attribuito un peso maggiore rispetto a quelli che guardano solo, ad esempio, le ultime 100 ore o un intervallo di tempo simile.
Fonte: https://cointelegraph.com/explained/algorithmic-trading-strategies-explained