Trading di criptovalute: cronometrare la volatilità di Bitcoin (BTC) in base ai periodi di tempo per misurare il mercato

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Bitcoin (BTC) è la criptovaluta più popolare e volatile. Il pioniere dei token digitali ha sfruttato la sua popolarità per dominare il mercato. In sostanza, sembra esserci una domanda di Bitcoin 24 ore su 7, XNUMX giorni su XNUMX e, secondo i siti che si concentrano sulla fornitura di previsioni Bitcoin, l'asset non si indebolirà presto, al contrario.

Quando Bitcoin è più volatile, il suo prezzo si muove in modo significativo. Ciò significa che alcuni trader hanno potenzialmente la possibilità di realizzare enormi profitti.

 

Ora ecco la grande domanda.

Quando il Bitcoin è più volatile?

Il team di Forbes Digital Asset ha condotto uno studio per determinare quando Bitcoin è più volatile. Hanno esaminato il movimento dei prezzi su quattro principali exchange di criptovalute: Binance, Gemini, Coinbase e Kraken, utilizzando dati e analisi proprietari. Forbes ha esaminato oltre 1.6 milioni di punti dati in 24 mesi. Per le coppie di trading, Forbes si è concentrato su USD, Ethereum e Tether come coppie di basi primarie.

Secondo i risultati della ricerca, il periodo più volatile era alle 16:00 UTC di mercoledì. Forbes essere trovato che questo periodo di tempo è stato circa il 36% più volatile rispetto alla media di tutti i periodi di tempo. Questo è il momento in cui i trader dovrebbero tenere gli occhi sul mercato.

Il periodo meno volatile è stato tra le 8:00 e le 10:00 UTC di lunedì, secondo Forbes.

Nota che questi tempi rappresentano i tempi esatti in cui il mercato Bitcoin è meno volatile e più volatile, come indicato dallo studio. Non dovresti confondere questi tempi con i giorni meno volatili e più volatili. Secondo lo studio, il giorno più volatile è il venerdì, mentre il giorno meno volatile è il sabato.

Effetto dei flussi in uscita di BitMEX

Cosa potrebbe contribuire a questa volatilità del prezzo del Bitcoin follemente alta? Ebbene, numerosi fattori influenzano il movimento dei prezzi di Bitcoin. Le scadenze su BitMEX e CME potrebbero causare ulteriore volatilità nel prezzo di Bitcoin. Ad esempio, i prelievi di BitMEX si verificano alle 13:00 UTC.

Inoltre, sia BitMEX che CME scadono l'ultimo venerdì del mese contrattuale. BitMEX scade a mezzogiorno UTC e l'ora di scadenza per CME è 16:00 ora di Londra (16:00 o 15:00 UTC a seconda dell'osservanza dell'ora legale). Le due finestre possono potenzialmente aggiungere ulteriore volatilità, il che supporta l'osservazione di Forbes secondo cui venerdì registra la volatilità più alta.

Tempo meno volatile

Lo studio afferma che la volatilità di Bitcoin è più bassa lunedì tra le 8:00 e le 10:00 UTC. Non ci sono sorprese qui, poiché la maggior parte delle persone riprende il lavoro all'inizio della settimana. In effetti, la ricerca condotta da Forbes indica che la volatilità è stata del 35% inferiore alla media durante questo periodo. Ancora una volta, nessuna sorpresa. Forse ciò che è più interessante è che la volatilità di Bitcoin registrata in questo momento è inferiore alla volatilità registrata nel fine settimana.

Entra le balene

Ora la grande domanda è: cosa ha causato questi cambiamenti nel mercato? L'ingresso di grandi investitori come gli hedge fund che utilizzano algoritmi di trading potrebbe aver causato una massiccia volatilità nei fine settimana. Sebbene anche i piccoli investitori utilizzino algoritmi, questo probabilmente non causa un'impennata nel mercato come quando lo fanno i grandi investitori.

Ad esempio, la piattaforma di scambio di criptovalute Coinbase afferma di aver utilizzato algoritmi avanzati per aiutare MicroStrategy, una società di software statunitense, a comprare $ 425 milioni di Bitcoin. Questa tecnica può potenzialmente causare un'enorme volatilità nei fine settimana quando la liquidità è scarsa. La volatilità potrebbe essere ulteriormente amplificata dai trader manuali.

Bitcoin non riposa nei fine settimana

Sebbene la volatilità sia presumibilmente più bassa di sabato, ciò non significa che dovresti ignorare i fine settimana. Ad esempio, il primo sabato dell'anno (2 gennaio), quando la gente stava ancora festeggiando il nuovo anno, il prezzo di Bitcoin stava attraversando il periodo migliore. Il prezzo è salito del 10% e ha superato $ 30,000 per raggiungere un nuovo massimo storico.

Questo è stato uno dei tanti casi in cui il prezzo di Bitcoin è salito in un giorno festivo o in un fine settimana per aiutare la valuta digitale a battere i suoi massimi precedenti. Durante le festività natalizie, lo spread tra denaro e lettera è stato piuttosto ampio, indicando una scarsa liquidità. Durante questo periodo, anche la volatilità è proliferata.

 

Secondo Reuters, tra dicembre e l'inizio di gennaio, Bitcoin ha registrato un volume di scambi superiore del 10% nei fine settimana rispetto ai giorni feriali su sei scambi di criptovalute. Questo è un cambiamento importante rispetto a un anno fa, quando i fine settimana registravano il 13% in meno di volume rispetto agli orari di negoziazione convenzionali.

Questi cambiamenti hanno creato sfide per gli operatori del mercato. Ad esempio, gli investitori sono costretti ad adeguare gli orari di ufficio e la gestione del rischio per evitare di perdere opportunità redditizie.

Poiché Bitcoin opera 24 ore su 7, XNUMX giorni su XNUMX, ciò provoca strane oscillazioni verso prezzi imprevedibili. Inizialmente, il prezzo era guidato dai commercianti al dettaglio. L'ingresso di hedge fund potrebbe causare volatilità nei fine settimana. Nell'ultimo anno, il prezzo è aumentato di quasi dieci volte.

Anche l'uso di tecnologie avanzate per il trading di Bitcoin è un fattore che potrebbe causare un aumento della volatilità nei fine settimana. Il prezzo medio ponderato nel tempo è un altro metodo che potrebbe causare movimenti di prezzo insoliti. Idealmente, questa strategia consente ai trader di acquistare Bitcoin a un prezzo specifico, a seconda del volume di mercato.

A volte, le negoziazioni di Bitcoin raggiungono il volume impostato nei fine settimana. Pertanto, i trader manuali sono costretti ad aspettare nei fine settimana per cogliere il massiccio movimento dei prezzi. Questo perché i fondi possono cercare volatilità e opportunità di trading quando la liquidità è bassa.

Orari di trading

Anche gli orari di negoziazione di azioni e cambi (forex) rappresentano potenzialmente un ottimo momento per scambiare criptovalute. Questo perché la volatilità del mercato è fortemente correlata con l'apertura del mercato statunitense.

Ricorda, Bitcoin è basato su dollari USA. Inoltre, la maggior parte degli scambi di forex offre Bitcoin e altri strumenti come strumenti di trading. Pertanto, la domanda di dollari influisce sulla volatilità di Bitcoin. Tuttavia, le sessioni di borsa di Londra e dell'Asia potrebbero avere un impatto minore su Bitcoin rispetto alle sessioni di New York.

Bitcoin registra un periodo di trading interessante intorno alle 16:00 UTC. Ad esempio, secondo Cointelegraph, gli investitori hanno scambiato un volume medio di Bitcoin del valore di $ 6.5 milioni tra le 15:00 e le 16:00 UTC in un periodo di 30 giorni. Sul lato opposto della scala, il mercato ha registrato il volume di scambi medio più piccolo, $ 2 milioni, alle 9:00 UTC in questo periodo. Questa volta corrisponde a circa due ore dopo l'apertura dei mercati statunitensi per il trading.

Tuttavia, è imperativo notare che gli eventi e le notizie economiche possono influenzare la volatilità. Sebbene non sia possibile prevedere il prezzo futuro e la volatilità di BTC con totale certezza, alcuni movimenti di prezzo sono prevedibili.

Ad esempio, la volatilità di aprile era probabilmente dovuta alla decisione di Tesla di smettere di accettare Bitcoin come modalità di pagamento. Allo stesso modo, l'azione del governo cinese di reprimere le banche che gestiscono le transazioni Bitcoin potrebbe aver esacerbato la situazione. Tuttavia, il mercato avrebbe dovuto subire una correzione e molti analisti rimangono positivi quando si tratta di previsioni su Bitcoin.

 

Cosa causa la drastica volatilità del Bitcoin

Enormi corse al rialzo e drastici crolli sono abbastanza comuni nel mercato delle criptovalute. Sebbene un massiccio ritracciamento sia piuttosto spaventoso, può fornire enormi opportunità di trading per investitori esperti.

Numerosi fattori possono causare la massiccia volatilità di Bitcoin. Innanzitutto, il mercato dei Bitcoin si svolge su una rete di computer decentralizzata. Ciò significa che il mercato opera 24 ore su 7, XNUMX giorni su XNUMX. A differenza di altre risorse, Bitcoin non ha tempi di inattività. Pertanto, gli investitori possono capitalizzare il movimento dei prezzi durante i fine settimana o le vacanze.

Inoltre, la volatilità di Bitcoin è causata da un'offerta limitata. Attualmente, ci sono circa 18.7 milioni di Bitcoin in circolazione al di fuori del limite di 21 milioni. Inoltre, la criptovaluta non è regolamentata dalla banca centrale. Trae invece valore da una rete decentralizzata. Di conseguenza, attualmente non esiste alcun istituto finanziario o autorità che possa intervenire nel mercato dei Bitcoin.

Vale la pena notare che la volatilità di Bitcoin può avere un effetto enorme sulle aziende con una notevole esposizione alla criptovaluta. Ad esempio, il valore di mercato di Tesla è sceso del 2.5% dopo il crollo del prezzo di Bitcoin. Tesla ha investito 1.5 miliardi di dollari in Bitcoin. Altre società che sono state colpite includono Coinbase e MicroStrategy.

Conclusione

Bitcoin è altamente volatile. L'elevata volatilità è un'arma a doppio taglio. Ciò significa che un trader può potenzialmente ottenere enormi profitti in breve tempo. Tuttavia, un trader può perdere in maniera massiccia se viene colto dalla parte sbagliata dell'operazione. Pertanto, è utile sapere quando è più probabile che il prezzo mostri movimenti sismici.

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Michael Kuchar è un trader di valute e criptovalute e un appassionato di blockchain. È specializzato nel trading intraday delle valute del G20. Per anticipare le potenziali mosse del mercato, utilizza una fusione di analisi sia fondamentale che tecnica. Michael è il fondatore del sito Web educativo di trading TradingBeasts e scrive anche per CoinSpeaker, FX Empire, Equities, DailyForex e TalkMarkets.

 

Immagine in primo piano: Shutterstock / Bruce Rolff

Fonte: https://dailyhodl.com/2021/08/09/crypto-trading-clocking-bitcoin-btc-volatility-by-time-periods-to-gauge-market/