Pivot episodico / Gap guadagni di potere / Spiegazione del gap acquistabile

I commercianti conoscono questi eventi con alcuni nomi diversi. Forse ne hai sentito parlare Stockbee ed Qullamaggie's Pivot episodico? O hai visto @traderstewie fare riferimento alle sue giocate Power Earnings Gap (PEG). Se no, allora Gil Morales e il dottor Chris Kacher chiamali semplicemente "Buyable Gap Ups".

Alcuni altri nomi che vengono lanciati in giro sono "deriva post-guadagni" e "divari di slancio". Indipendentemente dal team in cui ti trovi o come preferisci chiamarlo, sono tutti rappresentativi di una potente strategia di momentum trading. E in questo post ti insegneremo come riconoscerli tutti, con il giro di ogni guru su come entrare, gestire e uscire dal commercio.

A tutti gli effetti, useremo i diversi nomi in modo intercambiabile in tutto il post.

Il perno episodico

Che bel nome, eh? Pradeep Bonde (alias Stockbee) porta sicuramente a casa la corona per la creatività trovando il miglior nome per questa strategia. Bonde è un insegnante prolifico, condivide la sua saggezza su questa strategia e una manciata di altri sul suo sito, stockbee.biz.

Il suo 2010 post sul blog sull'argomento è stato recentemente rilanciato dalla popolarità di uno dei suoi primi allievi, Kristjan Kullamägi. Kullamägi, noto anche come Qullamaggie, è un commerciante svedese che ha iniziato con solo poche migliaia di dollari (dopo alcune esplosioni) che ha risparmiato mentre lavorava come guardia di sicurezza notturna. Da allora ha trasformato questo in circa $ 100 milioni in circa un decennio.

La recente fama di Qullamaggie è arrivata dopo una perdita accidentale di $ 1.5 milioni di dollari in un solo giorno su $ KODK l'anno scorso mentre diretta streaming su Twitch e un'apparizione su Chatta con i commercianti podcast. Vale la pena guardarli entrambi.

Insieme, questi due uomini insegnano i seguenti criteri per il Pivot episodico.

Criteri pivot episodici

Come suggerisce il nome, c'è qualche tipo di episodio o evento che deve verificarsi affinché si formi il pivot. UN perno è un importante punto di svolta nella storia di un titolo. Molti usano i punti pivot sui loro grafici che vanno dai massimi del giorno precedente, chiusure, minimi e persino indicatori di volume.

Il significato del perno episodico è che genera un'enorme quantità di domanda basata su una sorta di catalizzatore, aumentando così le probabilità che continui lo slancio verso l'alto per qualche tempo.

Tipici catalizzatori per il pivot episodico:

Ecco una manciata di potenziali catalizzatori da considerare per i pivot episodici:

• I guadagni battono
• Novità FDA
• Menzione mediatica
• Aggiornamento dell'analista
• Cambio amministratore delegato
• Nuovo prodotto
• Rilascio PR
• Twitter pompa
• Trump tweet
• Numeri di vendita
• Potenziamento del settore/industria

Sebbene questo non sia un elenco esaustivo, puoi vedere che qualsiasi numero di catalizzatori può innescare un perno episodico. Il trucco è trovare il tipo di pivot che potrebbero potenzialmente "andare alla deriva" più in alto nei prossimi giorni, settimane o mesi. La notizia o l'evento deve essere molto prezioso per l'azienda.

Fondamenti e aspetti tecnici da ricercare:

Secondo Qullamaggie e Bonde, il divario deve essere considerevole: 8-10% o più. Non solo, ma il volume deve essere un multiplo del volume giornaliero medio, come 2x, 3x, 4x o più. Allo stesso modo, questo volume deve arrivare presto (si pensi al pre-mercato o ai primi 30 minuti). In altre parole, dovresti vedere la domanda nel nastro, in modo tangibile.

A quel punto, le voci possono spesso essere effettuate nel post o nel pre-mercato a seconda della domanda e della capacità di gestire il rischio. Tratteremo le strategie di ingresso tra un momento.

Altri fattori da considerare sono l'efficacia del rapporto sugli utili rispetto ai risultati precedenti. È stato uno scoppio a sorpresa?? Inoltre, cosa stava facendo il titolo che ha portato al gap? Si stava consolidando in a gamma costruttiva, o era finita- iniziare con? Anche il sentimento sociale potrebbe essere un fattore. Ci sono ottimi servizi disponibili come Investitori giornalieri, che può offrire uno sguardo più approfondito ai fondamentali e alle prospettive.

Le azioni con un flottante inferiore possono avere movimenti più grandi (IPO, ecc.), Secondo Stockbee. Quindi, considera la dimensione del float e l'interesse allo scoperto nel titolo al momento del gap.

Considera tutto questo durante il backtesting per capire perché le istituzioni vorranno accumulare azioni nel titolo.

Come inserire i pivot episodici

Quando un titolo ha uno slancio anomalo, può essere difficile prendere il treno prima che lasci la stazione. Se non sei disposto a lanciarti nello stock dopo ore o prima del mercato, potresti cercare di entrare all'aperto. Diamo un'occhiata a come potresti farlo.

Se hai inseguito un titolo per guadagnare, potresti tenerlo d'occhio per lo slancio dopo che l'annuncio è stato fatto alla fine della giornata o nel pre-mercato.

Zoomando su un gioco di guadagni, possiamo vedere come potrebbe apparire per trovare un punto di ingresso logico.

APPS era un titolo a basso prezzo nel 2019 che stava andando molto bene guadagnando quote di mercato. Dopo il crollo del Covid, aveva messo in atto un periodo di consolidamento abbastanza lungo. Tuttavia, a giugno, ha registrato guadagni stellari e ha registrato un gap superiore al 9%.

Nota come il titolo ha chiuso nell'intervallo superiore della giornata. Questo è ciò che vuoi veramente vedere mentre la forza continua a crescere. Inoltre, si noti che la firma del volume era superiore a qualsiasi giorno precedente nella storia delle azioni, un altro buon segno.

Intraday, ora possiamo comporre la strategia del range di apertura.

La voce dell'intervallo di apertura

Abbiamo numerato le candele da 1 minuto in modo che tu possa vedere il massimo di quella che sarebbe la prima candela da 5 minuti. Lo stock si consolida qui allo scoperto e poi esplode. Ora hai un ingresso a basso rischio al minimo della giornata.

Notevolmente, il titolo si è ritirato il giorno successivo, ma non avrebbe mai attivato un ordine di stop loss. Come swing, questa sarebbe stata una mossa stellare:

APPS ha subito una deriva post-utile di enormi proporzioni. In effetti, ha inserito un altro Power Earning Gap nel trimestre successivo. Man mano che le entrate dell'azienda aumentavano, aumentava anche la sua valutazione, fino a oltre $ 100.

Una mossa folle, APPS è andata ben oltre il 1000% nel 2020 e nel 2021, meno di un anno. Chiaramente, c'è qualcosa in questi Pivot Episodic, Power Earning Gap e Buyable Gap Up.

Entrare nel Power Earning Gap (PEG) su un consolidamento

Non tutti sono tagliati per i requisiti di ingresso veloci per acquistare un gap up il giorno dei guadagni. Se questo sei tu, allora @traderstewieLa strategia di aspettare la prima base costruttiva potrebbe adattarsi meglio.

A TraderStewie piace cercare bandiere, cunei, o modelli di contrazione della volatilità dopo che il PEG si è formato. Usando APPS, vediamo come potrebbe essere stato.

La prima opportunità per una bandiera si è verificata il 2° giorno dopo il Power Earning Gap. Si noti che lo stock sta badando ai minimi del precedente candela interna. Se ingrandiamo il grafico a 30 minuti, possiamo vedere una bella bandiera che si forma.

Spero che tu possa vedere che APPS sta testando nuovamente la metà della più grande candela da 30 minuti sul grafico. Questo è un evento molto comune per testare nuovamente l'offerta in una candela significativa. Questa candela corrispondeva alla Breakout del raggio d'apertura il giorno del PEG.

Se ti sei perso quell'ingresso, l'ingresso potrebbe essere effettuato qui sul breakout del cuneo con il rischio definito ai minimi del cuneo.

Da notare anche che i minimi del cuneo corrispondevano al Viale VWAP per il gap day iniziale, un pivot molto affidabile che vale la pena studiare.

Voci di consolidamento del periodo di tempo più grandi per il divario dei guadagni energetici

Consolidamenti più ampi possono verificarsi anche dopo che un titolo è decollato da un Power Earning Gap. Solo poche settimane dopo il PEG, APPS ne ha inseriti due bellissimi Modelli di contrazione della volatilità.

La tua tipica strategia di consolidamento, come bandiere, gagliardetti, coppe con manici, può essere utilizzata per queste voci. Ancora una volta, l'idea è che il titolo stia ora entrando in una fase di crescita con dietro l'iniziale Power Earnings Gap / Episodic Pivot.

Utilizzando il Gap Up Intraday Low acquistabile come rischio

Cosa succede se un gap up acquistabile svanisce nell'intraday o non ci fornisce mai un breakout del range di apertura o un pattern flag per l'ingresso? Fortunatamente, esiste una strategia anche per questo.

Spesso un titolo ripeterà il test dei livelli di offerta dal minimo infragiornaliero del giorno di apertura. Gil Morales insegna che se un titolo testa nuovamente il gap, assegnagli un buon 3-4% al ribasso come un modo per gestire il rischio acquistando il pullback al minimo.

Esempio di BGU

Ad esempio, Restoration Hardware (RH) ha l'abitudine di farlo per guadagnare. Il 13 giugno 2019, vediamo che RH aveva una tendenza al ribasso, ma è stato lanciato con una sorpresa sugli utili del 27%. Tuttavia, come puoi vedere dal grafico intraday, non ha mai superato il range di apertura. In effetti, è svanito per il resto della giornata. Nonostante ciò, è emersa la notizia che Buffett stava investendo pesantemente nel titolo e RH non ha mai effettivamente colmato il divario sul grafico giornaliero.

Nota come, se avessi utilizzato la strategia di breakout del range di apertura di Qullamaggie, avresti probabilmente evitato eventuali stop out. Questo titolo non ha mai superato il range di apertura. Tuttavia, le azioni a capitalizzazione maggiore sono spesso solite ritirarsi in questo modo. A tal fine, vale la pena tenerli nella tua watchlist per un modello di fondo vicino al minimo intraday.

Ora, diamo un'occhiata a ciò che è accaduto nei prossimi giorni:

Una volta che il fondo è impostato sul Buyable Gap Up, ora hai un'area da cui rischiare. La regola della "porosità" del 3-4% di Morales sul lato ribassista sarebbe stata sufficiente per tenerti in borsa se entrassi al recupero del minimo infragiornaliero. Ecco un altro esempio di Facebook dopo i guadagni:

Quando il titolo si è ritirato verso il basso del divario acquistabile infragiornaliero, ha mantenuto quel livello come supporto. Si noti inoltre che lo stock sta emergendo da una solida struttura di base nei mesi precedenti.

Gestione e uscita dal commercio

La maggior parte degli educatori che insegnano queste strategie raccomandano un trailing stop utilizzando le medie mobili. Questo dipende davvero dal fatto che tu voglia o meno detenere lo stock per un periodo di tempo più lungo. In generale le medie mobili 10, 20 e 50 sono le medie più popolari per gestire la posizione.

Allo stesso modo, il leggendario trader Bill O'Neil era noto per l'utilizzo dei grafici settimanali sulle azioni che riteneva potessero fare mosse significative. A quel punto, potresti utilizzare la media mobile di 10 settimane per mantenerti nel titolo più a lungo.

Inoltre, educatori come O'Neil e Qullamaggie raccomandano di prendere alcuni profitti come 1/3 a 1/2 al 20% o 3-5 giorni nel trend rialzista. Ci sono molte regole di gestione che puoi utilizzare ed è meglio testare ciò che funziona.

Andiamo in ordine inverso rispetto agli esempi precedenti e vediamo come questo potrebbe essere andato a finire per ogni strategia di gestione dopo l'Episodic Pivot / Power Earning Gap / Buyable Gap Up.

Gestire un'operazione utilizzando la media mobile 10

Usare il 10 o il 20ma come trailing stop è la raccomandazione di Qullamaggie. Tuttavia, questo può essere complicato se il 10ma è nelle vicinanze. Chiudi quando tocca il 10ma o si chiude al di sotto di esso? A Morales piace usare una "violazione" della media mobile che definisce come una seconda chiusura al di sotto della media mobile così come al di sotto della prima candela che ha violato la media mobile. In questo modo, se il titolo scende al di sotto e poi recupera la media mobile, saresti ancora nella posizione.

Comunque tu voglia usare questa strategia, vale la pena testarla nella simulazione.

Nota come Facebook cavalca la media mobile al primo pullback ma non chiude mai al di sotto. Quindi otteniamo un'altra corsa che si ritira drasticamente e rompe i 10ma.

Si sarebbe anche potuto utilizzare la Century Rule di Livermore in quanto FB ha colpito la resistenza al livello di $ 300. Morales lo predica come un popolare supporto psicologico e livello di resistenza. Se avessi preso la metà al traguardo del secolo e ne avessi perso la metà al 10ma, avresti potuto aumentare i tuoi guadagni.

Gestire un'operazione utilizzando la media mobile 20

Diamo un'occhiata alla gestione del nostro esempio RH sopra riportato utilizzando la media mobile 20. Nota come se avessi semplicemente un trailing stop, potresti aver innescato una vendita mentre testava il 20sma. Tuttavia, utilizzando la "regola di violazione" di Morales, avresti un guadagno maggiore di circa il 63%.

Certo, non tutti i perni episodici "andranno alla deriva" così bene. Il catalizzatore per gli utili e le previsioni dovrebbe essere eccezionalmente buono. Ma come puoi vedere, una forte tendenza dovrebbe tenere bene alla media mobile di 20 e, in alcuni casi, questo potrebbe estendere i tuoi guadagni sul titolo invece di prendere profitti alla prima pausa di 10 ma.

Gestione a lungo termine utilizzando la media mobile a 10 settimane

Come accennato in precedenza, Bill O'Neil amava fare trading sui grafici settimanali per ridurre il rumore dei grafici giornalieri. Per la sua strategia di gestione, a Bill piaceva usare la media mobile a 10 settimane da aggiungere alle sue posizioni per oscillazioni a lungo termine.

Usiamo APPS come esempio e vediamo cosa questo avrebbe potuto produrre per noi.

Bill era solito aumentare la sua posizione sui primi pullback alla media di 50 settimane. Spesso questo viene utilizzato dalle istituzioni come punto di acquisto. Se hai una visione a lungo termine per un'azienda, puoi usarla per tracciare come suggerisce Qullamaggie, oppure aspettare una "violazione" che chiuda effettivamente sotto la prima candela che viola la media mobile.

Se aspetti la violazione, il titolo non ti avrebbe fermato fino al livello di $ 78, un guadagno molto maggiore.

Potresti anche notare che il titolo si stava avvicinando anche al livello Livermore di $ 100, un'area logica per ottenere guadagni.

Come mettere in pratica questa strategia

Come tutte le strategie, ci vuole tempo per studiare le sottili sfumature di come funzionano. Qullamaggie suggerisce almeno 2 anni. A tal fine, suggeriamo di iniziare dal simulatore o da un motore di backtesting per trovare i maggiori gap vincenti su un ampio timestamp.

Dopo aver identificato centinaia o migliaia di questi esempi, componi ciò che li ha fatti funzionare. In che modo i loro guadagni o notizie hanno cambiato il carattere del titolo? Qual era la dimensione del galleggiante? Quanto era grande il volume?

Inoltre, scava nei dati intraday utilizzando il nostro simulatore/replay e trova il modo migliore per inserire visivamente il titolo.

Una volta che avrai abbastanza di questi esempi, aumenterai drasticamente la tua fiducia nel scambiarli.

Ecco a buoni riempimenti!

Fonte: https://tradingsim.com/blog/episodic-pivot-power-earnings-gap-buyable-gap-up-explained/