Come individuare una sana opportunità di pullback durante il trading di azioni

Le opportunità di pullback sono ottime per aggiungere o avviare posizioni durante il trading. Tuttavia, non tutti i pullback sono uguali. In questo post, ti mostreremo alcuni modi per qualificare un pullback sano rispetto a uno non altrettanto salutare.

Una volta acquisite le nozioni di base in questo tutorial, assicurati di controllare i nostri altri post per strategie avanzate come 20 strategie di pullback a media mobile.

Cosa sono i pullback?

Molto semplicemente, un pullback è una pausa temporanea in un titolo che altrimenti sarebbe in trend. La tendenza può essere al rialzo o al ribasso, non importa, a patto che si verifichino una serie di massimi sempre più alti e di minimi crescenti - o viceversa.

In generale, i pullback non si verificano titoli azionari delimitati. Nonostante ciò, alcuni potrebbero considerare un nuovo test di un canale laterale un “pullback”.

Ecco ciò che potresti chiamare una serie di pullback per un titolo in trend rialzista utilizzando il simbolo $CEI come esempio:

Abbiamo cerchiato una manciata di pullback solo per darti un'idea di come potrebbero apparire. Certo, questo viene fatto su un grafico a 1 minuto, ma ci sono molti altri pullback non cerchiati che potrebbero essere considerati salutari. Tutto dipenderà dall’intervallo di tempo in cui stai facendo trading e da quanto tempo prevedi che duri l’operazione.

I pullback in un trend al ribasso sembrano molto simili, semplicemente rispecchiati. Ecco un esempio con $IRNT

Sebbene tutti questi aspetti sembrino ottimi col senno di poi, la domanda è se sia possibile o meno decifrare un “sano pullback” in tempo reale. A tal fine, tra un attimo discuteremo una manciata di modi per determinare lo stato di salute di un pullback durante il trading attivo.

Prima di farlo, vorremmo mostrarti la differenza tra ciò che consideriamo un pullback e un titolo range bound. Ecco un esempio di ciò che non considereresti un pullback nel ticker $DATS:

La differenza dovrebbe essere abbastanza chiara. In realtà non stiamo inserendo minimi sempre più alti e massimi sempre più alti, o viceversa. In altre parole, non lo siamo trend.

Che cos'è un pullback sano?

Per sapere se si desidera inserire o meno un'operazione in un pullback, sarebbe doveroso conoscere la differenza tra un pullback sano e uno suscettibile di fallire.

Cominciamo analizzando prima il quadro più ampio.

1. Il quadro generale imposta il pullback intraday sano

Ogni grande movimento inizia in genere con un movimento basato su livelli temporali più ampi su un grafico. Sì, anche le mosse che sembrano uscire dal “nessun luogo”.

Anche i trader giornalieri dovrebbero essere consapevoli di come leggere i livelli chiave su un grafico giornaliero. Prendiamo ad esempio la seguente mossa in $PALT. Osserva prima il grafico giornaliero.

Questo esempio di $PALT è un perfetto esempio di a trappola della liquidità. Mentre i corti cercano di cogliere il divario climatico del giorno prima, il loro prezzo medio è da qualche parte intorno al vwap di chiusura per quel giorno. Lo chiamiamo Viale VWAP, ed è annotato sul grafico utilizzando il nostro strumento di disegno vwap boulevard a circa $ 5.19.

Mentre il titolo si riprende il giorno dopo il grande divario, anche se con volumi inferiori, i corti sono ora in acque calde. In sostanza, la marea sta tornando, spingendo il prezzo sempre più in alto verso la media del giorno prima. Ciò che accadrà il terzo giorno ci darà un’indicazione sulla possibilità o meno di avere uno slancio solido per spingerci più in alto per un breakout qui.

Il breakout

Certo, il terzo giorno è un incanto:

Ridicolmente, lo slancio ha portato questo titolo quasi 3 volte più in alto rispetto al giorno precedente. La maggior parte dei trader non si aspetterebbe una mossa come questa. Tuttavia, sebbene questa possa essere una mossa “anomala”, lo è grande immagine tipo di operazioni che premiano coloro che studiano le dinamiche dei movimenti come trappole di liquidità.

Meglio ancora, questi trader sanno come individuare lo slancio e saltare sul treno dei pullback salutari.

Ecco come appariva l'intraday di questo $PALT:

Ciascuno dei tre principali pullback del $PALT si è rivelato acquistabile mentre il titolo si è catapultato rispetto al giorno precedente viale vwap zona di supporto. Assicurati di leggere quell'articolo se vuoi capire meglio perché vwap boulevard è così importante.

Altre idee generali che possono precedere grandi mosse

Anche se non discuteremo della miriade di opportunità che puoi trovare per grandi mosse, ecco un breve elenco di configurazioni che potresti studiare:

Ora discutiamo dell'importanza dello slancio.

2. Slancio e direzione come sfondo per pullback sani

Come abbiamo affermato in precedenza, un pullback sano tende a funzionare meglio in ambienti di tendenza. La teoria alla base di ciò è che esiste uno slancio al rialzo o al ribasso che continuerà a portare il titolo lungo il percorso di minor resistenza.

La cosa che devi fare come trader è decidere quanto slancio c'è dietro il movimento. In altre parole, se i razzi sono stati attivati ​​da una base solida, porteranno le azioni più in alto dopo ogni pullback consecutivo. Non solo, ma più i bruciatori si accendono più in alto va.

Il volume è re

Quando si prende questa decisione, il volume è fondamentale. Consideralo come lo sforzo che crea il risultato desiderato. Ma devi capire che non tutto il volume è uguale. Non è così semplice come il verde e il rosso sul grafico e supponiamo che ciò significhi volume buono e volume cattivo. La qualità dello sforzo e il conseguente risultato del prezzo sono ciò a cui vuoi prestare molta attenzione.

Ad esempio, potresti avere un titolo in rialzo, ma la quantità di pressione di vendita che ne deriva potrebbe essere così grave da far sì che le azioni si blocchino e ricadano a terra.

Per immaginarlo, diamo un'occhiata ad alcuni esempi di pullback sonori e pullback falliti a causa della mancanza di volume. Per ciascuno, analizzeremo il volume e il prezzo per vedere se abbiamo avuto lo slancio di cui avevamo bisogno per le opportunità di pullback.

Esempio di pullback sano:

Presta molta attenzione alle annotazioni sul volume nella tabella sopra. Per cominciare, abbiamo un'enorme barra di accensione allo scoperto che ci ferma. Questo poi si espande in volume man mano che il prezzo sale. Mentre i corti cercano di raggiungere una media qui sperando che il titolo fallisca al mattino, semplicemente si ritirano e mantengono l'area di "grande volume" che è entrata dopo l'arresto intorno alle 9:45.

Questo è ciò che chiamiamo espansione e contrazione del volume. In un pullback sano, vuoi vedere il significativa aree di sostegno, e questo si basa sul volume di tali aree. Allo stesso modo, vuoi che il volume di pullback si contragga o diminuisca. Ciò indica che le scorte si stanno esaurendo.

Poiché lo stiamo osservando all'inizio della giornata di negoziazione, si tratta di una base fresca e del primo pullback della giornata. Questo è importante. Vedremo in seguito che più il trend diventa maturo, più è probabile che i pullback falliscano.

Movimenti di simpatia

Come puoi vedere, dato il “quadro generale” sul quotidiano $PALT, lo slancio è stato davvero forte. Allo stesso modo, negli ultimi giorni c’era un altro titolo in circolazione che era simile a $ PALT. Questo ticker era $DATS. Entrambi i ticker sono simboli per piattaforme di chat. Ecco $DATS in questo giorno:

Spesso può essere d'aiuto per il quadro generale se hai un gioco di simpatia in corso allo stesso tempo. Puoi trovarli con titoli simili nello stesso settore o con somiglianze tematiche.

Esempio 1 di pullback non salutare:

Riavvolgiamo $DATS sul simulatore solo poche settimane prima dell'esempio sopra riportato. Nota come ci stiamo consolidando dopo una corsa precedente. Abbiamo tracciato alcune linee sul grafico per indicare un'area “range bound” all'interno della quale il grafico viene scambiato.

Anche se non lo abbiamo annotato sul grafico, osservate molto attentamente come il volume è diminuito ogni giorno dopo la grande candela rossa di inversione sul quotidiano. Consideriamo quella “offerta generale” in quella candela. Per superare tale offerta sarà necessario un grande sforzo in termini di volumi.

Nel grafico intraday in alto, quel volume non arriva mai. Il volume sul lato sinistro del grafico è molto maggiore rispetto al giorno in cui operiamo. Pertanto, non otteniamo lo slancio vertiginoso di cui abbiamo bisogno per un trend di vendita. Allo stesso modo, non avremo nemmeno una svendita continua.

Esempio 2 di pullback non salutare:

A differenza del tentativo di trovare un pullback all’interno di un trading range, potresti anche trovare pullback malsani ai massimi climatici. Usiamo nuovamente l'esempio di $PALT. Solo che questa volta guarderemo in alto.

Non cadere preda del fomo. Arriva il momento in cui un titolo deve smettere di salire. Alla fine vince l’offerta. In questo senso, questo esempio mostra cosa cercare quando un titolo forte inizia a stallare.

Abbiamo cercato di darvi una misura visiva qui di ogni “spinta” verso l'alto derivante dai pullback. Quando il prezzo aumenta, la gravità entra in gioco e inizia a bloccare lo slancio al rialzo. Sebbene ci siano tre fantastici pullback in salita, è a questi livelli elevati che bisogna essere cauti negli acquisti ancora una volta.

In un altro articolo, discutiamo su come giudicare il retro di un mestiere. Ti consigliamo di leggerlo se vuoi saperne di più sull'utilizzo delle medie mobili o di altri indicatori di tendenza per trovare il top.

3. Utilizzo di più intervalli di tempo e medie mobili per trovare pullback sani

Se non vuoi fare affidamento completamente sul volume e sull'azione dei prezzi, potresti scoprire che le medie mobili popolari come 20ma o 50ma forniscono un buon supporto lungo il percorso.

A tal fine, sovrapponiamo alcuni di questi utilizzando i grafici a 1, 3 e 5 minuti di $PALT:

Dall'alto a sinistra e procedendo in senso orario, abbiamo un grafico a 1 minuto, 3 minuti e 5 minuti. Il minuto 1 ha a 50 medie mobili semplici sovrapposte. Il grafico a 3 minuti ha un colore viola 20 media mobile semplice. E infine, abbiamo il grafico a 5 minuti con un 10sma blu.

Nota come ognuno di questi corrisponde ai pullback. Sebbene questa non sia una scienza esatta, le medie mobili spesso possono aiutare a sapere quando e dove aspettarsi che i pullback trovino supporto.

4. Quando aggiungere o rientrare in un pullback sano

Ora che abbiamo coperto le nozioni di base. Proviamo a mettere tutto insieme con un grafico di dove potremmo trovare criteri di ingresso specifici per prendere una posizione in un pullback.

Ecco alcune cose da cercare:

1. Cerca una potenziale area di supporto utilizzando le precedenti barre ad alto volume
2. Fai attenzione al volume che si prosciuga in un'area di supporto come una media mobile
3. Cerca conferma sui tempi più alti.
4. Aggiungere man mano che il volume si espande allontanandosi dall'area di supporto

Diamo ora un'occhiata al grafico sopra con tutti i nostri dati:

Ciò che vedi nei grafici a 1, 3 e 5 minuti qui sopra sono segnali di ingresso basati sul concetto di Videoregistratore e perni tascabili. Ciò che essenzialmente stai aspettando sono le aree di supporto che si allineeranno con la mancanza di offerta nell'azione dei prezzi e nel volume.

VDU sta semplicemente per Volume Dry Up. E i Pocket Pivot sono solo perni di espansione lontano da quest’area di offerta in diminuzione mentre la domanda ritorna e gli short coprono.

Potresti anche prenderli in considerazione cunei discendenti or modelli di bandiere. E, tecnicamente, lo sono. Tuttavia, il VDU e i Pocket Pivot sono un ottimo modo per segnalare le tue voci.

Come praticare la propria strategia di pullback

Proprio come abbiamo accennato in precedenza, il nostro suggerimento è di iniziare nel simulatore e trovare i giorni sui grafici con le candele più grandi. Ad un certo punto, quei titoli dovevano avere slancio.

Inizia con il grafico giornaliero e chiediti: “perché si è mosso in questo modo?” È stato un evento legato alle notizie? Forse si tratta di un guasto tecnico o di un guasto? È stato un gap e via? Qualunque sia il motivo che ti viene in mente, prendine nota e vedi se riesci a trovare schemi comuni che portano a grandi mosse.

Una volta che hai il tuo playbook dei modelli grafici giornalieri, entra nell'azione intraday. Quanto volume è necessario per superare qualsiasi forza al ribasso dell’offerta? Forse hai bisogno di tenere d'occhio il volume relativo (RVOL) per quel giorno? O forse previsione del volume aiuterebbe? Che dire delle condizioni di ipervenduto/ipercomprato?

Come puoi vedere, ci sono molti modi per trovare buoni criteri per le azioni in forte trend. Il tuo compito è trovare una grande mossa e coglierne il succo.

Studia il tuo miglior esempio simulato per almeno 20 operazioni e determina se hai o meno un'alta probabilità di successo prima di fare trading con denaro reale.

Ecco a buoni riempimenti!

Fonte: https://tradingsim.com/blog/healthy-pullback/