Podcast del mercato infrasettimanale - 7 aprile

La settimana del mercato – aprile – settimana 1

Al centro dell'attenzione anche questa settimana c'è il Mercato obbligazionario, mentre il rendimento dei titoli del Tesoro USA a 10 anni si è invertito 1.76% a 1.63%, che ha anche spinto al ribasso l'USD, mentre aprile entrava nel pieno del suo svolgimento dopo le vacanze di Pasqua. Il presidente Biden ha delineato i suoi piani infrastrutturali da 2.25 trilioni di dollari, con maggiori dettagli promessi nel corso del mese. Il FMI ha alzato le previsioni di crescita globale al 6% per il 2021 sulla scia delle aspettative di una forte economia statunitense.

I dettagli di Bill Hwang Capitale di Archegos il collasso è stato messo a fuoco come Credit Suisse ha annunciato una perdita di $ 4.7 bn. e si separarono dal loro responsabile del rischio (Lara Warner) e dal capo dell'investment banking (Brian Chin). Archegos aveva riportato un patrimonio di 10 miliardi di dollari ma posizioni ad alta leva finanziaria di circa 50 miliardi di dollari quando sono iniziate le richieste di margine.

La disoccupazione rimane persistentemente elevata a livello globale, ma questa settimana sono continuati i segnali di inversione di tendenza negli Stati Uniti. IL Paghe non agricole è stato un successo, superando il consenso di 650,000 nuovi posti di lavoro per marzo e registrando un record di XNUMX nuovi posti di lavoro per marzo 916,000 guadagno, con disoccupazione cadendo 6.0% e revisioni per il 2021 che aggiungono ulteriori 156,000 nuovi posti di lavoro. Tuttavia, le richieste di disoccupazione della scorsa settimana sono aumentate nuovamente da 700,000 a 719,000, deludendo le aspettative, e anche le buste paga private dell'ADP hanno mancato le aspettative, attestandosi a 517,000.

Il lancio dei vaccini continua a guadagnare terreno a livello globale, tuttavia, la situazione nell’UE, con l’aumento dei contagi, i lockdown prolungati e un basso tasso di vaccinazione, insieme alle persistenti preoccupazioni sul vaccino AstraZeneca, pesano sull’EUR. India e Brasile rimangono i principali focolai di infezione. Ci sono stati 678.6 milioni vaccini dato attraverso Paesi 179.

Questa settimana la volatilità del Forex è continuata mentre l'USD ha invertito i guadagni di marzo. IL Indice USD è sceso dai massimi di cinque mesi a 93.45 per testare i minimi a 92.25. EURUSD si è spostato oltre 1.1800 dai minimi di cinque mesi a 1.1704 per testare la media mobile a 200 giorni a 1.1880. USDJPY è stata la più grande inversione di tendenza, passando dai massimi di un anno a 110.96 a 109.57 bassi. Cavo è salito dalla metà di 1.3700 per testare 1.3900 ancora una volta.

I mercati azionari globali sono diventati più volatili poiché è continuata la rotazione dai titoli tecnologici ad alta crescita ai finanziari, energetici e industriali. IL USA30 & USA500 postato nuovi massimi storici, Oltre 33,400 ed 4,080, Rispettivamente.

I Oro il prezzo è salito significativamente questa settimana, dalla chiave $1685 livello di supporto, superando e trattenendo oltre $ 1725 e raggiungendo un picco $1745 mentre l’USD e i rendimenti si sono raffreddati. Bitcoin ha avuto anche un'altra settimana instabile e consolida intorno alla resistenza immediata a $58,000 ma guarda un nuovo massimo storico $60,000.

USOolio i prezzi si sono abbassati e rimangono al di sotto $60.00 al barile poiché pesano le conseguenze dell’aumento della produzione dell’OPEC+, bilanciate dal miglioramento delle prospettive economiche previste dal FMI.

Il rendimento del Ministero del Tesoro degli Stati Uniti a 10 anni La nota si mantiene al di sopra del livello psicologico dell'1.50%, ma è tornata significativamente dai massimi di 14 mesi della scorsa settimana a 1.76% giù per testare 1.63%.

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Stuart Cowell

Capo analista di mercato

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