Strategie di trading con azione di prezzo - 6 modelli che funzionano [più tutorial video gratuito]

Le strategie di trading sull'azione dei prezzi dipendono esclusivamente dall'interpretazione delle candele, modelli di candele, supporto e resistenza, analisi dei punti pivot, teoria delle onde di Elliott e pattern grafici^,. Viene spesso confuso con Volume and Price Analysis (VPA), dove il volume viene interpretato con l'azione del prezzo per dipingere un quadro più chiaro della storia del titolo.

In questo post, esamineremo una manciata delle migliori strategie e modelli di azione sui prezzi per aiutarti a sviluppare il tuo "occhio grafico". Abbiamo anche messo insieme un breve video per aiutare con alcuni dei concetti avanzati di cui discutiamo. Si prega di avere un orologio come primer per il contenuto di seguito.

Panoramica dei grafici di azione dei prezzi

Quando guardi i grafici di alcuni trader, può essere difficile determinare se stai guardando un grafico azionario o geroglifici. Quando vedi un grafico con troppi indicatori e linee di tendenza, è probabile che un trader stia cercando di compensare eccessivamente per mancanza di certezza. In altre parole, potrebbero non capire l'azione dei prezzi.

Ecco un esempio di grafici di alcuni trader che assomigliano all'immagine qui sotto.

Ci sono alcuni trader che ne avranno quattro o più monitor con grafici così occupati su ogni monitor. Quando vedi questo tipo di configurazione, speri ad un certo punto che il trader si liberi da questo onere della prova.

Ogni trader ha il suo stile, di sicuro. Ma alla fine, il prezzo è l'arbitro finale. E sarebbe opportuno che tutti i trader imparassero a leggere il nastro.

Grafici puliti

E se vivessimo in un mondo in cui abbiamo solo scambiato strategie di azione dei prezzi? Un mondo in cui i trader hanno scelto la semplicità rispetto al complesso mondo degli indicatori tecnici e automatizzati strategie di trading.

Quando rimuovi tutto il disordine dalle operazioni, tutto ciò che rimane è il prezzo.

Per vedere un grafico meno tutti gli indicatori, dai un'occhiata alla seguente immagine e confrontala con la precedente:

A prima vista, può intimidire quasi quanto un grafico pieno di indicatori. Come qualsiasi cosa nella vita, costruiamo dipendenze e handicap dal dolore delle esperienze di vita reale. Se fai trading da anni con il tuo indicatore preferito, scendere a un grafico nudo può essere alquanto traumatico.

Sebbene il trading sull'azione dei prezzi sia di natura semplicistica, esistono varie discipline. Come accennato in precedenza, le discipline possono variare da modelli di candele giapponesi, supporto e resistenza, analisi dei punti pivot, teoria delle onde di Elliott e modelli grafici^,.

Da qui in poi, esploreremo le sei migliori strategie di trading di azioni di prezzo e cosa significa essere un trader di azioni di prezzo.

Nozioni di base sulla strategia di trading di azione sui prezzi

Prima di immergerci nelle strategie di trading sull'azione dei prezzi, è necessario comprendere i quattro pilastri dell'indicatore dell'azione dei prezzi.

1. Candelieri
2. Tendenza rialzista
3. Tendenza ribassista
4. Mercato piatto

Se riesci a riconoscere e comprendere questi quattro concetti e come sono collegati tra loro, sei sulla buona strada.

Pilastro 1 – Candelieri

Le candele sono la forma più popolare di grafici nel mondo del trading di oggi. Storicamente, i grafici a punti e cifre, i grafici a linee e i grafici a barre erano più importanti.

Non rendere le cose troppo aperte all'inizio, ma puoi usare il metodo di creazione di grafici che preferisci. Non c'è una linea dura qui.

Tuttavia, per non trasformarlo in un documento di tesi, ci concentreremo sui candelieri. L'immagine sotto mostra la struttura di un candelabro. Per saperne di più sui candelieri, visita questo articolo che entra nei dettagli su formazioni e tecniche specifiche.

Sentiti libero di scaricare la nostra guida di riferimento ai candelabri:

Il punto chiave da ricordare con i candelabri è che ogni candela trasmette informazioni e ogni cluster o gruppo di candele trasmette anche un messaggio. Devi iniziare a pensare al mercato a strati.

Pilastro 2 – Trend rialzista

Questo è un elemento semplice da identificare sul grafico e, come investitore al dettaglio, probabilmente hai più familiarità con questa formazione.

Un trend rialzista si sviluppa quando c'è un raggruppamento di candele che si estendono verso l'alto e verso destra.

Pensa a una linea ondulata con un angolo di 45 gradi.

La cosa fondamentale da cercare è che quando il titolo continua a fare un nuovo massimo, il successivo ritracciamento non dovrebbe mai sovrapporsi al massimo precedente. Ciò garantisce che il titolo sia in trend e si muova nella giusta direzione. In altre parole, alti più alti e bassi più alti.

Ha senso?

Pilastro 3 – Trend ribassista

Le tendenze ribassiste non sono divertenti per la maggior parte dei commercianti al dettaglio. Lo shorting (vendere un titolo che non possiedi) è qualcosa che molti nuovi trader non conoscono o non hanno alcun interesse a fare. Tuttavia, se stai facendo trading, questo è qualcosa che dovrai imparare per sentirti a tuo agio nel farlo.

Questa formazione è l'opposto del trend rialzista. La tendenza è esattamente l'opposto: massimi decrescenti e minimi decrescenti.

Pilastro 4 – Mercato piatto

Preparati per questa affermazione, perché è grande. In termini generali, il mercato si trova in un trading range piatto di circa il 70% ^, del tempo secondo l'autore Heikin Ashi Trader, che è lo pseudonimo di un trader con oltre 15 anni di esperienza in futures e forex.

Raramente i titoli tenderanno tutto il giorno in una direzione. Imposterai il tuo range mattutino entro la prima ora, quindi il resto della giornata sarà solo una serie di falsi alla testa.

Se riesci a reimmaginare i grafici in questi termini più astratti, è facile valutare rapidamente la prossima mossa di un titolo.

I mercati piatti sono anche quelli in cui puoi perdere più soldi. Le tue aspettative e ciò che il mercato può produrre non saranno allineate. Quando il mercato si trova in un intervallo ristretto, sono improbabili grandi guadagni. La cosa principale su cui devi concentrarti in intervalli ristretti è comprare a un prezzo basso e vendere a un prezzo alto.

6 Strategie di trading con azione sui prezzi

#1 – Barra esterna al supporto o alla resistenza

Per chi non ha familiarità con una barra esterna, un esempio di una barra esterna rialzista è quando il minimo del giorno corrente supera il minimo del giorno precedente, ma il titolo sale e chiude al di sopra del massimo del giorno precedente.

L'esempio ribassista di questo sarebbe la stessa configurazione, solo l'azione dei prezzi opposta.

Pertanto, non si tratta solo di trovare un candeliere esterno e piazzare uno scambio. Come puoi vedere nel grafico sopra di NIO, è meglio trovare un giorno esterno dopo un'importante interruzione di una tendenza. Nell'esempio NIO, c'è stata una tendenza al rialzo per quasi 3 ore su a 5 minuti grafico prima dell'inizio della rottura.

Dopo la pausa, NIO ha chiuso con una giornata negativa, che ha poi portato a un bel sell-off nel primo pomeriggio.

#2 – Primavera al supporto

Una primavera si verifica quando un titolo testa il minimo di un intervallo di trading, solo per tornare rapidamente nell'intervallo e dare il via a una nuova tendenza. Secondo Jim Forte, "molle, scosse e test di solito si verificano in ritardo all'interno del range di negoziazione e consentono al mercato e ai suoi attori dominanti di effettuare un test definitivo dell'offerta disponibile prima che si dispieghi una campagna di markup".

Il volume può aiutare quando si conferma una molla; tuttavia, l'obiettivo di questo articolo è esplorare le strategie di trading sull'azione dei prezzi, quindi ci concentreremo solo sulle candele.

L'unico errore di interpretazione comune delle molle tra i trader è la necessità di aspettare che l'ultimo swing minimo venga superato. Giusto per essere chiari, può verificarsi una molla se lo stock rientra tra l'1% e il 2% del minimo dell'oscillazione.

Le configurazioni di trading raramente soddisfano esattamente le tue esigenze, quindi non ha senso ossessionarsi per pochi centesimi. Per illustrare questo punto, dai un'occhiata all'esempio seguente di una configurazione a molla.

Nota come il minimo precedente non è mai stato completamente superato, ma puoi dire dall'azione del prezzo che il titolo ha invertito bene il minimo. Quindi, era in gioco un lungo commercio.

#3 – All'interno dei bar dopo un breakout

Le barre interne si verificano quando si hanno molti candelabri raggruppati insieme mentre l'azione del prezzo inizia a avvolgersi in resistenza o supporto. Le candele si adatteranno all'interno del massimo e del minimo di un recente punto di oscillazione poiché i trader dominanti sopprimono il titolo per accumulare più azioni.

In teoria, sembra qualcosa del genere:

Per illustrare una serie di barre interne dopo un breakout, dai un'occhiata al seguente grafico intraday di NIO.

Questo grafico di NIO è davvero unico perché il titolo ha avuto un breakout dopo il quarto o quinto tentativo di superare il massimo. Poi c'erano barre interne che si rifiutavano di restituire nessuno dei guadagni di breakout. NIO ha poi continuato a radunarsi per il resto della giornata.

Si prega di notare che le barre interne possono verificarsi anche prima di un breakout, che può rafforzare le probabilità che il titolo alla fine sfonda la resistenza.

L'altro vantaggio delle barre interne è che ti dà un'area pulita di supporto sotto cui posizionare le tue fermate. In questo modo non stai basando il tuo stop su un indicatore o sul minimo di una candela.

Questa è una strategia popolare e per una buona ragione. Questi rapidi pullback spesso prevedono movimenti di prezzo più elevati.

#4 – Candele a stoppino lungo

Il candelabro a stoppino lungo è un altro dei preferiti configurazione del trading giornaliero. Questi sono spesso chiamati candele a martello, o stelle cadenti.

La configurazione consiste in un importante gap su o giù al mattino, seguito da una spinta significativa, che poi si ritira. Questa azione sui prezzi produce uno stoppino lungo. Spesso, è probabile che questa azione sui prezzi venga riesaminata.

La ragione di ciò è che molti trader entreranno in queste posizioni in ritardo, il che li lascia tutti in mano al momento dell'inversione. Una volta che vengono scossi, la contropressione sarà relativamente debole e lo stock in genere sale di nuovo. Questo di solito porta a una spinta verso l'alto.

Diamo un'occhiata ad alcuni esempi:

Riesci a vedere l'azione dei prezzi coerente in questi grafici?

Notare che dopo i lunghi stoppini NIO ha stampato una manciata di barre interne in entrambe le direzioni prima di scoppiare o rompersi. Dopo questa pausa, il titolo ha proseguito nella direzione del nuovo trend.

#5 – Misurazione della lunghezza degli swing intraday

Hai mai sentito la frase "la storia ha l'abitudine di ripetersi"? Bene, il trading non è diverso.

Come trader, è facile lasciare che le tue emozioni e, più specificamente, la speranza, prendano il sopravvento sul tuo senso della logica. Tendiamo a guardare un grafico dei prezzi e vedere le ricchezze proprio davanti ai nostri occhi.

Beh, quel mio amico non è sempre la realtà. Costruiamo su questo pensiero.

Nel mondo del trading ci sono spesso player dominanti che scambiano costantemente titoli molto specifici?

Questi trader vivono e respirano il loro titolo preferito. Dato il giusto livello di capitalizzazione, questi trader selezionati possono anche controllare il movimento dei prezzi di questi titoli.

Sapendo questo, cosa puoi fare per comprendere meglio l'azione dei prezzi dei titoli che non conosci intimamente ogni giorno?

Un buon punto di partenza è misurare le oscillazioni dei prezzi dei giorni precedenti.

Mentre esegui l'analisi, noterai che le mosse percentuali comuni appariranno proprio sul grafico. Ad esempio, potresti notare che le ultime 5 mosse di un'azione sono state tutte dal 5% al ​​6%.

Se stai facendo swing trading, potresti vedere un intervallo dal 18% al 20%. In conclusione, non dovresti aspettarti che le azioni raddoppino o triplichino improvvisamente le dimensioni delle loro oscillazioni precedenti.

Certo, il mercato è illimitato e può produrre giorni anomali. Tuttavia, è meglio giocare le probabilità con le maggiori possibilità rispetto a oscillare per le recinzioni. Nel lungo periodo, lento e costante vince sempre la gara.

Esempio

Per illustrare ulteriormente questo punto, andiamo ai grafici.

Nota come NIO in un periodo di 2 settimane ha sperimentato molte oscillazioni. Tuttavia, ogni oscillazione era in media di $ 1- $ 2. Sebbene questa sia una visualizzazione di 5 minuti di NIO, vedrai la stessa relazione di prezzo in qualsiasi intervallo di tempo.

Come trader, pensi che avrebbe senso aspettarsi $ 5, $ 10 o $ 15 di profitto in un giorno di negoziazione? Ad un certo punto, il titolo farà quel tipo di corsa, ma probabilmente ci saranno più mosse da $ 1-2 prima che ciò accada.

A quel punto, se riesci a scambiare con successo ciascuna di queste oscillazioni, ottieni lo stesso effetto di atterrare a un'operazione a casa senza tutti i rischi e il mal di testa.

#6 – Ritracciamento del prezzo minimo o nullo

Senza andare in profondità Fibonacci (l'abbiamo salvato per un altro post), può essere uno strumento utile con il trading di azioni sui prezzi. Nella sua forma più semplice, un minor ritracciamento è la prova positiva che la tendenza primaria è forte e probabilmente continuerà.

Il punto chiave è che vuoi che il ritracciamento sia inferiore al 38.2%. Se è così, quando il titolo tenta di testare l'oscillazione precedente alta o bassa, c'è una maggiore possibilità che il breakout si mantenga e continui nella direzione del trend principale.

Ciò è particolarmente vero una volta superato l'orario delle 11:XNUMX. Questo perché gli sblocchi dopo la mattina tendono a fallire. Quindi, al fine di filtrare questi risultati, ti consigliamo di concentrarti sui titoli che hanno costantemente registrato un trend nella giusta direzione con ribassi più piccoli.

Usa il tempo a tuo vantaggio

Il trading si riduce a chi può realizzare profitti dal proprio vantaggio nel mercato. Mentre è facile scorrere i grafici e vedere tutti i vincitori col senno di poi, è molto più difficile in tempo reale. Il mercato è un grande gioco del gatto col topo.

Tra i quant e il denaro intelligente, le configurazioni false si presentano ovunque.

Come trader di azioni sui prezzi, non puoi fare affidamento su altri indicatori fuori grafico per fornirti indizi che una formazione è falsa. Tuttavia, poiché vivi nell'“adesso” e stai reagendo direttamente a ciò che hai di fronte, devi avere regole rigide per sapere quando uscire.

In quest'ottica, al posto di un indicatore tecnico, uno strumento utile che puoi usare è il tempo.

Giusto per essere chiari, la formazione del grafico è sempre il tuo primo segnale, ma se i grafici non sono chiari, il tempo è sempre il fattore decisivo.

A titolo personale, in un recente studio su tutte le mie operazioni vincenti, oltre l'85% di esse ha pagato per intero entro 5 minuti.

Se fai trading da un po', torna indietro e dai un'occhiata a quanto tempo impiega il tuo vincitore medio a giocare.

Come proteggersi dai falsi alla testa (false configurazioni)

Esaminiamo alcuni esempi di falsi capi per avere un'idea di ciò che abbiamo di fronte in termini di configurazioni false.

In ogni esempio, la rottura del supporto probabilmente sembrava una mossa sicura, solo per avere la tua convalida commerciale strappata da sotto di te in pochi minuti.

Marchio

Ci sono molti modi in cui puoi proteggerti da questi falsi di testa.

Per cominciare, non andare maiale selvaggio con il tuo capitale in una posizione. Assicurati di lasciare abbastanza cuscino. In questo modo non ti arrabbi con ogni barra che viene stampata.

Inoltre, lascia che il tempo giochi a tuo favore. C'è un bisogno in questo business di agire rapidamente. Tuttavia, c'è qualche merito nel vedere come si scambierà un'azione dopo aver raggiunto un livello di supporto o resistenza chiave per alcuni minuti.

Se ripensi agli esempi che abbiamo appena esaminato, la sicurezza è tornata indietro nel giro di pochi minuti dall'incursione degli stop loss e dall'intrappolamento dei trader.

Dove posizionare le tue soste

Una cosa da considerare è posizionare la tua fermata sopra o sotto i livelli chiave. Poiché stai usando il prezzo come mezzo per misurare il mercato, questi livelli sono facili da identificare.

Un altro modo semplice per farlo, come menzionato in precedenza in questo articolo, è utilizzare i punti oscillanti. Un metodo più avanzato è usare punti pivot giornalieri.

Probabilmente stai pensando: "ma questo è un indicatore". Ebbene sì e no. A differenza di altri indicatori, i punti pivot non si muovono indipendentemente da ciò che accade con l'azione dei prezzi. Sono essenzialmente linee di supporto e resistenza.

Quindi, vediamo come puoi usare i punti pivot per evitare di essere catturato da falsi segnali.

Nota come il prezzo ha raggiunto a malapena il picco al di sotto del punto di articolazione chiave e poi è tornato al di sopra del livello di resistenza. Per proteggerti, puoi posizionare lo stop al di sotto del livello di rottura per evitare un'operazione di esplosione.

Un'altra opzione è quella di posizionare lo stop al di sotto del minimo della candela di breakout. Alcuni trader come Peters Andrew consigliano addirittura di posizionare lo stop due punti pivot sotto. ^, Questo potrebbe non funzionare per il trader avverso al rischio, ma può funzionare per alcuni.

Questa è onestamente la cosa più importante da trarre da questo articolo: proteggi i tuoi soldi usando le fermate. Non lasciare che l'ego o l'arroganza ti ostacolino.

Vantaggi del Price Action Trading

I trader di azioni di prezzo sono i trader Zen nel mondo del trading attivo.

Queste persone credono che il cervello umano sia più potente di qualsiasi macchina.

Per favore, non confondere il loro stato Zen con l'assenza di un sistema. Il trader di azioni sui prezzi può interpretare i grafici e l'azione sui prezzi per fare la loro prossima mossa.

Elaborazione dei dati

Per cominciare, non ci sono così tante informazioni da elaborare, quindi puoi concentrarti sul azione del grafico.

In secondo luogo, non hai nessun altro da incolpare per essere rimasto intrappolato in una trappola. Non preoccuparti di inviare un'e-mail al guru con il segnale commerciale proprietario che ti ha portato dalla parte sbagliata del mercato.

Il più grande vantaggio è che i trader di azioni sui prezzi stanno elaborando i dati mentre accade. Non c'è ritardo nel loro processo di interpretazione dei dati commerciali.

Modelli Grafici

Facendo affidamento esclusivamente sul prezzo, imparerai a riconoscere i modelli grafici vincenti. La chiave è identificare quali configurazioni funzionano e impegnarsi a memorizzare queste configurazioni.

La prossima cosa fondamentale da fare è tenere traccia di quanto il titolo si muove a favore e contro di te. Ciò ti consentirà di impostare obiettivi di prezzo realistici per ogni operazione. Alla fine arriverai a un punto in cui sarai in grado non solo di vedere la configurazione ma anche quando uscire dal commercio.

Alcune sfide

I trader di azioni sui prezzi dovranno resistere alla tentazione di aggiungere ulteriori indicatori al tuo sistema. Dovrai stare lontano dall'ultimo indicatore del Santo Graal che risolverà tutti i tuoi problemi quando stai attraversando una recessione.

La vera sfida è che è estremamente difficile fare trading esclusivamente sul prezzo. Non è qualcosa che puoi semplicemente prendere e iniziare a fare subito.

Devi pensare ai modelli elencati in questo articolo e alle configurazioni aggiuntive che scoprirai da solo come fasi della tua carriera di trading.

Innanzitutto, impara a padroneggiare una o due configurazioni alla volta. Scopri come si muovono e quando è probabile che l'installazione fallisca.

Questo, amico mio, richiede tempo; tuttavia, supera questo ostacolo e hai raggiunto la padronanza del trading.

Per approfondire la tua ricerca sul trading di azioni sui prezzi, potresti voler esaminare alcuni corsi come quelli offerti su Analisi Wyckoff.

In sintesi

Le strategie di trading sull'azione dei prezzi possono essere semplici o complicate a seconda di come le realizzi. Sebbene abbiamo coperto 6 modelli comuni nel mercato, dai un'occhiata alle tue operazioni precedenti per vedere se riesci a identificare i modelli negoziabili. La cosa fondamentale per te è arrivare a un punto in cui puoi individuare una o due strategie.

Per iniziare, concentrati sul allestimenti mattutini. La mattina è dove è probabile che tu abbia il maggior successo. Evita le impostazioni dell'ora di pranzo e di fine giornata fino a quando non sarai in grado di ottenere un profitto prima delle 11 o delle 11:30.

Per testare il trading drive con l'azione dei prezzi, dai un'occhiata al Piattaforma Tradingsim per vedere come possiamo aiutare.

Molto successo,

Al

Riferimenti esterni

1. Seo, Yong. (2017). 'Guida scientifica al trading di azioni sui prezzi'. Algotrading-investment.com. p. 13
2. Heikin Ashi Trader (2018). 'Come negoziare un intervallo: il mercato più interessante del mondo'. DAO Press. P. 7
3. (2009). "Nifty Ready for Mark Up" [Rapporto]. Prabhuda Lilladher. p. 2
4. Pietro, Andrea. (2010). 'Scambiare punti pivot'. Fabbricato. P. 2

Fonte: https://tradingsim.com/blog/price-action-trading-strategies/