Stock put: come li usi per il trading di opzioni?

Come ogni strategia di investimento, il trading di opzioni consiste nel trovare un equilibrio tra rischi e rendimenti.

Nella sua forma più semplice, un'opzione è un contratto legato a titoli specifici (ad esempio, azioni o obbligazioni), che garantisce il diritto di acquistare o vendere tali titoli in una data particolare a un prezzo specifico. 

I due contratti base utilizzati nel trading di opzioni sono noti come “put” e “call”. Oggi ci concentreremo sulle azioni put, mostrandoti come funzionano e come puoi acquistare e vendere opzioni put.

Spiegazione delle opzioni put

Che cos'è un aumento delle azioni? Le opzioni, abbiamo notato, sono contratti che concedono la possibilità di acquistare o vendere a magazzino particolare ad una data specifica per un prezzo stabilito. 

Il prezzo predeterminato è chiamato “prezzo di esercizio”, mentre il periodo durante il quale l’opzione è valida è noto come “periodo di scadenza”. 

Le opzioni put e call garantiscono due aspetti diversi dello stesso tipo di transazione limitata nel tempo:

• Le opzioni put consentono ai proprietari di VENDERE un titolo a un prezzo fisso
• Le opzioni call consentono ai proprietari di ACQUISTARE un titolo a un prezzo fisso

Come funziona? Immagina di possedere un'opzione put sul titolo X, che attualmente viene scambiato a $ 250 per azione. 

La tua opzione ha un prezzo di esercizio di $ 200, con scadenza tra un mese. Supponiamo anche che tu abbia pagato un premio di $ 0.50, o $ 50 in totale ($ 0.50 x 100 azioni).

Se le azioni del titolo X scendono a 175 dollari per azione, potresti acquistare 100 azioni del titolo X dal mercato (100 x 175 dollari = 17,500 dollari), e poi vendere queste azioni all'autore delle tue opzioni per $ 200 ciascuna (100 x $ 200 = $ 20,000), che produrrebbe un profitto di $ 2,500. 

Per calcolare il tuo profitto netto finale, sottrai semplicemente il prezzo dei tuoi premi ($ 50) dal totale parziale per ottenere $ 2,450 ($ 2,500 – $ 50), anche se potresti avere alcuni costi di commissione a seconda del tuo broker di opzioni.

Quindi, ora che hai spiegato le opzioni put, dovresti considerare di usarle al posto delle vendite allo scoperto? 

Put azionarie contro vendite allo scoperto

Come puoi vedere dal nostro esempio sopra, le opzioni put favoriscono gli investitori che credono che il prezzo di un titolo sia destinato a scendere. Offrono un modo per scommettere contro il successo di un'azienda.

Ma le opzioni non sono l’unico modo per trarre profitto dalla perdita di valore delle azioni ordinarie. Alcuni investitori potrebbero avere familiarità con la “vendita allo scoperto”, soprattutto perché la pratica ha fatto notizia di recente Fallimento di GameStop.

Nella vendita allo scoperto, gli investitori prendono in prestito le azioni in svalutazione dal proprio broker e le vendono sul mercato aperto. 

Quindi, una volta che il prezzo delle azioni scende abbastanza, gli investitori riacquistano le azioni. Le azioni vengono quindi restituite al creditore e i profitti della vendita (ovvero la differenza tra il prezzo di acquisto e quello di vendita) vengono intascati dagli investitori.

Alcuni gli esperti criticano questa pratica, e persino l’ex capo della Borsa di New York lo definisce “schifoso” e “antiamericano”. Le opzioni put sono considerate più legittime e sono diventate attraenti per gli investitori poiché pagano di più rispetto allo shorting di un titolo.  

Spiegazione dei vantaggi di un'opzione Put

A cosa serve il put in stock? Alcuni investitori utilizzano le azioni come una sorta di polizza assicurativa sulle azioni che possiedono. L'acquisto di un'opzione put protegge l'acquirente se il prezzo delle azioni scende poiché l'opzione put acquista valore quando il prezzo delle azioni diminuisce.

Questo processo è noto come “copertura”, come in “copertura delle tue scommesse”.

Ciò non vuol dire che altri investitori non utilizzino semplicemente le opzioni put per scommettere contro il successo delle aziende, poiché questa può essere una strategia di maggior successo (con un maggiore potenziale di profitto) rispetto alla semplice vendita allo scoperto delle azioni.

Quando acquisti contratti di opzione put, ottieni anche il vantaggio di avere più scelte nell'investimento e nella generazione di denaro. 

Se utilizzate come strategia di copertura, le azioni put possono aiutare gli investitori ad assumersi maggiori rischi (con la promessa di maggiori rendimenti), creando nuove opportunità per investire in startup più piccole e più rischiose.

Come acquistare contratti di opzione put

Ora che hai compreso appieno le opzioni put azionarie, parliamo di come potresti procedere all'acquisto di un'opzione put. Per fare ciò, avrai bisogno di un broker di opzioni, anche se molti agenti di cambio standard ti permetteranno anche di acquistare direttamente le opzioni.

Il prezzo di esercizio dipende da te. Normalmente, imposteresti il ​​prezzo di esercizio al di sotto del prezzo corrente delle azioni. Puoi anche scegliere la data di scadenza e la maggior parte degli investitori sceglie periodi di scadenza che vanno da un mese a un anno. 

Più lungo è il periodo, minore è il rischio.

Ogni contratto di opzione vale 100 azioni. Decidi tu quanti contratti di opzione desideri acquistare. Ogni contratto di opzioni avrà un premio da pagare, oltre alle eventuali commissioni di intermediazione.

La parte difficile è monitorare i prezzi delle azioni per determinare il momento migliore per esercitare la tua opzione. Se i prezzi delle azioni scendono al di sotto del prezzo di esercizio, è considerato "in the money". 

Come nel nostro esempio sopra, ora puoi richiedere all'autore della tua opzione di acquistare le tue azioni al prezzo di esercizio più alto.

Cosa succede se il prezzo delle azioni non scende mai? Puoi semplicemente lasciare scadere la tua opzione. Certo, non otterrai alcun profitto, ma le tue perdite saranno solo il costo del contratto più eventuali commissioni aggiuntive.

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Fonte: https://www.gorillatrades.com/how-to-use-stock-puts-for-trading/