La capitalizzazione di mercato totale delle criptovalute subisce un duro colpo durante la crisi della Silvergate Bank

I mercati delle criptovalute hanno vissuto un mese relativamente calmo a febbraio, poiché la capitalizzazione di mercato totale ha guadagnato il 4% nel periodo. Tuttavia, il timore di pressioni normative sembra avere un impatto sulla volatilità di marzo.

I rialzisti non prenderanno sicuramente in considerazione il modello tecnico che ha guidato al rialzo la capitalizzazione totale del mercato delle criptovalute negli ultimi 48 giorni. Sfortunatamente, non tutte le tendenze durano per sempre e la correzione dei prezzi del 6.3% del 2 marzo è stata sufficiente per scendere al di sotto del livello di supporto del canale ascendente.

Come mostrato sopra, il canale ascendente avviato a metà gennaio ha visto la rottura del limite massimo di mercato di 1.025 trilioni di dollari dopo che Silvergate Bank, uno dei principali attori nel settore delle criptovalute, ha visto le sue azioni crollare del 57.7% alla Borsa di New York. il 2 marzo. Silvergate annunciato “ulteriori perdite” e una capitalizzazione non ottimale, che potrebbe innescare una corsa agli sportelli che potrebbe portare la situazione fuori controllo.

Silvergate fornisce servizi di infrastruttura finanziaria ad alcuni dei più grandi scambi di criptovaluta del mondo, investitori istituzionali e società minerarie. Di conseguenza, i clienti sono stati incentivati ​​a cercare soluzioni alternative o a vendere le proprie posizioni per ridurre l’esposizione nel settore delle criptovalute.

Il 2 marzo, l’exchange di criptovalute FTX, in bancarotta, ha rivelato un “enorme deficit” nelle sue disponibilità di asset digitali e valuta fiat, contrariamente alla stima precedente secondo cui Si potrebbero recuperare 5 miliardi di dollari in posizioni in contanti e criptovalute liquide. Il 28 febbraio, l'ex direttore tecnico della FTX Nishad Singh dichiarato colpevole delle accuse di frode telematica insieme alla cospirazione per frode telematica e su merci.

Con miliardi di fondi dei clienti mancanti dall'exchange e dalla sua filiale con sede negli Stati Uniti, FTX US, c'è meno di 700 milioni di dollari di liquidità. In totale, FTX ha registrato un deficit di 8.6 miliardi di dollari su tutti i portafogli e conti, mentre FTX US ha registrato un deficit di 116 milioni di dollari.

Il calo settimanale del 4% della capitalizzazione di mercato totale dal 24 febbraio è stato trainato dalla perdita del 4.5% di Bitcoin (BTC) ed Etere (ETH) Calo dei prezzi del 4.8%. Come previsto, negli ultimi sette giorni solo sei delle 80 principali criptovalute hanno registrato performance positive.

EOS ha guadagnato il 9% dopo che la EOS Network Foundation ha annunciato il testnet finale per il lancio della Ethereum Virtual Machine il 27 marzo.

Immutable X (IMX) è cresciuto del 5% poiché il progetto è diventato una "soluzione verificata da Unity", consentendo secondo quanto riferito una perfetta integrazione con Unity SDK.

DYdX (DYDX) è sceso del 14.5% mentre gli investitori attendono lo sblocco di token da 17 milioni di dollari il 14 marzo.

La domanda di leva finanziaria è equilibrata nonostante la recente correzione dei prezzi

I contratti perpetui, noti anche come swap inversi, hanno una tariffa incorporata che di solito viene addebitata ogni otto ore. Le borse utilizzano questa commissione per evitare squilibri del rischio di cambio.

Un tasso di finanziamento positivo indica che i long (acquirenti) richiedono una maggiore leva finanziaria. Tuttavia, la situazione opposta si verifica quando gli short (venditori) richiedono una leva aggiuntiva, facendo sì che il tasso di finanziamento diventi negativo.

Il tasso di finanziamento a sette giorni è stato marginalmente positivo per Bitcoin ed Ether, riflettendo una domanda equilibrata tra leva lunga (acquirenti) e corta (venditori) che utilizza contratti futures perpetui. L'unica eccezione è stata la domanda leggermente più elevata di scommesse contro BNB (BNB), sebbene fosse ben lungi dall'essere un livello allarmante pari allo 0.2% a settimana.

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Il rapporto put/call delle opzioni riflette l'ottimismo dei trader

I trader possono valutare il sentimento generale del mercato misurando se più attività sta attraversando opzioni call (acquista) o opzioni put (vendi). In generale, le opzioni call sono utilizzate per le strategie rialziste, mentre le opzioni put sono per quelle ribassiste.

Un rapporto put-to-call di 0.70 indica che le opzioni put open interest sono in ritardo rispetto alle call più rialziste e sono quindi rialziste. Al contrario, un indicatore a 1.40 favorisce le opzioni put, che possono essere considerate ribassiste.

A parte un breve momento il 2 marzo, quando il prezzo di Bitcoin è sceso a 22,000 dollari, la domanda di opzioni call rialziste ha superato le put neutrali-ribassiste dal 25 febbraio. Inoltre, l'attuale rapporto del volume put-to-call di 0.71 mostra che il mercato delle opzioni Bitcoin è più fortemente popolato da strategie da neutre a rialziste che favoriscono le opzioni call (acquisto).

Dal punto di vista del mercato dei derivati, il mercato ha mostrato resilienza, quindi i trader di Bitcoin potrebbero non aspettarsi ulteriori correzioni nonostante l’indicatore ribassista del canale ascendente fallito. Il calo settimanale del 4% della capitalizzazione di mercato totale riflette l’incertezza portata dalla Silvergate Bank, ed è improbabile che abbia radici abbastanza profonde da causare un rischio sistemico.

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Questo articolo non contiene consigli o raccomandazioni di investimento. Ogni mossa di investimento e trading comporta dei rischi e i lettori dovrebbero condurre le proprie ricerche quando prendono una decisione.

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• Fonte: https://cointelegraph.com/news/total-crypto-market-cap-takes-a-hit-amid-silvergate-bank-crisis