Funzionalità di trading: Micro E-mini Futures vs. ETF e MES ETF Holdings

Se hai mai trascorso la mattinata sintonizzato sulla CNBC, allora è probabile che tu abbia sentito parlare dell'S&P 500. Tuttavia, potresti aver perso i prodotti delle economie emergenti come l'ETF VanEck Vectors Gulf States Index. Conosciuto come partecipazioni MES ETF, il fondo ora cancellato è un buon esempio di come gli investitori esperti si assicurano l’esposizione ai mercati internazionali.

In questo articolo daremo uno sguardo agli ETF sulle economie emergenti, ai futures CME Micro E-mini e ad alcuni altri prodotti che offrono opportunità di diversificazione uniche.

Futures CME Micro E-mini vs. Exchange-Traded Funds

I trader attivi hanno molti modi per interagire con i mercati azionari mondiali. Tra i più popolari ci sono gli Exchange Traded Funds (ETF) e future. A partire da maggio 2019, i futures CME Micro E-mini sono diventati l'ultimo prodotto futures azionario ad entrare nella mischia.

La funzionalità degli ETF

Un Exchange Traded Fund (ETF) è un paniere di investimenti combinati in un unico prodotto negoziabile. Gli ETF hanno guadagnato un enorme seguito negli ultimi anni, vantando un valore aggregato di $ 5 trilioni a livello globale. Tra gli ETF più popolari ci sono quelli che replicano i quattro grandi indici azionari statunitensi. Ma per i trader e gli investitori alla ricerca di rendimenti straordinari, le quotazioni sui mercati emergenti (EM) sono spesso più attraenti.

Senza dubbio, il Borsa americana e l’indice S&P 500 sono i principali parametri di riferimento per la performance economica globale. Ciononostante, le offerte dei mercati emergenti, come le partecipazioni negli ETF MES, hanno il potenziale per sovraperformare un ETF futures DOW convenzionale. Per illustrare questo punto, esamina la differenza tra un ETF basato su futures sugli indici statunitensi e quotazioni dei mercati emergenti comparabili per il 2020 dominato dal COVID:

ETF	% guadagno/perdita
Direxion Daily S&P 500 Bull 3X (SPXL)	+ 9.73%
ProShares UltraPro S&P 500 (UPRO)	+ 10.21%
iShares MSCI Cina ETF (MCHI)	+ 28.69%
iShares MSCI Brasile ETF (EWZ)	-19.78%

Come puoi vedere, i rendimenti degli ETF sui mercati emergenti variano notevolmente, così come il profilo di rischio. Al contrario, il confronto tra UPRO e SPXL è stato in gran parte una spinta, e ciascuno ha mostrato stabilità in mezzo alla vasta incertezza del COVID-19.

Oltre alle tradizionali azioni statunitensi e agli ETF dei mercati emergenti, stanno guadagnando notorietà anche altre offerte più esotiche. Ad esempio, un “e ETF” fornisce ai trader un’esposizione esclusivamente al settore dell’e-commerce.

Gli elenchi delle boutique come l'ETF elettronico offrono ai trader e agli investitori molte opzioni di diversificazione. Quindi, se stai cercando di capire il dilemma SPXL vs UPRO vs e ETF, rilassati. Esiste un prodotto ideale, o anche più prodotti ideali, per gli obiettivi orientati al mercato di chiunque.

Vantaggi dei futures CME Micro E-mini

Contrariamente alle partecipazioni degli ETF MES cancellati, i futures sugli indici azionari CME hanno un seguito enorme. E, dal loro lancio, la popolarità dei futures CME Micro E-mini è cresciuta enormemente.

Ecco i prodotti sugli indici azionari futures Micro E-mini disponibili presso il CME:

Indice	Contratto E-mini base	Simbolo	Dimensione del segno di spunta
S&P 500	E-mini S&P 500 (ES)	MY	$1.25
DJIA	E-mini DOW (YM)	MIO	$0.50
NASDAQ-100	E-mini NASDAQ (NQ)	QNM	$0.50
Russell 2000	E-mini Russell (RTY)	M2K	$0.50

Forse il vantaggio più grande nel negoziare futures Micro E-mini è la dimensione del tick notevolmente ridotta. Ad esempio, il Micro E-mini S&P 500 è valutato a 1.25 dollari per tick, rispetto alla normale dimensione ES di 12.50 dollari. Strategicamente, i margini ridotti consentono al trader di mantenere una posizione aperta per un periodo prolungato, indipendentemente dalle considerazioni sul prelievo o sul margine overnight.

Iniziare con i Micro E-mini

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A seconda delle risorse disponibili e degli obiettivi commerciali, gli ETF o i futures potrebbero essere più adatti alla tua situazione. Per la maggior parte dei trader al dettaglio attivi, i futures Micro E-mini offrono numerosi vantaggi rispetto agli ETF:

• Flessibilità: Nel trading dei futures, puoi facilmente assumere posizioni lunghe o corte in un determinato mercato, rendendo possibile trarre profitto dall'aumento o dalla diminuzione dei prezzi delle attività. Sebbene sia tecnicamente possibile fare lo stesso con gli ETF, esistono limitazioni sotto forma di ampi requisiti di margine e restrizioni commerciali.
• Commissioni basse: I futures presentano un rendimento per giro relativamente basso struttura delle commissioni e delle tariffe. Le commissioni dell'ETF variano ma possono arrivare fino a $ 20 per operazione.
• Nessuna commissione di gestione: Gli ETF si qualificano come fondi gestiti, quindi per partecipare è richiesta una commissione. In media, le tariffe corrono nel quartiere di 0.44 per cento annualmente in deposito.
• Ore di lavoro: I futures vengono negoziati elettronicamente quasi 24 ore su 5, XNUMX giorni su XNUMX. Gli ETF, in particolare quelli basati su azioni, sono generalmente limitati all'orario lavorativo della borsa.

Prodotti ibridi Future/ETF

Oltre ai futures convenzionali e agli ETF, una linea unica di prodotti ibridi sta attirando l’attenzione dei trader di tutto il mondo. Questi strumenti combinano la natura derivativa dei contratti futures e delle opzioni con la negoziabilità degli ETF. Due prodotti degni di nota sono i futures sugli ETF e le microopzioni:

• Futures ETF: I prodotti Future ETF sono fondi negoziati in borsa basati su contratti futures. Conosciuti come ETF orientati, questi titoli sono progettati per offrire ai trader un'esposizione con leva finanziaria su mercati specifici. Esempi di questi problemi sono il ProShares Leveraged China ETF (XPP) e il Direxion Daily S&P 500 Bull 3X (SPXL).
• Micro opzioni: Il trading di micro opzioni consiste nell'acquisto e nella vendita di contratti di dimensioni ridotte. Conosciuti come “mini opzioni” per azioni ed ETF, questi prodotti sono ideali per i piccoli trader al dettaglio. Sono disponibili opzioni futures micro di fronte ai CME Micro E-mini.

In definitiva, il successo di qualsiasi prodotto dipende dall’interesse pubblico e dai volumi scambiati. Per i futures e le opzioni sugli ETF si applicano gli stessi fattori. Se le nuove quotazioni non generano volumi di scambi significativi, vengono cancellate allo stesso modo delle partecipazioni degli ETF MES.

Iniziare con i Micro E-mini

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Questo blog è stato originariamente pubblicato il 9 maggio 2019 ed è stato aggiornato per garantire accuratezza e completezza.

Fonte: https://www.danielstrading.com/2021/09/07/trading-functionality-micro-e-mini-futures-vs-etfs