Qual è l'unica cosa che accomuna tutti i trader di successo? Te lo dirò: hanno imparato la gestione del rischio commerciale.
Il trading non è il schema per arricchirsi velocemente alcune persone pensano che lo sia. Ci sono rischi, e devi esserne consapevole.
La gestione del rischio di trading è la chiave per diventare un trader di successo. Non ho incontrato un trader di successo che non ci pensi.
In questo post, esaminerò i dettagli della gestione del rischio di trading. Continua a leggere per scoprire come i trader autosufficienti proteggono il loro capitale...
Sommario
Quali sono i rischi del trading?
Nessuno vuole sentirlo, ma sai che è vero: il trading ha dei rischi. La maggior parte dei trader perde.
Ci vogliono duro lavoro e dedizione per diventare un trader di successo. Se non fai il tuo diligenza dovuta, c'è una buona probabilità che ti ritroverai senza soldi da scambiare.
Perdere i tuoi soldi guadagnati duramente è il rischio maggiore nel trading. Ecco perché dico a tutti di non commerciare mai con più di quanto siano disposti a perdere. Se scommetti i soldi dell'affitto su uno scambio e quello scambio va male, ti ritroverai con problemi molto più grandi che semplicemente perdere uno scambio.
C'è un altro rischio con il trading che entra in gioco psicologia commerciale. Parlo di emozioni. E non quelli buoni...
Quando uno scambio va contro di te e non sei preparato mentalmente, quel commercio può controllarti. Possono volerci ore, giorni o addirittura settimane prima che i trader possano uscire da quelle emozioni negative.
Ecco perché mi assicuro di prendermi cura di me stesso. Amo viaggiare e dare a carità. Entrambi mi rendono estremamente felice e mi aiutano a controllare le mie emozioni. Controlla la mia carità, Karmagawa, se vuoi donare e ottenere del dolce merchandising per sostenere grandi cause.
Ora, torniamo alla gestione del rischio di trading...
Perché la gestione del rischio è importante quando si fa trading?
La gestione del rischio di trading è importante perché senza di essa non ci sarebbe zero commercianti di successo. Tutti perdono a volte. Quindi devi capire come minimizzare le tue perdite.
Capisci perché la mia regola n. 1 è tagliare rapidamente le perdite? Non mi piace prendere grosse perdite, quindi non appena uno scambio va contro di me, me ne vado.
I trader che si rifiutano di uscire dalle negoziazioni sono portaborse. Perdono così tanto e finiscono per sperare che le azioni risalgano. Tenere e sperare non è una strategia! Non rimanere "bloccato" nelle azioni. Riduci sempre rapidamente le perdite.
I trader che comprendono come funziona la gestione del rischio di trading hanno molte più possibilità di essere autosufficienti.
Capire come funziona la gestione del rischio di trading
Innanzitutto, è necessario conoscere i diversi fattori che influenzano la gestione del rischio. Eccone alcuni grandi:
- Dimensione della posizione. Non investire troppo capitale in una singola operazione.
- Ora del giorno. Certe ore sono solitamente migliori per i day trader.
- Livelli di profitto. Un trader di successo sa quando prendere profitti.
- Taglio delle perdite. Non restare troppo in nessuna posizione.
I trader che gestiscono con successo il rischio hanno familiarità con ognuno di questi. Una buona gestione del rischio aumenta le possibilità di redditività di un trader.
Come puoi gestire il rischio durante il trading?
Gestire il rischio quando si fa trading si riduce a una cosa: disciplina. Senza disciplina, non studierai molto o farai un piano, e nemmeno ridurrai rapidamente le perdite. La disciplina è una delle cose più cruciali per un trader.
Quando ho iniziato a fare trading più di 20 anni fa, ho studiato e lavorato sodo, ma non sempre seguivo il regole commerciali Mi sono allestito per me stesso. Dopo aver perso mezzo milione di dollari in una singola operazione, ho capito che dovevo smetterla di infrangere le regole.
Ogni trader ha uno stile diverso, ma le regole che insegno possono funzionare su tutta la linea. Se vuoi saperne di più sulle mie regole, dai un'occhiata al mio Padronanza del mercato, dove puoi fare trading insieme a me in sessioni che durano tutto il giorno circa una volta al mese.
Quali sono i migliori strumenti per la gestione del rischio di trading?
Esistono molti strumenti che possono essere utili nella gestione del rischio di trading. Eccone un paio che penso siano tra i migliori...
My Sfida commerciale ti dà accesso a oltre 6,000 lezioni video, DVD e webinar dal vivo in cui puoi apprendere disciplina e capacità di gestione del rischio.
C'è un fantastico nella chat dove i migliori trader che hanno superato la sfida aiutano gli altri a gestire il rischio e massimizzare i potenziali guadagni.
Un moderatore è il top trader Tim Grittani, che ha superato la sfida e ora ha guadagnato oltre $ 13 milioni nel trading profitti.* Aiuta altri trader a imparare come eseguire operazioni e ridurre le perdite in modo intelligente.* Fai domanda per la sfida commerciale per l'opportunità di imparare da trader come Gritanni e tanti altri.
(*Nota che questi risultati non sono tipici. Questi top trader dedicano tempo e dedizione e hanno abilità e conoscenze eccezionali. I risultati individuali possono variare. La maggior parte dei trader perde denaro. Ricorda sempre che il trading è rischioso... non rischiare mai più di quanto puoi permetterti .)
Un altro ottimo strumento per la gestione del rischio di trading è Azioni da negoziare. Potrei essere un po' di parte perché ho contribuito a progettarlo, ma è la migliore piattaforma che abbia mai usato per il day trading. È la prima cosa che controllo ogni mattina per aiutare a costruire il mio lista. Mi aiuta a superare le BS e trovare azioni che hanno il potenziale per correre.
(Sono anche un orgoglioso investitore in StocksToTrade.)
Anche con questi fantastici strumenti di gestione del rischio di trading, a volte i trader hanno bisogno di un modo duro e veloce per calcolare la gestione del rischio. Vediamo brevemente come farlo...
Calcolatore per la gestione del rischio di trading (come calcolarlo)
Ci sono molte formule là fuori che aiutano a calcolare la gestione del rischio. Molti principianti usano la regola dell'1%.
La regola dell'1% significa che in genere non rischi più dell'1% del tuo capitale di trading su una singola operazione. Ciò non significa esattamente che non puoi investire più dell'1% del tuo capitale in un'operazione, ma significa che dovresti tagliare le tue perdite quando o prima di aver perso l'1% del tuo capitale di negoziazione.
Ecco un esempio. Supponiamo che tu abbia $ 10,000 nel tuo account. Trovi un'azione al prezzo di $ 10 per azione e vuoi entrare senza rischiare più dell'1%. Quindi l'1% di $ 10,000 è $ 100. Secondo la regola, il tuo rischio massimo è di $100.
Ora dovresti capire quanto sei disposto a investire in quell'operazione. Se metti $ 1,000, perdere il 10% di quella posizione sarebbe $ 100. Se avevi una dimensione della posizione di $ 2,000, potresti perdere solo il 5% prima di raggiungere la perdita massima di $ 100.
Il calcolatore per il numero di azioni avrà questo aspetto:
Numero di azioni = Valore del conto x Rischio percentuale / (Prezzo di entrata - Prezzo di stop)
Mantenere una piccola dimensione della posizione durante l'apprendimento modelli e la gestione del rischio può essere una buona strategia per i nuovi trader. Ci vuole tempo per prendere confidenza con il calcolo del rischio e la costruzione di solidi piani di trading.
4 strategie per migliorare la gestione del rischio di trading
La gestione del rischio di trading può essere difficile all'inizio. Quindi esaminiamo alcune strategie per aiutarti a iniziare...
1. Imposta uno Stop Loss
Impostazione a arrestare la perdita di è critico. Senza di esso, non sapresti quando tagliare le perdite. Non averne uno può essere un buon modo per finire un portaborse. Pregare che il prezzo salga non è una gran strategia.
Ho impostato uno stop loss mentale per ogni operazione. Calcolo quanto sono disposto a perdere e dove taglierò le perdite. Se un'azione scende al mio stop loss mentale, esco.
Non avere l'idea che uno stop loss sia l'unico punto di prezzo per uscire da una posizione. Se mai mi sembra che le azioni non stiano facendo quello che voglio, me ne vado comunque. La mia regola n. 1 è ridurre rapidamente le perdite. Rimani al sicuro!
2. Non impostare obiettivi di profitto
Per obiettivi di profitto, non intendo quelli in un piano di trading. Sto parlando di trader che cercano di proiettare i loro risultati per i prossimi giorni di negoziazione.
Penso che siamo stati tutti colpevoli di questo ad un certo punto, ma non va bene. Conosco troppi trader che hanno l'abitudine di aspettarsi di guadagnare $ 100 al giorno e indovina cosa succede? Iniziano a fare overtrading.
overtrading è pericoloso. Va di pari passo con FOMO e si traduce in un cattivo scambio dopo un cattivo scambio.
I trader che fissano obiettivi di profitto o finiscono con FOMO possono iniziare a fare overtrading. I trader intelligenti si adattano al mercato e reagiscono a ciò che gli capita. Non puoi piegare il mercato alla tua volontà.
3. Prendi una posizione corretta
Il dimensionamento della posizione è fondamentale per la gestione del rischio. Se metti tutti i tuoi sudati guadagni in un'operazione, rischi di far saltare in aria il tuo conto.
Conosci il detto: non mettere mai tutte le uova nello stesso paniere.
I trader intelligenti non rischiano i loro interi conti su nessuna operazione. È meglio iniziare in piccolo e aumentare le dimensioni della tua posizione quando ti senti a tuo agio. La maggior parte dei neofiti cresce troppo presto e si rende presto conto di non conoscere gli schemi così come pensavano di conoscerli.
Studia sodo e avrai un'idea migliore di quando ridimensionare lentamente.
4. Trova un mentore
Questa non è necessariamente una strategia, ma la giusta mentore può aiutarti a imparare così tanto, ad esempio come gestire il rischio e leggere i grafici azionari...
I mentori possono aiutarti a guidarti attraverso il processo passo dopo passo. Ognuno ha un modo diverso di gestire il rischio, quindi un metodo potrebbe funzionare per alcuni trader e non per altri. Un buon mentore può aiutare ad accelerare il processo di ricerca del metodo che funziona meglio per te.
Suggerimento bonus: 2 dei migliori libri sulla gestione del rischio di trading
I libri sono una grande risorsa per imparare la gestione del rischio di trading. Di seguito ce ne sono due che possono darti alcune preziose lezioni sulla gestione del rischio...
"Un hedge fund americano"
Ho scritto questo libro sulla mia carriera nel trading. Puoi leggere come sono entrato nel trading, come ho gestito il trading durante il college e alcune delle regole più importanti che ho imparato lungo la strada.
Approfondisco la più grande perdita della mia carriera di trader: la volta in cui ho perso mezzo milione di dollari in un'operazione. Quella mia esperienza può insegnarti molto sulla gestione del rischio. Ne ho scritto perché volevo impedire agli altri di commettere gli errori che ho fatto io.
E puoi leggerlo gratuitamente - scarica subito la tua copia.
“Il corso completo di Penny Stock”
Il mio studente Jamil ha messo insieme questo libro. Ha raccolto le lezioni che ho imparato in oltre 20 anni di trading e le ha inserite in un libro. Penso che ogni nuovo trader dovrebbe leggere e studiare questo libro se vuole diventare autosufficiente.
In "Il corso Penny Stock completo”, leggerai come comprendere e adattarsi al mercato, le basi di giorno di negoziazione ed scorte di penny, psicologia del trading, gestione del rischio e altro ancora.
Otterrai esempi del mondo reale per aiutarti a imparare come gestire il rischio e sviluppare una buona strategia di trading. Ordina subito la tua copia!
La linea di fondo sulla gestione del rischio di trading
Non c'è modo di aggirarlo: il trading è intrinsecamente rischioso.
Ecco perché faccio trading spaventato, quindi fare trading è meno spaventoso. Questo è un modo in cui lavoro per stare al sicuro nei mercati. (Scopri dove mi ha portato finora.) Ogni trader di successo sviluppa solide capacità di gestione del rischio di trading.
La disciplina è la chiave per sviluppare le capacità di gestione del rischio. Senza di esso, non sarai mai in grado di rispettare le regole. Usa le risorse in questo post e, quando sei pronto, iscriviti per la sfida commerciale.
Studia sodo e non rischiare mai più di quanto sei disposto a perdere...
Cosa ne pensi? Com'è la tua gestione del rischio di trading? Fatemi sapere nei commenti…
Fonte: https://www.timothysykes.com/blog/trading-risk-management/
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