Usa il profilo del volume per rivelare un livello di prezzo significativo

L'analisi del profilo del volume prevede lo studio dei dati del volume tracciati sull'asse y o sull'asse dei prezzi. Visualizzare il volume da questa prospettiva unica aiuta i trader a determinare le aree di supporto e resistenza, la direzione del mercato, le inversioni e altro ancora.

Profilo del volume e flusso degli ordini

Il flusso degli ordini è lo squilibrio tra acquirenti e venditori che fa salire o scendere un mercato. Strumenti per il flusso degli ordini come Barre volumetriche ed Delta cumulativo esporre questo squilibrio per aiutare a determinare se gli acquirenti o i venditori hanno il controllo in un dato momento. Profilo del volume fornisce una prospettiva aggiuntiva attraverso l'uso di informazioni storiche sul flusso degli ordini, ovvero i prezzi ai quali si effettuavano acquisti e vendite in precedenza.

L'utilizzo del profilo del volume in combinazione con altri strumenti di flusso degli ordini può aiutare a individuare comportamenti aggressivi di acquisto e vendita e fornire un approccio di analisi tecnica a tutto tondo.
Per ottenere informazioni da questo potente strumento di analisi tecnica, è importante sapere cosa cercare all'interno di un profilo di volume.

Area di valore

L'area del valore appare più luminosa rispetto al resto del profilo e indica dove ha avuto luogo la maggior parte delle negoziazioni all'interno di un profilo di volume. Impostata al 68% per impostazione predefinita, questa percentuale di tutto il volume scambiato può anche essere configurata in base alle preferenze del singolo trader.

L'alto e il basso dell'area di valore sono livelli di prezzo significativi, in quanto possono potenzialmente fungere da supporto in a mercato ribassista e resistenza in a mercato rialzista.

Nodi ad alto volume

Quando si analizza un profilo di volume, i nodi ad alto volume rappresentano i livelli di prezzo con un volume relativo più elevato all'interno del profilo. I "nodi" sono i livelli di volume orizzontali che comprendono un profilo di volume e i nodi ad alto volume sono le barre orizzontali più lunghe.

I nodi ad alto volume possono essere interpretati come livelli di consolidamento o equilibrio e il prezzo tende a muoversi più lentamente nei nodi ad alto volume. I prezzi sono generalmente percepiti come equi rispetto a dove si trovano i nodi ad alto volume, poiché più partecipanti sono disposti a commerciare in quelle aree.

I nodi ad alto volume sono livelli significativi all'interno di un profilo perché sono i picchi di attività di acquisto e vendita all'interno del profilo di volume. Il nodo più alto all'interno di un profilo è designato come Point of Control o POC, dove ha avuto luogo la maggior parte degli scambi.

Poiché i nodi ad alto volume rappresentano il luogo in cui si è verificata una quantità sostanziale di transazioni, gli analisti del flusso degli ordini potrebbero anticipare una reazione quando il prezzo ne rivisita uno. I nodi ad alto volume spesso agiscono come supporto o resistenza e il volume in genere aumenta quando il prezzo rivisita un nodo ad alto volume.

Nodi a basso volume

I nodi a basso volume (LVN) indicano livelli di prezzo in cui è stato scambiato un volume significativamente inferiore rispetto al resto del profilo. I nodi a basso volume si verificano quando c'è poco volume all'interno di un'ampia fascia di prezzo e generalmente il prezzo si muove rapidamente attraverso quelle aree. Inoltre, i prezzi sono generalmente percepiti come sleali dove si trovano i nodi a basso volume, poiché storicamente meno partecipanti erano disposti a negoziare lì.

I nodi a basso volume sono significativi perché possono indicare il risultato di un breakout o di un rimbalzo e generalmente si verificano tra due nodi ad alto volume. Poiché sono causati da rapidi movimenti del mercato, i livelli di prezzo dei nodi a basso volume sono spesso accompagnati da un'elevata volatilità.

Quando il prezzo rivisita un nodo a basso volume, il volume in genere diminuisce e il movimento del prezzo accelera.

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Fonte: https://ninjatrader.com/blog/use-volume-profile-to-reveal-significant-price-level/