I trader attivi di futures implementano una varietà di strategie per assicurarsi quote di mercato. Tra i più popolari ci sono lo scalping, il day trading e i futures sullo swing trading. Diamo uno sguardo più da vicino all'arte di swing trading e come potrebbe esserti utile per le tue attività finanziarie.
Che cos'è lo swing trading?
Lo swing trading è una strategia di trading che prevede l'apertura e il mantenimento di una nuova posizione sul mercato per più sessioni. Secondo Investopedia rimane attivo uno swing trade “in un periodo che va da pochi giorni a diverse settimane”. Altri punti vendita sostengono che questa strategia è progettata per un periodo di detenzione da due a sei sessioni, ma in ogni caso, lo swing trading è una strategia a sessioni multiple che richiede di rimanere attivi durante la chiusura del mercato.
Onestamente, è difficile discutere con la definizione tecnica di swing trading data da chiunque. In definitiva, la vera cartina di tornasole di qualsiasi strategia è se fa soldi: se lo fa, è la risposta giusta! La cosa importante da ricordare sui futures sullo swing trading è questa: il trader mantiene le posizioni aperte durante almeno una, e probabilmente più, chiusure del mercato.
Gli swing trader di futures devono affrontare diversi vantaggi e svantaggi unici. Eccone alcuni di cui essere a conoscenza:
- Vantaggi: Sono possibili grandi profitti, la volatilità intraday non è così importante ed è meno stressante del trading intraday.
- Svantaggi: Implica una maggiore esposizione al rischio sistemico e lunghi periodi di inattività, e può essere ad alta intensità di capitale.
Se sei interessato ad applicare questa potente strategia, rendere le tue operazioni accessibili è una parte vitale del successo. In realtà, i contratti futures a grandezza naturale di swing trading possono essere costosi. Ad esempio, gli swing trader prendono di mira il E-mini S&P 500 sono agganciati per il margine di mantenimento ($ 11,000 per contratto) e sono esposti alla volatilità del mercato a $ 12.50 per tick per contratto. Per i trader al dettaglio medi, questi esborsi di capitale possono rapidamente bloccare la maggior parte o tutto il conto di trading. Altre opzioni, come la gamma di E-micro e Micro E-mini, offrono margini e valori di tick notevolmente ridotti.
Quando dovrei fare Swing Trade?
Ora che abbiamo trattato le nozioni di base, rimane la domanda chiave: quando lo swing trading sui futures è una buona idea? Ci sono innumerevoli risposte a questa domanda, ma molti swing trader di successo si concentrano su periodi di cambiamento dei fondamentali, tendenze o inversioni in sospeso.
Fondamenti mutevoli
Di gran lunga, i motori più influenti dei mercati lo sono fondamenti. Le riunioni della Fed, i rapporti WASDE, i conflitti armati e le esplosioni virali sono alcuni esempi di questo tipo di eventi.
Se all’orizzonte si profilano fattori di mercato positivi o negativi, potrebbe essere appropriata un’operazione long o short preventiva o reattiva. In tal caso, i futures sullo swing trading offrono al trader la possibilità di trarre vantaggio da un breakout, dalla continuazione del trend o da una vera e propria inversione.
Mercati di tendenza
I mercati in tendenza offrono agli swing trader l’opportunità di trarre grandi profitti dai movimenti direzionali dei prezzi degli asset. Sia che stiano acquistando o vendendo un ritracciamento o facendo un gioco di slancio, i mercati di tendenza consentono allo swing trader di capitalizzare su rapporti rischio/rendimento estremamente positivi.
Come regola generale, le strategie di swing trading sono progettate per consentire operazioni redditizie. Di conseguenza, non è raro che i profitti siano tre, quattro o cinque volte cinque volte il rischio iniziale della posizione.
Inversioni in sospeso
Scegliere correttamente i massimi e i minimi del mercato è intrinsecamente difficile. Molti trader e investitori professionisti lo ritengono addirittura impossibile. Tuttavia, la maggior parte di quelle stesse persone ammettono prontamente che identificare un’inversione di mercato a medio termine è molto possibile.
Per riconoscere l'esaurimento o le inversioni di tendenza durante lo swing trading di futures, i trader in genere fanno riferimento all'analisi tecnica. Strumenti popolari per questo sforzo sono i modelli grafici, oscillatori di momentoe livelli di supporto e resistenza. Come il trading di tendenza, entrare in un’inversione di mercato può produrre vantaggi positivi in termini di rapporto rischio-rendimento e grandi profitti.
I futures sullo swing trading suscitano il tuo interesse?
Se sei interessato ai futures sullo swing trading, la gamma di contratti Micro E-mini del CME è un ottimo punto di partenza. Per ulteriori informazioni, controlla il Futuri MicroE-mini portale presso Daniels Trading.
Fonte: https://www.danielstrading.com/2021/07/27/when-is-swing-trading-futures-a-good-idea
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