Bitcoin (BTC) נסחרת ב-$7,106 המייצגים עלייה מרשימה של 14.7% ב-24 השעות האחרונות ו-6.8% להיום. שווקים עולמיים אחרים עולים גם הם על רקע ההערות של הנשיא טראמפ על הסבירות שיצומצם ייצור הנפט הגולמי, וזה אחד הטריגרים שגרמו לביטקוין לרדת מ-9 אלף דולר ל-8 אלף דולר בתחילת מרץ.
מסתכל על הביצועים יחסית לבני גילו, Ether (ETH) ו XRP שניהם ממשיכים לתת ביצועים נמוכים לעומת ביטקוין כפי שהיה בשבוע שעבר. הדומיננטיות של ביטקוין נותרה על 66%.
שוק הצפנה cryptocurrency 24 שעות ביממה. מקור: Coin360
טבלת מחירי ביטקוין לחודש אחד
גרף BTCUSD לחודש. מָקוֹר: ראיון
ביטקוין סגר את חודש מרץ עם סגירת נר דובי מתחת לתמיכה הקודמת בממוצע נע של 20 חודשים, שייצג את הסגירה הראשונה מתחת ל-6,500 דולר ב-11 חודשים. נפח במהלך חודש מרץ ראה את ביטקוין הדפיס את הנר החודשי השני בגודלו בכל הזמנים ב-Coinbase, כאשר רק בדצמבר 2017 קיבל את הפרס עבור הנפח הגבוה ביותר.
הנפח הכולל הדפיס לחץ אקלימי הולך וגובר במהלך 18 החודשים האחרונים, אך חלה דחייה גדולה מעל נקודת השליטה של VPVR שמראה את המחיר שבו נסחר רוב הנפח (קו אופקי צהוב).
הצומת הבא בנפח הגבוה ביותר הוא המקום שבו השוורים והדובים נאבקים בו כעת. בעבר, ביטקוין מעולם לא בילה פרק זמן ארוך בין המחיר של 4,000 דולר ל-6,500 דולר. אז למרות הסגירה הדובית, הדחייה המוחלטת של מסחר מתחת ל-4,000 דולר מעודדת את השוורים שניטרלו את אירוע הפינוי הבלתי נשכח מהר מאוד.
מדד החוזק היחסי נמצא במגמת 49, וזה ניטרלי ומייצג למדי את המקום שבו המחיר כרגע.
גרף ביטקוין של שבוע אחד
תרשים BTCUSD לשבוע אחד. מָקוֹר: ראיון
גרף הביטקוין השבועי מראה שהמחיר נסחר כעת מול תמיכה קודמת, הפך כעת להתנגדות בסביבות 6,800 דולר. קיימת גם התנגדות אלכסונית שמהווה את החלק העליון של ערוץ שממנו פרץ הביטקוין מוקדם יותר השנה, אך בסופו של דבר תחילתה ביולי 2019.
הממוצע הנע של 200 שבועות מגדיר תמיכה עם מעט מאוד פעולת מחיר שמתרחשת מתחתיו במשך כל פרק זמן, מה שמצביע על ביקוש והיעדר היצע. הממוצעים של 20 שבועות ו-100 שבועות עשויים להוות נקודת התנגדות אדירה עבור ביטקוין מכיוון שהם היסטוריים היו אזורי תמיכה והתנגדות חשובים מאוד שמכתיבים את האופי השורי או הדובי של השוק.
השנה עד כה מחיר ממוצע משוקלל (VWAP), שהוא המחיר הממוצע לשנה, המשוקלל לנפח עומד על 7,100 דולר (כמו גם ה-100 WMA). זה מרמז שתהיה נקודת פיתול שבדרך כלל פועלת כמגנט למחיר שבו התקיימו רוב העסקים.
בסך הכל הממוצעים הנעים של 200 (ב-5,588 דולר) ו-100 (ב-7,095 דולר) בשבוע מכתיבים תמיכה והתנגדות מקומית, שהאחרון שבהם נמצא כעת תחת תקיפה של השוורים.
נפח הקנייה השוורי נמשך בשלושת השבועות האחרונים אך פוחת ככל שהמחיר עולה. זה נחשב בדרך כלל לנטייה דובית במגמת עלייה שבה השוורים מאבדים מומנטום, אם כי יש לציין שהנפח האחרון היה גבוה בצורה יוצאת דופן.
מתנד Chaikin Money Flow, אשר בוחן את כמות נפח זרימת הכסף במהלך 20 השבועות האחרונים, מראה שיש סטייה שורית בתוך הנפח, מה שמעיד על לחץ קנייה יחסי.
תרשים של 4 שעות
תרשים BTCUSD של 4 שעות. מָקוֹר: ראיון
טבלת מחירי הביטקוין ל-4 שעות מציגה סדרה של שפל גבוה יותר עבור BTC/USD ועוזרת להמחיש את הביקוש בממוצע נע של 200 שבועות ומטה, שניהם נמצאים בחזית. יש גם גג ראש וכתפיים כושל, שהיווה אינדיקציה נוספת לכך שהשוורים שולטים בטווח המחירים המצטמצם.
ה-CMF הפך לחיובי, וזה איתות טוב לטווח קצר עבור השוורים. אבל הוא בסך הכל ניטרלי יחסית, מה שמעיד על ירידה בנפח. ה-RSI של Stoch מצביע על קניית יתר של ביטקוין במסגרות זמן נמוכות יותר.
נתוני CME וחוזים עתידיים
תרשים CME Futures לשבוע אחד. מָקוֹר: ראיון
ה-CME מפיק דו"ח התחייבות של סוחרים שפורסם ביום שישי, אשר אוסף פוזיציות מסחר נטו של סוחרים בגדלים שונים כדי לזהות את המיקום הכיווני הכולל של כל קטגוריה.
הסוחרים הגדולים או הסוחרים המוסדיים מומחשים על ידי הקו האדום בתרשים למעלה וקל לראות שהם כמעט תמיד שורט ביטקוין, אך הוכפל בפוזיציות השורט שלהם בשנת 2020 בין $8,200 ל-$10,700. התרשים מראה שהם סגרו אותם רק בסתיו האחרון מ-$8,000 ל-$4,000.
הסיבה שזה חשוב היא שאנחנו יודעים שהרבה מלחץ הקנייה של CME היה מסגירת פוזיציות השורט הגדולות. הסוחרים הקמעונאיים והמקצועיים תרמו למכירה כצפוי, בעוד שהמוסדיים הרוויחו מסגירת פוזיציות שורט להיצע שנוצר מהירידה.
אנו יכולים, אם כן, להניח שמוסדות יהיו מעוניינים לקצר את אותו טווח כמו בעבר, מ-$8,200 ומעלה. זה גם בשילוב עם הממוצעים הנעים השבועיים שעשויים לגרום להתנגדות וגם לציר השנתי שנמצא במחיר הזה.
ככזה, נתוני ה-CME עשויים להיות שימושיים לניטור התנהגותם של סוחרים גדולים אם ביטקוין יכול להגיע תמורת 8,000 דולר.
כמו כן, מוצג בתרשים שיעור המימון של Bitmex, שהיה לו באופן היסטורי קשר הפוך עם כיוון המחיר, כאשר הוא גבוה במיוחד או שלילי. זה מראה שעכשיו הוא התהפך שוב לחיובי באופן שולי, מה שמעיד על שינוי שורי בשוק. במילים אחרות, הסנטימנט התהפך (בהתנגדות!), וזו עשויה להיות הזדמנות עבור הדובים.
במבט קדימה
ביטקוין מראה באופן קריטי חוסר ברור של עניין מכירה מתחת לממוצע הנע של 200 שבועות ונראה שהקונים נכנסים ברמות האלה, וזה שורי בבירור.
סביר להניח שכל פריצה כלפי מעלה תהיה התנגדות בסופו של דבר סביב רמת ה-$8K בשל המפגש של התנגדות טכנית ועניין ידוע במכר מוסדי.
הסימן האמיתי הראשון לשוריות יהיה להתחיל לתבוע מחדש כל אחד מהממוצעים הנעים השבועיים ולהתחיל להפוך אותם לתמיכה, כאשר רמת 7,100 $ בממוצע נע של 100 שבועות היא המטרה הראשונה. אם תהיה ירידה נוספת, הממוצע הנע של 200 שבועות יהיה קו ההגנה הראשון.
הדעות והדעות המובעות כאן הן אך ורק של המחבר ואינן משקפות בהכרח את השקפותיו של קוינטלגרף. כל מהלך השקעה ומסחר כרוך בסיכון. עליך לערוך מחקר משלך כשאתה מקבל החלטה.
מקור: https://cointelegraph.com/news/bitcoin-price-soars-15-to-72k-but-breaking-8k-wont-be-easy