הדרמה של מגזר הבנקאות נמשכת, המניות מחליפות הפסדים עם הורדת ריבית במחיר מלא

הועלה מחדש על ידי אפלטון

עוקב: 0

משקיעים מנסים להתנער מהדרמה הבנקאית

וול סטריט נגררה בתחילה מכיוון שהדאגות הבנקאיות נמשכו לאחר שהעלויות של דויטשה בנק נגד ברירת מחדל זינקו שחקים. ה-CDS ל-5 שנים של דויטשה בנק זינק מכ-150 נקודות בסיס מוקדם ביום חמישי לשיא של ארבע שנים בסביבות 210 נקודות בסיס לפני שהתייצב קרוב יותר ל-193 נקודות בסיס. בנקים אירופאים אחרים, Societe Generale, Credit Agricole ו-BNP Paribas סירבו בגלל החששות מהסערה הבנקאית. יחסי ההון באירופה טובים יותר שם, אבל האמון בבנקים הגדולים בארה"ב גבוה בהרבה. הבנקים הגדולים בארה"ב יורדים היום בצורה מתונה.

השאלה שכולם שאלו היא האם יש בעיה אמיתית עם דויטשה בנק. לאחר שהסוחרים בחנו מקרוב את דויטשה בנק, הם הבינו שלאחר ארגון מחדש, הם היו רווחיים במשך 10 רבעונים רצופים.

אם אמון ילך על בנק והם סובלים מהתרוצצות בנקאית משתקת, נוכל לראות לחץ על הרשויות לפעול. בהתאם לבנק ולסיכון ההידבקות, נוכל לראות החלטה ממהרת לגבי ההגנות שהם יכולים לעשות למגזר הבנקאי בכללותו.

המניות בארה"ב ספגו הפסדים מוקדמים יותר, כאשר הן מתחזקות על שר האוצר ילן והן על הרגולטורים הפיננסיים להתמודד עם סיכוני הידבקות בנקאיים וכאשר החוזים העתידיים של קרן הפד גדלו בטוחים שהמהלך הבא יהיה הורדת ריבית על ידי הפד. ההערות הניציות של בולארד של הפד הזכירו למשקיעים שאם סערת הבנקים תירגע במהירות, הפד עדיין יכול לקבל עוד כמה העלאות ריבית.

הבוקר נרשמו נתוני PMI מבזקים טובים מהצפוי, מה שמצביע על כך שהכלכלה נשארת עמידה ומד אינפלציה מרכזי ירד לרמות הנמוכות ביותר מאז 2021. מד האינפלציה של NY Fed לפברואר ירד מ-5.10% ל-4.75%.

החיפזון הזה לפסימיות בכל דבר בתחום הפיננסים עשוי להיות מוגזם מכיוון שחברות מסוימות נמצאות היטב לעמוד בסערה הזו. מנכ"ל צ'רלס שוואב אמר ל-WSJ שהם יכולים לשרוד אם רוב הפיקדונות שלהם יישארו השנה. בנקים טובים אמורים לשרוד את התנודתיות הזו, אבל ההתפתחויות במהלך השבוע הבא יהיו המפתח.

הפד יש הרבה לחץ בכל מקום, כולל המאזן של הפד. המאזן של הפד עלה ב-94 מיליארד דולר והוא עומד כעת על 400 מיליארד דולר תוך שבועיים. סערת הבנקים עושה את העבודה של הפד וגל זה של הידוק התנאים יתחיל להכביד על עסקים קטנים. הכלכלה עומדת להתחיל להיחלש במהירות, וזו הסיבה שלחוזים העתידיים על קרנות הפד יש סיכוי נמוך שהפד יעלה בפגישה ב-3 במאי, אך יש סיכויי הורדת ריבית כהיפוך מטבע לפגישה ב-14 ביוני.

מאמר זה מיועד למטרות מידע כללי בלבד. זה לא ייעוץ השקעות או פיתרון לרכישה או מכירה של ניירות ערך. הדעות הן המחברים; לאו דווקא זה של תאגיד OANDA או של כל אחת משלוחותיה, חברות הבת, נושאי המשרה או הדירקטורים שלה. מסחר ממונף הוא סיכון גבוה ולא מתאים לכל. אתה עלול לאבד את כל הכספים שהופקדת.

אד מויה

מנתח שוק בכיר, אמריקה at OANDA

עם יותר מ -20 שנות ניסיון מסחר, אד מויה הוא אנליסט שוק בכיר בחברת OANDA, ומייצר ניתוח בינלאומי עדכני, סיקור אירועים גיאופוליטיים, מדיניות בנקים מרכזיים ותגובת שוק לחדשות התאגידים. המומחיות המיוחדת שלו טמונה במגוון רחב של סוגי נכסים, כולל מט"ח, סחורות, הכנסה קבועה, מניות ומטבעות קריפטוגרפיים. במהלך הקריירה שלו עבד אד עם כמה מתווכי המט"ח המובילים, צוותי מחקר ומחלקות חדשות בוול סטריט, כולל מסחר במט"ח גלובלי, פתרונות מט"ח ויתרון מסחרי. לאחרונה עבד עם TradeTheNews.com, שם סיפק ניתוח שוק על נתונים כלכליים וחדשות ארגוניות. אד, שנמצא בניו יורק, אורח קבוע בכמה רשתות טלוויזיה פיננסיות גדולות, כולל CNBC, Bloomberg TV, Yahoo! Finance Live, Fox Business ו- Sky TV. דעותיו מהימנות על ידי מהדורות החדשות העולמיות המפורסמות ביותר בעולם, כולל רויטרס, בלומברג וסוכנות הידיעות AP, והוא מצוטט באופן קבוע בפרסומים מובילים כמו MSN, MarketWatch, Forbes, Breitbart, The New York Times ו- The Wall Street Journal. אד הוא בעל תואר ראשון בכלכלה מאוניברסיטת ראטגרס.