תחזית מחיר הזהב: XAU/USD נראה דובי מעבר ל-$1,900, התמקדות ב-PMI, ג'קסון הול

שתף:

• מחיר הזהב נותר איטי בשפל של חמישה חודשים לאחר ירידה במשך ארבעה שבועות רצופים.
• תשואות אג"ח האוצר יציבות יותר בדולר ארה"ב, מכבידות על XAU/USD כאשר בנקאים מרכזיים מרכזיים מתכוננים לאירוע השנתי של ג'קסון הול.
• צרות השווקים שנגרמו מסין, החששות ממלחמת הסחר גם משאירים תקווה למוכרי הזהב כאשר נתוני ה-PMI של אוגוסט מתנשאים.
• היווצרות טריז נופלת, RSI ממכר יתר הופכים את הניתוח הטכני של XAU/USD למעניין ומאתגרים את השוורים לפני זרזים מהשורה הראשונה.

מחיר הזהב (XAU/USD) מסמן התחלה לא מרשימה של שבוע המסחר בסביבות $1,890, לאחר ירידה בארבעת השבועות האחרונים ברציפות. בכך, מחיר הזהב מלקק את פצעיו ברמה הנמוכה ביותר מאז מרץ, תוך שהוא נאבק להתחזק על רקע מצב הרוח הזהיר של השוק לקראת הנתונים/אירועים מהדרג העליון של השבוע. עם זאת, הדולר האמריקני המוצק יותר מפעיל לחץ שלילי על ה-XAU/USD גם אם הטכני אנליזה מעיד על הקפצה מתקנת במחירים. ראוי לציין כי הקריאות המקדימות ביום רביעי של מדדי מנהלי הרכש (PMI) של חודש אוגוסט לכלכלות גדולות יקשטו את לוח השנה לקראת האירוע השנתי של קנזס הפד לבנקאים מרכזיים, כלומר סימפוזיון ג'קסון הול.

מחיר הזהב יורד בדולר אמריקאי חזק יותר

מחיר הזהב סימן מגמת ירידה של ארבעה שבועות באחרונה, כאשר הדולר האמריקני חזק יותר הצטרף לחששות סביב אחד מלקוחות XAU/USD הגדולים בעולם, כלומר סין. בנוסף, החששות מכך שעדיין יש לבנקים המרכזיים העולמיים מקום להידוק הריבית ולמלחמות הסחר תרמו גם הם לחולשת מחיר הזהב.

מדד דולר ארה"ב (DXY) גדל בחמשת השבועות האחרונים ברציפות והכביד על מחירי הזהב.

מספרי הפעילות האופטימיים בארה"ב, המכירות הקמעונאיות והגידול בשכר אפשרו לדולר האמריקני להישאר יציב יותר זה השבוע החמישי ברציפות, במיוחד בגיבוי של פרוטוקול הפד הניצי. כמו כן, שמירה על יציבות הגרינבק הייתה מצב הרוח הסיכון-אוף והתשואות האופטימיות של אג"ח האוצר.

עם זאת, הפרוטוקולים האחרונים של הפד הראו שרוב קובעי המדיניות העדיפו לתמוך שוב בקרב באינפלציה ה'דביקה', למרות היותם חלוקים לגבי העלאת הריבית הקרבה.

ראוי לציין ששחקני השוק החלו להעריך מחדש את ההטיות הקודמות לגבי הבנקים המרכזיים הגדולים והוסיפו כוח ל- סלידת סיכון, הניזון בעיקר מהצרות הקשורות לסין. עם זאת, משקיעים ציפו שסוף מחזור העלאת הריבית עדיין לא ברור, מה שאומר לחץ דובי יותר על נכסים מסוכנים יותר וממהרה לדולר האמריקאי.

אם מדברים על זרזים בסין, המתווך השני בגודלו במדינה, כמו גם מפתחת הנכסים בעלת החובות הגדולים בעולם, אברגרנד הגישה ביום חמישי בקשה להגנה מפני נושים בבית משפט לפשיטת רגל בארה"ב. גל ההלם חידש את החששות בשוק מהפסימיות של 2021 כאשר אותו מתווך לא עמד בתשלומי אג"ח ומניות זעזוע. עם זאת, נראה כי החששות לגבי נכונותם של קובעי המדיניות הסיניים לתמריצים נוספים כדי להגן על הכלכלה מפני צרות החוב, כמו גם להחיות את מספרי הפעילות, איתגרו את הפסימיסטים לאחרונה.

במקומות אחרים, ארה"ב הטילה מכסים על טין מיל סטיל שמגיעה מסין, גרמניה וקנדה בצעד מפתיע ביום חמישי.

יתר על כן, סוכנות הדירוג העולמית Fitch Ratings הורידה לטווח בינוני תוצר מקומי גולמי תחזיות (GDP) עבור 10 כלכלות מפותחות בתחזית הכלכלית העולמית הרבעונית שלה. בין המדינות הללו ניתן למנות את ארה"ב, בריטניה, יפן וגרמניה. ראוי לציין כי ענקית הדירוג שמרה על תחזיות הצמיחה בין היתר לאוסטרליה, קנדה ושוויץ.

לחילופין, הבנק העממי של סין (PBOC) הודיע ​​ביום ראשון, לפי רויטרס, "סין תתאם תמיכה פיננסית כדי לפתור בעיות חוב של הרשויות המקומיות". ראוי לציין כי PBoC נפגש עם הרגולטור הפיננסי הסיני ורגולטור ניירות ערך בסוף השבוע שעבר על רקע החששות מהשפעות הגלישה ממשבר החוב של מגזר המציאות במדינה, כמו גם ספקות לגבי השלטון המקומי. אג"ח.

על רקע זה, וול סטריט נסגרה מעורבת ותשואות אג"ח האוצר בארה"ב נסוגות לאחר שבוע שלילי מאוד עבור מניות והקופונים המחוברים האופטימיים.

PMIs יבדר סוחרי XAU/USD לפני ג'קסון הול

הלאה, מדדי מנהלי רכש בחודש (PMI) לכלכלות גדולות יקשטו את לוח השנה ביום רביעי על רקע האופטימיות הזהירה של השוק בזמן האחרון, מה שבתורו עשוי לאפשר למחיר הזהב לגבש את ההפסדים האחרונים. מצד שני, האירוע השנתי של הפד של קנזס לבנקאים מרכזיים, כלומר סימפוזיון ג'קסון הול, יהיה חשוב לצפייה עבור סוחרי ה-XAU/USD, שכן בנקאים מרכזיים גדולים ידברו בין ה-24 ל-26 באוגוסט כדי להציע את הדרך האופטימלית למטבעות עתידיים. מדיניות, אשר בתורה יכולה לשעשע את השחקנים בשוק.

גם לקרוא: תחזית שבועית של מחיר הזהב: XAU/USD נראה שביר לקראת שבוע ג'קסון הול

זהב ניתוח טכני

מחיר הזהב נשאר ברגל האחורית ברמה הנמוכה ביותר מאז אמצע מרץ.

עם זאת, היווצרות הגרפים השווריים הנופלים של טריז מצטרפת לתנאי מכירת יתר של מדד החוזק היחסי (RSI), המוצב על 14, כדי להציע בחירה בתחתית של XAU/USD, מה שמצביע בתורו על קפיצה מתקנת במחירים.

כתוצאה מכך, השורה התחתונה של הטריז המוצהר סביב 1,880 דולר נראית כאתגר מיידי עבור דובי הזהב להתמודד לפני שהם מתקרבים לאזור התמיכה האופקי בן 6.5 החודשים המקיפים 1,860 דולר.

להיפך, סגירה יומית מעבר לסף של 1,900 דולר תאשר את היווצרות התרשים השוורי המציע יעד תיאורטי של 1,990 דולר.

עם זאת, ה-200-DMA ו-50-DMA, המקיפים 1,907 דולר ו-1,935 דולר בסדר זה, ישמשו כמסנני הפוך הנוספים עבור רוכשי הזהב שיעברו לפני שיתקרבו לרף 1,990 דולר.

ראוי לציין שקו התנגדות משופע מטה מתחילת מאי, קרוב ל-1,955 דולר, מופיע כהגנה האחרונה של ה-XAU/USD.

בסך הכל, מחיר הזהב עשוי להציג איחוד דובי, אבל לקונים יש דרך ארוכה ומבולבלת לעבור לפני שהם יקחו את השליטה.

מחיר זהב: גרף יומי

מגמה: צפוי חיסרון מוגבל

• הפצת תוכן ויחסי ציבור מופעל על ידי SEO. קבל הגברה היום.
• PlatoData.Network Vertical Generative Ai. העצים את עצמך. גישה כאן.
• PlatoAiStream. Web3 Intelligence. הידע מוגבר. גישה כאן.
• PlatoESG. רכב / רכבים חשמליים, פחמן, קלינטק, אנרגיה, סביבה, שמש, ניהול פסולת. גישה כאן.
• PlatoHealth. מודיעין ביוטכנולוגיה וניסויים קליניים. גישה כאן.
• ChartPrime. הרם את משחק המסחר שלך עם ChartPrime. גישה כאן.
• BlockOffsets. מודרניזציה של בעלות על קיזוז סביבתי. גישה כאן.
• מקור: https://www.fxstreet.com/news/gold-price-forecast-xau-usd-appears-bearish-past-1-900-focus-on-pmi-jackson-hole-202308202232