2022 הייתה שנה סוערת עבור נכסים מסוכנים יותר. המשקיעים ראו את דולר לעלות לשיא של 20 שנה מול מטבעות מרכזיים רבים. הפדרל ריזרב החל להעלות את הריבית ועד יולי 2022, הוסיף 150 נקודות בסיס לריבית ההלוואות של קרן הפד. רוסיה, בפברואר 2022, תקפה את אוקראינה והובילה סכסוך מתמשך שעדיין פועל במלואו. סין סגרה שוב את אזרחיה לאחר התפרצות נוספת של קוביד. "מדיניות ללא קוביד" של המדינה הקשתה על המסחר בכלכלה השנייה בגודלה בעולם.
בעוד הבנק של קנדה, בנק המרכזי של אנגליה, בנק אוסטרליה וכמה בנקים מרכזיים אחרים הגדילו את שיעור ההלוואות, סין נמצאת בעיצומו של מחזור הקלה כדי לסייע בחיזוק הכלכלה שלה כשהיא יוצאת מהסגר האחרון. כל הגורמים הללו הובילו סערה בשוק מטבעות הקריפטו. השאלה למשקיעים היא איך להתמודד עם התנודתיות ולהמשיך לסחור מבלי לאבד את קור הרוח.
אל תתרגש
שוקי מטבעות הקריפטו היו תנודתיים. מסחר בקריפטו היה סוער וקשה לחזות. ביטקוין, הגדול מבין מטבעות הקריפטו, נפל מ-68K בנובמבר 2021 מתחת ל-19K ביולי 2022. תוך 8 חודשים בלבד, הביטקוין ירד ב- יותר מ 70%. אם קניתם בצמרת השוק בנובמבר והחזיקו מעמד, כנראה שאתם מאוכזבים מהתוצאה.
כשנכנסים לשווקי הקריפטו, זה הגיוני לשמור על התנהגות קרירה ולקבוע בכל יום או שבוע אם העמדה שאתה מתכנן לנקוט עדיין הגיוני. אתה רוצה להימנע מהפיכת זה למצב אישי שבו אתה מתעצבן מהביצועים של עסקאות המסחר שלך. זה עסק, ולמרות שאתה רוצה לקבל החלטות עסקיות טובות, ייתכן שהתוצאות לא יתבררו כפי שתכננת. זכרו, כאשר חברות לא מצליחות לשלם את חובן, הן לפעמים נכנסות לפשיטת רגל. זו החלטה עסקית בלבד. התוצאה היא שעליך להימנע מלהיות מעורב רגשית בהחלטה זו.
יצירת תוכנית לניהול סיכונים
כמו כל עסק מסחר, אתה רוצה לוודא שיש לך מגובש - תוכנית ניהול סיכונים. התוכנית שלך צריכה לתאר כמה אתה מוכן להסתכן בכל עסקה וכמה אתה עשוי להרוויח. לפני שתבצע כל עסקה, עליך לעשות חשבון נפש על תיאבון הסיכון הכולל שלך ולשקול רק עסקאות שמתאימות לפרמטרים אלה.
אמנם אינך צריך שכל עסקה תהיה בעלת אותו פרופיל תגמול מול סיכון, אך אתה רוצה שהמצטבר יהיה שווה למטרות שאתה חושב. נסו להימנע מקניית מטבע קריפטוגרפי ושימוש ב"שיטת מחזיקה אצבעות" כדי לקוות שהמסחר שלכם יצליח.
בנוסף, אתה רוצה להימנע מלאפשר להפסדים שלך לרוץ. סוחרים משתמשים במונח "צמצם את ההפסדים שלך ותן לרווחים שלך לרוץ". בתרחיש זה, אתה רוצה למצוא מגמה בשוק הקריפטו ולתת לרווחים שלך להמשיך ולהתמיד בזמן שאתה מצמצם את ההפסדים שלך ומחפש סחר חדש שמתאים יותר לתוצאה שאתה מחפש.
צריך גם לדעת מתי להתקפל. אתה לא רוצה להחזיק בעמדה ולספוג הפסדים ממושכים שעלולים להשאיר אותך במצב שבו אתה יכול להיקלע לסיכון של חורבן.
דע מתי לגידור
כאשר אתה סוחר במטבעות קריפטוגרפיים, אתה רוצה להבין את תפאורות המאקרו והמיקרו שיכולות להשפיע על המסחר שלך. במהלך 8 החודשים שהובילו לירידה של 70% פלוס בביטקוין, היו הרבה פעמים בדרך שסוחרים יכלו לגדר את החשיפה שלהם כדי להפחית חלק מהסיכונים. אם אתה מתכנן לקחת מטבע קריפטוגרפי או סיכון סחורות, אתה צריך לדעת מתי לנהל את הסיכונים שלך, גם אם המסחר שלך לא הגיע לרמת העצירה שלך.
נניח שרקע המאקרו מתחיל להשתנות, למשל כאשר הפד אמר שהם צריכים להעלות את הריבית במהירות כי הם היו מאחורי העקומה. במקרה כזה, אתה עשוי להחליט שצריך לקזז את המיקום שלך עם עמדה אחרת או מכשירים שעוקבים אחר תנועות המיקום שלך. לדוגמה, אם אתה מחזיק במזומן בביטקוין, אתה עשוי לשקול למכור CFD של ביטקוין שעוקב אחר מגמות הביטקוין כדי להתגונן מפני מהלך שלילי בערך הביטקוין שלך.
לדוגמה, אם יש לך כמות מסוימת של ביטקוין בחשבון, ואתה רוצה לגדר או לצמצם את החשיפה שלך, אולי תשקול להשקיע בעסקת 'מכירה' של CFD על מנת לגדר פוטנציאל את החשיפה שלך לביטקוין. עם זאת, אלו הם רק תרחישים בסיסיים ואינם אמורים להיחשב כייעוץ מסחר כלשהו.
גוון את החשיפה שלך
בעוד שרוב מטבעות הקריפטו נסחרים במקביל, קבוצה מגוונת של מוצרים לסחור בתיק שלך יכולה להיות מועילה. גיוון יכול להיות שבבעלותך מספר סוגים של מטבעות קריפטוגרפיים או נכסים, כגון סחורות, מניות ואג"ח. שימוש בסל מגוון של נכסים עשוי לעזור אם יש תנועות שליליות בשוק. השילוב של הקצאת נכסים לנכסים שונים וגיוון בתוך אחזקות המטבעות הקריפטוגרפיים שלך היא אחת הדרכים לגדר ולהגן על תיק ההשקעות שלך מפני סערת שוק.
השורה התחתונה התוצאה היא שאתה צריך כמה אסטרטגיות כדי להבטיח שאתה יכול לעמוד בתנודתיות בשוק מטבעות הקריפטו. אתה רוצה לוודא שאתה לא מעורב רגשית בפעילויות המסחר שלך ותדבק בתוכנית. אתה גם רוצה לוודא שיש לך תוכנית ניהול סיכונים חזקה לפני שאתה נכנס לסחר בסיכונים שלך. לבסוף, אתה רוצה שיהיה לך תיק מגוון כדי להבטיח שבתנאי שוק שליליים, התיק שלך יכול לעמוד בכוחות שוק שליליים.
