מה המשותף לכל הסוחרים המצליחים? אני אגיד לך: הם שלטו בניהול סיכוני מסחר.
מסחר זה לא תוכנית התעשר-מהר יש אנשים שחושבים שכן. יש סיכונים, ואתה צריך להיות מודע אליהם.
ניהול סיכוני מסחר הוא המפתח להפיכתו לסוחר מצליח. לא פגשתי סוחר מצליח שלא חושב על זה.
בפוסט זה, אעבור על כל הפרטים הקטנים של ניהול סיכוני מסחר. המשיכו לקרוא כדי לגלות כיצד סוחרים עצמאיים מגנים על ההון שלהם...
תוכן העניינים
מהם הסיכונים במסחר?
אף אחד לא רוצה לשמוע את זה, אבל אתה יודע שזה נכון: למסחר יש סיכונים. רוב הסוחרים מפסידים.
נדרשת עבודה קשה ומסירות כדי להפוך לסוחר מצליח. אם לא תעשה את שלך בדיקה נאותה, יש סיכוי טוב שתסיים בלי כסף שיישאר לסחור.
אובדן הכסף שהרווחת קשה הוא הסיכון הגדול ביותר במסחר. זו הסיבה שאני אומר לכולם לעולם לא לסחור עם יותר ממה שהם מוכנים להפסיד. אם תהמר את דמי השכירות על טרייד והמסחר הזה ילך דרומה, בסופו של דבר תיתקל בבעיות הרבה יותר גדולות מאשר פשוט החמצת טרייד.
יש סיכון נוסף במסחר שנכנס לתוכו פסיכולוגית מסחר. אני מדבר על רגשות. ולא מהסוג הטוב...
כאשר טרייד הולך נגדך ואתה לא מוכן נפשית, עסקה זו יכולה לשלוט בך. זה יכול לקחת שעות, ימים ואפילו שבועות עד שסוחרים יכולים להשתחרר מהרגשות השליליים האלה.
לכן אני דואגת לדאוג לעצמי. אני אוהב לטייל ולתת צדקה. שניהם משמחים אותי מאוד ועוזרים לי לשלוט ברגשות שלי. בדוק את הצדקה שלי, קרמגאווה, אם אתה רוצה לתרום ולקבל סחורה מתוקה כדי לתמוך במטרות נהדרות.
עכשיו, בואו נחזור לניהול סיכונים במסחר...
מדוע חשוב ניהול סיכונים בעת מסחר?
ניהול סיכוני מסחר חשוב כי בלעדיו יהיה אפס סוחרים מצליחים. כולם מפסידים לפעמים. אז אתה צריך להבין איך למזער את ההפסדים שלך.
אתה מבין למה הכלל מספר 1 שלי הוא לעשות לקצץ הפסדים במהירות? אני לא אוהב לקחת הפסדים גדולים, אז ברגע שטרייד הולך נגדי, אני יוצא.
סוחרים שמסרבים לצאת מעסקאות הם בעלי תיקים. הם מפסידים כל כך הרבה ובסופו של דבר מקווים שהמניה תעלה בחזרה. מחזיק ומקווה זו לא אסטרטגיה! אל תתקעו במניות. תמיד צמצם הפסדים במהירות.
לסוחרים שמבינים כיצד פועל ניהול סיכוני מסחר יש סיכוי הרבה יותר טוב להיות עצמאים.
הבנה כיצד פועל ניהול סיכוני מסחר
ראשית, עליך להכיר את הגורמים השונים המשפיעים על ניהול סיכונים. הנה כמה גדולים:
- גודל מיקום. אל תשקיע יותר מדי הון במסחר בודד.
- זמן ביום. שעות מסוימות בדרך כלל טובות יותר לסוחרי יום.
- רמות רווח. סוחר מצליח יודע מתי לקחת רווחים.
- צמצום הפסדים. אל תישאר בשום עמדה.
סוחרים המנהלים בהצלחה סיכונים מכירים כל אחד מאלה. ניהול סיכונים טוב מגביר את סיכויי הסוחר לרווחיות.
כיצד ניתן לנהל סיכונים בעת מסחר?
ניהול סיכונים בעת מסחר מסתכם בדבר אחד: משמעת. ללא משמעת, לא תלמד קשה או תתכנן תוכנית, או אפילו תפחית הפסדים במהירות. משמעת היא אחד הדברים החשובים ביותר עבור סוחר.
כשהתחלתי לסחור לפני יותר מ-20 שנה, למדתי ועבדתי קשה, אבל לא תמיד עקבתי אחרי כללי מסחר הקמתי לעצמי. אחרי שהפסדתי חצי מיליון דולר במסחר בודד, הבנתי שאני צריך להפסיק לשבור את הכללים.
לכל סוחר יש סגנון שונה, אבל הכללים שאני מלמד יכולים לעבוד על פני השטח. אם אתה רוצה ללמוד עוד על הכללים שלי, בדוק את שלי שליטה בשוק, שבו אתה יכול לסחור לצידי במפגשים של כל היום בערך פעם בחודש.
מהם הכלים הטובים ביותר לניהול סיכוני מסחר?
יש המון כלים שיכולים לעזור בניהול סיכונים במסחר. הנה זוג שלדעתי הם בין הטובים ביותר...
My אתגר מסחר נותן לך גישה ליותר מ-6,000 שיעורי וידאו, תקליטורי DVD וסמינרים מקוונים חיים שבהם תוכל ללמוד משמעת וכישורי ניהול סיכונים.
יש מדהים חדר צ'אט שבו סוחרים מובילים שעברו את האתגר עוזרים להדריך אחרים בניהול סיכונים ומקסום רווחים פוטנציאליים.
מנחה אחד הוא הסוחר הבכיר טים גריטאני, שעבר את האתגר, הרוויח כעת מעל 13 מיליון דולר במסחר רווחים.* הוא עוזר לסוחרים אחרים ללמוד כיצד לבצע עסקאות ולצמצם הפסדים בצורה חכמה.* הגש מועמדות לאתגר המסחר על ההזדמנות ללמוד מסוחרים כמו גריטאני ועוד רבים אחרים.
(*שים לב שתוצאות אלו אינן אופייניות. סוחרים מובילים אלה משקיעים זמן ומסירות ויש להם כישורים וידע יוצאי דופן. התוצאות האישיות ישתנו. רוב הסוחרים מפסידים כסף. זכור תמיד שמסחר מסוכן ... לעולם אל תסתכן יותר ממה שאתה יכול להרשות לעצמך. .)
כלי נהדר נוסף לניהול סיכונים במסחר הוא מניות ToTrade. אולי אני קצת מוטה כי עזרתי לעצב אותה, אבל זו הפלטפורמה הטובה ביותר שאי פעם השתמשתי בה למסחר יומי. זה הדבר הראשון שאני בודק כל בוקר כדי לעזור לבנות את שלי רשימת מעקב. זה עוזר לי לחתוך את ה-BS ולמצוא מניות שיש להן פוטנציאל לרוץ.
(אני גם משקיע גאה ב-StocksToTrade.)
אפילו עם הכלים הנהדרים האלה לניהול סיכוני מסחר, לפעמים סוחרים צריכים דרך קשה ומהירה לחישוב ניהול סיכונים. בוא נעבור בקצרה כיצד לעשות זאת...
מחשבון ניהול סיכוני מסחר (כיצד לחשב זאת)
יש הרבה נוסחאות שעוזרות לחישוב ניהול סיכונים. מתחילים רבים משתמשים בכלל 1%.
חוק ה-1% אומר שבדרך כלל אינך מסתכן ביותר מ-1% מהון המסחר שלך בכל עסקה בודדת. זה לא בדיוק אומר שאתה לא יכול לשים יותר מ-1% מההון שלך במסחר, אבל זה אומר שאתה צריך לצמצם את ההפסדים שלך או לפני שאיבדת 1% מהון המסחר שלך.
הנה דוגמה. נניח שיש לך 10,000 $ בחשבון שלך. אתה מוצא מניה במחיר של 10 דולר למניה ואתה רוצה להיכנס מבלי להסתכן ביותר מ-1%. אז 1% מ-$10,000 הוא 100$. על פי הכלל, הסיכון המקסימלי שלך הוא 100$.
עכשיו תצטרך להבין כמה אתה מוכן להשקיע במסחר הזה. אם תכניס $1,000, אז איבוד של 10% מהמיקום הזה יהיה $100. אם היה לך גודל פוזיציה של $2,000, אתה יכול להפסיד רק 5% לפני שתגיע להפסד המקסימלי של $100.
מחשבון מספר המניות ייראה כך:
מספר מניות = ערך חשבון x אחוז סיכון / (מחיר כניסה - מחיר עצור)
שמירה על גודל מיקום קטן בזמן הלמידה דפוסי וניהול סיכונים יכול להיות אסטרטגיה טובה עבור סוחרים חדשים. לוקח זמן להגיע בנוח עם חישוב הסיכון ובניית תוכניות מסחר מוצקות.
4 אסטרטגיות לשיפור ניהול סיכוני המסחר שלך
ניהול סיכוני מסחר יכול להיות קשה בהתחלה. אז בואו נעבור על כמה אסטרטגיות שיעזרו לכם להתחיל...
1. הגדר סטופ לוס
הגדרת a לעצור את הנשירה זה קריטי. בלי זה, לא היית יודע מתי לצמצם את ההפסדים שלך. אין אחד יכול להיות דרך טובה בסופו של דבר מחזיק תיק. להתפלל שהמחיר יעלה חזרה זו לא אסטרטגיה גדולה.
קבעתי הפסקת הפסקה נפשית לכל עסקה. אני מחשב כמה אני מוכן להפסיד ואיפה אקצץ הפסדים. אם מניה יורדת לעצירה הנפשית שלי, אני יוצא.
אל תבין ש-stop loss הוא נקודת המחיר היחידה ליציאה מעמדה. אם אי פעם ארגיש שהמניה לא עושה מה שאני רוצה, אני יוצאת לא משנה מה. הכלל מספר 1 שלי הוא לצמצם הפסדים במהירות. להישאר בטוח!
2. אל תגדיר יעדי רווח
במטרות רווח, אני לא מתכוון לאלה שבתוכנית מסחר. אני מדבר על סוחרים שמנסים להקרין את התוצאות שלהם לימי המסחר הקרובים.
אני חושב שכולנו אשמים בזה בשלב מסוים, אבל זה לא טוב. אני מכיר יותר מדי סוחרים שמתרגלים להרוויח 100 דולר ביום, ונחשו מה קורה? הם מתחילים לסחור יתר.
מסחר יתר מסוכן. זה הולך יד ביד עם FOMO ומביא לסחר גרוע אחרי סחר גרוע.
סוחרים שקבעו יעדי רווח או בסופו של דבר עם FOMO יכולים להתחיל במסחר יתר. סוחרים חכמים מסתגלים לשוק ומגיבים למה שנקרה בדרכם. אתה לא יכול לכופף את השוק לרצונך.
3. קח גודל מיקום מתאים
גודל מיקום הוא קריטי לניהול סיכונים. אם תשים את כל המזומנים שהרווחת קשה בעסקה אחת, אתה מסתכן בפיצוץ חשבונך.
אתה מכיר את הפתגם - לעולם אל תשים את כל הביצים שלך בסל אחד.
סוחרים חכמים לא מסכנים את כל החשבונות שלהם בשום עסקה אחת. עדיף להתחיל בקטן ולהגדיל את גודל המיקום שלך כשנוח לך. רוב החדשים מתחילים לגדול מוקדם מדי ומבינים מהר שהם לא הכירו את הדפוסים כמו שהם חשבו שהם הכירו.
למד קשה, ויהיה לך מושג טוב יותר מתי להגדיל לאט לאט.
4. מצא מנטור
זו לא בהכרח אסטרטגיה, אלא ימין המורה יכול לעזור לך ללמוד כל כך הרבה - כמו איך לנהל סיכונים ולקרוא תרשימי מניות...
מנטורים יכולים לעזור לך לעבור את התהליך צעד אחר צעד. לכל אחד יש דרך אחרת לנהל סיכונים, כך שיטה אחת עשויה לעבוד עבור סוחרים מסוימים ולא עבור אחרים. מנטור טוב יכול לעזור להאיץ את התהליך של מציאת השיטה המתאימה לך ביותר.
טיפ בונוס: 2 מספרי ניהול סיכוני המסחר הטובים ביותר
ספרים הם משאב נהדר ללימוד ניהול סיכוני מסחר. להלן שניים שיכולים לתת לך כמה שיעורים חשובים על ניהול סיכונים...
"קרן גידור אמריקאית"
כתבתי את הספר הזה על קריירת המסחר שלי. אתה יכול לקרוא על איך הגעתי למסחר, איך ניהלתי את המסחר במהלך הלימודים, וכמה מהכללים החשובים ביותר שלמדתי בדרך.
אני נכנס לעומק לגבי ההפסד הגדול ביותר בקריירת המסחר שלי - הזמן שבו הפסדתי חצי מיליון דולר בעסקה אחת. הניסיון הזה שלי יכול ללמד אותך כל כך הרבה על ניהול סיכונים. כתבתי על זה כי רציתי למנוע מאחרים לעשות את הטעויות שעשיתי.
ואתה יכול לקרוא אותו ללא עלות כלל - הורד את העותק שלך עכשיו.
"קורס פני סטוק השלם"
התלמיד שלי ג'מיל הרכיב את הספר הזה. הוא ריכז את הלקחים שלמדתי ב-20+ שנות מסחר והכניס אותם לספר אחד. אני חושב שכל סוחר חדש צריך לקרוא וללמוד את הספר הזה אם הוא רוצה להיות עצמאי.
ב"קורס מלאי פני המלא," תקרא על איך להבין ולהתאים את עצמו לשוק, את היסודות של יום מסחר ו פני מניות, פסיכולוגיה של מסחר, ניהול סיכונים ועוד.
תקבלו דוגמאות מהעולם האמיתי שיעזרו לכם ללמוד כיצד לנהל סיכונים ולפתח אסטרטגיית מסחר טובה. הזמינו את העותק שלכם עכשיו!
השורה התחתונה על ניהול סיכוני מסחר
אין דרך לעקוף את זה: מסחר הוא מסוכן מטבעו.
בגלל זה אני סוחר מפחד, אז המסחר פחות מפחיד. זו אחת הדרכים שבהן אני עובד כדי להישאר בטוח בשווקים. (בדוק לאן זה הביא אותי עד כה.) כל סוחר מצליח מפתח כישורי ניהול סיכוני מסחר מוצקים.
משמעת היא המפתח לפיתוח מיומנויות ניהול סיכונים. בלי זה, לעולם לא תוכל לדבוק בכללים. השתמש במשאבים בפוסט הזה, וכשתהיה מוכן, להגיש בקשה לאתגר המסחר.
למד קשה ולעולם אל תסתכן יותר ממה שאתה מוכן להפסיד...
מה אתה חושב? איך נראה ניהול סיכוני המסחר שלך? ספרו לי בתגובות…
מקור: https://www.timothysykes.com/blog/trading-risk-management/
- 000
- 2022
- גישה
- חֶשְׁבּוֹן
- תעשיות
- אֲמֶרִיקָאִי
- בין
- סביב
- יסודות
- הטוב ביותר
- הגדול ביותר
- לוּחַ
- לִבנוֹת
- בִּניָן
- הון
- אשר
- קריירה
- מזומנים
- לאתגר
- סיכויים
- צדקה
- מִכלָלָה
- Common
- תוכן
- זוג
- יְוֹם
- עיצוב
- לפתח
- DID
- דולר
- ביצים
- רגשות
- יציאה
- ניסיון
- מהר
- תרשים
- ראשון
- מתאים
- לעקוב
- FOMO
- gif
- טוב
- גדול
- כאן
- מקווה
- איך
- איך
- HTTPS
- רעיון
- להגדיל
- להשפיע
- משקיע
- IT
- מפתח
- ידע
- לִלמוֹד
- למד
- למידה
- קו
- אהבה
- עשייה
- ניהול
- שוק
- שוקי
- מדיה
- מִילִיוֹן
- מליונר
- כסף
- הזדמנות
- אחר
- אחרים
- אֲנָשִׁים
- פלטפורמה
- מחיר
- להרוויח
- כדאיויות
- רווחים
- פּרוֹיֶקט
- להגן
- פסיכולוגיה
- להגיב
- קריאה
- לשכור
- משאב
- משאבים
- תוצאות
- הסיכון
- ניהול סיכונים
- כללי
- הפעלה
- בטוח
- סט
- שיתוף
- שיתופים
- מידה
- מיומנויות
- קטן
- חכם
- צמד
- So
- דרום
- מְהִירוּת
- התחלה
- החל
- להשאר
- מניות
- מניות
- אִסטרָטֶגִיָה
- סטודנט
- לימוד
- מוצלח
- תמיכה
- מתוק
- מדבר
- היסודות
- זמן
- טיפים
- כלי
- כלים
- חלק עליון
- סחר
- סוחר
- סוחרים
- עסקות
- מסחר
- קריירת מסחר
- נסיעות
- ערך
- וִידֵאוֹ
- סמינרים
- מי
- תיק עבודות
- עובד
- X
- שנים
- YouTube