カバーする日数の定義
カバーする日数 は、市場で空売りされている株式数を追跡する数式です。 利用可能なフロート. これにより、トレーダーは弱気または強気のトレーダーが証券をどのように扱っているかを確認できます。 比率の最後の要素は、XNUMX 日のボリュームの量です。
空売り株数を知っていて、それを XNUMX 日の平均出来高と比較すると、空売り株がポジションを手仕舞うのにかかる時間を見積もることができます。 この比率により、トレーダーは証券の市場にどれだけの買い圧力が存在するかを大まかに見積もることができます。 ポテンシャルの指標にもなる 流動性の罠、これは巨大な ショートスクイズ.
カバーする日数の計算式
以下の式は、カバーする日数の比率を計算する方法を示しています。
空売りデータの場所
空売りデータは、主要な取引所によって毎日追跡されますが、公開されるのは隔週のみです。 データをカバーする日を見つけるのに最適な場所の XNUMX つは、 http://www.shortsqueeze.com/. このサイトには、シンボルを入力するティッカーのように機能するシンプルなツールがあり、情報やその他の比率をカバーする日数を返します。 これの利点は、各取引所からの情報をカバーするための日数を得るために、複数の Web サイトにアクセスする必要がないことです。
多くのブローカーもこの情報を共有します。 たとえば、無料の WeBull アカウントでは、次のように短期金利とカバーする日数がグラフとして表示されます。
このグラフは、左側にカバーする日数、右側に実際の売り株数を示しています。 もちろん、これは月に XNUMX 回しか更新されません。 そのため、チャートを参照して、より最近のものを検討することをお勧めします。 出来高と値動き.
Days to Cover 情報と取引する方法
カバーする日は、潜在的なショートスクイーズの相対的な強さについての洞察を提供します.
比率をカバーするためにXNUMX桁の日数を持つ株式は、多くの場合、投機家の主要なターゲットです. しかし、トレーダーは、打ち負かされたすべての株が跳ね返る準備ができているように見えることを認識しなければなりません. カバーする日数の比率を単純に見て、最も高い数の株を購入することは、災害のレシピです。
トレーダーは比率だけでなく、 テクニカルフォーメーション あなたのエントリに先行します。 見たら 気候量 急激な価格の反転があれば、良いエントリーができる可能性があります。
ショート インタレスト テーブル
以下は、連邦住宅ローン モーゲージ コーポレーション (FNM) の過去の短期金利の表です。 株価が 9.21 月末に XNUMX の値をカバーするのに何日もかかったことに注目してください。
AMC ショートスクイーズ例
ショートスクイーズは、大型株よりも小型株で発生する可能性が高くなります。 これは、大型株がショート スクイーズに影響されないという意味ではありません。大型株がフロート (発行済み株式数) を絞るには、かなり高い圧力が必要なだけです。
そうは言っても、AMC は、GME や SPRT とともに、最近最も有名なショート スクイズの XNUMX つです。 AMC が弱気から強気のセンチメントに急速に変化した短いスクイーズ例を見てみましょう。
これは 2021 年の AMC の日足チャートです。2021 年初頭の AMC の過去のショート ボリュームを見てみましょう。
プリントが小さすぎる場合、100 月と XNUMX 月のスパイクは約 XNUMX 億株以上の空売りと一致します。 これを、上で共有した価格チャートの対応するスパイクと比較してください。 これは素晴らしいオーバーレイ ビューです。
現在、AMC の浮動株が約 450 億 100 万株あると考えると、数億株の空売りによる複利効果が急速に積み重なる可能性があります。 これらのショーツが低価格で時間の経過とともにカバーできるように価格が決して後退しない場合、その影響は壊滅的なものになる可能性があります.
スクイーズ前に数億株が不足していたと仮定すると、その期間前の40日の平均出来高は約5万株でした。 上記の式を使用すると、カバーするのに約 6 日かかります。 案の定、スクイーズの上向きの勢いは合計で約 XNUMX 日間続きました。
確かに、リアルタイムのショート データにアクセスできない限り、これらすべてをつなぎ合わせる必要があります。
上記の結果から、10 ドルから 70 ドルへの圧迫の背後には、需要を刺激する空売りがたくさんあったことがわかります。
SPRT ショートスクイーズ例
SPRT は、2021 年にカバーする日数が多いショート スクイズのもう 8 つの素晴らしい例でした。2021 年 3 月には、カバーする日数が約 XNUMX 日に達したことに注意してください。
短期金利が上昇したため、ある時点で少なくともフロートの 78% に達しました。 ベンジンガが行った研究 当時の。
ご想像のとおり、株式は短期的なスクイーズに備えていました。 ただし、エントリのタイミングを実際に計るには、チャートを表示する必要があります。 さかのぼって、この期間の SPRT を見てみましょう。
SPRT のこのチャートを上の AMC チャートと比較してください。 ボリュームが大幅に増加し、流動性が大幅に低下することに注目してください。 これは、ショート金利が高い株式が、株価を指数関数的に動かさずにショートをポジションから解放するのに十分な「時間」を持っているかどうかの大きな指標です。
価格が上がると、ショートパンツをよく見かけます」平均化する」と毎日 キャンドル それは巨大な売却のようです。 しかし、ウォーターマークが高くなりすぎると、ショートは立ち往生し、清算を余儀なくされます。
流動性トラップの概念を使用してショートスクイーズ候補を見つける
このトピックについては、 別の投稿、しかし、いくつかの短いスクイーズは「構築」にそれほど時間がかからないことに言及する価値があると考えました. 低浮動株が大量に増加し、売り切れ、数日のうちに再び押し寄せる場合があります。
これらのいくつかの例を見て、ファンダメンタルズ データをカバーする日数を実際に目にすることなく、流動性の罠とカバーする日数の突然の増加を組み合わせることができるかどうかを確認してください。
コンセプトをご覧いただければ幸いです。 これらを検索する優れた方法は、ボリュームが大きく浮動株が少ない銘柄をスキャンすることです。 数日後、ボリュームが後退してから再び回復するかどうかを確認するためにそれらを監視してください.
ポップする準備ができている株を見つける他の方法
株価チャートを見るだけでは、ショートスクイーズを特定することは困難です。
株式のショート金利とカバーする日数をいつでも分析できます。 ただし、短いスクイーズがいつ発生するかはわかりません。
このため、テクニカル指標を見て、潜在的なショートスクイーズを確認できます。
売られ過ぎ(買われ過ぎ)指標
信頼できる売られ過ぎの読み値でテクニカル指標を特定することは、ショートスクイーズを特定するための最も有用なツールです。 オシレーターは、ポジティブな価格アクションの直前に売られ過ぎの読み取り値を提供するため、優れた先行指標です。
売られ過ぎの測定値を提供するいくつかの指標は次のとおりです。
- ストキャスティックオシレータ
- 相対力指数(RSI)
- コモディティ·チャネル·インデックス(CCI)
- 変化率 (RoC)
ストキャスティクス オシレーターを使用したショート スクイーズ取引
確率的オシレーターは、上部、中部、下部の領域に出入りする XNUMX つの線で構成されます。
XNUMX つのラインが売られ過ぎの領域に入ると、潜在的な買いシグナルがあります。 XNUMX つの確率線が交差し、売られ過ぎの領域を出ると、長い取引を開くことができます。
ショートスクイーズを取引しているため、ストキャスティクスから売られ過ぎのシグナルを取得する必要があります。 これらの XNUMX つの短期スクイーズ例で確率論がどのように適用されたかを見てみましょう。
短期金利が上昇していた期間中、確率線が下向きに交差し、買われ過ぎの領域を抜けたことに注意してください。
売られ過ぎの状態に入った後、XNUMX つの線は上昇傾向に転じました。
16.4 日後、20 日で XNUMX% の強気の爆発が起こり、さらに XNUMX% まで拡大します。
確率論を他の例に適用してみましょう。
繰り返しますが、チャートの下部に確率的オシレーターがあります。
短期金利が上昇している間、確率線も減少していました。
その後、XNUMX つのラインは売られ過ぎの領域に入りました。 数日間値動きを追跡した後、ラインが売られ過ぎの領域を出たら、MN を購入しました。
21日後、短いスクイーズが続きました。 MN は強い強気の動きを経験し、価格は XNUMX 日間で XNUMX% 上昇しました。
ショートスクイーズトレードマネジメント
短いスクイーズを計ることは、市場で最も難しい仕事の XNUMX つです。
現実には、株式はしばしば空売り金利が高くなります。なぜなら、彼らはくだらない会社であり、株価は実行する前に下落する可能性が高いからです。
考えてみてください。本質的には、ポップをキャッチすることを期待して、落ちてくるナイフをキャッチしようとしています。
何度も言ってきたように、株式取引では、常に 100% 正しいということはありません。 また、成功率がわずか 20% の収益性の高い取引戦略も示しました。 ショート スクイーズ トレーディングは、通常のトレーディングと変わらないはずです。 カバーする基本的な日数と短い金利のファンダメンタルズにもかかわらず、技術的にそこにセットアップが必要です。
ショートスクイーズ取引は、上向きの動きが非常に激しく、株価がどこまで動くかに制限がないため、利益を得ることができます.
ストップロス
ショート スクイーズを取引することの XNUMX つの良い点は、キープできることです。 タイトストップ.
潜在的なショートスクイーズで取引を開始するときは、ストップをサポートエリアの下に置く必要があります。 あなたのことを常に心に留めておいてください 報酬を与えるリスク ストップを設定するとき。
ターゲット
これは難しい部分です。
空売り株に対する目標は、いくらか延長されます。 上記の 20 つの例では、両方の価格が XNUMX% 上昇していることに気付きましたか? AMC と SPRT が XNUMX 倍以上になったことは言うまでもありません。
ほとんどの場合、ショートスクイーズが成功すると、最低でも小型株の価格が 15% 以上上昇します。
しかし、市場から撤退するためのシグナルとして何を使用するのでしょうか?
確率的オシレーターは、出口を決定する際に重労働を行います。
ストキャスティクスが買われ過ぎの領域に入るまで、ロングトレードを続けてください。 弱気方向のライン クロスオーバーを待たないでください。 ラインが上部エリアに入り、XNUMX つのピリオドが閉じるのを待つだけです。
それ以外の場合は、日足チャートでの潜在的なクライマックス アクションを待ちます。
数学をする
ショート スクイーズ取引のそれぞれに 1,000 ドルを投資するとします。 同時に、システムの成功率はわずか 10% です。 各取引で 0.5% のリスクがあります。 取引の最低目標は 10% です。
以下は、数学の内訳です。
- $1,000 x 0.5% = $5 (損失)
- $1,000 x 0.5% = $5 (損失)
- $1,000 x 0.5% = $5 (損失)
- $1,000 x 0.5% = $5 (損失)
- $1,000 x 0.5% = $5 (損失)
- $1,000 x 0.5% = $5 (損失)
- $1,000 x 0.5% = $5 (損失)
- $1,000 x 0.5% = $5 (損失)
- $1,000 x 0.5% = $5 (損失)
= 9 x 5 = 連続 45 回の取引で $9 の損失。
- $1,000 x 10% = $100 (利益)
したがって、10% の成功率と 15% という比較的低い目標では、以下が生成される可能性があります。
100 – 45 = 55 回の取引で 10 ドルの利益。
9 トレード連続で負けても大丈夫である必要があることに注意してください。
ショートスクイーズ取引戦略のエンドツーエンドビュー
では、ショート スクイーズ取引戦略のすべてのルールを XNUMX つの例にまとめてみましょう。
エラグループの日足チャートです。 この画像は、短いスクイーズ シナリオを示しています。
Era Group は 6 月末に向けて売りに出されています。 同時に、ナスダックはカバーするためにXNUMX日を報告しています.
チャート上の緑色の円は、ストキャスティクスから受け取るロング シグナルを示しています。
すぐに 6.97 株あたり 6.94 ドルでロング トレードを開始し、このポイントがチャートの最安値であるため、このポイントの少し下にストップを置きます。 私たちのストップは0.43株あたりXNUMXドルで、エントリー価格をXNUMX%下回っています。
市場に参入した瞬間から価格は急速に上昇し始めます。
丸太取引の最初のろうそくは巨大です。 同時に、ストキャスティクスも増加しています。 取引に入ってから XNUMX 期間 (日) 後、両方の確率線が買われ過ぎの領域に交差します。 これがクロージングシグナルであり、取引を終了します。
この取引で 51% の増加を得ることができました – 信じられない!
したがって、この取引に 1,000 ドルを投資すると、501 ドルのリスクを冒しながら、4.3 ドルに相当する利益を生み出すことになります。 取引はXNUMX日間続きました。 この取引のリスク対リターン比は巨大です!
これらのケースは非常にまれであることを覚えておいてください!
まとめ
- カバーする日数は、ショート セラーがポジションをカバーするのに必要な日数を示す比率です。
- カバーする日数は、現在の短期金利 / XNUMX 日あたりの平均出来高で割って計算されます。
- カバーする日数は、株式がショート スクイーズ候補であるかどうかを判断するのに役立ちます。
- 空売り業者が取引をカバーし、追加の買い圧力が生じると、ショート スクイーズが発生します。
- 短いスクイーズは、大幅な価格上昇につながる可能性があります。
- An 発振器 短いスクイーズを探すときに役立ちます。
- ショートスクイーズをトレードする場合、通常、成功率は 10% ~ 20% です。
- ショートスクイーズを取引する場合、15% 前後の上昇を狙うことができます。
- 通常、取引ごとに投資の約 0.5% のリスクを負うことになります。
- 場合によっては、上記のように価格が大幅に上昇する異常が発生する可能性があります。 ただし、これらのケースは非常にまれです。
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