エピソード #329: Samantha McLemore、Miller Value Partners、「私たちは多幸感のポケットで楽観的です」
ゲスト： Samantha は 2020 年に Patient Capital Management, LLC を設立し、Patient Strategy のポートフォリオ マネージャーを務めています。 彼女は 2008 年から Miller Value Partners のポートフォリオ マネージャーを務め、Miller Opportunity Equity (ミューチュアル ファンドと個別口座にわたる数十億ドル規模の戦略) を管理しています。 それ以前は、Legg Mason Capital Management のアナリストとして働いていました。
収録日： 6年30月2021日| ランタイム： 1:03:42
概要 今日のエピソードで、サマンサは、ビル ミラーという名前の誰かに履歴書を送ったことが、20 年前にミラー バリュー パートナーズでアナリストとしてのキャリアをスタートさせた経緯を語ります。 同社がどのように価値を定義し、投資プロセスにおける優位性について考えているかを聞いています。 次に、Samantha は、ADT、Stitch Fix、GM、さらには SPAC など、彼女のポートフォリオの名前とその背後にある論文について説明します。
くつろぎながら、過去にさかのぼり、サマンサが 2020 年を乗り切ったときに頭に浮かんだことと、その経験から学んだ教訓について説明します。
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エピソードからのリンク：
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- 1：13 - イントロ
- 1:57 – ゲストのサマンサ・マクレモアへようこそ
- 2:32 – ビル・ミラーとの出会いが彼女の投資キャリアをどのようにスタートさせたか
- 8:16 – 現在の強気相場でサムが考えているところ
- 10:36 – サムの投資フレームワーク
- 14:03 – 市場におけるサムの優位性は何ですか?
- 17:07 – サムが現在のポートフォリオで気に入っているテーマ
- 21：55 - ステッチ修正 サブスクリプション商品サービスの潜在的な価値のアンロック
- 29:43 – 失敗の利点
- 34:15 – ボラティリティのマネタイズとドローダウン処理の心理学
- 38:16 – SPAC を分析するための Sam のフレームワーク
- 43:17 – Sam が GM のような従来型の価値ある企業に魅力を感じる理由
- 46:11 – 大麻部門に関するサムの考えと GreenThumb での彼女の立場
- 49:23 – サムとビルの違い
- 55:53 – サムの最も記憶に残る投資
- 58:11 – サムについてもっと学びましょう。 ミラーバリュー.com
エピソード329のトランスクリプト：
すぐに来る。
ソース: https://mebfaber.com/2021/07/14/e329-samantha-mclemore/
