エピソード ピボット / 電力収益ギャップ / 購入可能なギャップアップの説明

トレーダーは、これらのイベントをいくつかの異なる名前で知っています。 聞いたことがあるかもしれません ストックビー & クラマギーズ エピソードピボット？ それとも見たことある @traderstewie 彼の Power Earnings Gap (PEG) プレイを参照してください。 そうでない場合は、 ギル・モラレスとクリス・ケーチャー博士 単純に「購入可能なギャップアップ」と呼んでください。

他にも、「収益後のドリフト」や「モメンタム ギャップ」などの名前が散りばめられています。 あなたが所属しているチームや呼び方に関係なく、それらはすべて強力なモメンタム トレーディング戦略の代表です。 そしてこの投稿では、取引に参入、管理、および終了する方法についての各教祖のスピンを使用して、それらすべてを認識する方法をお教えします.

すべての意図と目的のために、投稿全体で異なる名前を同じ意味で使用します.

エピソードピボット

かっこいい名前ですね。 Pradeep Bonde (別名 Stockbee) は、この戦略の最高の名前を思いついたことで、間違いなく創造性の王冠を獲得しました。 ボンデは多作な教師であり、この戦略に関する彼の知恵と、彼のサイトで他の少数の人々を共有しています。 Stockbee.biz.

彼の2010年 ブログ投稿 この主題に関する研究は、彼の初期の弟子の 100 人であるクリスチャン・クラマギの人気によって最近復活しました。 Kullamagi は、Qullamaggie としても知られるスウェーデンのトレーダーで、夜間警備員として働いていたときに貯めたわずか数千ドル (数回の爆破の後) から始めました。 それ以来、彼はこれを約 XNUMX 年間で約 XNUMX 億ドルに変えました。

Qullamaggie の最近の名声は、昨年の KODK 取引で 1.5 日で XNUMX 万ドルの損失を出してから生まれました。 生放送 Twitch で、および トレーダーとチャットする ポッドキャスト。 どちらも一見の価値あり。

この XNUMX 人は一緒に、エピソード ピボットの次の基準を教えています。

エピソードのピボット基準

名前が示すように、ピボットが形成されるためには、何らかのエピソードまたはイベントが発生する必要があります。 あ ピボット 株式の歴史における重要な変曲点です。 多くは、前日の高値、終値、安値、さらにはボリューム マーカーに至るまで、チャートでピボット ポイントを使用します。

一時的なピボットの重要性は、ある種の触媒に基づいて大量の需要を生み出し、それによって上昇の勢いがしばらく続く可能性を高めることです。

エピソードピボットの典型的なカタリスト:

エピソード的なピボットを検討するためのいくつかの潜在的な触媒を次に示します。

• 利益を上回る
• FDAニュース
• メディアの言及
• アナリストのアップグレード
• 社長交代
• 新製品
• PRリリース
• ツイッターポンプ
• トランプのツイート
• 販売数
• セクター/産業のブースト

これは完全なリストではありませんが、いくつもの触媒が一時的なピボットに火をつけることができることがわかります。 秘訣は、今後数日、数週間、または数か月で潜在的に「ドリフト」する可能性のあるピボットのタイプを見つけることです。 ニュースまたはイベントは、会社にとって非常に価値のあるものでなければなりません。

探すべき基礎と技術:

Qullamaggie と Bonde によると、ギャップはかなり大きい必要があります: 8 ～ 10% またはそれ以上です。 それだけでなく、ボリュームは 2 日の平均ボリュームの倍数 (3 倍、4 倍、30 倍、またはそれ以上) である必要があります。 同様に、このボリュームは早期に投入する必要があります (市場投入前または最初の XNUMX 分を考えてください)。 つまり、テープの需要を具体的に確認する必要があります。

その時点までは、需要とリスク管理能力に応じて、市場後または市場前に参入できることがよくあります。 参入戦略については後ほど説明します。

考慮すべきその他の要因は、収益報告書が以前の結果と比較してどれだけ優れているかです。 まさかの爆破か? また、ギャップに至るまでの株価は何をしていたのでしょうか? に統合されましたか？ 建設的な範囲、またはそれは終わった-で そもそも？ 社会的感情も要因かもしれません。 などのお得なサービスがあります 毎日の投資家、ファンダメンタルズと見通しについてより詳細な情報を提供する可能性があります。

Stockbee によると、より低いフロート株はより大きな動き (IPO など) がある可能性があります。 したがって、フロートのサイズと、ギャップ時の株式の空売り金利を考慮してください。

なぜ機関投資家が株式を増やしたがるのかを理解するためにバックテストを行う際には、これらすべてを考慮してください。

エピソードピボットの入力方法

株価の勢いが異常な場合、駅を出発する前に電車に乗るのが難しい場合があります。 営業時間外やプレマーケット後に株に飛び込みたくない場合は、オープン時にエントリーすることを検討してください。 それを行う方法を見てみましょう。

収益を求めて株を追跡している場合は、XNUMX 日の終わりまたはプレマーケットで発表が行われた後、勢いを注視している可能性があります。

収益戦略を拡大すると、論理的なエントリ ポイントを見つけるために、これがどのように見えるかがわかります。

APPSは2019年に低価格の株式であり、市場シェアを獲得するのに非常にうまくいっていました. Covid の暴落後、同社はかなり長い統合期間を迎えていました。 しかし、9 月には素晴らしい収益を報告し、XNUMX% 以上の差をつけました。

株価がその日の上限でどのように取引を終えたかに注目してください。 これは、強さが構築され続けるにつれて、あなたが本当に見たいものです. また、出来高の署名が株式履歴の前日よりも高かったことにも注意してください。これも良い兆候です。

日中は、オープニング レンジ戦略にダイヤルできるようになりました。

オープニングレンジエントリー

最初の 1 分間のローソク足の高値がわかるように、5 分間のローソク足に番号を付けました。 株式はここで始値で統合され、その後ブレイクアウトします。 あなたは今、その日の安値で低リスクのエントリを持っています.

注目すべきことに、株価は翌日引き戻されましたが、ストップロス注文がトリガーされることはありませんでした. スイングとしては、これは素晴らしい動きだったでしょう。

APPS は、大規模な比率で収益が変動しました。 実際、それは次の四半期に別のパワー収益ギャップをもたらしました. 会社の収益が拡大するにつれて、その評価も 100 ドル以上にまで上昇しました。

非常識な動きである APPS は、1000 年と 2020 年に 2021% を優に超え、XNUMX 年足らずでした。 明らかに、これらのエピソード的ピボット、パワー獲得ギャップ、および購入可能なギャップアップには何かがあります.

連結で電力収益ギャップ (PEG) に入る

誰もが、収益の日にギャップアップを購入するというペースの速いエントリー要件に対応できるわけではありません。 これがあなたなら、 @traderstewie最初の建設的な基地を待つという の戦略の方が適しているかもしれません。

TraderStewie が探すのが好き フラグ, ウェッジまたは ボラティリティ収縮パターン PEGが形成された後。 APPS を使用して、これがどのように見えるか見てみましょう。

フラグの最初の機会は、Power Earnings Gap の 2 日後に発生しました。 株価は前回の安値を気にしていることに注意してください キャンドルの中. 30 分足チャートを拡大すると、素晴らしいフラグが形成されていることがわかります。

APPS がチャートで最大の 30 分のローソク足の真ん中を再テストしていることがわかれば幸いです。 これは、重要なろうそくへの供給を再テストする非常に一般的な出来事です。 このキャンドルは、 オープニングレンジブレイクアウト PEGの日。

そのエントリを逃した場合、ウェッジの安値で定義されたリスクで、ここでウェッジのブレイクアウトでエントリを作成できます.

また、ウェッジの安値は VWAP ブールバード 最初のギャップ日については、研究する価値のある非常に信頼できるピボットです。

電力収益ギャップのためのより大きな時間枠の統合エントリー

株式がパワー アーニングス ギャップから離れた後、より大きな統合が行われることもあります。 PEG のわずか数週間後、APPS は XNUMX つの美しい製品を導入しました。 ボラティリティ収縮パターン.

フラグ、ペナント、ハンドル付きカップなどの典型的な統合戦略は、これらのエントリに使用できます。 繰り返しになりますが、株式は現在、初期のパワー アーニングス ギャップ / エピソード ピボットを背景に成長段階に入っているという考えです。

購入可能なギャップアップ日中安値をリスクとして使用する

購入可能なギャップアップが日中にフェードアウトしたり、オープニングレンジのブレイクアウトやエントリーのフラグパターンを提供しない場合はどうなりますか? 幸いなことに、これにも戦略があります。

多くの場合、在庫はギャップ日の日中の安値から供給レベルを再テストします。 ギル・モラレス 株がギャップを再テストする場合、安値への引き戻しを買うリスクを管理する方法として、3〜4％の下落を与えることを教えています.

BGUの例

良い例として、Restoration Hardware (RH) は収益のためにこれを行う習慣があります。 13 年 2019 月 27 日、RH は下降傾向にありましたが、XNUMX% の収益サプライズで開始されました。 しかし、日中のチャートからわかるように、始値の範囲を超えることはありませんでした。 実際、それはその日の残りの時間で消えました。 それにもかかわらず、バフェットが株式に多額の投資を行っているというニュースが浮上し、RH が日足チャートのギャップを実際に埋めることはありませんでした。

Qullamaggie オープニング レンジ ブレイクアウト戦略を採用していた場合、ストップ アウトを回避できた可能性が高いことに注目してください。 この株はオープニングレンジを決して破らなかった. ただし、大型株はこのように引き戻されることがよくあります。 そのためには、日中の安値付近での底入れパターンをウォッチリストに残しておく価値があります。

さて、今後数日間に何が起こったかを見てみましょう。

Buyable Gap Up に底が設定されると、リスクを冒す領域ができました。 モラレスの 3 ～ 4% の「空隙率」ルールの下値は、日中の安値の再利用で入力した場合、在庫を維持するのに十分だったでしょう。 収益後の Facebook の別の例を次に示します。

株価が日中の購入可能なギャップまで引き戻されたため、サポートとしてそのレベルを維持しました。 また、過去数か月の健全な基盤構造から株価が上昇していることにも注意してください。

取引の管理と終了

これらの戦略を教える教育者のほとんどは、移動平均を使用したトレーリング ストップを推奨しています。 これは、より長い時間枠で在庫を保持するかどうかによって異なります。 一般的に言えば、10、20、および 50 の移動平均は、ポジションを管理するためのより一般的な平均です。

同様に、伝説的なトレーダーであるビル・オニールは、重要な動きをする可能性があると感じた株式の週間チャートを使用することで知られていました。 その時点までは、10 週間の移動平均を使用して在庫を長く維持することができます。

さらに、O'Neil や Qullamaggie などの教育者は、1% で 3 分の 1 から 2 分の 20 の利益を得るか、上昇トレンドに 3 日から 5 日かかることを推奨しています。 採用できる管理ルールはたくさんありますが、何が機能するかをバックテストすることをお勧めします。

上記の例の逆の順序で、エピソディック ピボット/パワー アーニング ギャップ/バイアブル ギャップアップの後で、各管理戦略がどのように展開したかを見てみましょう。

10 移動平均を使用して取引を管理する

トレーリング ストップとして 10 または 20ma を使用することは、Qullamaggie の推奨事項です。 ただし、10ma が近くにある場合は注意が必要です。 10maに触れたら閉じるか、それ以下で閉じるか。 モラレスは、移動平均を下回り、移動平均に違反した最初のローソク足を下回る XNUMX 番目の終値として定義する移動平均の「違反」を使用するのが好きです。 このように、株価が下に落ちて移動平均線を取り戻したとしても、あなたはまだそのポジションにいます。

ただし、この戦略を使用したい場合は、sim でテストする価値があります。.

Facebook が最初の引き戻しで MA に乗りますが、それを下回ることはありません。 その後、劇的に後退し、10ma を破る別の実行を取得します。

リバモアのセンチュリー ルールをここで FB が $300 レベルでレジスタンスにヒットするように適用することもできます。 モラレスは、これを一般的な心理的サポートと抵抗レベルとして説いています. 世紀のマークで半分を取り、10ma で半分を引きずった場合、利益を増やした可能性があります。

20 移動平均を使用して取引を管理する

20 の移動平均を使用して、上記の RH の例を管理する方法を見てみましょう。 単純にトレーリング ストップがあった場合、20sma をテストしたときに売りをトリガーした可能性があることに注意してください。 ただし、モラレスの「違反ルール」を使用すると、約 63% の大きな利益が得られます。

確かに、すべての一時的なピボットがこれほどうまく「ドリフト」するわけではありません。 収益と予測の触媒は非常に優れているはずです。 しかし、ご覧のように、強いトレンドは 20 移動平均線を気にする必要があり、場合によっては、最初の 10m ブレークで利益を得る代わりに、株の利益を拡大する可能性があります。

10週移動平均線による長期運用

上で述べたように、ビル・オニールは日足チャートのノイズを減らすために週足チャートで取引するのが好きでした。 彼の管理戦略のために、ビルは 10 週間の移動平均を使用して、長期的なスイングのポジションに追加することを好みました。

APPS を例として使用し、これがどのような結果をもたらすか見てみましょう。

ビルは、最初の数回の 50 週間平均への引き戻しで、ポジションを追加するのが常でした。 多くの場合、これは機関が購入ポイントとして使用します。 企業の長期的なビジョンを持っている場合は、Qullamaggie が提案するようにこれを使用して追跡するか、移動平均に違反する最初のろうそくの下で実際に閉じる「違反」を待つことができます。

違反が発生するのを待っていれば、株価は 78 ドルのレベルまであなたを止めませんでした。これははるかに大きな利益です。

また、株価がリバモアの 100 ドル マークに近づいていることにも気付くかもしれません。これは、上昇する論理的な領域です。

この戦略を実践する方法

すべての戦略と同様に、それらがどのように機能するかの微妙なニュアンスを研究するには時間がかかります。 Qullamaggie は、少なくとも 2 年を推奨しています。 そのためには、シミュレーターまたはバックテスト エンジンから始めて、幅広いタイム スタンプで最大の勝利のギャップを見つけることをお勧めします。

これらの例を何百または何千と特定したら、それらが機能した理由を調べます。 彼らの収益やニュースは、株式の性質をどのように変えましたか? フロートのサイズはどのくらいでしたか？ ボリュームはどのくらいでしたか？

また、シミュレーター/リプレイを使用して日中のデータを掘り下げ、在庫を視覚的に入力する最良の方法を見つけてください。

これらの例を十分に得れば、それらを取引する自信が大幅に高まります。

これが良い塗りつぶしです！

ソース: https://tradingsim.com/blog/episodic-pivot-power-earnings-gap-buyable-gap-up-explained/