2022 年は、リスクの高い資産にとって激動の年でした。 投資家は ドル 多くの主要通貨に対して20年ぶりの高値に上昇。 連邦準備制度理事会は金利の引き上げを開始し、2022 年 150 月までに Fed Fund の借入金利に 2022 ベーシス ポイントを追加しました。 ロシアは XNUMX 年 XNUMX 月にウクライナを攻撃し、現在も進行中の紛争を主導しました。 中国は、別のCovidの発生後、市民を再びロックダウンしました。 国の「新型コロナウイルス対策」は、世界第 XNUMX 位の経済大国での商取引を困難にしています。
一方、カナダ銀行は、 イングランド銀行、オーストラリア銀行および他のいくつかの中央銀行は借入金利を引き上げました。 これらすべての要因が、 仮想通貨市場の混乱. 投資家にとっての問題は、ボラティリティに対処し、冷静さを失うことなく取引を続ける方法です。
感情的にならないで
暗号通貨市場は不安定です。 暗号化取引 波乱に富み、予測が困難でした。 仮想通貨の最大手であるビットコインは、 落ちる 68 年 2021 月には 19 を超えていましたが、2022 年 8 月には XNUMX を下回りました。わずか XNUMX か月で、ビットコインは 以上70％. XNUMX 月に市場の最高値で購入して持ちこたえた場合、おそらく結果に失望するでしょう。
暗号市場に参入するときは、クールな態度を維持し、自分が取る予定のポジションが依然として理にかなっているかどうかを毎日または毎週判断することが賢明です. これを、取引のパフォーマンスに腹を立てるような個人的な状況にすることは避けたいと考えています。 これはビジネスであり、適切なビジネス上の意思決定を行いたいと考えていても、計画どおりの結果が得られない場合があります。 企業の業績が悪化し、債務を返済できなくなると、倒産することがあります。 これは純粋にビジネス上の決定です。 要するに、この決定に感情的に関与することを避ける必要があるということです。
リスク管理計画を作成する
他の貿易ビジネスと同様に、まとまりがあることを確認する必要があります リスク管理計画. 計画では、各取引でどれだけのリスクを許容できるか、およびどれだけの利益を得ることができるかを概説する必要があります。 各取引を行う前に、全体的なリスク選好度を把握し、それらのパラメーターに適合する取引のみを検討する必要があります。
各取引の報酬とリスクのプロファイルが同じである必要はありませんが、総計が、考えている目標と等しくなるようにする必要があります。 取引がうまくいくことを期待して、暗号通貨を購入したり、「指を交差させた方法」を使用したりすることは避けてください。
さらに、損失が発生するのを避けたいと考えています。 トレーダーは、「損失を減らして利益を出す」という用語を使用します。 このシナリオでは、仮想通貨市場の傾向を見つけて、損失を減らし、求める結果により一致する新しい取引を探しながら、利益を永続させたいと考えています。
また、いつ折りたたむかを知る必要があります。 破滅のリスクを負う可能性のある状況に陥る可能性のあるポジションを保持して、長期にわたる損失を被りたくはありません。
いつヘッジするかを知る
暗号通貨を取引するときは、取引に影響を与える可能性があるマクロおよびミクロの背景を理解する必要があります。 ビットコインが 8% 以上下落した 70 か月間、トレーダーがエクスポージャーをヘッジして一部のリスクを軽減できた時期が何度もありました。 暗号通貨を使用する予定がある場合、または 商品リスク、取引がストップレベルに達していなくても、いつリスクを管理するかを知る必要があります。
マクロの背景が変化し始めたとします。たとえば、FRB が利上げに遅れをとっているため、金利を早急に引き上げる必要があると発言したときなどです。 その場合、自分の位置を別の位置または自分の位置の動きを追跡する機器のいずれかでオフセットする必要があると判断する場合があります。 たとえば、ビットコインで現金ポジションを保持している場合、ビットコインの価値の不利な動きをヘッジするために、ビットコインのトレンドを追跡するビットコイン CFD を販売することを検討できます。
たとえば、アカウントに一定量のビットコインがあり、エクスポージャーをヘッジまたは削減したい場合は、ビットコインへのエクスポージャーを潜在的にヘッジするために、CFD の「売り」取引に投資することを検討できます。 ただし、これらは単なる基本的なシナリオであり、何らかの形の取引アドバイスとして解釈されることを意図したものではありません.
露出を多様化する
ほとんどの暗号通貨は連携して取引されますが、ポートフォリオで取引する製品の多様なグループを持つことは有益です. 多様化とは、コモディティ、株式、債券など、複数の種類の暗号通貨または資産を所有することを意味します。 市場に不利な動きがある場合、多様な資産のバスケットを使用すると役立つ場合があります。 さまざまな資産への資産配分と保有する仮想通貨内の分散化を組み合わせることは、市場の混乱からポートフォリオをヘッジし、潜在的に保護する XNUMX つの方法です。
要するに、暗号通貨市場のボラティリティに耐えられるようにするには、いくつかの戦略が必要です。 トレーディング活動に感情的に巻き込まれないようにし、計画に固執する必要があります。 また、リスク取引に入る前に、強力なリスク管理計画があることを確認する必要があります。 最後に、不利な市場状況の間、ポートフォリオがマイナスの市場の力に耐えられるように、ポートフォリオを多様化する必要があります。
