株式取引中に健全な反発の機会を見つける方法

プルバックの機会は、取引中にポジションを追加したり開始したりするのに最適です。 ただし、すべてのプルバックが同じように作成されるわけではありません。 この記事では、健全な撤退とそうでない撤退を区別するいくつかの方法を紹介します。

このチュートリアルで基本を習得したら、次のような高度な戦略については他の投稿を必ずチェックしてください。 20移動平均プルバック戦略.

プルバックとは何ですか?

非常に簡単に言えば、反落とは、トレンドにある株が一時的に停止することです。 トレンドは上昇または下降の可能性がありますが、一連の高値と安値の上昇がある限り、またはその逆である限り、実際には問題ではありません。

一般的に言えば、プルバックは発生しません。 レンジ株。 それにもかかわらず、横向きチャネルの再テストを「プルバック」と考える人もいるかもしれません。

以下は、シンボル $CEI を例として使用した、上昇トレンド株の一連の反落と言えるものです。

どのようなものかをイメージしていただくために、いくつかのプルバックを丸で囲みました。 確かに、これは 1 分足チャートで行われていますが、丸で囲まれていない他の下落は健全と考えられるものがたくさんあります。 それはすべて、取引する時間枠と、取引がどのくらいの期間続くと予想されるかによって異なります。

下降トレンドでのプルバックは非常に似ており、単にミラーリングされただけです。 $IRNT を使用した例を次に示します。

後から考えるとこれらはどれも素晴らしく見えますが、問題は「健全な引き戻し」をリアルタイムで解読できるかどうかです。 そのために、アクティブな取引時に反発の健全性を判断するためのいくつかの方法について説明します。

その前に、私たちが考える反発株とレンジ相場の違いを示したいと思います。 以下は、ティッカー $DATS でのプルバックとは考えられないものの例です。

違いは明らかなはずです。 私たちは実際に安値と高値を上げたり、その逆を入れたりしているわけではありません。 言い換えれば、私たちはそうではありません トレンド.

健全なプルバックとは何ですか?

取引をプルバックにしたいかどうかを知るためには、健全なプルバックと失敗する可能性のあるプルバックの違いを知る必要があります。

まずは全体像を分析することから始めましょう。

1. 全体像が日中の健全なプルバックを生み出す

通常、大きな動きはすべて、チャート上のより大きな時間枠レベルに基づく動きから始まります。 そう、「どこからともなく」出てくるような動きも。

デイトレーダーであっても、日足チャートの主要なレベルを読む方法を知っておく必要があります。 $PALT での次の動きを例に考えてみましょう。 まずは日足チャートに注目してください。

この $PALT の例は、 流動性トラップ。 ショート銘柄は前日の最高値ギャップを取り戻そうとするため、平均価格はその日の終値vwap付近のどこかになります。 それを私たちはそう呼んでいます VWAP ブールバード、約 5.19 ドルの vwap ブールバード描画ツールを使用してチャートに注釈が付けられます。

大きなギャップの翌日には、出来高は少ないとはいえ株価は反発しており、空売り株は今や熱湯の中にある。 基本的に、潮は戻りつつあり、価格は前日からの平均に向かってどんどん上昇しています。 3日目に何が起こるかは、ここでブレイクアウトに向けて上位に押し上げる確かな勢いを持てるかどうかを示すことになるだろう。

ブレイクアウト

案の定、XNUMX 日目は魅力的です。

ばかばかしいことに、その勢いでこの株価は前日比でほぼ3倍に上昇した。 ほとんどのトレーダーはこのような動きを予想していないでしょう。 しかし、これは「異常な」タイプの動きかもしれませんが、 大局 流動性トラップのような動きのダイナミクスを研究する人に報酬を与える取引のタイプ。

さらに良いことに、これらのトレーダーは勢いを察知し、健全な下落局面で電車に飛び乗る方法を知っています。

この $PALT の日中の様子は次のとおりです。

$PALTのXNUMXつの主要な下落はいずれも、株価が前日の株価から一気に下落したため、購入可能であることが判明した。 vwap大通り サポート領域。 vwap boulevard がなぜそれほど重要なのかをよりよく理解したい場合は、必ずこの記事をお読みください。

大きな動きに先立って考えられるその他の全体像のアイデア

大きな動きを可能にする無数の機会については説明しませんが、検討できるセットアップの簡単なリストを以下に示します。

次に、勢いの重要性について説明します。

2. 健全な反発の背景としての勢いと方向性

上で述べたように、健全な撤退はトレンド環境で最も効果を発揮する傾向があります。 この背後にある理論は、上昇または下降の勢いがあり、株価は最も抵抗の少ない経路に沿って進み続けるということです。

トレーダーとしてしなければならないことは、その動きの背後にどれだけの勢いがあるかを判断することです。 言い換えれば、ロケットブースターが健全なベースから点火された場合、連続する引き戻しのたびにストックをより高く運ぶでしょうか。 それだけでなく、高くなるにつれてアフターバーナーが作動しますか。

ボリュームは王様です

この決定を行う際には、ボリュームが重要です。 望む結果を生み出すための努力のようなものだと考えてください。 ただし、すべてのボリュームが同じではないことを理解する必要があります。 チャート上の緑と赤ほど単純ではなく、それが良い出来高と悪い出来高を意味すると仮定します。 努力の質と、その結果として得られる価格に細心の注意を払う必要があります。

たとえば、株価が急上昇したとします。 しかし、そこにかかる売り圧力が非常に大きくなり、株価が失速して元に戻る可能性があります。.

これを想像するために、サウンドのプルバックと、音量不足が原因で失敗したサウンドのプルバックの例をいくつか見てみましょう。 それぞれについて、出来高と価格を分析して、反発の機会に必要な勢いがあったかどうかを確認します。

健全なプルバックの例:

上のグラフのボリュームの注釈に細心の注意を払ってください。 まず、屋外に巨大な点火バーがあり、私たちは停止してしまいます。 その後、価格が上昇するにつれて量も拡大します。 ショート銘柄は午前中に株価が崩れることを期待してここで平均値を上げようとするが、株価は単純に反発し、午前9時45分頃の停止後に入った「大量」の領域を維持する。

これが体積の膨張と収縮と呼ばれるものです。 健全な引き戻しの場合、次のことを確認したいと思います。 重要 これは、それらのエリアのボリュームに基づいています。 同様に、プルバックボリュームを縮小または減少させたいとします。 これは供給が枯渇していることを示しています。

これは取引日の早い段階で見ているため、これは新鮮なベースであり、その日の最初の反発です。 これは重要。 トレンドが成熟すればするほど、反転が失敗する可能性が高くなることが後でわかります。

同情の動き

ご覧のとおり、$PALT の日刊紙の「全体像」を考慮すると、その勢いは非常に強かったです。 同様に、ここ数日で$PALTに似た別の銘柄が上場されました。 このティッカーは $DATS でした。 どちらのティッカーもチャット プラットフォームのシンボルです。 この日の $DATS は次のとおりです。

同情劇を同時に進行させると、全体像を把握するのに役立つことがよくあります。 これらは、同じ業界の類似した銘柄やテーマの類似性から見つけることができます。

不健全なプルバックの例 1:

上記の例の数週間前にシミュレータ上で $DATS を巻き戻してみましょう。 前回の実行後にどのように統合されているかに注目してください。 チャート上にいくつかの線を引いて、チャートがその範囲内で取引されている「レンジ境界」領域を示しています。

チャートには注釈を付けていませんが、日足の大きな赤い反転ローソク足の後、出来高が毎日どのように減少しているかをよく見てください。 私たちはそのローソクの「オーバーヘッド供給」を考慮します。 その供給を克服するには、量的に大きな努力が必要になります。

上の日中チャートでは、そのボリュームは決して現れません。 チャートの左側の出来高は、取引日よりもはるかに大きくなっています。 したがって、売りトレンドに必要な急上昇の勢いは得られません。。 同様に、継続的な下落もありません。

不健全なプルバックの例 2:

取引レンジ内で反発を見つけようとするのとは異なり、最高値で不健全な下落を見つけることもあるでしょう。 $PALT の例をもう一度使用してみましょう。 今回は上だけ見ていきます。

フォモの餌食にならないでください。 株価の上昇を止めなければならない時が来ます。 最終的には供給が勝ちます。 これらの線に沿って、この例は、強い株が失速し始めたときに何に注意すべきかを示しています。

ここでは、プルバックによる各「推力」の視覚的な尺度を提供しようとしました。 価格が上昇すると重力が作用し、上昇の勢いが失速し始めます。 上昇途中には素晴らしい反落が XNUMX 回ありますが、このような高水準では再び購入するのは慎重になりたいでしょう。

別の記事で、その判断方法について説明します。 取引の裏側。 移動平均やその他のトレンド指標を使用して天井を見つける方法について詳しく知りたい場合は、一読することをお勧めします。

3. 複数の時間枠と移動平均を使用して健全な引き戻しを見つける

出来高や値動きに完全に依存したくない場合は、20ma や 50ma などの人気の移動平均が途中で適切なサポートを提供してくれるかもしれません。

そのために、$PALT の 1 分足、3 分足、5 分足チャートを使用して、これらのいくつかを重ねてみましょう。

左上から時計回りに1分足、3分足、5分足のチャートがあります。 1分間には、 50 個の単純移動平均をオーバーレイしました。 3分足チャートは紫色になっています 20 単純移動平均。 そして最後に、青い5スマの10分足チャートがあります。

これらのそれぞれがプルバックとどのように対応しているかに注目してください。 これは正確な科学ではありませんが、移動平均は、いつ、どこでサポートが見つかると予想されるかを知るのに役立ちます。

4. 正常なプルバックで追加または再入力するタイミング

これで基本は説明できました。 反発時にポジションをとるための具体的なエントリー基準がどこにあるかを示すチャートを使ってすべてをまとめてみましょう。

探すべきことがいくつかあります：

1. 以前の大量バーを使用して潜在的なサポートエリアを探します
2. 出来高が移動平均線のようなサポート領域に枯渇することに注意してください
3. より高い時間枠での確認を探してください。
4. サポート領域からボリュームが拡張するにつれて追加します

すべてのデータを含む上のグラフを見てみましょう。

上記の1分足、3分足、5分足チャートにあるのは、 の概念に基づいたエントリーシグナルです。 VDU とポケット ピボット。 基本的に待っているのは、価格変動と出来高における供給不足に対応するサポート領域です。

VDU は単にボリューム ドライ アップの略です。 そして、ポケットピボットは、需要の回復とショートがカバーするにつれて供給が減少するこの領域から離れた拡張ピボットにすぎません。

それらを検討することもできます 下降ウェッジ or 旗のパターン。 そして、技術的にはそうなのです。 ただし、VDU と Pocket Pivot はエントリーを通知する優れた方法です。

独自のプルバック戦略を実践する方法

上で述べたように、私たちの提案は、シミュレーターで開始して、チャート上でローソク足が最も大きい日を見つけることです。 ある時点で、それらの株には勢いがなければならなかった。

日次チャートから始めて、「なぜこのように動いたのか?」と自問してください。 それはニュース関連の出来事でしたか？ おそらくそれは技術的な故障または故障でしょうか？ それはギャップアンドゴーでしたか？ 思いついた理由が何であれ、それに注目して、大きな動きにつながる共通のパターンが見つかるかどうかを確認してください。

日次チャートパターンのプレイブックを作成したら、日中のアクションにダイヤルインします。 供給の下向きの力を克服するにはどれくらいの体積が必要ですか? その日の相対ボリューム (RVOL) に注目する必要があるでしょうか? 多分 出来高予測 役立つだろう？ 売られすぎ/買われすぎの状態はどうですか?

ご覧のとおり、トレンドの強い銘柄を見つけるための適切な基準を見つける方法はたくさんあります。 大きな動きを見つけて、その核心を捉えるのがあなたの仕事です。

リアルマネーで取引する前に、少なくとも 20 回の取引で最適なシミュレーション例を検討し、成功の可能性が高いかどうかを判断してください。

これが良い塗りつぶしです！

出典: https://tradingsim.com/blog/healthy-pullback/