プライスアクション取引戦略 – 機能する 6 つのパターン [+ 無料のビデオチュートリアル]

プライスアクション取引戦略はローソク足の解釈のみに依存します。 ローソク足のパターン、サポート、レジスタンス、ピボットポイント分析、エリオット波動理論、チャートパターン^【1]。これは、出来高と価格の分析 (VPA) と混同されることがよくあります。VPA では、出来高を価格の動きとともに解釈して、株価のストーリーをより明確に描写します。

この記事では、「チャートアイ」を開発するのに役立つ、いくつかの最良の価格アクション戦略とパターンを検討します。また、ここで説明する高度な概念のいくつかを説明するための短いビデオも作成しました。以下の内容の入門としてご視聴ください。

価格アクションチャートの概要

一部のトレーダーのチャートを見るとき、株価チャートを見ているのか象形文字を見ているのかを判断するのが難しい場合があります。チャートに指標やトレンドラインが多すぎる場合、それはトレーダーが確実性の欠如を過剰に補おうとしている可能性があります。言い換えれば、彼らは価格変動を理解していない可能性があります。

以下の図のようなトレーダーのチャートの例を次に示します。

4つ以上持つトレーダーもいます モニター 各モニターでチャートがこれほど忙しい。この種の設定を見ると、ある時点でトレーダーがこの立証責任から解放されることを期待します。

確かに、どのトレーダーにも独自のスタイルがあります。しかし、結局のところ、最終的な裁定者は価格です。そして、すべてのトレーダーはテープの読み方を学ぶ義務があります。

きれいなチャート

もし私たちがプライスアクション戦略を取引するだけの世界に住んでいたらどうなるでしょうか?トレーダーがテクニカル指標や自動化された複雑な世界よりもシンプルさを選んだ世界 取引戦略.

取引から余分なものをすべて取り除くと、残るのは価格だけです。

すべての指標を除いたチャートを確認するには、次の画像を見て、前の画像と比較してください。

一見すると、インジケーターがいっぱいのチャートと同じくらい威圧的になる可能性があります。人生のあらゆるものと同様に、私たちは実生活の経験の痛みから依存関係やハンディキャップを築きます。何年もお気に入りのインジケーターで取引してきた場合、裸のチャートに落ちるのは多少トラウマになる可能性があります。

プライスアクション取引は本質的に単純ですが、さまざまな分野があります。上で述べたように、専門分野は日本のローソク足パターン、サポートとレジスタンス、ピボットポイント分析、エリオット波動理論、チャートパターンに及びます。^【1].

ここからは、ベストアクショントレード戦略6つと、プライスアクショントレーダーとは何を意味するのかを探っていきます。

プライスアクション取引戦略の基礎

価格アクション取引戦略に入る前に、価格アクション指標の 4 つの柱を理解する必要があります。

1. 燭台
2. 強気のトレンド
3. 弱気トレンド
4. フラットマーケット

これら 4 つの概念と、それらが相互にどのように関連しているかを認識して理解できれば、順調に進んでいます。

第 1 の柱 – ローソク足

ローソク足は、今日の取引の世界で最も人気のあるチャート形式です。歴史的には、点グラフ、図形グラフ、折れ線グラフ、棒グラフの方が重要でした。

最初から無制限になりすぎないように注意してください。ただし、好みのグラフ作成方法を使用できます。ここには厳密な決まりはありません。

ただし、これを論文にしないために、ローソク足に焦点を当てます。下の画像はローソク足の構造を示しています。ローソク足について詳しく知りたい場合は、こちらをご覧ください 記事 特定のフォーメーションとテクニックについて詳しく説明します。

ローソク足リファレンス ガイドを自由にダウンロードしてください。

ローソク足で覚えておくべき重要なポイントは、各ローソク足が情報を中継しており、ローソク足の各クラスターまたはグループもメッセージを伝えているということです。市場を階層的に考え始める必要があります。

第 2 の柱 – 強気傾向

これはチャート上で識別するのが簡単な項目であり、個人投資家であれば、おそらくこのフォーメーションに最も精通しているでしょう。

上と右に伸びるローソク足のグループがある場合、強気トレンドが形成されます。

45 度の角度の波線を考えてください。

注目すべき重要なことは、株価が新たな高値を更新し続けるときに、その後のリトレースメントが前の高値と決して重なってはいけないということです。これにより、株価のトレンドが正しい方向に進んでいることが保証されます。言い換えれば、高値も安値も高くなります。

理にかなって？

第 3 の柱 – 弱気傾向

弱気トレンドはほとんどの小売トレーダーにとって楽しいものではありません。空売り（所有していない株を売ること）は、多くの初心者トレーダーにとって馴染みのないこと、またはまったく興味がないことです。ただし、トレードをしている場合は、これを快適に行うために学ぶ必要があります。

このフォーメーションは強気トレンドの逆です。傾向は正反対で、高値が下がり、安値も下がります。

第 4 の柱 – フラット マーケット

この声明は重要な内容なので、準備をしてください。一般的に、市場は約 70% の平坦な取引範囲にあります。 ^【2] 著者「平均足トレーダー」によれば、平均足トレーダーは15年以上の先物取引と外国為替の経験を持つトレーダーのペンネームです。

証券が一日中一方向に動くことはほとんどありません。最初の 1 時間以内に朝の範囲を設定し、その後はその日の残りの時間は一連のヘッドフェイクです。

これらのより抽象的な用語でチャートを再考できれば、証券の次の動きを迅速に見積もることが簡単になります。

フラット市場は、最も多くのお金を失う可能性がある市場でもあります。あなたの期待と市場が生み出すものは一致しません。市場が狭いレンジ内にある場合、大きな利益は期待できません。狭いレンジで集中する必要がある主なことは、安く買って高く売ることです。

6 つのプライスアクション取引戦略

#1 – サポートまたはレジスタンスにあるアウトサイドバー

アウトサイドバーに馴染みのない人のために説明すると、強気のアウトサイドバーの例は、当日の安値が前日の安値を上回っているにもかかわらず、株価が反発して前日の高値を上回って取引を終えた場合です。

この弱気の例は、同じ設定で、ちょうど反対の価格行動です。

したがって、ただ見つけるだけではありません。 外側の燭台 そして取引を行う。上記の NIO チャートからわかるように、トレンドが大きく崩れた後は、外れの日を見つけるのが最善です。 NIO の例では、ほぼ 3 時間にわたって上昇傾向が見られました。 5分 ブレイクダウンが始まる前のチャート。

休憩後、NIO は外で下落して一日を終え、その後午後の早い時間まで素晴らしい下落につながりました。

#2 – サポート時のスプリング

春は、株価が取引レンジの安値を試した後、すぐにレンジに戻り、新たなトレンドが始まるときに起こります。ジム・フォルテ氏によると、「スプリング、シェイクアウト、テストは通常​​、取引レンジ内で後半に行われ、市場とその支配的なプレーヤーは値上げキャンペーンが展開される前に利用可能な供給量の最終的なテストを行うことができます。」

ボリュームはスプリングを確認するときに役立ちます。ただし、この記事の焦点は価格アクションの取引戦略を探ることであるため、ローソク足のみに注目します。

トレーダーの間でスプリングに関するよくある誤解の 1 つは、最後のスイング安値が突破されるまで待つ必要があるということです。明確にしておきますが、株価がスイング安値の 2% ～ XNUMX% 以内にある場合、バネが発生する可能性があります。

取引設定があなたの要件に正確に適合することはほとんどないため、数セントにこだわるのは意味がありません。この点を説明するために、以下のスプリング設定の例を見てください。

以前の安値を完全に突破することはありませんでしたが、株価が安値からうまく反転したことが価格動向からわかります。したがって、長期にわたる取引が行われた。

#3 – ブレイクアウト後のインサイドバー

インサイドバーは、価格変動がレジスタンスまたはサポートに巻きつき始めるときに、多くのローソク足が固まっているときに発生します。支配的なトレーダーがより多くの株を蓄積するために株を抑制するため、ローソク足は最近のスイングポイントの高値と安値の範囲内に収まります。

理論的には、次のようになります。

ブレイクアウト後の一連のインサイドバーを説明するために、次の NIO の日中チャートをご覧ください。

NIO のこのチャートは、高値突破を 4 回か 5 回試みた後に株価がブレイクアウトしたため、本当にユニークです。そして、ブレイクアウトで得た利益を一切返そうとしないインサイドバーもありました。 NIOはその後、その日の残りの時間もラリーを続けた。

インサイドバーはブレイクアウトの前にも発生する可能性があることに注意してください。 これにより、株価が最終的に抵抗線を突破する可能性が高まる可能性がある.

内側のバーのもう 1 つの利点は、その下にストップを置くためのきれいなサポート領域が得られることです。こうすることで、ストップを 1 つのインジケーターや 1 つのローソク足の安値に基づかせることがなくなります。

これは人気のある戦略であり、それには十分な理由があります。こうした素早い下落は、多くの場合、より高い価格変動を予測します。

#4 - 長い芯のキャンドル

長い芯の燭台もお気に入りです デイトレードのセットアップ。これらはよく呼ばれます ハンマーキャンドルまたは 流れ星.

セットアップは主に次のもので構成されます 朝のギャップアップまたはダウン、その後大幅なプッシュが続き、その後後退します。このプライスアクションは長い芯を生み出します。多くの場合、この価格行動は再テストされる可能性があります。

その理由は、多くのトレーダーがこれらのポジションに遅れてエントリーするため、反転時に全員がバッグを保持したままになるためです。 それらが振り切られると、逆圧力は比較的弱く、通常、株価は再び上昇します。。これは通常、高値への押し戻しにつながります。

いくつかの例を見てみましょう。

これらのチャートで一貫した価格変動を確認できますか?

長い芯の後、NIO はブレークアウトまたはブレークダウンする前に、いずれかの方向に数本のインサイダー バーを印刷したことに注目してください。このブレイクの後、株価は新たなトレンドの方向に進みました。

#5 – 日中のスイングの長さの測定

「歴史には繰り返す癖がある」という言葉を聞いたことがあるでしょうか。まあ、貿易も例外ではありません。

トレーダーは、自分の感情、より具体的には希望に論理の感覚を支配されてしまいがちです。私たちは価格チャートを見て、目の前に富があるのを見てしまいがちです。

まあ、私の友人が必ずしも現実であるとは限りません。この考えに基づいて考えてみましょう。

トレーディングの世界には、非常に特殊な証券を一貫して取引する有力なプレーヤーが存在することがよくあります。

これらのトレーダーは、自分のお気に入りの株を生き生きと呼吸しています。大文字化の適切なレベルを考慮すると、 これらの選ばれたトレーダーは、これらの証券の価格変動をコントロールすることもできます.

このことを知った上で、日常的にあまり馴染みのない証券の値動きをより深く理解するにはどうすればよいでしょうか?

まずは前日の価格変動を測定することから始めるとよいでしょう。

分析を実行すると、一般的なパーセンテージの動きがチャート上に表示されることに気づくでしょう。たとえば、株式の最後の 5 つの値動きはすべて 5% ～ 6% であったことに気づくかもしれません。

スイングトレードの場合、18％から20％の範囲が見られるかもしれません。結論から言えば、株価が突然それまでの変動幅のXNUMX倍やXNUMX倍になると期待すべきではありません。

確かに、市場は無限であり、異常値が発生する可能性があります。ただし、フェンスを狙うよりも、最大のチャンスが得られるオッズでプレーする方が良いでしょう。長い距離では、ゆっくりと着実にレースに勝ちます。

例

この点をさらに説明するために、グラフを見てみましょう。

2 週間にわたって NIO がどのように多くの変動を経験したかに注目してください。ただし、各スイングは平均 1 ～ 2 ドルでした。これは NIO の 5 分間のビューですが、どの時間枠でも同じ価格の関係がわかります。

トレーダーとして、デイトレードで 5 ドル、10 ドル、または 15 ドルの利益を期待するのは理にかなっていると思いますか?ある時点で、株価はそのような上昇をするでしょうが、それが起こる前にさらに1〜2ドルの動きがある可能性があります。

その時点まで、これらのスイングのそれぞれをうまくトレードできれば、リスクや頭痛の種を一切負うことなく、ホームラントレードを成功させたのと同じ効果が得られます。

#6 – 価格リトレースメントがほとんどないか、まったくない

深くは行かずに フィボナッチ (これは別の投稿用に保存しました)、これはプライスアクション取引で便利なツールになります。最も単純な形では、リトレースメントが少ないということは、主要なトレンドが強く、継続する可能性が高いことを示す肯定的な証拠となります。

重要なのは、リトレースメントを 38.2% 未満にしたいということです。そうであれば、株価が以前の高値または安値をテストしようとすると、ブレイクアウトが維持され、主要トレンドの方向に継続する可能性が高くなります。

これは、午前 11 時の時間枠を超えると特に当てはまります。朝以降の吹き出物は失敗しやすいからです。したがって、これらの結果を除外するには、下落幅が小さく、一貫して正しい方向に傾向を示している銘柄に焦点を当てる必要があります。

時間を有効に活用する

トレーディングは結局のところ、誰が市場での優位性から利益を実現できるかによって決まります。チャートをスクロールして、後から考えるとすべての勝者を確認するのは簡単ですが、リアルタイムでははるかに困難です。市場は大きないたちごっこです。

クオンツとスマートマネーの間では、どこにでも誤った設定が現れます。

プライスアクションのトレーダーとして、フォーメーションが間違っているという手がかりを提供してくれるチャート外の指標に頼ることはできません。しかし、あなたは「今」に生きており、目の前にあるものに直接反応しているので、いつ抜け出すかを知るための厳格なルールが必要です。

これを念頭に置いて、テクニカル指標の代わりに、 使える便利なツールの 1 つは時間です.

明確にしておきたいのですが、チャートの形成は常に最初のシグナルですが、チャートが不明確な場合は、常に時間が決定的な要因になります。

個人的な話になりますが、私のすべての勝った取引を最近調査したところ、85% 以上が 5 分以内に全額支払われました。

しばらくトレードを続けている場合は、戻って、平均的な勝者がプレイするまでにどれくらいの時間がかかるかを見てください。

ヘッドフェイク (偽のセットアップ) から身を守る方法

偽の設定に関して私たちが何に直面しているのかを理解するために、いくつかのヘッド偽の例を確認してみましょう。

どの例でも、サポートの打ち切りは確実な選択であるように感じられましたが、ほんの数分で取引検証が剥奪されてしまいました。

保護

このような頭部の偽物から身を守る方法はたくさんあります。

まず、行かないでください 野生の豚 資本を 1 つのポジションに置きます。十分なクッションを残してください。こうすることで、印刷されるすべてのバーにイライラする必要がなくなります。

また、時間を自分の都合に合わせてプレイしてください。この業界では、迅速に行動することが求められています。 ただし、数分間主要なサポートレベルまたはレジスタンスレベルに達した後に株がどのように取引されるかを確認することにはいくつかのメリットがあります.

先ほど検討した例を思い出してみると、ストップロスを襲撃し、トレーダーを罠にかけた後、数分以内に証券は逆方向に跳ね返りました。

立ち寄る場所

考慮すべき点の 1 つは、ストップをキーレベルの上または下に配置することです。市場を測定する手段として価格を使用しているため、これらのレベルを簡単に特定できます。

この記事で前述したように、これを行うもう 1 つの簡単な方法は、スイング ポイントを使用することです。より高度な方法は、 毎日のピボットポイント.

「でもこれは指標だ」と思っているかもしれません。まあ、はい、いいえです。他のインジケーターとは異なり、ピボット ポイントは、価格変動に何が起こっても動きません。これらは本質的にサポートラインとレジスタンスラインです。

それでは、ピボット ポイントを使用して誤った信号に巻き込まれないようにする方法を見てみましょう。

価格がかろうじて重要なピボットポイントを下回ってピークに達し、その後レジスタンスレベルを超えて反発していることに注目してください。自分自身を守るために、ストップをブレークダウンレベルより下に置き、爆発的な取引を避けることができます。

別のオプションは、ブレイクアウトローソク足の安値よりも下にストップを置くことです。ピーターズ・アンドリューのような一部のトレーダーは、ストップをピボットポイントの2つ下に置くことを推奨しています。 ^【4] これはリスクを回避するトレーダーにはうまくいかないかもしれませんが、一部の人にはうまくいく可能性があります。

正直に言うと、これがこの記事からあなたが理解できる最も重要なことです - ストップを利用してお金を守る。エゴや傲慢さを邪魔しないでください。

プライスアクション取引のメリット

プライスアクショントレーダーは、アクティブトレーディングの世界における禅トレーダーです。

これらの人々は、人間の脳がどんな機械よりも強力であると信じています。

彼らの禅国家には制度がないと誤解しないでください。価格変動トレーダーは、チャートと価格変動を解釈して次の動きをすることができます。

データの処理

まず、処理する情報がそれほど多くないため、次のことに集中できます。 チャートアクション.

第二に、罠にはまったとしても、他に責められる人はいないということです。あなたを市場の間違った側に導いた独自の取引シグナルを、わざわざ第一人者にメールで送信する必要はありません。

最大の利点は、プライスアクショントレーダーがデータを発生時に処理できることです。貿易データを解釈するプロセスに遅れはありません。

チャートパターン

価格だけに頼ることで、勝てるチャートパターンを認識できるようになります。重要なのは、どの設定が機能するかを特定し、それらの設定を暗記することに専念することです。

次に行うべき重要なことは、株価が自分にとって有利な方向と不利な方向にどれだけ変動するかを追跡することです。これにより、取引ごとに現実的な価格目標を設定できるようになります。最終的には、セットアップだけでなく、いつ取引を終了するかも確認できる段階に到達します。

いくつかの課題

プライスアクショントレーダーは、システムにインジケーターを追加したいという衝動に抵抗する必要があります。景気後退の際には、すべての問題を解決してくれる最新の聖杯インジケーターには近づかないようにする必要があります。

本当の課題は、純粋に価格だけで取引することが非常に難しいことです。それは、すぐに手に取って始められるものではありません。

この記事に記載されているパターンと、トレーディング キャリアの段階として自分で発見する追加の設定について考える必要があります。

まず、一度に 1 つまたは 2 つのセットアップをマスターする方法を学びます。それらがどのように移動するのか、またセットアップが失敗する可能性があるのはどんな場合なのかを学びましょう。

友よ、これには時間がかかります。ただし、このハードルを乗り越えれば、トレードをマスターしたことになります。

プライスアクション取引に関する研究をさらに進めるには、以下で提供されているコースなどを検討するとよいでしょう。 ワイコフ分析.

要約すれば

プライスアクション取引戦略は、作成するのと同じくらい単純にも複雑にもできます。市場で一般的な 6 つのパターンを取り上げましたが、これまでの取引を見て、取引可能なパターンを特定できるかどうかを確認してください。あなたにとって重要なことは、XNUMX つまたは XNUMX つの戦略を正確に特定できる点に到達することです。

まず、次の点に焦点を当てます。 朝のセットアップ。朝が最も成功する可能性が高い時間です。午前 11 時または 11 時半までに取引で利益を出せるようになるまでは、ランチタイムや一日の終わりの準備を避けてください。

プライスアクションを使った取引を試してみるには、以下をご覧ください。 トレーディングシムプラットフォーム 私たちがどのように助けることができるかを見るために。

大成功、

Al

外部参照

1. ソ、ヨン。 （2017年）。 'プライスアクショントレーディングの科学的ガイド'。 Algotrading-investment.com。 p. 13
2. 平均足トレーダー (2018)。 'レンジで取引する方法: 世界で最も興味深い市場'。 DAOプレス。 p. 7
3. （2009年）。 「Nifty Ready for Mark Up」[レポート]。 プラブダス・リラダー。 p. 2
4. ピーターズ、アンドリュー。 （2010年）。 '取引ピボットポイント'。ファブレファクタム。 p. 2

出典: https://tradingsim.com/blog/price-action-trading-strategies/