トレーディングポジションを取るアート–先物ポジションに入る、管理する、出る方法に関する完全なガイド

タイムスタンプ：2年2021月5日28:XNUMX
ソースノード： 834596

先物取引ポジションに関するこの記事は、Optimus Futures の意見です。

先物取引ポジション

「教えてください、そうすれば忘れます。 Show Me and I May Remember; 巻き込む ミー・アンド・アイ・ウィル わかる」 孔子（紀元前450年頃）

この記事は 取引ポジションを取る技術. ここでの指示は、上記の孔子の言葉で述べられているように、プロセスに「関与」するという点で制限されています。 それができる最善のことは、プロセスを順を追って説明することです. これだけ XNUMXつ ポジションを取る方法。 特定のトレーダーにとって有効な方法の XNUMX つです。

うまくいけば、それは有益であり、すべてのベースをカバーします. 最終的には、ここで学んだことを自分のトレーディング アプローチに適応させることができます。 結局のところ、成功する取引とは、以下のアプローチを見つけることです。 から来た or と共鳴する あなた; そして、あなたの知識、能力、および資本リソースにも一致するものです。

先物取引ポジション: XNUMX 月、ダウ ジョーンズ先物 (YM)

パート 1: 取引の開始と思考プロセス

フォーメーションをチェック

26 月 XNUMX 日に、 ダブルトップ わずかに発散して形成 相対強度指数（RSI）.

取引の開始と思考プロセス

これらの基本的なシグナルのみに基づいて取引を行う必要がありますか? おそらく、しかし技術だけに頼るのは好きではありません。 それで、あなたはもう少し研究をします。 その前に、昨日と今日の最後の XNUMX つのバーを見てみましょう。

先物取引ポジションバー

最初の矢印は、強い 上昇への拒絶と買い圧力 続いて 同志 潜在的な優柔不断またはためらいを示しています。

レジスタンスを突破するのに十分な勢いがあるのではないでしょうか? おそらく。 しかし、短期的なボラティリティはニュース主導であることを考慮して、全体像を見てみましょう。 技術から始めましょう。

全体的な市場感情をチェック

市場全体を「技術的に」測定するために使用できるものは次のとおりです。

  1. 地方銀行 (KRE): に関する感情を示します 地元の銀行、地域経済の生命線。
  2. 半導体 (SMH): チップメーカー業界は、その生産スケジュールが一定であるため、重要な先行指標です。 少なくともXNUMX年先。 半導体の生産が増加するのは、業界が好調な年を予想しているためです。 反対は弱気の感情を反映しています。
  3. ダウ・ジョーンズ・トランスポーテーション・インデックス (IYT): 全国の商品の輸送を表しています。 ビジネスが順調に進んでいる場合、この業界がエンジンを回転させていることがわかります。
  4. バイオテクノロジー (IBB): リスクの高い投機を表します。 投資家が悲観的である場合、リスクの高い投機はありません。
  5. 小売 (XRT): 裁量的支出を表し、投資家が支出する余分なお金があると感じたときに増加する傾向があります。

全体的な市場感情

半導体 (SMH)、運輸 (IYT)、地方銀行 (KRE)、その他すべてが下落しているのに、小売 (XRT) が上昇しているのはなぜですか?

これは、投資家が先を行っている可能性を示していますか? 「非合理的な興奮」? これは強力な指標ですが、十分ではありません。

全体的なニュースの感情を確認する

ウォール ストリートとメイン ストリートの相違点を確認する

市場は回復傾向にありますが、金融経済が「実体」経済を追い越しているのではないかと疑っています。

考えてみてください。生産は経済を動かします。 信用や資金調達は生産を促進しません。 今日まで、メインストリートはパンデミックにより打撃を受けていますが、ウォール街は回復しています。 この写真の何が問題になっていますか?

これは、まだ取得していない人のための別のアナロジーです。 クレジット カードの支出が収入を上回っている場合は、財政的に健全ではありません。

では、メインストリートはどうなっているのでしょうか。

経済状況は本当に悪いのでしょうか?

存在するすべてのドルの 20% が 2020 年に作成されたことを理解しています。M1 マネー サプライを確認し、さらに調査を行ってすべてのドルの約 20% が主張されていることを確認します。 正確です。

M1マネーサプライ。

これは見栄えがよくありません。 これらすべてにおいてドルがどのように推移しているか見てみましょう。

冗談じゃない。 投資家は本当にドルを投げ捨てています。 しかしもちろん、それはFRBが2%の「平均」戦略を採用しており、おそらく2023年まで金利をほぼゼロに保つ「インフレ促進」の立場であり、債券利回りと貯蓄率を望ましくないものにしているからです。 米国の貯蓄は市場に資金を投入しています。 国際的な投資家は単に他の場所に行っています。

では、ダウやその他の指数が上昇する中で、失業率 (メインストリート) の状況はどのように見えるでしょうか?

10.7 月現在、XNUMX 万人が失業しています。 これは、大封鎖によって引き起こされました。 しかし、それは終わりましたか？ そうではありません。 新しい COVID 株がいくつかあります。

COVID-19 の新しい株のために、さらにロックダウンが行われる可能性はどのくらいですか? だから、あなたはチェックします このサイト.

この不確実性がすべてある中で、景気回復はどこで起こっているのでしょうか? おそらく、あなたはそれがすぐに起こるのを見ないでしょう. このダブルトップは、さらなる調整や弱気相場につながる可能性がありますか? 予測することは不可能です。 しかし、あなたの研究と偏見から導き出されたオッズに基づいて、ショートする時が来たと判断し、このダブル トップ フォーメーションは絶好の機会を提供します。

決める

より大きなスケールでは、 ラウンドトップ これには短期的な ダブルトップ.

もう一度言いましょう。短期的にはダブルボトムが見られます。 長期的には、ラウンディングトップの可能性があります。

その他にもたくさんのグーグルの 弱気市場 Rounding Top が先行します。 私たちはまだそこにいませんが、今後数週間で形成されるのを見ることができます.

次の数日は、短期的な漸進的な低下が見られる可能性があります。 だからあなたはそれをスイングトレードすることにしました.

パート 2: 取引の設定

では、どのように取引ポジションを設定しますか? 最初のダブルトップフォーメーションに戻りましょう。

フォーメーションのトップ: [1] が 2 番目のトップ、[XNUMX] が XNUMX 番目のトップです。

編成の一番下：[3]はサポートです。

思い出してみましょう – ダブルトップをどのように取引するのでしょうか?

  1. フォーメーション全体の上部と下部の間の距離を計算します。
  2. その距離の 70% ～ 100% を計算します。 私は90%を選びます。
  3. フォーメーションの下部にある価格レベルから結果を引きます

この取引の誤差範囲は?

成功と失敗の統計を計算するためのリソースを使用すると (すべてのトレーダーはそのようなリソースを持っている必要があります)、損益分岐点の失敗率は 25% です。 平均減少率は約 15% です。 引き戻し率は 64% で、価格目標に到達する割合は 64% です。

これらは、あなたが扱っている過去のオッズです。 歴史は常に繰り返されるわけではありませんが、これらのオッズは取引するのに十分なようです。

取引目的

あなたの取引目的は次のとおりです。

  1. 潜在的なスイングダウンから短期的な利益を求めるため。 と
  2. XNUMX つのポジションを保持することに成功した場合は、より大きなダウンを利用できます。

短期的なエントリーポイントとエグジットポイント:

  • エントリ: 30455 フォーメーションの下部の XNUMX ポイント下で売りストップ注文を出す) XNUMXつの契約
  • ストップロス: 31190 (フォーメーションの最上部より XNUMX ポイント上) で買いストップ注文を出します。
  • テイクプロフィット: 29799 で買い指値注文を出す

結果は +656 ポイントです。

長期的なエントリーポイントとエグジットポイント:

  • エントリ: 30455 フォーメーションの下部の XNUMX ポイント下で売りストップ注文を出す) XNUMXつの契約
  • ストップロス: 31190 (フォーメーションの最上部より XNUMX ポイント上) で買いストップ注文を出します。
  • テイク プロフィット: ストップを管理し、次のようにターゲットを移動します。

ここで取引を管理する必要があり、ここであなたが決定したことです。

先物取引には大きな損失のリスクがあります。 過去のパフォーマンスは、将来の結果を示すものではありません。 すべての例は説明のみを目的としています。 ご自身の責任で取引してください。

パート 3: 取引の管理

あなたが弱気で、市場がさらに深く下落すると予想しているとしましょう。 それがあなたの根本的な偏見です。 ただし、取引ウィンドウを近い将来に近づけたいと考えています。 余談ですが、より長期のショート トレードを行いたい場合は、アウトライト ポジションで市場をショートするのではなく、プレミアムのコストに対するリスクを最小限に抑えるオプション プットをいつでも購入できます。

したがって、短期的な時間枠を考慮して、テクニカル、特にフィボナッチ リトレースメントを調べて、市場のサポート レベルが 38.2% または 50% リトレースメントのいずれかに収束する可能性がある場所を確認することにします。

高い目標ほど達成しやすいようです。 しかし、YMが今日強く反発したことを考えると、 リスクをどのように管理しますか あなたの短期的なバイアスは間違っているのでしょうか?

それを行うための XNUMX つの実用的な方法は、連続するダウン セッションの数ティック上でストップを追跡することです。

価格を下降セッションの高値より上に、または上昇セッションの安値より下に押し戻すには、多大な努力が必要です。 どちらも、潜在的な反転を示すブレイクアウトを構成します。 したがって、方向の反対側にあるトレーリング ストップは、トレーリング ストップ戦略を展開するための実用的な方法です。 成功を保証する確実な方法ではありませんが、先物のポジションを追跡する必要がある場合は、おそらく最も賢明な方法です。 設定方法は他にもあります ストップロス戦略。 この戦略はその XNUMX つにすぎません。 最も重要なことは、自分の取引アプローチやリスクの好みに合ったものを実行することです。

上記のストップロス戦略に関して、「ストップを動かすにはどの価格レベルを破る必要があるか?」という質問に答えます。 壊れた価格レベルは、反対方向へのブレイクアウトです。 これで、反転に失敗した場合でも、いつでも元の位置に戻すことができます。

ストップロスの免責事項: お客様、ブローカー、またはトレーディング アドバイザーによる「ストップロス」または「ストップリミット」注文などの偶発注文の発注は、必ずしも意図した金額に損失を制限するとは限りません。そのような注文の実行を不可能にします。

パート 4: 取引終了

トレードの出口に対する答えは次のとおりです。コンテキストは利益または損失のために設定されており、トレードはいずれかの結果になりました。 あなたがデイトレーダーなら、 考慮すべきより具体的な取引出口アプローチ、あなたの時間枠の短さに応じて。

ご覧のとおり、上記の先物ポジションの最後のろうそくがまだアクティブです。 これが、執筆時点での今日の市場です。 失敗するか、成功するかのどちらかです。 しかし、取引のオッズは合理的で正当なものであるため、問題ではありません。

これが実際の取引シナリオである場合、この 2 回の取引で資本の XNUMX% を超えるリスクを冒すことはなかったでしょう。 リスク管理は、取引戦略の重要な部分です。 それはただ 14のスキルと属性のXNUMXつ 読むことをお勧めする別の記事で触れます。 ここでは、この記事の範囲を超えているため、XNUMX つあると仮定します。

取引ポジションを取る技術は、あなたの取引パーソナリティに依存します

上記のすべては、市場にアプローチする XNUMX つの方法にすぎません。 みんな従うべき？ 異なるトレーダーは方法論全体に同意しない可能性があるため、おそらくそうではありません. 誰もがテクニカルなアプローチや大規模なファンダメンタルズ アプローチに同意するわけではありません。 一部のトレーダーは、テクニカルがファンダメンタルズよりも重要であると信じていますが、一部のファンダメンタリストは、テクニカルは信頼性が低すぎると考えるかもしれません。 それぞれに。

最も重要なことは、この記事の主な目的は、潜在的な取引プロセスを順を追って説明することです. 提供されているヒントを自由に拾うか、独自の分析および取引アプローチを構築するためのガイダンスとしてアプローチを使用してください。 トレーディングは芸術であり、科学ではありません。 したがって、作成と反復を続けます。 やがて、取引を成功させるための独自の方法を進化させるでしょう。

免責事項：先物取引で損失のかなりのリスクがあります。 過去の実績は将来の結果を示すものではありません。

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ソース: https://optimusfutures.com/tradeblog/archives/futures-trading-positions-guide/%20

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