成功しているトレーダーの共通点は何ですか? 私はあなたに言います:彼らは取引リスク管理をマスターしました.
トレーディングは 一攫千金スキーム と考える人もいます。 がある リスク、そしてあなたはそれらを認識する必要があります。
トレーディング リスク管理は、成功するトレーダーになるための鍵です。 私は、それについて考えない成功したトレーダーに会ったことがありません。
この投稿では、トレーディング リスク管理の詳細について説明します。 読み続けて、自給自足のトレーダーがどのように資本を保護しているかを調べてください…
目次
取引のリスクとは?
誰もそれを聞きたくありませんが、あなたはそれが真実であることを知っています: 取引にはリスクがあります. ほとんどのトレーダーは負けます。
成功するトレーダーになるには、努力と献身が必要です。 あなたがしなければ デューデリジェンス、取引するお金が残っていない可能性が高くなります。
苦労して稼いだお金を失うことは、取引における最大のリスクです。 だから私は皆に、負けても構わないと思っている以上のものと決して取引しないように言います. トレードに家賃を賭けて、そのトレードが失敗に終わると、単にトレードを逃すよりもはるかに大きな問題に直面することになります。
取引には別のリスクがあります。 トレーディング心理学. 私は感情について話している。 そして良い種類ではありません…
取引が不利になり、精神的に準備ができていない場合、その取引はあなたを支配する可能性があります。 トレーダーがこれらの否定的な感情から抜け出すまでには、数時間、数日、さらには数週間かかる場合があります。
だからこそ、私は自分自身の世話をするようにしています。 私は旅行と与えることを愛する 慈善. どちらも私をとても幸せにし、感情をコントロールするのに役立ちます。 私の慈善団体をチェックしてください。 カルマガワ、大きな目的をサポートするために寄付して甘い商品を手に入れたい場合。
さて、取引リスク管理に戻りましょう…
取引時にリスク管理が重要な理由
取引リスク管理は重要です。 ゼロ 成功したトレーダー。 誰もが時々負けます。 そのため、損失を最小限に抑える方法を考え出す必要があります。
なぜ私の一番のルールが 損失をすばやく削減? 私は大きな損失を出すのが好きではないので、取引が不利になるとすぐに撤退します。
取引を終了することを拒否するトレーダーは、バッグ ホルダーです。 彼らは多くの損失を出し、株価が回復することを期待することになります。 抱きしめて願う 戦略ではありません! 株に「行き詰まる」ことはありません。 常に迅速に損失をカットします。
トレーディングのリスク管理がどのように機能するかを理解しているトレーダーは、自給自足できる可能性がはるかに高くなります。
トレーディングリスク管理の仕組みを理解する
まず、リスク管理に影響を与えるさまざまな要因を知る必要があります。 ここにいくつかの大きなものがあります:
- ポジションサイズ。 XNUMX 回の取引に多額の資金を投入しないでください。
- 時刻。 通常、デイトレーダーには特定の時間が適しています。
- 利益水準。 成功するトレーダーは、いつ利益を得るかを知っています。
- 損失を削減します。 どの位置でも長居しないでください。
リスク管理に成功したトレーダーは、これらのそれぞれに精通しています。 優れたリスク管理は、トレーダーの収益性の可能性を高めます。
取引時のリスクをどのように管理できますか?
取引時のリスク管理は、次の XNUMX つに集約されます。 規律. 規律がなければ、一生懸命勉強したり、計画を立てたり、すぐに損失を減らすことさえできません。 規律は、トレーダーにとって最も重要なことの XNUMX つです。
20年以上前に取引を始めたとき、私は勉強して一生懸命働きましたが、いつも従うわけではありませんでした. 取引ルール 私は自分のために設定しました。 XNUMX 回の取引で XNUMX 万ドルを失った後、ルールを破るのをやめる必要があることに気付きました。
すべてのトレーダーは異なるスタイルを持っていますが、私が教えるルールは全面的に機能します. 私のルールについて詳しく知りたい場合は、私のルールをチェックしてください。 マーケットマスタリー、月に XNUMX 回程度、終日セッションで私と一緒に取引できます。
取引リスク管理に最適なツールは何ですか?
取引リスク管理に役立つツールはたくさんあります。 これが私が最高だと思うカップルです…
My トレーディングチャレンジ では、規律とリスク管理のスキルを学ぶことができる 6,000 を超えるビデオ レッスン、DVD、ライブ ウェビナーにアクセスできます。
すごいのがある チャットルーム ここでは、チャレンジを経験したトップ トレーダーが、リスクを管理し、潜在的な利益を最大化するために他の人を指導するのに役立ちます。
モデレーターの 13 人はトップ トレーダーのティム グリッターニです。彼はチャレンジを経験しており、現在では XNUMX 万ドル以上の取引を行っています。 利益.* 彼は、他のトレーダーがトレードを実行し、損失を賢くカットする方法を学ぶのを助けます.* トレーディングチャレンジに申し込む Gritanni や他の多くのトレーダーから学ぶ機会を得るためです。
(*これらの結果は典型的なものではないことに注意してください。これらのトップトレーダーは時間と献身を注ぎ、並外れたスキルと知識を持っています。個々の結果は異なります。ほとんどのトレーダーはお金を失います。取引にはリスクがあることを常に覚えておいてください...あなたが許容できる以上のリスクを負わないでください. .)
取引リスク管理のためのもう XNUMX つの優れたツールは、 取引する株式. 私はそれを設計するのを手伝ったので少し偏っているかもしれませんが、それは私がこれまでデイトレードに使用した中で最高のプラットフォームです. 私が毎朝最初にチェックするのは、 ウォッチリスト. BSを切り抜けて、実行される可能性のある株を見つけるのに役立ちます.
(私は StocksToTrade の誇り高い投資家でもあります。)
これらの優れた取引リスク管理ツールを使用しても、トレーダーはリスク管理を計算するための困難で迅速な方法を必要とする場合があります。 その方法を簡単に説明しましょう…
取引リスク管理計算機(計算方法)
リスク管理の計算に役立つ公式はたくさんあります。 多くの初心者は 1% ルールを使用します。
1% ルールとは、通常、1 回の取引で取引資本の 1% を超えるリスクを負わないことを意味します。 これは、資本の 1% を超えて取引を行うことができないという意味ではありませんが、取引資本の XNUMX% を失う前に損失を削減する必要があることを意味します。
これが例です。 口座に10,000ドルあるとします。 10 株あたり 1 ドルの株を見つけ、1% を超えるリスクを負うことなく参入したいと考えています。 したがって、10,000 ドルの 100% は 100 ドルです。 ルールによると、最大リスクは XNUMX ドルです。
次に、その取引にどれだけの金額を投入できるかを把握する必要があります。 $1,000 を投入した場合、そのポジションの 10% を失うと $100 になります。 ポジション サイズが $2,000 の場合、$5 の最大損失に達する前にわずか 100% を失う可能性があります。
株式数の計算式は次のようになります。
株式数 = 口座価値 x リスク率 / (エントリー価格 – ストップ価格)
学習中にポジションサイズを小さく保つ パターン リスク管理は、新しいトレーダーにとって優れた戦略になる可能性があります。 リスクを計算し、しっかりした取引計画を立てることに慣れるには時間がかかります。
取引リスク管理を改善するための 4 つの戦略
取引のリスク管理は、最初は難しい場合があります。 それでは、始めるのに役立ついくつかの戦略を見てみましょう…
1.ストップロスを設定する
設定する 損失を停止 重要です。 それがなければ、損失を削減するタイミングがわからないでしょう。 持っていないことは、バッグホルダーになる良い方法です. 価格が戻ることを祈ることは、あまり戦略的ではありません.
私はすべての取引に精神的なストップロスを設定しました。 私はどれだけ負けても構わないと思っているか、どこで損失をカットするかを計算します。 株が私の精神的なストップロスまで下がったら、私は出ます。
ストップロスがポジションを終了するための唯一の価格ポイントであるという考えを理解しないでください. 株価が思うように動いていないと感じたら、何があっても撤退します。 私の一番のルールは、損失をすばやくカットすることです。 おげんきで!
2.利益目標を設定しない
利益目標とは、取引計画の目標を意味するものではありません。 私は、今後の取引日の結果を予測しようとしているトレーダーについて話している.
私たちは皆、ある時点でこれに罪を犯したと思いますが、それは良くありません. 私は、100 日 XNUMX ドルを稼ぐことを期待する習慣を身につけているトレーダーをあまりにも多く知っています。 彼らは過剰取引を始めます。
Overtrading 危険です。 それはFOMOと密接に関係しており、悪い取引の後に悪い取引をもたらします.
利益目標を設定したり、FOMO になったりしたトレーダーは、オーバートレーディングを開始する可能性があります。 賢明なトレーダーは、市場に適応し、自分のやり方に反応します。 市場を自分の意のままに曲げることはできません。
3. 適切なポジションサイズを取る
ポジションサイジングはリスク管理にとって重要です。 苦労して稼いだ現金をすべて XNUMX つの取引に投入すると、アカウントが爆破される危険があります。
あなたはことわざを知っています - すべての卵をXNUMXつのバスケットに入れてはいけません.
賢明なトレーダーは、XNUMX 回の取引で自分の口座全体を危険にさらすことはありません。 小さく始めて、慣れてきたらポジションサイズを大きくすることをお勧めします。 ほとんどの初心者は、すぐにサイズが大きくなりすぎて、自分が思っていたほどパターンを知らなかったことにすぐに気付きます。
一生懸命勉強すれば、ゆっくりとサイズアップするタイミングがよくわかるでしょう。
4.メンターを探す
これは必ずしも戦略ではありませんが、正しい メンター リスク管理や株価チャートの読み方など、多くのことを学ぶのに役立ちます…
メンターは、プロセスを段階的に順を追って説明するのに役立ちます。 リスクを管理する方法は人それぞれなので、ある方法が有効なトレーダーもいれば、そうでないトレーダーもいます。 優れたメンターは、自分に最適な方法を見つけるプロセスをスピードアップするのに役立ちます。
おまけのヒント: トレーディング リスク管理のベスト ブック 2 冊
書籍は、取引リスク管理を学ぶための優れたリソースです。 以下は、リスク管理に関する貴重な教訓となる XNUMX つの例です。
「アメリカのヘッジファンド」
この本は、私のトレーディング キャリアについて書いたものです。 私がどのようにしてトレーディングを始めたか、大学時代にどのようにトレーディングを管理したか、そしてその過程で学んだ最も重要なルールのいくつかについて読むことができます.
私のトレーディング キャリアの最大の損失、つまり XNUMX 回のトレードで XNUMX 万ドルを失ったときについて詳しく説明します。 私のその経験は、リスク管理について多くのことを教えてくれます。 私が犯した過ちを他の人が犯さないようにしたかったので、私はそれについて書きました.
そして、あなたはそれをまったく無料で読むことができます— 今すぐコピーをダウンロードしてください。
「ペニーストック完全コース」
私の生徒であるジャミルがこの本をまとめました。 彼は、私が 20 年以上の取引で学んだ教訓をまとめ、XNUMX 冊の本にまとめました。 自給自足になりたいのであれば、すべての新しいトレーダーはこの本を読んで勉強するべきだと思います.
」では、ペニーストック完全コース」では、市場を理解し適応する方法、市場の基本について説明します。 デイトレード & ペニー株、取引心理学、リスク管理など。
リスクを管理し、優れた取引戦略を開発する方法を学ぶのに役立つ実例が得られます。 今すぐあなたのコピーを注文してください!
トレーディングリスク管理の結論
それを回避する方法はありません。取引には本質的にリスクがあります。
だから私は怖がって取引するので、取引はそれほど怖くありません。 それが、私が市場で安全を保つために取り組んでいる XNUMX つの方法です。 (これまでにどこにたどり着いたかを確認してください。) 成功するすべてのトレーダーは、確かなトレーディング リスク管理スキルを身に付けます。
規律は、リスク管理スキルを開発するための鍵です。 それがなければ、ルールを守ることはできません。 この投稿のリソースを使用して、準備ができたら、 トレーディングチャレンジに応募する.
一生懸命勉強し、負けても構わないと思っている以上のリスクを負わないでください…
どう思いますか? トレーディングリスク管理はどのようになっていますか? コメントで教えてください…
出典: https://www.timothysykes.com/blog/trading-risk-management/
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