出来高プロファイル分析には、y 軸または価格軸にプロットされた出来高データの調査が含まれます。この独自の視点から出来高を視覚化することは、トレーダーがサポートエリアとレジスタンスエリア、市場の方向性、反転などを判断するのに役立ちます。
ボリュームプロファイルと注文フロー
注文の流れは、市場を上下に動かす買い手と売り手の不均衡です。注文フローツールなど 容積測定バー & 累積デルタ この不均衡を明らかにすることで、いつでも買い手と売り手のどちらが主導権を握っているかを判断することができます。 ボリュームプロファイル 過去の注文フロー情報、つまり以前に売買が行われた価格を使用することで、さらなる視点を提供します。
ボリューム プロファイルを他の注文フロー ツールと組み合わせて使用すると、積極的な売買行動を特定し、包括的なテクニカル分析アプローチを提供できます。
この強力なテクニカル分析ツールから洞察を得るには、ボリューム プロファイル内で何を探すべきかを知ることが重要です。
値エリア
値の領域はプロファイルの残りの部分より明るく表示され、出来高プロファイル内のどこで取引の大部分が行われたかを示します。デフォルトでは 68% に設定されていますが、全取引量に対するこの割合は、個々のトレーダーの好みに合わせて構成することもできます。
バリューエリアの高値と安値は、潜在的にサポートとして機能する可能性があるため、重要な価格レベルです。 弱気市場 と抵抗 強気市場.
大容量ノード
出来高プロファイルを分析する場合、高出来高ノードは、プロファイル内の相対的な出来高がより高い価格レベルを表します。 「ノード」はボリューム プロファイルを構成する水平方向のボリューム レベルであり、高ボリューム ノードは最も長い水平バーです。
大規模ノードは統合またはバランスのレベルとして解釈でき、大規模ノードでは価格の動きがより遅くなる傾向があります。一般に、ハイボリュームノードが存在する地域ではより多くの参加者が取引を希望するため、価格は公正であると認識されています。
高出来高ノードは、出来高プロファイル内の売買活動のピークであるため、プロファイル内で重要なレベルです。プロファイル内の最上位のノードは、最も多くの取引が行われたポイント オブ コントロールまたは POC として指定されます。
ハイボリュームノードは、大量のトランザクションが発生した場所を表すため、注文フローアナリストは、価格が再上昇したときの反応を予測する可能性があります。大規模ノードはサポートまたはレジスタンスとして機能することが多く、通常、価格が大規模ノードに戻ると出来高が増加します。
低ボリュームノード
低ボリューム ノード (LVN) は、プロファイルの残りの部分と比較して取引量が大幅に少ない価格レベルを示します。低出来高ノードは、幅広い価格範囲内で出来高がほとんどない場合に発生し、通常、価格はこれらの領域内で急速に動きます。さらに、歴史的に低ボリュームノードでは取引を希望する参加者が少なかったため、価格は一般に不公平であると認識されています。
低ボリューム ノードは、ブレイクアウトまたはバウンスの結果を示す可能性があるため重要であり、通常、2 つの高ボリューム ノード間で発生します。低ボリュームノードの価格レベルは市場の急速な動きによって引き起こされるため、多くの場合、高いボラティリティを伴います。
価格が低出来高ノードに再び訪れると、通常、出来高は減少し、価格の動きが加速します。
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ボリューム プロファイルは、NinjaTrader の注文フローとプレミアム テクニカル分析ツールのスイートに含まれています。 3 つのプロファイル モード、6 つの表示モードを備えており、インジケーターと描画ツールの両方としてチャートに適用できます。
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出典: https://ninjatrader.com/blog/use-volume-profile-to-reveal-significant-price-level/