에피소드 피벗/전력 수익 격차/구매 가능 격차 설명

거래자들은 이러한 사건을 몇 가지 다른 이름으로 알고 있습니다. 아마도 당신은 들어본 적이 있을 것입니다. 스톡비 과 Qullamaggie의 에피소드 피벗? 아니면 보신 적 있으신가요? @traderstewie 그의 PEG(Power Earnings Gap) 플레이를 참조하십시오. 그렇지 않다면, 길 모랄레스(Gil Morales)와 크리스 캐처(Chris Kacher) 박사 간단히 "구매 가능한 갭 업"이라고 부르세요.

뒤섞여 있는 또 다른 이름으로는 '이익 후 드리프트', '모멘텀 갭' 등이 있습니다. 당신이 속한 팀이 누구인지, 무엇이라고 부르기를 선호하는지에 관계없이 그들은 모두 강력한 모멘텀 거래 전략을 대표합니다. 그리고 이 게시물에서는 거래에 진입하고, 관리하고, 청산하는 방법에 대한 각 전문가의 의견을 통해 이들 모두를 인식하는 방법을 알려 드리겠습니다.

모든 의도와 목적을 위해 게시물 전체에서 서로 다른 이름을 서로 바꿔서 사용할 것입니다.

에피소드 중심

정말 멋진 이름이죠? Pradeep Bonde(일명 Stockbee)는 이 전략에 대한 최고의 이름을 생각해낸 창의성으로 확실히 왕관을 차지했습니다. Bonde는 이 전략에 대한 지혜와 자신의 사이트에서 다른 사람들을 공유하는 다작의 교사입니다. stockbee.biz.

그의 2010 블로그 게시물 이 주제는 최근 그의 초기 제자 중 한 명인 Kristjan Kullamägi의 인기로 다시 부활했습니다. Qullamaggie라고도 알려진 Kullamägi는 야간 경비원으로 일하면서 저축한 단 몇 천 달러(몇 번의 폭발 후)로 시작한 스웨덴 상인입니다. 그는 이후 이 돈을 약 100년 만에 약 XNUMX억 달러로 바꿨습니다.

Qullamaggie의 최근 명성은 작년에 $KODK에서 하루 만에 실수로 1.5만 달러의 손실을 입은 후 발생했습니다. 라이브 스트리밍 Twitch에서, 그리고 거래자와 채팅 팟캐스트. 둘 다 볼만한 가치가 있습니다.

이 두 사람은 함께 에피소드 중심점에 대한 다음 기준을 가르칩니다.

에피소드 피벗 기준

이름에서 알 수 있듯이 피벗이 형성되기 위해서는 반드시 발생해야 하는 일종의 에피소드나 이벤트가 있습니다. ㅏ 피벗 주식 역사상 중요한 변곡점이다. 많은 사람들이 차트에서 전날 최고가, 종가, 최저가, 심지어 거래량 표시에 이르기까지 피봇 포인트를 사용합니다.

에피소드 피벗의 중요성은 일종의 촉매제를 기반으로 엄청난 양의 수요를 생성하여 한동안 상승 모멘텀을 유지할 확률을 높인다는 것입니다.

에피소드 피벗의 일반적인 촉매제:

에피소드별 피벗에 대해 고려해야 할 몇 가지 잠재적인 촉매제는 다음과 같습니다.

• 수익이 앞섰습니다
• FDA 뉴스
• 언론 언급
• 분석가 업그레이드
• CEO 변경
• 새로운 제품
• 홍보자료
• 트위터 펌프
• 트럼프 트윗
• 판매 번호
• 부문/산업 부양

이것이 완전한 목록은 아니지만, 촉매제 수에 관계없이 에피소드 중심을 촉발할 수 있다는 것을 알 수 있습니다. 비결은 앞으로 며칠, 몇 주, 몇 달 안에 잠재적으로 더 높이 "표류"할 수 있는 피벗 유형을 찾는 것입니다. 뉴스나 이벤트는 회사에 매우 가치 있는 것이어야 합니다.

찾아야 할 기본 및 기술:

Qullamaggie와 Bonde에 따르면 그 격차는 8~10% 이상으로 상당해야 합니다. 그뿐만 아니라 거래량은 2배, 3배, 4배 이상과 같이 일일 평균 거래량의 배수여야 합니다. 마찬가지로, 이 볼륨은 초기에 출시되어야 합니다(시판 전 또는 처음 30분을 생각해 보세요). 즉, 테이프에서 수요를 눈에 띄게 확인해야 합니다.

그 시점까지, 수요와 위험 관리 능력에 따라 시장 진출 후 또는 시장 전에서 진입이 이루어질 수 있는 경우가 많습니다. 잠시 후에 진입 전략을 다루겠습니다.

고려해야 할 다른 요소는 이전 결과와 비교하여 수익 보고서가 얼마나 좋은지입니다. 의외의 폭발이었나? 또한, 주식의 공백이 발생하기까지 어떤 일을 하고 있었나요? 하나로 통합됐나요? 건설적인 범위, 아니면 끝났나요-extended 우선 첫째로? 사회적 감정도 요인이 될 수 있습니다. 다음과 같은 훌륭한 서비스가 제공됩니다. 투자자 비즈니스 매일, 이를 통해 펀더멘털과 전망에 대한 보다 심층적인 시각을 얻을 수 있습니다.

Stockbee에 따르면 유동 주식이 낮을수록 더 큰 움직임(IPO 등)이 있을 수 있습니다. 따라서 플로트 규모와 갭 당시 주식에 대한 단기 관심을 고려하십시오.

기관이 주식에 주식을 축적하려는 이유를 이해하기 위해 백테스트할 때 이러한 모든 것을 고려하십시오.

에피소드 피벗을 입력하는 방법

주식에 이상한 모멘텀이 있으면 기차가 역을 떠나기 전에 기차를 잡기가 어려울 수 있습니다. 영업 시간 이후 또는 시판 전 주식에 몸을 던지고 싶지 않다면 공개 시장에 진입하는 것을 고려할 수 있습니다. 어떻게 그렇게 할 수 있는지 살펴보겠습니다.

수익을 위해 주식을 스토킹했다면 하루가 끝날 때 또는 시장 전 발표가 이루어진 후 모멘텀을 지켜볼 수도 있습니다.

수익 플레이를 확대하면 논리적 진입점을 찾기 위해 이것이 어떤 모습일지 알 수 있습니다.

APPS는 2019년에 저가 주식으로 시장 점유율을 높이는 데 매우 좋은 성과를 거두었습니다. 코로나 사태 이후 상당히 긴 통합 기간이 걸렸습니다. 그러나 9월에는 뛰어난 수익을 보고하며 XNUMX% 이상의 격차를 보였습니다.

주식이 당일 상한선에서 어떻게 마감되었는지 확인하세요. 이것이 바로 힘이 계속해서 쌓이면서 여러분이 정말로 보고 싶어하는 것입니다. 또한 거래량 시그니처가 주식 역사상 그 어느 날보다 높았다는 점에 주목하세요. 이는 또 다른 좋은 신호입니다.

장중 이제 오프닝 범위 전략에 전화를 걸 수 있습니다.

오프닝 레인지 입장

처음 1분 캔들의 최고점을 확인할 수 있도록 5분 캔들에 번호를 매겼습니다. 주식은 여기에서 공개적으로 통합된 다음 돌파됩니다. 이제 하루 중 최저치에 낮은 위험 항목이 있습니다.

눈에 띄게 다음날 주가가 반등했지만 손실 중지 명령이 발동되지는 않았습니다. 스윙으로서 이것은 뛰어난 움직임이었을 것입니다.

APPS는 수익 이후 엄청난 비율의 변동을 겪었습니다. 실제로 다음 분기에 또 다른 전력 수익 격차가 발생했습니다. 회사의 수익이 확대되면서 가치도 100달러 이상으로 올랐습니다.

미친 움직임인 APPS는 1000년도 채 되지 않은 2020년과 2021년에 XNUMX%를 훨씬 넘었습니다. 분명히 이러한 에피소드 피벗, 전력 수익 격차 및 구매 가능 격차에는 뭔가가 있습니다.

연결 시 전력 수익 격차(PEG) 입력

모든 사람이 수익 당일에 갭을 구매해야 하는 빠른 진입 요건을 충족하지 못하는 것은 아닙니다. 이게 너라면, 그럼 @traderstewie첫 번째 건설적 기반을 기다리는 전략이 더 적합할 수도 있습니다.

TraderStewie는 다음을 찾는 것을 좋아합니다. 플래그, 웨지및 변동성 수축 패턴 PEG가 형성된 후. APPS를 사용하여 이것이 어떤 모습일지 살펴보겠습니다.

첫 번째 플래그 기회는 Power Earnings Gap 이후 2일째에 발생했습니다. 주식이 이전 저점을 염두에 두고 있음을 주목하세요. 촛불 안에. 30분 차트를 확대해 보면 멋진 깃발이 형성되는 모습을 볼 수 있습니다.

APPS가 차트에서 가장 큰 30분 캔들 중간을 다시 테스트하고 있다는 것을 알 수 있기를 바랍니다. 이는 공급량을 상당한 양초로 다시 테스트하는 매우 일반적인 현상입니다. 이 양초는 개방 범위 브레이크아웃 PEG 당일.

해당 항목을 놓친 경우 웨지 최저점에서 위험이 정의된 웨지 브레이크아웃에 항목이 만들어질 수 있습니다.

또한 주목할 점은 웨지의 최저치가 VWAP대로 초기 갭 데이의 경우 연구할 가치가 있는 매우 신뢰할 수 있는 중심점입니다.

전력 수익 격차에 대한 더 큰 기간 통합 항목

주식이 Power Earnings Gap에서 벗어난 후에 더 큰 통합이 발생할 수도 있습니다. PEG 이후 불과 몇 주 만에 APPS는 두 개의 아름다운 변동성 수축 패턴.

깃발, 페넌트, 손잡이가 있는 컵과 같은 일반적인 통합 전략을 이러한 항목에 사용할 수 있습니다. 다시 말하지만, 주식은 이제 초기 Power Earnings Gap / Episodic Pivot을 배경으로 성장 단계에 진입하고 있다는 아이디어입니다.

구매 가능한 갭 업 장중 낮은 위험을 사용하여

매수 가능 갭 업이 하루 중 사라지거나 시작 범위 돌파나 진입 플래그 패턴을 제공하지 않으면 어떻게 되나요? 다행히도 이에 대한 전략도 있습니다.

종종 주식은 갭 데이의 일중 최저치에서 공급 수준을 다시 테스트합니다. 길 모랄레스 주식이 격차를 다시 테스트하면 하락세를 매수하는 위험을 관리하는 방법으로 하락세에 3~4%를 충분히 부여해야 한다고 가르칩니다.

BGU의 예

좋은 예로 Restoration Hardware(RH)는 수익을 위해 이러한 작업을 수행하는 습관을 가지고 있습니다. 13년 2019월 27일에 RH는 하향 추세를 보였지만 XNUMX%의 어닝 서프라이즈로 출시되었습니다. 그러나 장중 차트에서 볼 수 있듯이 시가 범위를 벗어나지 않았습니다. 사실, 그것은 하루 종일 희미해졌습니다. 그럼에도 불구하고 버핏이 주식에 막대한 투자를 하고 있다는 소식이 나왔고 RH는 실제로 일일 차트의 공백을 메우지 못했습니다.

Qullamaggie 오프닝 레인지 브레이크아웃 전략을 사용했다면 스톱아웃을 피할 수 있었을 것입니다. 이 주식은 시가 범위를 결코 벗어나지 않았습니다. 그러나 더 큰 규모의 주식은 종종 이렇게 뒤로 물러나지 않습니다. 이를 위해, 장중 저점 근처의 바닥 패턴을 관찰하기 위해 관심 목록에 보관할 가치가 있습니다.

이제 앞으로 며칠 동안 무슨 일이 일어났는지 살펴보겠습니다.

Buyable Gap Up에서 바닥이 설정되면 이제 위험을 감수할 영역이 생겼습니다. 하락세에 대한 모랄레스의 3-4% "다공성" 규칙은 장중 최저치 회복에 진입한다면 주식을 유지하기에 충분했을 것입니다. 수입 후 Facebook의 또 다른 예는 다음과 같습니다.

주가가 일중 매수 가능 격차로 다시 떨어지면서 해당 수준을 지지선으로 유지했습니다. 또한 해당 주식이 지난 몇 달 동안 건전한 기반 구조에서 벗어나고 있다는 점도 주목하세요.

거래 관리 및 청산

이러한 전략을 가르치는 대부분의 교육자는 이동 평균을 사용한 후행 중지를 권장합니다. 이는 실제로 주식을 장기간 보유할지 여부에 따라 달라집니다. 일반적으로 10, 20, 50 이동 평균은 포지션 관리에 가장 인기 있는 평균입니다.

마찬가지로, 전설적인 트레이더인 빌 오닐(Bill O'Neil)은 상당한 움직임을 보일 수 있다고 생각하는 주식에 대한 주간 차트를 사용한 것으로 유명했습니다. 그 시점까지는 10주 이동 평균을 사용하여 더 오랫동안 주식을 유지할 수 있습니다.

또한 O'Neil 및 Qullamaggie와 같은 교육자는 1% 또는 상승 추세 3~1일에 2/20~3/5과 같은 일부 수익을 얻을 것을 권장합니다. 사용할 수 있는 관리 규칙은 많으며 무엇이 효과적인지 백테스트하는 것이 가장 좋습니다.

위의 예를 역순으로 진행하여 에피소드 피벗/전력 수익 격차/구매 가능 격차 증가 이후 각 관리 전략에 대해 이것이 어떻게 진행되었는지 살펴보겠습니다.

10 이동 평균을 사용하여 거래 관리

10ma 또는 20ma를 후행 중지로 사용하는 것이 Qullamaggie의 권장 사항입니다. 그러나 10ma가 근처에 있으면 이것이 까다로울 수 있습니다. 10ma에 닿으면 닫히나요, 아니면 그 아래에 닫히나요? 모랄레스는 이동 평균 아래 두 번째 종가와 이동 평균을 위반한 첫 번째 캔들 아래로 정의하는 이동 평균 "위반"을 사용하는 것을 좋아합니다. 이렇게 하면 주가가 아래로 떨어졌다가 이동 평균을 회복하더라도 여전히 해당 위치에 있게 됩니다.

그러나 이 전략을 사용하고 싶다면 시뮬레이션에서 테스트해 보는 것이 좋습니다..

Facebook이 첫 번째 풀백에서 MA를 타고 아래로 닫히지 않는 방법을 확인하세요. 그런 다음 극적으로 후퇴하고 10ma를 깨는 또 다른 실행을 얻습니다.

FB가 300달러 수준에서 저항을 쳤을 때 리버모어의 센츄리 룰을 적용할 수도 있었습니다. 모랄레스는 이것을 대중적인 심리적 지지와 저항 수준으로 설파합니다. 세기 표시에서 절반을 취하고 10ma에서 절반을 추적했다면 이익을 늘릴 수 있었을 것입니다.

20 이동 평균을 사용하여 거래 관리

20 이동 평균을 사용하여 위에 제공된 RH 예제를 관리하는 방법을 살펴보겠습니다. 단순히 후행 중지가 있었다면 20sma를 테스트하면서 매도를 촉발했을 수 있습니다. 그러나 모랄레스의 "위반 규칙"을 사용하면 약 63%의 더 큰 이득을 얻을 수 있습니다.

물론, 모든 에피소드 중심축이 이렇게 잘 "드리프트"하는 것은 아닙니다. 실적과 전망에 대한 촉매제는 매우 좋을 것입니다. 그러나 보시다시피, 강한 추세는 20 이동 평균을 염두에 두어야 하며 어떤 경우에는 첫 10ma 돌파에서 이익을 얻는 대신 주식 이익을 늘릴 수도 있습니다.

10주 이동 평균을 사용한 장기 관리

위에서 언급했듯이 Bill O'Neil은 일일 차트의 소음을 줄이기 위해 주간 차트에서 거래하는 것을 좋아했습니다. 그의 관리 전략을 위해 Bill은 10주 이동 평균을 사용하여 장기 스윙을 위한 포지션을 추가하는 것을 좋아했습니다.

APPS를 예로 들어 이것이 우리에게 어떤 결과를 가져올 수 있는지 살펴보겠습니다.

Bill은 50주 평균에 대한 처음 몇 번의 하락에 대해 자신의 포지션을 추가하지 않았습니다. 종종 이는 기관에서 구매 포인트로 사용됩니다. 회사에 대한 장기적인 비전이 있는 경우 Qullamaggie가 제안한 것처럼 이를 사용하여 추적하거나 이동 평균을 위반하는 첫 번째 캔들 아래에서 실제로 마감되는 "위반"을 기다릴 수 있습니다.

위반을 기다린다면 주식은 훨씬 더 큰 이익인 78달러 수준까지 당신을 막지 못했을 것입니다.

또한 주식이 리버모어의 100달러 선에 접근하고 있다는 점도 주목할 수 있습니다. 이는 이익을 얻을 수 있는 논리적 영역입니다.

이 전략을 실행하는 방법

모든 전략과 마찬가지로 작동 방식의 미묘한 뉘앙스를 연구하는 데는 시간이 걸립니다. Qullamaggie는 최소 2년을 제안합니다. 이를 위해 시뮬레이터나 백테스팅 엔진에서 시작하여 광범위한 타임 스탬프에 걸쳐 가장 큰 승리 격차를 찾는 것이 좋습니다.

이러한 사례 중 100~1000개를 확인한 후에는 무엇이 효과가 있었는지 알아보세요. 그들의 수입이나 뉴스가 주식의 성격을 어떻게 바꾸었나요? 플로트의 크기는 얼마였나요? 볼륨이 얼마나 컸나요?

또한 시뮬레이터/리플레이를 사용하여 일중 데이터를 분석하고 시각적으로 주식을 입력하는 가장 좋은 방법을 찾아보세요.

이러한 예시를 충분히 확보하면 거래에 대한 자신감이 크게 높아질 것입니다.

여기에 좋은 채우기가 있습니다!

출처: https://tradingsim.com/blog/episodic-pivot-power-earnings-gap-buyable-gap-up-explained/