2022년은 더 위험한 자산에 있어 격동의 한 해였습니다. 투자자들이 본 달러 많은 주요 통화에 대해 20년 최고치로 상승했습니다. 연준은 금리를 인상하기 시작했고 2022년 150월까지 연방기금 차입금리에 2022bp를 추가했습니다. 러시아는 XNUMX년 XNUMX월에 우크라이나를 공격했고 여전히 완전한 효력을 발휘하는 진행중인 분쟁을 주도했습니다. 중국은 또 다른 코로나 바이러스 발병 이후 자국민을 다시 봉쇄했습니다. 이 나라의 "무 코로나 정책"은 세계 XNUMX위 경제 대국의 상업을 어렵게 만들고 있습니다.
반면 캐나다 은행은 영국 은행, 호주 은행 및 기타 여러 중앙 은행이 대출 금리를 인상했으며 중국은 가장 최근의 봉쇄에서 벗어나 경제를 부양하는 데 도움이 되는 완화 사이클의 한가운데에 있습니다. 이러한 모든 요인이 암호화폐 시장의 혼란. 투자자들의 문제는 변동성을 어떻게 처리하고 냉정함을 잃지 않고 거래를 계속하느냐 하는 것입니다.
감정이입하지마
암호화폐 시장은 변동이 심했습니다. 암호화 거래 혼란스럽고 예측하기 어려웠습니다. 암호화폐 중 가장 큰 비트코인은 떨어졌다 68년 2021월 19K 이상에서 2022년 8월 XNUMXK 미만으로. 단 XNUMX개월 만에 Bitcoin은 이상 70 %. XNUMX월에 고점에서 매수하고 버티면 아마 결과에 실망할 것입니다.
암호 화폐 시장에 진입할 때 냉정한 태도를 유지하고 귀하가 취하려는 포지션이 여전히 타당한지 매일 또는 매주 결정하는 것이 현명합니다. 거래 성과에 대해 화를 내는 개인적인 상황을 피하고 싶을 것입니다. 이것은 비즈니스이며 올바른 비즈니스 결정을 내리길 원하지만 계획한 대로 결과가 나오지 않을 수 있습니다. 기업이 실적이 저조하고 부채를 상환할 수 없을 때 파산에 이르는 경우가 있음을 기억하십시오. 이것은 순전히 비즈니스 결정입니다. 결론은 이 결정에 감정적으로 관여하는 것을 피해야 한다는 것입니다.
위험 관리 계획 수립
여느 무역 사업과 마찬가지로, 위험 관리 계획. 귀하의 계획에는 각 거래에서 얼마나 많은 위험을 감수하고 얻을 수 있는 금액이 설명되어 있어야 합니다. 각 거래를 하기 전에 전반적인 위험 성향을 파악하고 해당 매개변수에 맞는 거래만 고려해야 합니다.
각 거래가 동일한 보상 대 위험 프로필을 가질 필요는 없지만 총계가 염두에 두고 있는 목표와 동일하기를 원합니다. 암호 화폐를 구입하고 거래가 잘 되기를 희망하는 "손가락을 교차하는 방법"을 사용하는 것을 피하십시오.
또한 손실이 발생하지 않도록 하고 싶습니다. 거래자들은 "손실을 줄이고 이익을 내기 위해"라는 용어를 사용합니다. 이 시나리오에서는 암호화폐 시장에서 추세를 찾고 손실을 줄이고 원하는 결과에 더 부합하는 새로운 거래를 찾는 동안 이익이 계속 영속되도록 하고 싶습니다.
또한 접을 때를 알아야 합니다. 당신은 포지션을 유지하고 파멸의 위험을 초래할 수 있는 상황에 처할 수 있는 장기간의 손실을 입고 싶지 않습니다.
헤지를 할 때를 알고
암호화폐를 거래할 때 거래에 영향을 미칠 수 있는 거시적 배경과 미시적 배경을 이해하고 싶을 것입니다. 비트코인이 8% 이상 하락한 70개월 동안 거래자들이 위험을 완화하기 위해 노출을 헤지할 수 있었던 많은 시간이 있었습니다. 암호화폐를 사용하거나 상품 위험, 거래가 정지 수준에 도달하지 않은 경우에도 위험을 관리할 때를 알아야 합니다.
연준이 금리를 커브 뒤에 있기 때문에 빠르게 인상해야 한다고 말했을 때와 같이 거시적 배경이 바뀌기 시작했다고 가정해 봅시다. 이 경우 다른 위치나 위치의 움직임을 추적하는 도구로 위치를 오프셋해야 한다고 결정할 수 있습니다. 예를 들어, 비트코인에서 현금 포지션을 보유하고 있다면 비트코인 가치의 불리한 움직임을 헤지하기 위해 비트코인 추세를 추적하는 비트코인 CFD를 판매하는 것을 고려할 수 있습니다.
예를 들어, 계정에 일정량의 비트코인이 있고 노출을 헤지하거나 줄이려면 비트코인에 대한 노출을 잠재적으로 헤지하기 위해 CFD '판매' 거래에 투자하는 것을 고려할 수 있습니다. 그러나 이는 기본적인 시나리오일 뿐 거래 조언의 형태로 받아들여지지 않습니다.
노출을 다양화
대부분의 암호화폐는 함께 거래되지만 포트폴리오에서 거래할 다양한 제품 그룹을 갖는 것이 유리할 수 있습니다. 다양화란 상품, 주식, 채권과 같은 여러 유형의 암호화폐 또는 자산을 소유하고 있음을 의미할 수 있습니다. 시장에 불리한 움직임이 있는 경우 다양한 자산 바구니를 사용하는 것이 도움이 될 수 있습니다. 다양한 자산에 대한 자산 배분과 암호화폐 보유 내 다각화의 조합은 시장 혼란으로부터 포트폴리오를 헤지하고 잠재적으로 보호하는 한 가지 방법입니다.
결론은 암호화폐 시장 변동성을 견딜 수 있도록 몇 가지 전략이 필요하다는 것입니다. 당신은 당신의 거래 활동에 감정적으로 관여하지 않고 계획을 고수하기를 원합니다. 또한 위험 거래를 시작하기 전에 강력한 위험 관리 계획을 갖고 있는지 확인하고 싶습니다. 마지막으로, 불리한 시장 상황에서 포트폴리오가 부정적인 시장의 힘을 견딜 수 있도록 포트폴리오를 다양화하기를 원합니다.
