수년에 걸쳐, 비트코인 다른 자산과의 비교도 진행되었습니다. Dow Jones 또는 S&P 500과 같은 주요 전통 주식이든 금과 같은 상품이든 상관없습니다. 이러한 자산 간의 상관관계는 시간이 지남에 따라 다양해졌으며 종종 BTC는 보다 친환경적인 측면을 누릴 수 있었습니다.
그러나 시장은 몇 달 동안 상승세가 지배 한 후 약세 심리가 강세를 보이고있는 까다로운 상황에 처해있었습니다. 암호 화폐 공간에서 움직임이 있었지만, 하나의 주요 '라이벌'즉, 미국 달러도 이에 대응하여 행동했습니다.
비트 코인 대 미국 달러
보다 포괄적인 방식으로 시장 상관관계를 측정하기 위해 우리는 다음에 대한 가격 조치를 확인했습니다. 비트코인 단기 및 중기적으로 미국 달러. 분석에 필수적인 또 다른 측면은 거래일 수입니다. 비트코인은 일주일에 7번 거래되는 반면, 미국 달러는 일주일에 5번만 거래됩니다. 따라서 날짜별로 시점이 조금 다릅니다.
출처 : Trading View
차트에서 알 수 있듯이 23 년 2020 월 21 일부터 2021 년 40 월 180 일까지 비트 코인은 12 일 동안 21 % 상승했습니다. 지난 달의 강력한 조정 기간에도 불구하고 이는 상당히 건전한 수익입니다. 이에 비해 2021 월 180 일부터 1.01 년 XNUMX 월 XNUMX 일까지 (USD의 XNUMX 일 거래 기간 동일) 달러는 -XNUMX % 하락했습니다. 짧은주기에 변화가 있기 때문에 급격한 하락은 아닙니다.
각 자산의 30 일주기를 측정하면 추세가 완전히 전환됩니다. 비트 코인은 14.14 년 22 월 2021 일 이후 2.36 % 하락한 반면 미국 달러는 10 월 XNUMX 일 이후 XNUMX % 급등했습니다.
따라서 법정 화폐의 상승하는 가치가 부정적인 영향을 받았고 BTC의 가치를 확장했다고 추론 할 수 있습니다.
상관 관계가 우연적입니까 아니면 반복됩니까?
비트코인에는 고유한 기본 속성을 공유하는 다양한 지표가 있지만 비트코인 수익률, 거래량, 변동성 및 미국 달러 간의 연구 추천 가격 변동 사이에는 중요한 관계가 있습니다.
이 연구는 비트 코인 감정 지수 또는 BSI를 활용하여 트윗, 검색 량, Google 뉴스 및 과대 광고 또는 기술적으로 거품을 만드는 모든 것과 같은 다양한 투기 적 가치를 통합했습니다. 하나 이상의 독립 변수와 종속 변수 간의 관계를 추정하는 통계 분석 방법 인 일반 최소 제곱 (OLS) 회귀 모델이 사용되었습니다.
경험적 데이터를 분석했을 때 테스트 결과는 BSI와 비트 코인의 변동성 사이에 역관계가 있음을 나타내며, 이는 시장에서 더 많은 소음이나 투기 적 거래를 유발합니다.
'버블' 시장을 둘러싼 투기가 커지자, 미국 달러 신뢰성은 규제 통화 측면에 더 많이 있기 때문에 개선되는 경향이 있습니다.
이 연구는 여러 데이터 세트가 BTC가 상승하면 미국 달러에 부정적인 영향을 미치고 그 반대의 경우도 마찬가지라고 제안했다고 결론지었습니다. 따라서 비트 코인의 비대칭 요인은 단기적으로 시장에서 투기 적 가치가 하락할 때 중복됩니다. 2021 년에 비트 코인을 투기 적이라고 부르는 것은 가혹하게 들릴지 모르지만 전 세계 인구의 2 %만이 비트 코인을 사용한다는 점을 고려하면 기술적으로 거짓이 아닙니다.
그렇다면 BTC의 회복을 위해 달러 붕괴를 예상해야합니까?
아마. 현재이 기사에서 논의 된 연구는 BTC의 가치 하락과 함께 미국 달러가 가격 우위를 점하고있는 실제적인 표현을 보여주고 있습니다.
따라서 비트 코인의 시장 반전을 진정으로 감지하기 위해 미국 달러를 주시하는 것이 중요 할 수 있습니다.
