프라이스 액션 트레이딩 전략 – 효과가 있는 6가지 패턴[무료 비디오 튜토리얼 포함]

가격 행동 거래 전략은 양초의 해석에만 의존합니다. 촛대 패턴, 지지선, 저항선, 피벗 포인트 분석, 엘리엇 파동 이론 및 차트 패턴^[1]. 이는 종종 주식의 스토리를 더 명확하게 파악하기 위해 거래량을 가격 조치로 해석하는 거래량 및 가격 분석(VPA)과 혼동됩니다.

이 게시물에서는 "차트 아이"를 개발하는 데 도움이 되는 몇 가지 최고의 가격 행동 전략과 패턴을 살펴보겠습니다. 또한 우리가 논의하는 고급 개념 중 일부를 이해하는 데 도움이 되는 짧은 비디오도 준비했습니다. 아래 콘텐츠에 대한 입문서로 시청해 보세요.

가격 조치 차트 개요

일부 트레이더의 차트를 볼 때 주식 차트인지 상형문자인지 판단하기 어려울 수 있습니다. 지표와 추세선이 너무 많은 차트를 보면 거래자가 확실성이 부족하여 과잉 보상을 시도할 가능성이 높습니다. 즉, 그들은 가격 움직임을 이해하지 못할 수도 있습니다.

다음은 아래 그림과 같은 일부 거래자 차트의 예입니다.

4개 이상을 보유하는 일부 거래자가 있습니다. 모니터 각 모니터의 차트가 이렇게 바쁘네요. 이런 종류의 설정을 보면 어느 시점에서 거래자가 이러한 입증 책임에서 벗어나기를 바랍니다.

확실히 모든 트레이더는 자신만의 스타일을 가지고 있습니다. 그러나 결국 가격이 최종 중재자입니다. 그리고 테이프를 읽는 방법을 배우는 것은 모든 거래자들의 의무일 것입니다.

차트 정리

가격 행동 전략만 거래하는 세상에 산다면 어떨까요? 거래자들이 기술 지표의 복잡한 세계보다 단순성을 선택하고 자동화된 세계 거래 전략.

거래에서 모든 혼란을 제거하면 남은 것은 가격뿐입니다.

모든 지표를 제외한 차트를 보려면 다음 이미지를 보고 이전 이미지와 비교해 보세요.

언뜻 보면 지표가 가득한 차트만큼 위협적일 수 있습니다. 인생의 모든 것과 마찬가지로 우리는 실제 경험의 고통으로 인해 의존성과 장애를 형성합니다. 수년 동안 좋아하는 지표로 거래해 왔다면, 단순한 차트로 내려가는 것은 다소 충격적일 수 있습니다.

가격 행동 거래는 본질적으로 단순하지만 다양한 분야가 있습니다. 위에서 언급했듯이 분야는 일본 캔들 패턴, 지지 및 저항, 피벗 포인트 분석, 엘리엇 파동 이론 및 차트 패턴까지 다양합니다.^[1].

지금부터 6가지 최고의 가격 행동 거래 전략과 가격 행동 거래자가 된다는 것이 무엇을 의미하는지 살펴보겠습니다.

가격 행동 거래 전략 기본

가격 행동 거래 전략에 대해 알아보기 전에 가격 행동 지표의 네 가지 기둥을 이해해야 합니다.

1. 촛대
2. 강세 추세
3. 약세 추세
4. 플랫마켓

이 네 가지 개념과 이 개념들이 서로 어떻게 연관되어 있는지 인식하고 이해할 수 있다면 잘 진행된 것입니다.

기둥 1 – 촛대

캔들스틱은 오늘날 거래 세계에서 가장 인기 있는 차트 형식입니다. 역사적으로는 점 및 그림 차트, 선 그래프, 막대 그래프가 더 중요했습니다.

처음부터 너무 개방적이지 않게, 원하는 차트 작성 방법을 사용할 수 있습니다. 여기에는 어려운 선이 없습니다.

그러나 이것이 논문으로 변질되지 않도록 촛대에 중점을 두겠습니다. 아래 이미지는 촛대의 구조를 보여줍니다. 촛대에 대해 자세히 알아보려면 여기를 방문하세요. 기사 특정 구성과 기술에 대해 자세히 설명합니다.

촛대 참조 가이드를 자유롭게 다운로드하세요:

촛대와 관련하여 기억해야 할 핵심 사항은 각 양초가 정보를 전달하고 각 양초 클러스터 또는 그룹도 메시지를 전달한다는 것입니다. 시장을 여러 층으로 생각하기 시작해야 합니다.

기둥 2 - 강세 추세

이는 차트에서 식별할 수 있는 간단한 항목이며, 소매 투자자로서 귀하는 이 구성에 가장 익숙할 것입니다.

위쪽과 오른쪽으로 확장되는 캔들 그룹이 있을 때 강세 추세가 나타납니다.

45도 각도의 구불구불한 선을 생각해 보세요.

찾아야 할 핵심은 주식이 계속해서 새로운 최고점을 기록함에 따라 후속 되돌림이 이전 최고점과 겹쳐서는 안 된다는 것입니다. 이를 통해 주식이 추세를 보이고 올바른 방향으로 움직이고 있음을 보장합니다. 즉, 최고점은 더 높고 최저점은 더 높습니다.

감각을 만들?

기둥 3 – 약세 추세

약세 추세는 대부분의 소매 거래자에게 재미가 없습니다. 공매도(보유하지 않은 주식을 매도하는 것)는 많은 신규 거래자들이 익숙하지 않거나 관심을 갖고 있지 않은 일입니다. 그러나 거래를 하고 있다면, 이 일을 편안하게 하기 위해 배워야 할 것입니다.

이 형성은 강세 추세와 반대입니다. 추세는 정반대입니다. 고점이 낮아지고 저점이 낮아지는 것입니다.

기둥 4 - 플랫 마켓

이 진술은 크기 때문에 준비하십시오. 일반적으로 시장은 약 70%의 균일한 거래 범위에 있습니다. ^[2] 저자인 Heikin Ashi Trader에 따르면 이는 15년 이상의 선물 및 외환 경험을 가진 트레이더의 필명입니다.

증권이 하루 종일 한 방향으로 추세를 나타내는 경우는 거의 없습니다. 처음 한 시간 내에 아침 범위를 설정하고 나머지 시간은 일련의 헤드 페이크에 불과합니다.

보다 추상적인 용어로 차트를 다시 상상할 수 있다면 증권의 다음 움직임을 빠르게 규모화하는 것이 쉽습니다.

플랫 시장은 가장 많은 돈을 잃을 수도 있는 시장입니다. 귀하의 기대와 시장이 생산할 수 있는 것은 일치하지 않을 것입니다. 시장이 좁은 범위에 있을 때 큰 이익을 얻을 가능성은 거의 없습니다. 좁은 범위에서 집중해야 할 주요 사항은 낮은 가격에 구매하고 높은 가격에 판매하는 것입니다.

6가지 가격 행동 거래 전략

#1 – 지지선 또는 저항선의 외부 바

아웃사이드 바에 익숙하지 않은 분들을 위해 설명하자면, 강세 아웃사이드 바의 예로는 당일 저점이 전날 저점을 초과했지만 주가가 상승하여 전날 고점 위로 마감되는 경우를 들 수 있습니다.

이에 대한 약세의 예는 동일한 설정이지만 가격 조치는 정반대일 것입니다.

그러므로 단순히 물건을 찾는 것이 아니라 외부 촛대 그리고 거래를 하세요. 위의 NIO 차트에서 볼 수 있듯이 추세가 크게 꺾인 후 외부 날을 찾는 것이 가장 좋습니다. NIO 예시에서는 한 달에 거의 3시간 동안 상승 추세가 있었습니다. 5 분 분석이 시작되기 전의 차트입니다.

휴식 후 NIO는 외부 다운 데이로 마무리되어 이른 오후까지 좋은 매도세를 보였습니다.

#2 - 봄 지원

봄은 주식이 거래 범위의 최저치를 테스트한 후 빠르게 범위로 돌아와 새로운 추세를 시작할 때 발생합니다. Jim Forte에 따르면, "스프링, 쉐이크아웃 및 테스트는 일반적으로 거래 범위 내에서 늦게 발생하며 이를 통해 시장과 지배적인 플레이어는 마크업 캠페인이 시작되기 전에 사용 가능한 공급에 대한 최종 테스트를 할 수 있습니다."

볼륨은 스프링을 확인할 때 도움이 될 수 있습니다. 그러나 이 글의 초점은 가격 행동 거래 전략을 탐구하는 것이므로 우리는 캔들스틱에만 집중하겠습니다.

트레이더들 사이에서 스프링에 대한 흔한 오해 중 하나는 마지막 스윙 저점이 돌파될 때까지 기다려야 한다는 것입니다. 분명히 말하면 주식이 스윙 저점의 1%~2% 내에 들어오면 스프링이 발생할 수 있습니다.

거래 설정이 귀하의 정확한 요구 사항에 거의 맞지 않으므로 몇 센트에 집착하는 것은 의미가 없습니다. 이 점을 설명하기 위해 아래 스프링 설정 예를 살펴보십시오.

이전 저점은 결코 완전히 돌파되지 않았지만 가격 움직임을 보면 주가가 저점에서 훌륭하게 반전되었음을 알 수 있습니다. 따라서 장기 거래가 진행되었습니다.

#3 - 브레이크아웃 후 바 내부

내부 바는 가격 움직임이 저항이나 지지로 바뀌기 시작하면서 많은 양봉이 뭉쳐 있을 때 발생합니다. 지배적 거래자들이 더 많은 주식을 축적하기 위해 주식을 억제함에 따라 캔들스틱은 최근 스윙 포인트의 고점과 저점에 맞을 것입니다.

이론적으로는 다음과 같습니다.

돌파 후 일련의 내부 막대를 설명하려면 다음 NIO 일중 차트를 살펴보십시오.

NIO의 이 차트는 최고점을 돌파하려는 네 번째 또는 다섯 번째 시도 후에 주식이 돌파했기 때문에 정말 독특합니다. 그런 다음 돌파 이익을 반환하기를 거부하는 내부 바가있었습니다. 그런 다음 NIO는 남은 하루 동안 집회를 계속했습니다.

내부 바는 브레이크아웃 이전에 발생할 수도 있습니다. 이는 주식이 결국 저항선을 돌파할 가능성을 강화할 수 있습니다..

내부 바의 또 다른 이점은 정지 장치를 아래에 배치할 수 있는 깨끗한 지지 영역을 제공한다는 것입니다. 이렇게 하면 하나의 지표나 하나의 캔들스틱의 저점에 스톱을 두지 않습니다.

이것은 대중적인 전략이며 그럴 만한 이유가 있습니다. 이러한 빠른 하락은 종종 더 높은 가격 변동을 예측합니다.

#4 – 긴 심지 양초

긴 심지 촛대는 또 다른 마음에 드는 것입니다. 데이 트레이딩 설정. 이들은 흔히 불린다. 망치 양초및 유성의 별.

설정은 주요 항목으로 구성됩니다. 아침에 위 또는 아래로 갭, 상당한 푸시가 뒤따른 다음 후퇴합니다. 이 가격 조치는 긴 심지를 생성합니다. 종종 이 가격 조치는 다시 테스트될 가능성이 높습니다.

그 이유는 많은 트레이더가 이 포지션에 늦게 진입하여 반전 시 모두 보유하게 되기 때문입니다. 일단 흔들리면 카운터 압력은 상대적으로 약해지고 일반적으로 주식은 다시 상승합니다.. 이는 일반적으로 최고점으로 다시 밀려나게 됩니다.

몇 가지 예를 살펴 보겠습니다.

이 차트에서 일관된 가격 움직임을 볼 수 있습니까?

긴 심지 NIO가 깨지거나 부서지기 전에 어느 방향으로든 소수의 내부 막대를 인쇄한 후 주목하세요. 이번 브레이크 이후 주가는 새로운 추세 방향으로 나아갔습니다.

#5 - 일중 변동 기간 측정

'역사는 반복되는 경향이 있다'라는 말을 들어보신 적 있으신가요? 음, 거래도 다르지 않습니다.

트레이더로서 감정, 더 구체적으로 말하면 희망이 논리 감각을 장악하도록 하는 것은 쉽습니다. 우리는 가격 차트를 보고 눈앞에서 부자를 보는 경향이 있습니다.

글쎄요, 내 친구가 항상 현실은 아닙니다. 이 생각을 토대로 해보자.

거래의 세계에는 매우 특정한 증권을 지속적으로 거래하는 지배적인 플레이어가 종종 있습니다.

이 거래자들은 자신이 가장 좋아하는 주식에 살고 숨쉬고 있습니다. 적절한 대문자 사용 수준을 고려하면, 이러한 선별된 거래자는 해당 증권의 가격 변동을 통제할 수도 있습니다..

이를 알면 일상적으로 잘 알지 못하는 증권의 가격 움직임을 더 잘 이해하기 위해 무엇을 할 수 있습니까?

시작하기 좋은 곳은 이전 날의 가격 변동을 측정하는 것입니다.

분석을 수행하면서 일반적인 백분율 이동이 차트에 바로 나타나는 것을 확인할 수 있습니다. 예를 들어, 주식의 최근 5번의 움직임이 모두 5%에서 6% 사이였다는 것을 알 수 있습니다.

스윙 트레이딩을 한다면 18%~20% 범위를 볼 수 있습니다. 결론적으로, 주식이 갑자기 이전 변동폭의 두 배 또는 세 배가 될 것이라고 기대해서는 안 됩니다.

물론, 시장은 무한하며 이상값이 나올 수 있습니다. 그러나 울타리를 향해 스윙하는 것보다 가장 큰 기회를 가지고 확률을 플레이하는 것이 좋습니다. 장거리에서는 느리고 꾸준한 것이 항상 승리합니다.

예

이 점을 더 자세히 설명하기 위해 차트로 이동해 보겠습니다.

2주 동안 NIO가 어떻게 많은 변동을 경험했는지 확인하세요. 그러나 각 스윙의 평균 비용은 1~2달러였습니다. 이것은 NIO의 5분 보기이지만 어느 시간대에나 동일한 가격 관계를 볼 수 있습니다.

트레이더로서 당일 거래에서 $5, $10 또는 $15의 이익을 기대하는 것이 합리적이라고 생각하십니까? 어느 시점에서 주식은 그런 종류의 상승을 할 것이지만, 그 일이 일어나기 전에 1~2달러의 움직임이 더 있을 가능성이 높습니다.

그 시점까지 이러한 스윙을 각각 성공적으로 트레이드할 수 있다면 모든 위험과 두통 없이 홈런 트레이드를 랜딩하는 것과 동일한 효과를 얻을 수 있습니다.

#6 – 가격 되돌림이 거의 또는 전혀 없음

깊게 들어가지 않고도 피보 나찌 (다른 게시물을 위해 저장해 두었습니다.) 이는 가격 행동 거래에 유용한 도구가 될 수 있습니다. 가장 단순한 형태로 보면 되돌림이 적다는 것은 기본 추세가 강하고 계속될 가능성이 높다는 긍정적인 증거입니다.

핵심은 되돌림이 38.2% 미만이기를 원한다는 것입니다. 그렇다면 주식이 이전 스윙 고점 또는 저점을 테스트하려고 시도할 때 브레이크아웃이 유지되고 기본 추세 방향으로 계속될 가능성이 더 큽니다.

특히 오전 11시가 지나면 더욱 그렇습니다. 아침 이후의 탈주는 실패하는 경향이 있기 때문이다. 따라서 이러한 결과를 걸러내려면 작은 하락폭을 보이면서 지속적으로 올바른 방향으로 추세를 보인 주식에 집중하는 것이 좋습니다.

시간을 유리하게 활용하기

거래는 누가 시장에서의 우위를 통해 이익을 실현할 수 있는지에 달려 있습니다. 차트를 스크롤하고 모든 승자를 뒤늦게 확인하는 것은 쉽지만 실시간에서는 훨씬 더 어렵습니다. 시장은 고양이와 쥐의 큰 게임입니다.

퀀트와 스마트머니 사이에는 잘못된 설정이 도처에 나타납니다.

가격 행동 트레이더로서 귀하는 형성이 거짓이라는 단서를 제공하기 위해 다른 차트 밖의 지표에 의존할 수 없습니다. 그러나 당신은 "지금"에 살고 있고 당신 앞에 있는 것에 직접적으로 반응하고 있기 때문에, 언제 나가야 할지를 아는 엄격한 규칙이 있어야 합니다.

이를 염두에 두고 기술 지표 대신 사용할 수 있는 유용한 도구 중 하나는 시간입니다..

분명히 말하면 차트 형성은 항상 첫 번째 신호이지만, 차트가 불분명한 경우에는 항상 시간이 결정 요인입니다.

개인적으로 제가 성공한 모든 거래에 대한 최근 연구에 따르면, 그 중 85% 이상이 5분 이내에 전액을 지불했습니다.

한동안 거래를 했다면 돌아가서 평균 승자가 플레이하는 데 걸리는 시간을 살펴보세요.

머리 위조(잘못된 설정)로부터 보호하는 방법

잘못된 설정과 관련하여 우리가 직면하고 있는 상황에 대한 느낌을 얻기 위해 몇 가지 헤드 페이크 예를 검토해 보겠습니다.

각 예에서 지원 중단은 확실한 조치처럼 느껴졌지만 몇 분 만에 거래 검증이 당신 아래에서 찢어졌습니다.

보호

이러한 헤드 페이크로부터 자신을 보호할 수 있는 방법은 여러 가지가 있습니다.

우선, 가지 마세요 돼지 야생 귀하의 자본을 한 위치에 두십시오. 충분한 쿠션을 남겨두십시오. 이렇게 하면 인쇄되는 모든 막대에 대해 불안해하지 않습니다.

또한 시간이 당신에게 유리하도록 놔두십시오. 이 사업에는 신속하게 조치를 취하려는 충동이 있습니다. 그러나 몇 분 동안 주요 지지선이나 저항선에 도달한 후 주식이 어떻게 거래될지 알아보는 데에는 몇 가지 장점이 있습니다..

방금 검토한 사례를 다시 생각해보면, 증권은 정지 손실을 습격하고 거래자를 가둔 지 몇 분 만에 반대 방향으로 되돌아갔습니다.

정류장 위치

고려해야 할 한 가지는 정류장을 주요 수준 위 또는 아래에 배치하는 것입니다. 시장을 측정하는 수단으로 가격을 사용하기 때문에 이러한 수준을 쉽게 식별할 수 있습니다.

이 기사의 앞부분에서 언급한 것처럼 이를 수행하는 또 다른 쉬운 방법은 스윙 포인트를 사용하는 것입니다. 좀 더 발전된 방법을 사용하는 것은 일일 피벗 포인트.

아마도 "하지만 이건 지표일 뿐이야"라고 생각하실 겁니다. 예, 아니요. 다른 지표와 달리 피벗 포인트는 가격 변동에 관계없이 움직이지 않습니다. 본질적으로 지지선과 저항선입니다.

그러면 잘못된 신호에 걸리지 않도록 피봇 포인트를 어떻게 사용할 수 있는지 살펴보겠습니다.

가격이 주요 피봇 포인트 아래에서 간신히 정점에 이르렀다가 저항 수준 위로 다시 반등하는 모습을 주목하세요. 자신을 보호하기 위해 폭발적인 거래를 피하기 위해 고장 수준 아래에 중지를 설정할 수 있습니다.

또 다른 옵션은 브레이크아웃 캔들의 저점 아래에 스톱을 두는 것입니다. Peters Andrew와 같은 일부 트레이더는 스톱 두 개의 피봇 포인트를 아래에 배치할 것을 권장하기도 합니다. ^[4] 이는 위험을 회피하는 거래자에게는 효과가 없을 수도 있지만 일부에게는 효과가 있을 수 있습니다.

이것은 솔직히 말해서 이 기사에서 여러분이 알아야 할 가장 중요한 것입니다. 정류장을 이용하여 돈을 보호하세요. 자존심이나 오만이 방해가 되지 않도록 하십시오.

가격 행동 거래의 이점

가격 행동 거래자는 활발한 거래 세계의 Zen 거래자입니다.

이 사람들은 인간의 두뇌가 어떤 기계보다 강력하다고 믿습니다.

Zen 상태를 시스템이 없다고 착각하지 마십시오. 가격 조치 거래자는 차트와 가격 조치를 해석하여 다음 조치를 취할 수 있습니다.

데이터 처리

우선, 처리할 정보가 많지 않으므로, 오로지 업무에만 집중할 수 있습니다. 차트 작업.

둘째, 함정에 빠졌다고 해서 다른 사람을 비난할 수는 없습니다. 시장의 잘못된 편에 서게 만드는 독점 거래 신호를 전문가에게 이메일로 보내지 마세요.

가장 큰 이점은 가격 행동 거래자가 데이터를 발생하는 대로 처리한다는 것입니다. 무역 데이터를 해석하는 과정에는 지연이 없습니다.

차트 패턴

가격에만 의존하면 성공적인 차트 패턴을 인식하는 방법을 배울 수 있습니다. 중요한 것은 어떤 설정이 효과적인지 파악하고 이러한 설정을 기억하는 데 전념하는 것입니다.

당신이 해야 할 다음 중요한 일은 주식이 당신에게 얼마나 유리하고 불리하게 움직이는지 추적하는 것입니다. 이를 통해 각 거래에 대한 현실적인 가격 목표를 설정할 수 있습니다. 궁극적으로 설정을 볼 수 있을 뿐만 아니라 거래를 종료할 시기도 확인할 수 있는 지점에 도달하게 됩니다.

몇 가지 도전

가격 행동 거래자는 시스템에 추가 지표를 추가하려는 충동을 억제해야 합니다. 경기 침체를 겪을 때 모든 문제를 해결할 최신 성배 지표를 멀리해야 합니다.

진짜 문제는 순전히 가격만으로 거래하는 것이 극도로 어렵다는 것입니다. 그냥 집어 들고 바로 시작할 수 있는 일이 아닙니다.

이 글에 나열된 패턴과 트레이딩 경력의 단계로서 스스로 발견하게 될 추가 설정에 대해 생각해야 합니다.

먼저, 한 번에 하나 또는 두 가지 설정을 익히는 방법을 배우십시오. 이동 방법과 설정이 실패할 가능성이 있는 시기를 알아보세요.

친구여, 이것은 시간이 걸립니다. 그러나 이 장애물을 극복하면 거래의 숙달을 달성하게 됩니다.

가격 행동 거래에 대한 추가 연구를 위해 다음에서 제공되는 것과 같은 일부 과정을 살펴보는 것이 좋습니다. 와이코프 분석.

요약하자면

가격 행동 거래 전략은 귀하가 만드는 만큼 간단할 수도 있고 복잡할 수도 있습니다. 시장의 6가지 일반적인 패턴을 다루었지만 이전 거래를 살펴보고 거래 가능한 패턴을 식별할 수 있는지 확인하세요. 당신에게 중요한 것은 하나 또는 두 가지 전략을 정확히 찾아낼 수 있는 지점에 도달하는 것입니다.

시작하려면 다음 사항에 집중하세요. 아침 설정. 아침은 당신이 가장 성공할 가능성이 높은 시간이다. 오전 11시 또는 11시 30분 이전에 수익 거래를 할 수 있을 때까지 점심시간과 퇴근 시간 설정을 피하세요.

가격 조치를 통해 거래를 테스트하려면 다음을 살펴보십시오. 트레이딩심 플랫폼 우리가 어떻게 도울 수 있는지 알아보십시오.

많은 성공,

Al

외부 참조

1. 서용. (2017). '가격 행동 거래에 대한 과학적인 가이드'. Algotrading-investment.com. 피. 13
2. 하이킨 아시 트레이더(2018). '범위 거래 방법: 세계에서 가장 흥미로운 시장'. 다오프레스. 피. 7
3. (2009). '간단한 마크업 준비 완료' [보고서]. 프라부다스 릴라드허. 피. 2
4. 피터스, 앤드류. (2010). '피벗 포인트 거래'. Fabrefactum. 피. 2

출처: https://tradingsim.com/blog/price-action-trading-strategies/