거래 포지션을 취하는 기술 – 선물 포지션을 입력, 관리 및 청산하는 방법에 대한 완벽한 가이드

선물 거래 포지션에 관한 본 글은 Optimus Futures의 의견입니다.

“나에게 말하면 잊어버릴 것입니다. 보여주세요 그리고 나는 기억할 것입니다; 감다 나와 나는 그럴 것이다 알다.” 공자(기원전 450년)

이 기사는 거래 포지션을 취하는 기술. 위에서 언급한 공자 인용문처럼 여기서의 지침은 프로세스에 귀하를 "참여"하는 능력이 제한되어 있습니다. 최선의 방법은 프로세스를 안내하는 것입니다. 이것은 단지 한 입장을 취하는 접근 방법. 특정 거래자에게 효과가 있을 수 있는 한 가지 방법입니다.

모든 기반을 포괄하는 유익한 정보가 되기를 바랍니다. 궁극적으로 여기서 배운 내용을 자신의 거래 접근 방식에 맞게 조정할 수 있습니다. 결국 성공적인 거래는 다음과 같은 접근 방식을 찾는 것입니다. 에서 오는 or 와 공명하다 너; 귀하의 지식, 능력 및 자본 자원과도 일치하는 것입니다.

선물 거래 포지션: 1월, Dow Jones Futures(YM)

1부: 무역의 탄생과 사고과정

형성을 확인하세요

26월 XNUMX일에 가능성이 보입니다. 더블 탑 약간의 차이를 보이며 형성됩니다. 상대 강도 지수 (RSI).

이러한 근본적인 신호만을 토대로 거래를 해야 할까요? 그럴 수도 있지만 기술에만 의존하고 싶지는 않습니다. 그래서 좀 더 연구를 해보세요. 이에 대해 알아보기 전에 어제와 오늘의 마지막 두 막대를 살펴보겠습니다.

첫 번째 화살표는 강한 양초를 보여줍니다. 상승세에 대한 거부 및 매수 압력 다음 doji 잠재적인 우유부단함이나 주저함을 나타냅니다.

저항을 돌파할 충분한 추진력이 있지 않을까? 혹시. 하지만 단기 변동성이 뉴스 중심이라는 점을 고려하면 더 큰 그림을 살펴보겠습니다. 기술부터 시작해 보겠습니다.

전반적인 시장 감정을 확인하세요

전체 시장을 "기술적으로" 측정하는 데 사용할 수 있는 방법은 다음과 같습니다.

1. 지역 은행(KRE): 에 대한 감정을 보여줍니다 지역 은행, 지역 경제의 활력소입니다.
2. 반도체(SMH): 칩 제조업체 산업은 생산 일정이 일정하다는 사실로 인해 중요한 선행 지표입니다. 적어도 1년 앞으로. 반도체가 생산량을 늘리는 것은 업계가 매출이 호조를 보일 것으로 기대하고 있기 때문이다. 그 반대는 약세 정서를 반영합니다.
3. 다우존스 운송지수(IYT): 전국의 상품 운송을 나타냅니다. 사업이 잘 진행되면 이 산업이 엔진을 가동하는 것을 보게 될 것입니다.
4. 생명공학(IBB): 고위험 추측을 나타냅니다. 투자자들이 비관적일 때 고위험 투기는 존재하지 않습니다.
5. 소매(XRT): 임의 지출을 나타내며, 투자자가 지출할 추가 자금이 있다고 느낄 때 증가하는 경향이 있습니다.

반도체(SMH), 운송(IYT), 지방은행(KRE) 등 모든 업종이 하락하는 가운데 소매업(XRT)은 상승하는 이유는 무엇일까?

이는 투자자들이 자신보다 앞서 나갈 가능성을 의미합니까? "비이성적 인 풍요"? 이는 강력한 지표이지만 충분하지 않습니다.

전반적인 뉴스 감정을 확인하세요

월스트리트와 메인스트리트 간의 차이를 확인하세요.

시장은 반등하고 있지만 금융 경제가 "실물" 경제보다 앞서고 있을 수도 있다고 의심합니다.

생각해보세요: 생산이 경제를 주도합니다. 신용이나 자금 조달은 생산을 촉진하지 않습니다. 현재까지 메인 스트리트는 팬데믹으로 인해 어려움을 겪고 있지만 월 스트리트는 반등하고 있습니다. 이 사진에 무슨 문제가 있나요?

아직 그것을 얻고 있는 사람들을 위한 또 다른 비유는 다음과 같습니다. 신용 카드 지출이 수입을 초과한다면 재정적으로 건강하지 않은 것입니다.

그렇다면 메인 스트리트에서는 무슨 일이 벌어지고 있는 걸까요?

• 레이 Dalio 꽤 약세인 것 같습니다.
• 전체 미국 임차인의 20% 임대료가 평균 4개월 정도 밀리고 있습니다.
• 공급망은 여전히 ​​무너지고 있습니다., 이는 소비재 가격이 급등할 수 있음을 의미합니다. 여러분과 저 같은 일반 사람들에게는 약세입니다.
• ECB가 팬데믹으로 인해 신용 위험을 면밀히 조사하기 위한 노력을 두 배로 강화하고 있다는 큰 뉴스가 나왔습니다. 우리 자신의 상황을 생각해보면, 우리 회사는 얼마나 확장되어 있습니까? 전염병의 영향을 고려하고 있습니까?
• 연방준비은행이 사들이고 있다 패니메이 본드–700억 달러 상당 – 많은 사람들이 “경제 회복”에도 불구하고 새 주택을 구입하지 않기로 선택함에 따라 모기지 금리를 낮게(현재는 마이너스) 유지합니다.
• XNUMXD덴탈의 달러가 기반을 잃고 있다 중국 위안화와 같은 다른 국제 통화와 비교하여.

경제 상황이 정말 그렇게 나쁜가요?

당신은 존재하는 모든 달러의 20%가 2020년에 창출되었다는 것을 이해합니다. 모든 달러의 약 1%에 대한 주장을 확인하기 위해 추가 조사를 수행하는 것 외에도 M20 화폐 공급량을 확인합니다. 정확합니다.

상태가 좋지 않습니다. 이 모든 일에서 달러가 어떻게 지내고 있는지 봅시다.

농담하지 마세요. 투자자들은 정말로 달러를 버리고 있습니다. 그러나 물론 이는 연준이 2%의 "평균" 전략을 취하고 있기 때문에 2023년까지 금리를 거의 XNUMX에 가깝게 유지하는 "친인플레이션" 입장을 취하고 있어 채권 수익률과 저축률을 바람직하지 않게 만듭니다. 미국 저축은 시장에 자금을 투입하고 있습니다. 국제 투자자들은 단순히 다른 곳으로 가고 있습니다.

그렇다면 다우 지수와 기타 지수가 상승하면서 실업률(메인 스트리트) 상황은 어떤 모습일까요?

10.7월 현재 실업자는 XNUMX만 명이다. 이는 대봉쇄(Great Lockdown)로 인해 발생했습니다. 하지만 끝났나요? 좀 빠지는. 몇 가지 새로운 코로나 바이러스 변종이 있습니다.

코로나19의 새로운 변종으로 인해 앞으로 더 많은 봉쇄 조치가 취해질 가능성은 얼마나 됩니까? 그래서 당신은 확인합니다 이 사이트.

이러한 불확실성 속에서 경제 회복은 어디에서 일어나고 있습니까? 아마도 곧 그런 일이 일어나는 것을 보지 못할 수도 있습니다. 이러한 이중 천장이 또 다른 조정이나 약세장으로 이어질 수 있습니까? 예측하는 것은 불가능합니다. 그러나 연구와 편견에서 얻은 확률을 바탕으로 이제 숏 포지션을 취해야 한다고 결정하게 되었고, 이 더블 탑 포메이션은 완벽한 기회를 제공합니다.

결정을 내리다

더 큰 규모로 보면 그럴 수도 있을 것 같습니다. 라운딩 탑 여기에는 단기적인 더블 탑.

다시 말해보자. 단기적으로는 이중 바닥이 보인다. 장기적으로는 잠재적인 반올림이 가능합니다.

많은 베어 마켓 앞에는 반올림 상단이 있습니다. 아직 거기까지 도달하지는 않았지만 앞으로 몇 주 안에 하나가 형성되는 것을 볼 수 있습니다.

다음 며칠 동안 단기적으로 점진적인 하락이 나타날 수 있습니다. 그래서 당신은 스윙 트레이드를 하기로 결정했습니다.

2부: 거래 설정

이제 거래 포지션을 어떻게 설정합니까? 초기 더블탑 포메이션으로 돌아가 보겠습니다.

포메이션의 상단: [1]은 첫 번째 상단이고 [2]는 두 번째 상단입니다.

포메이션의 하단: [3]은 지지대입니다.

기억해 봅시다. 더블탑을 어떻게 거래하나요?

1. 전체 구조물의 상단과 하단 사이의 거리를 계산합니다.
2. 해당 거리의 70% – 100%를 계산합니다. 저는 90%를 선택하겠습니다.
3. 형성의 최하위 가격 수준에서 결과를 뺍니다.

이 거래의 오차 한계는 얼마입니까?

성공 및 실패 통계를 계산하기 위해 리소스를 사용하면(모든 거래자는 이러한 리소스를 가지고 있어야 함) 손익분기점 실패율은 25%입니다. 평균 감소율은 약 15%입니다. 철회율은 64%, 목표 가격 도달률은 64%입니다.

이것이 당신이 다루고 있는 역사적 확률입니다. 역사가 항상 반복되는 것은 아니지만 이러한 확률은 거래하기에 충분히 유리해 보입니다.

거래 목적

귀하의 거래 목표는 다음과 같습니다:

1. 잠재적인 스윙 다운에서 단기 이익을 추구합니다. 그리고
2. 더 큰 하락을 활용하기 위해 한 위치를 성공적으로 유지한 경우.

단기  진입점 및 종료점:

• 진입: 형성 바닥 두 지점 아래 30455에 매도 중지 주문을 하세요. 하나의 계약
• 손절매: 31190(형성 상단보다 XNUMX포인트 높음)에 매수 중지 주문을 합니다.
• 이익실현: 29799에 매수 지정가 주문을 하세요.

결과는 +656포인트입니다.

장기 진입점 및 종료점:

• 진입: 형성 바닥 두 지점 아래 30455에 매도 중지 주문을 하세요. 하나의 계약
• 손절매: 31190(형성 상단보다 XNUMX포인트 높음)에 매수 중지 주문을 합니다.
• 이익 실현: 다음과 같이 정류장을 관리하고 목표를 이동합니다.

여기가 거래를 관리해야 하는 곳이며, 여기에서 귀하가 결정한 일이 있습니다.

선물거래에는 상당한 손실위험이 있습니다. 과거 성과는 미래 결과를 나타내지 않습니다. 모든 예는 단지 설명을 위한 것입니다. 귀하의 책임 하에 거래하십시오.

3부: 거래 관리

당신이 약세를 보이고 있고 시장이 훨씬 더 깊은 곳까지 하락할 것이라고 예상한다고 가정해 봅시다. 그것이 당신의 근본적인 편견입니다. 그러나 가까운 시일 내에 거래 창을 더 가깝게 유지하고 싶습니다. 참고로, 훨씬 더 장기적인 단기 거래를 원할 경우, 완전한 포지션으로 시장을 공매도하는 것보다 프리미엄 비용에 대한 위험을 최소화하기 위해 항상 옵션 풋을 매수할 수 있습니다.

따라서 단기적인 시간 프레임을 고려하여 시장 지원 수준이 38.2% 또는 50% 되돌림과 수렴할 수 있는 위치를 확인하기 위해 기술, 특히 피보나치 되돌림을 살펴보기로 결정했습니다.

더 높은 목표는 더 쉽게 달성할 수 있을 것 같습니다. 하지만 오늘 YM이 강하게 랠리를 펼친 점을 고려하면, 위험을 어떻게 관리할 수 있습니까? 당신의 단기 편견은 결국 잘못된 것일까요?

이를 수행하는 한 가지 실용적인 방법은 연속적인 다운 세션보다 몇 틱 바로 위에 정지점을 추적하는 것입니다.

가격을 하락 세션의 최고점 위로 또는 상승 세션의 최저점 이하로 되돌리려면 많은 노력이 필요합니다. 둘 다 돌파 신호를 보내는 잠재적 반전을 구성합니다. 따라서 방향 반대쪽 끝에 있는 추적 중지는 추적 중지 전략을 배포하는 실용적인 방법이 될 수 있습니다. 성공을 보장하는 확실한 방법은 아니지만, 선물 포지션을 추적해야 한다면 아마도 가장 현명한 방법일 것입니다. 다른 설정 방법도 있습니다. 정지 손실 전략. 이 전략은 그 중 하나일 뿐입니다. 가장 중요한 것은 자신의 거래 접근 방식이나 위험 선호도에 맞는 것을 수행하는 것입니다.

위의 손절매 전략과 관련하여 "스톱을 이동하려면 어떤 가격 수준을 깨야 합니까?"라는 질문에 답합니다. 깨진 가격 수준은 반대 방향의 돌파입니다. 이제 반전이 실패하면 언제든지 원래 위치로 다시 들어갈 수 있습니다.

손절매 고지 사항: 귀하, 브로커 또는 거래 고문이 "손절매" 또는 "제한 제한" 주문과 같은 조건부 주문을 배치한다고 해서 반드시 손실이 의도된 금액으로 제한되는 것은 아닙니다. 그러한 명령을 실행하는 것을 불가능하게 만듭니다.

4부: 거래 청산

모든 거래 종료에 대한 대답은 다음과 같아야 합니다. 컨텍스트는 이익 또는 손실로 설정되었으며 거래 결과는 둘 중 하나였습니다. 당신이 데이 트레이더라면, 고려해야 할 보다 구체적인 거래 청산 접근법, 기간이 짧은지에 따라 다릅니다.

보시다시피, 위 선물 포지션의 마지막 캔들은 여전히 ​​활성화되어 있습니다. 이 글을 쓰는 시점에 오늘날의 시장이 바로 여기에 있습니다. 실패할 수도 있고 성공할 수도 있습니다. 그러나 거래 확률은 합리적이고 정당하기 때문에 중요하지 않습니다.

이것이 실제 거래 시나리오라면 아마도 이 거래에서 자본금의 2% 이상을 위험에 빠뜨리지 않았을 것입니다. 위험 관리는 거래 전략의 중요한 부분입니다. 그것은 단지 14가지 스킬 및 속성 중 하나 우리가 당신에게 읽어보라고 권하는 또 다른 부분을 다루겠습니다. 지금은 이 기사의 범위를 벗어나므로 하나가 있다고 가정하겠습니다.

거래 포지션을 취하는 기술은 거래 성격에 따라 다릅니다.

위에서 언급한 모든 것은 시장에 접근하는 한 가지 방법일 뿐입니다. 모두가 따라야 할까요? 아마도 그렇지 않을 수도 있습니다. 다른 거래자들이 전체 방법론에 동의하지 않을 수도 있기 때문입니다. 모든 사람이 기술적 접근 방식이나 대규모 기본 접근 방식에 동의하는 것은 아닙니다. 일부 거래자는 기술이 기본보다 더 중요하다고 믿는 반면, 일부 근본주의자는 기술이 너무 신뢰할 수 없다고 생각할 수 있습니다. 각자 자신에게.

가장 중요한 것은 이 기사의 주요 목표가 잠재적인 거래 프로세스를 안내하는 것입니다. 제공된 팁을 자유롭게 선택하거나 자신만의 분석 및 거래 접근 방식을 구축하기 위한 지침으로 접근 방식을 사용하십시오. 거래는 과학이라기보다 예술입니다. 그러니 계속 만들고 반복하세요. 시간이 지나면 귀하는 성공적인 거래를 위한 자신만의 방법을 발전시키게 될 것입니다.

면책 조항: 선물 거래에는 상당한 손실 위험이 있습니다. 과거 성과가 미래 결과를 나타내지는 않습니다.

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출처: https://optimusfutures.com/tradeblog/archives/futures-trading-positions-guide/%20