Zoom의 부상 - 성장 잠재력이 있는 주식을 찾는 방법

Zoom Video Communications(NASDAQ: ZM)는 2019년 상장 이후 로켓처럼 상승했습니다. 화상 회의 사이트 줌 코로나바이러스(COVID-19) 위기 동안 근로자에게 필수품이 되었습니다. 친구, 가족, 동료와 연락하기 위한 화상회의가 증가하면서 Zoom 주가는 지난 몇 주 동안 20% 상승했습니다. Zoom과 함께 이 기사에는 변동성이 큰 주식 시장 속에서도 여전히 견고한 투자가 가능한 XNUMX개의 강력한 성장주가 있습니다. 동안 이번 약세장, 이러한 주식은 잠재적으로 현명한 투자자의 원천이 될 수 있습니다. 저위험 투자.

성장주는 월스트리트의 다른 주식보다 훨씬 빠르게 성장하는 주식입니다. 이들 중 상당수는 평균 이상의 가치를 갖고 있습니다. 투자자들은 포트폴리오를 강화할 수 있는 Trading Sim의 5개 주식을 자세히 살펴볼 수 있습니다. 이 기사에서는 또한 투자자들에게 Zoom과 같이 성장 잠재력이 큰 주식을 찾기 위해 찾아야 할 특성이 무엇인지 알려줄 것입니다. 기사의 결론은 또한 Zoom과 같은 주식과 동일한 성장 잠재력을 갖고 있지 않고 소매업체인 주식에 대해 경고할 것입니다. JC 페니(NYSE:JCP). 또한 이 기사에서는 Trading Sim이 투자자가 다음 성장주를 찾는 데 어떻게 도움이 되는지 설명합니다.

Zoom은 어떻게 시작되었나요?

가장 최근의 눈에 띄는 성장주인 Zoom은 2011년에 시작되었습니다. Eric S. Yuan은 자신의 모국인 중국에서 회사를 시작했습니다. 그는 Zoom을 기업이 서로 소통하는 방법으로 여겼습니다. 그는 미국으로 이주한 후 Cisco에서 엔지니어링 부문 부사장으로 재직하면서 이 아이디어를 구상했습니다. 2017년 인터뷰에서  Yuan은 Zoom이 직원들의 재택근무를 더 쉽게 만드는 데 도움이 될 것이라고 예견했습니다.

“Zoom은 조직과 개인에게 오디오 전용, 채팅, 이메일 회의에 비해 더욱 빠르게 의사소통할 수 있는 방법을 제공하며 지역에 따른 제한을 받지 않으므로 직원들이 집에서 일할 수 있는 유연성이 더 커졌습니다. 사람들이 직접 만날 수 있고 화면 공유를 지원하기 때문에 진정한 협업 촉매제이며 지역 전반에 걸쳐 팀을 구성하는 데 도움이 됩니다.”라고 Yuan은 말했습니다.

회사는 Skype 및 GoToMeeting과 같은 복잡한 화상 회의 앱 분야에서 성장했습니다. Zoom은 Yuan이 불만을 품은 고객에게 직접 전화를 걸었기 때문에 성장했습니다. Zoom의 전담 고객 서비스 외에도 Zoom은 스마트폰에 무료 버전의 앱을 제공함으로써 성장했습니다. 기업가치 9억 달러의 기업으로 성장했습니다. 줌이 48년 2019월 상장 당시 주가는 매출액의 XNUMX배에 달했다.

Zoom 주식이 상장된 이후 어떤 성과를 거두었나요?

Zoom의 IPO(기업공개)가 시작된 후 Zoom의 주가는 상장된 IPO 가격인 72달러보다 36% 상승했습니다. 주식은 상장 후 4년 동안 변동성을 겪었지만 마지막 수익 보고서는 강세를 보였습니다. 코로나바이러스가 전 세계적으로 발생하기 전부터 Zoom의 2020년 XNUMX분기 매출은 전년 대비 급증했습니다. ~ 188.3 백만. 현재 주식은 수익의 58배에 팔리고 있습니다.

Yuan은 "78억 188만 달러 규모에서 11%의 높은 총 수익 성장, 38만 달러의 운영으로 인한 GAAP(일반적으로 인정되는 회계 원칙) 수입, XNUMX달러의 운영으로 인한 비GAAP 수입의 독특한 조합으로 인해 회사가 좋은 성과를 거두었다고 언급했습니다. 백만, 영업현금흐름은 37만 달러입니다.”

Zoom 주식이 "격리 친화적"인 이유는 무엇입니까?

Zoom 주가는 상장 이후 200% 급등했습니다. 르네상스 IPO ETF는 다음과 같이 언급했습니다. Zoom과 같은 재택근무 앱 코로나바이러스로 인한 대규모 매도세에서 살아남았습니다.

“원격 작업을 지원하는 Slack(NYSE:WORK; 23월 +20%), Zoom Video(ZM; +23%), 원격 의료 제공업체 Teladoc(TDOC; +XNUMX%)과 같은 격리 친화적인 회사도 더 넓은 시장을 능가했습니다. "라고 르네상스를 언급했습니다.

Zoom의 인기 비결은 신뢰성 때문입니다. 결함과 버퍼링 문제가 있는 다른 화상 회의 앱과 달리 Zoom은 대부분 장기간의 중단을 방지합니다. 따라서 아이들이 회의를 방해하는 어색한 순간이 있을 수 있지만 실시간 스트리밍은 항상 매우 명확하게 전달됩니다.

Zoom은 접근성 때문에 성장주입니다.

Zoom 주식도 여러 영역에서 앱의 접근성으로 인해 급등하고 있습니다. Apple의 FaceTime은 iOS 및 Apple 기기에서만 사용할 수 있습니다. 그러나 Zoom은 Android와 모든 Apple 또는 PC에서 널리 사용 가능합니다. Zoom은 직원뿐만 아니라 학교에서도 디지털 학습을 돕기 위해 사용되고 있습니다. 회사는 학생과 교사가 서로 연락을 유지할 수 있도록 무료 통화 40분 제한을 없앴습니다. 회사의 CFO인 Kelly Steckleberg는 학생들을 위한 안정성과 쉬운 액세스 덕분에 Zoom이 고객에게 매력적인 옵션이라고 언급했습니다.

"Zoom의 유용성과 안정성은 Eric의 관대함과 특히 학교에 Zoom을 개방하려는 의지와 결합되어 이러한 놀라운 채택을 가능하게 했습니다."라고 Steckelberg는 말했습니다.

Zoom 주식이 성장주인 이유는 무엇입니까?

Zoom 주식은 잠재적인 수익 성장으로 인해 고성장 주식이기도 합니다. Bernstein의 Zane Chrane과 Michelle Issacs는 Zoom의 무료 사용자가 유료 사용자로 전환되면 회사의 수익이 폭발적으로 증가할 수 있다고 지적합니다.

“YTD에 추가된 활성 사용자의 75%가 순전히 CV(코로나바이러스)로 인해 증가했다고 가정하면 YTD 사용량의 엄청난 급증은 고객이 유료 요금제는 최소 140년 동안 유지됩니다.”라고 Chrane과 Isaacs는 말했습니다.

코로나바이러스 위기가 완화된 후에도 Zoom 주식은 여전히 ​​투자자들에게 장기적인 옵션이 될 수 있습니다. 재택근무를 하는 근로자가 늘어나면서 Zoom은 많은 투자자들의 선택지가 되고 있습니다. 이 TradingSim 차트는 Zoom 주식이 꾸준히 상승했으며 투자자들이 계속해서 매수세를 유지해야 함을 보여줍니다.

Teledoc 주식이 투자자에게 성장주 가능성이 있는 이유

Zoom 외에도 코로나바이러스 여파로 호황을 누리고 있는 또 다른 기술주가 있습니다. 텔레독 (NYSE: TDOC). 컴퓨터 소프트웨어 회사의 주가는 지난 며칠 동안 꾸준히 상승했습니다. Zoom과 마찬가지로 Teledoc은 모바일 기기를 통해 자신의 건강을 확인하려는 많은 사람들에게 꼭 필요한 건강 리소스였습니다. 구독 기반 원격 의료 회사는 2002년에 설립되었습니다. 이 회사는 의사와의 가상 상담을 제공하며 최근 코로나 바이러스가 발생하는 동안 주가가 폭발적으로 증가했습니다.

회사 주식이 늘었다 지난 한 달 동안 30% 400년 Teledoc이 상장된 이후 2015% 증가했습니다.  회사의 4년 2019분기 실적 통화에서 Teledoc의 CEO인 Jason Gorevic은 Teledoc의 의사가 현재의 전염병을 극복하기 위해 고객과 협력할 것이라고 말했습니다. 많은 사람들이 격리되어 있는 상황에서 Teledoc은 사람들이 의사와 안전하게 소통하여 자신의 건강을 모니터링할 수 있는 완벽한 방법이었습니다.

“전 세계 수천 명의 의사로 구성된 우리 임상 팀은 회원들이 이 전개되는 상황에서 최신 정보에 가장 시의적절하고 관련성이 높은 접근권을 갖고, 필요할 때 치료를 받을 수 있도록 하기 위해 상업 팀 및 고객과 적극적으로 협력하고 있습니다. 필요해요.”라고 Gorevic이 말했습니다. 이 Trading Sim 차트는 Teledoc 주식의 꾸준한 성장을 보여줍니다.

Teledoc은 고객 증가를 통해 재고 증가를 기대합니다.

코로나19 위기 이전에도 Teledoc 주식은 (NYSE: CVS) 및 수백 개의 병원 시스템과의 파트너십 때문에 매력적으로 보였습니다. 이러한 성장은 Teledoc이 더 많은 고객에게 폭넓은 접근권을 갖게 될 것임을 보여줍니다. 최근 전화 회의에서 Teledoc은 고객 기반 확장 가능성에 대해 언급했습니다.

“우리의 기존 건강 보험 고객 및 이러한 건강 보험과 관련된 자가 보험 고객은 현재 전체 수혜자 중 소수만을 위해 우리 솔루션을 구매하고 있으며, 이를 통해 회원 기반을 75만 명 이상 늘릴 수 있는 기회를 제공할 것으로 추정합니다. 기존 고객 내에서만 침투력을 확장하여 미국 내 개인을 확보하고 있습니다.”라고 Teledoc은 말했습니다.

코로나바이러스 전염병으로 인해 Teledoc의 인지도가 상승함

Teladoc의 최고 의료 책임자인 Lew Levy 박사는 Teledoc과 같은 원격 의료 회사가 현재의 건강 위기 상황에서 매우 중요하다고 언급했습니다.

“우리는 더 많은 환자를 보고 있으며, 그 중 더 많은 환자가 상부 호흡기 문제를 겪고 있습니다. 2018년 독감 유행 당시 보았듯이 지역사회의 의료 시스템은 압도당할 수 있으며 가상 진료는 필요한 구제책을 제공하는 데 도움이 될 수 있습니다.”라고 Levy는 말했습니다.

코로나바이러스 위기 동안 Teledoc은 질병 통제 센터와 긴밀히 협력하여 고객에게 정보를 제공하고 있습니다.

Levy는 Teledoc이 'CDC 및 기타 정부 기관과 즉시 연결하여 우리 시스템에 올바른 검사 도구와 임상 품질 프로토콜을 추가하고 가장 중요한 것은 환자, 특히 기저 질환으로 인해 가장 위험에 처한 환자를 보호할 수 있는 독특한 능력을 가지고 있다고 언급했습니다. — 노출에 직면할 수 있는 치료 환경 밖입니다.”

넷플릭스 주가는 격리 생활로 수혜를 입는다

텔레닥은 코로나19로 환자가 늘어나 수혜를 입었다. Teledoc과 유사하게, 넷플릭스 (NASDAQ: NFLX) 주가는 '집에 머물기' 명령으로 인해 급등했습니다. 스트리밍 서비스의 주식 8.2 % 급등 지난 주 동안. 베어드 에쿼티 리서치(Baird Equity Research)는 넷플릭스가 두 가지 강점 때문에 더 나은 성과를 낼 것이라고 말했다. 넷플릭스는 격리된 미국인들을 위한 홈 엔터테인먼트입니다. 회사는 또한 고객이 케이블을 포기하는 추세의 일부입니다.

Netflix는 1998년 출시 이후 항상 트렌드를 선도해 왔습니다. 회사는 2007년에 DVD 대여에서 스트리밍 엔터테인먼트로 발전했습니다. 2013년 오리지널 콘텐츠를 제작한 이후 현재 제공되는 수백 편의 오리지널 프로그램은 전 세계 167억 XNUMX만 명의 Netflix 가입자에게 도움이 되었습니다. 그래서 지켜보는 중 사랑은 장님 실제로 Netflix 주식을 늘리기 위한 현명한 조치일 수 있습니다.

2002년 상장 이후 넷플릭스 주가는 3,000% 성장했다. Disney +(NYSE:DIS)와 Hulu의 경쟁에도 불구하고 Netflix 가입자는 4년 2019분기에 20% 증가했습니다. 넷플릭스는 스트리밍 엔터테인먼트의 선구자였습니다. Netflix는 최초이자 시청자에게 더 많은 옵션을 제공함으로써 투자자들에게 여전히 강력한 성장 주식으로 남아 있습니다.

애널리스트들은 넷플릭스 주식을 성장주로 본다

Credit Suisse의 분석가인 Douglas Mitchelson과 같은 많은 분석가들은 주식에 대해 낙관적입니다. Credit Suisse의 데이터에 따르면 코로나19로 큰 타격을 입은 국가에서 격리된 사람들이 있는 것으로 나타났습니다. 열성적인 구독자가 되어가고 있습니다.

“홍콩과 한국의 데이터는 최초 앱 다운로드가 11월부터 긍정적으로 변하고 XNUMX월까지 지속되면서 Netflix의 수요가 증가하고 있다는 강력한 사례를 제시합니다.”라고 Mitchelson은 말했습니다. 이 Trading Sim 차트는 XNUMX월 XNUMX일 Netflix 주가 상승을 보여줍니다.

CSM 스포츠 앤 엔터테인먼트의 미디어 및 TV 고객 파트너십 담당 부사장인 Rob Drury도 글로벌 격리와 고객 기반 증가가 Netflix 주식을 성장주로 만든다고 믿습니다.

“저는 이것이 Netflix에 미칠 영향에 대해 낙관적입니다. 그들의 사업은 주로 갱신율에 의해 주도되며 전 세계적으로 사람들은 Netflix 콘텐츠 라이브러리의 이점을 직접 경험하고 있습니다. 사회적 거리두기는 콘텐츠 폭식에 완전히 새로운 차원을 추가하고 있습니다.”

코로나바이러스 팬데믹 기간 동안 많은 사람들에게 사회적 거리두기가 어려워졌습니다. 경기 침체로 인해 사람들은 케이블 패키지를 줄여 엔터테인먼트용 스트리밍 서비스만 제공하게 되었습니다. 그러나 사회적 거리두기와 코드 절단은 Netflix 주식에 도움이 되었습니다.

검역 명령으로 인해 Lowe의 재고가 견고합니다.

로우 (NYSE:LOW) 주식은 안전한 옵션입니다 초보 트레이더를 위한 것입니다.  주택 개조 매장은 넷플릭스처럼 코로나19에 대한 우려가 이 회사의 주가 상승에 도움이 됐다. 더 많은 사람들이 집에 머물면서 많은 사람들이 주택 개조 프로젝트에 참여하고 있습니다. DIY 프로젝트에 대한 열망은 Lowe의 주식에 이익이 되었습니다. 월스트리트 전문가들은 Lowe's가 성장주를 가질 것이라고 예측합니다. 높은 주당 순이익은 일반적으로 성장주의 특징입니다. 주당 순이익은 0.94년 4분기에 주당 2019달러로 증가했습니다. 매출도 2.4 % 증가 16.03억 XNUMX천만 달러. 재무 분석가들은 Lowe의 주당 순이익을 예측합니다. 향후 15.8년간 XNUMX% 급등할 것이다. 

투자자가 단기 수익을 원하는 경우 Lowe의 주식은 투자자에게 많은 것을 제공합니다. Lowe의 주가는 최근 수익 보고서 이후 20% 성장했습니다. Lowe의 주식은 성장할 뿐만 아니라 투자자들에게 배당금도 꾸준히 2%씩 지급됩니다. 이 Trading Sim 차트는 12월 XNUMX일 주 동안 Lowe의 주식 성장을 보여줍니다.

재고 증가 외에도 Lowe의 매장 매출은 지난 한 달 동안 좋은 성과를 거두었습니다. 마빈 엘리슨(Marvin Ellison) CEO는 매장 매출 성장을 선전했다. 회사의 마지막 수익 보고서입니다.

“저는 우리 오프라인 매장의 강점과 생산성에 매우 만족합니다. 미국에는 거의 독점적으로 오프라인 매장에서 2.6%의 성장을 달성하는 대형 소매업체가 거의 없습니다. 이는 실제 매장의 판매 생산성 향상과 Lowe's.com 판매가 가속화될 때 추가적인 성장을 이룰 수 있는 기회를 강조합니다.”라고 Ellison은 말했습니다.

고객들이 대량의 식품을 보관하기 위해 냉장고 등 대형 가전제품을 구입하면서 매장 매출이 늘었다. Ellison이 "사람들이 할 일 목록을 작성하고 집에서 작업을 완료하는 것을 보기 시작하면서" Lowe의 매출도 증가했습니다.

Lowe의 CEO는 주식에 대한 자신감을 보여주기 위해 회사 주식을 매입합니다.

엘리슨도 말했다. Lowe의 주식을 샀습니다 회사에 대한 신뢰를 보여주기 위해. “저는 우리 회사를 믿습니다. “저는 여기에 장기로 왔어요.”

“우리는 훌륭한 가치를 창출할 것이며 장기적으로 주주 가치를 위한 훌륭한 기회를 창출할 것이라고 생각합니다. CEO로서 회사에 대한 신뢰가 없으면 누가 그럴지 모르겠습니다.”라고 Ellison은 말했습니다.

Lowe의 주식은 코로나바이러스 위기 동안 회사가 제공하는 현재의 요구 때문에 성장주가 될 수 있습니다. 냉동고 같은 대량 구매부터 화장지 같은 소액 구매까지 Lowe's는 쇼핑 명소가 되었습니다. Lowe의 주식은 온라인 판매로의 확장이 임박했기 때문에 잠재적인 성장주이기도 합니다.

아마존은 코로나 바이러스 기간 동안 성장 주식을 보유하고 있습니다.

Lowe's가 온라인 판매에 타격을 주고 있음에도 불구하고, 아마존(NASDAQ: AMZN)은 수년간 온라인 거대 기업이었습니다. 이 회사는 1996년 창립 이래 변화에 적응해 왔습니다. Jeff Bezos가 온라인 서점으로 회사를 설립한 이후 Amazon은 전자 상거래 및 클라우드 컴퓨팅 거대 기업으로 성장했습니다. Amazon Prime Video에서 Amazon Web Services에 이르기까지 이 회사는 기술 강국입니다.

Lowe's가 생필품 판매를 통해 성장한 것처럼 Amazon 주가는 코로나바이러스 체크리스트 품목 판매를 통해 상승했습니다. 아마존은 전자상거래에서의 지배력으로 인해 이미 강력한 주식이었습니다. 현재 코로나19가 전 세계적으로 확산되면서 쇼핑객들은 현장에서 물품을 구매하고 있습니다. 코로나바이러스 대유행으로 인해 청소용품, 화장지 등 인기 품목이 Amazon.com에서 매진되고 있습니다.

식료품 배달 서비스 덕분에 아마존 주가도 상승하고 있다. Amazon은 Amazon Prime 가입자에게 무료 배송을 제공하는 Whole Foods를 소유하고 있습니다. 많은 고객이 회사의 음식 배달 서비스인 Amazon Fresh에서 식료품을 구매하고 있습니다.

Argus의 분석가인 Jim Kelleher는 Amazon이 전 세계적인 격리로 인해 이익을 얻을 것이라고 언급했습니다.

“점점 더 많은 기업이 문을 닫거나 온라인 운영으로 전환하고 점점 더 많은 소비자가 집에 머물면서 Amazon 사이트의 트래픽이 증가할 것으로 예상합니다. COVID-19 집단발병이 발생한 특정 카운티에서는 다양한 수준의 엄격함을 갖춘 재택근무 정책을 시행하고 있습니다. 사례가 적거나 없는 지역 사회에서도 소비자는 소매점 방문을 포함하여 상호 작용을 신중하게 최소화하고 있습니다.”라고 Kelleher는 말했습니다.

아마존은 코로나19 팬데믹 속에서 근로자를 돕기 위해 조정했습니다.

아마존의 사업이 너무 성장해서 직원을 채용하고 있습니다. 수천 명의 임시 직원 수요를 따라잡기 위해. 회사는 쇼핑객의 높은 수요를 충족시키기 위해 시간제 및 정규 창고 직원을 고용할 것입니다.

“수요가 많기 때문에 Amazon은 100,000명의 신규 직원을 고용하고 있습니다. 우리가 만들고 있는 100,000개의 새로운 역할 외에도 일반적으로 사람들을 지원하기 위해 제공될 수 있는 많은 서비스가 폐쇄된 시대에 사람들에게 필수적인 역할을 수행하고 있는 직원들을 인정하고 싶습니다.”라고 Amazon은 말했습니다.

베조스는 아마존이 코로나바이러스에 대응하기 위해 창고를 준비하고 있다고 언급했습니다.

“우리는 가정용품, 살균제, 유아용 조제분유, 의료용품과 같은 필수 품목을 비축하고 배송하는 데 우선순위를 두기 위해 물류, 운송, 공급망, 구매 및 제3자 판매자 프로세스를 변경했습니다. 우리는 모든 곳의 사람들, 특히 노인과 같이 가장 취약한 사람들에게 중요한 서비스를 제공하고 있습니다. 사람들은 우리에게 의존하고 있습니다.”라고 Bezos는 말했습니다.

월스트리트 변동성에도 불구하고 아마존 주식은 여전히 ​​강세

아마존 주가는 최근 11% 하락해 실망스럽습니다. 그러나 이는 S&P 전체의 28% 하락보다는 적습니다. 아래의 Trading Sim 차트는 Amazon 주식의 변동성을 보여줍니다.

아마존은 다양한 산업 분야에서의 지배력으로 인해 성장주이기도 합니다. 세계 최대의 소매업체가 대부분의 전자상거래를 통제합니다. 이 회사는 또한 Amazon Web Services를 통해 클라우드 컴퓨팅에도 진출하고 있습니다. 더 많은 근로자가 재택근무를 하고 있으므로 Amazon Web Services(AWS)가 이점을 누리고 있습니다. Zoom과 같은 재택근무 앱은 AWS 클라우드 컴퓨팅에 의존하여 실행되므로 Amazon은 성장주로 좋은 위치에 있습니다.

분석가들은 아마존이 안전한 피난처 주식이라고 말합니다.

경제 분석가 짐 크레이머(Jim Cramer)도 아마존의 주식이 30% 이상 오를 수도 현재 상황에서는 3,000달러 범위에 도달했습니다. 왜냐하면 'Amazon 웹 서비스가 이를 무너뜨릴 것임에 틀림없기 때문입니다.

주식 분석가인 Jason Helfstein은 아마존이 다른 주식보다 더 나은 성과를 낼 주식이라고 지적했습니다. 그는 아마존의 식료품 및 전자상거래 배송 부문이 격리된 고객들에게 도움이 될 것이라고 언급했습니다.

“COVID-19는 '사회적 거리두기' 및 '자택 대피' 프로그램으로 인한 전자상거래 사용량 증가와 더불어 필수품에 대한 광범위한 수요를 촉진하고 있습니다. 일부 품목의 배송 시간이 더 오래 걸리고 식료품 배송 능력이 부족하지만 아마존은 기록적인 소비자 수요를 보고 있으며 바이러스 이후에도 점유율 상승이 유지될 가능성이 있다고 생각합니다.”라고 Helfstein은 말했습니다.

아마존은 회사의 다재다능함 때문에 성장주입니다. Amazon은 모든 온라인 쇼핑객의 요구 사항에 적응하고 재택 근무자에게 클라우드 컴퓨팅을 제공할 수 있습니다.

Zoom과 같은 성장주를 찾는 방법

성장주는 단순히 유행하는 주식이 아니다 펌프 앤 덤프 주식 오늘 여기에 있다가 내일 사라지는 것입니다. IPO 가격의 최대 10배까지 거래되는 많은 성장주는 Zoom과 같은 현재 추세를 따를 수 있습니다. 그러나 Zoom 주식은 재택 주문이 마감된 후에도 성장주가 될 가능성이 높습니다. 줌은 직장 생활에 꼭 필요한 기술 중 하나이기 때문에 기업의 주가가 오를 가능성이 높다. 성장주는 종종 추세로 시작하지만 포트폴리오에 추가하기 위해 우량주로 성장합니다.

성장주는 게임 체인저로서 새로운 요구를 충족합니다.

성장 잠재력이 높은 주식은 요구 사항을 충족하거나 혁신적인 제품을 만들어 기존 주식보다 더 나은 성과를 낼 수 있습니다. Teledoc과 같은 기업은 사람들이 사회적으로 서로 멀리 떨어져 있는 이 시기에 원격 의료의 필요성을 충족시키고 있습니다. 아마존이 전자상거래의 새로운 세계를 창조한 것처럼, 많은 성장주는 생소한 신기술에서 소비자의 중추적 요구로 진화합니다. Lowe's와 같은 기존 브랜드도 계절별 이벤트 기간 동안 주가가 상승하여 성장주가 될 수 있습니다.

많은 투자자들이 기술주를 주요 성장주로 볼 수 있지만 온라인 소매업도 성장을 볼 수 있습니다. 많은 사람들이 실제 매장을 떠나면서 많은 쇼핑객들이 Stitch Fix(NASDAQ:SFIX)와 같은 맞춤형 구독 서비스로 눈을 돌리고 있습니다. 혁신을 이루거나 소비자의 관심을 불러일으키는 업계의 모든 회사는 반드시 투자자의 눈길을 끌 것입니다.

성장주는 높은 수익과 더 높은 P/E를 가지고 있습니다.

소비자의 요구를 충족시키는 것 외에도 성장주를 보유한 기업은 투자자를 기쁘게 할 좋은 수익 보고서를 가지고 있습니다. 많은 성장주의 주가수익비율은 16보다 높습니다. 넷플릭스의 주가수익비율(P/E)은 그보다 훨씬 높습니다. 스트리밍 서비스의 주가는 지난해 수익의 87배로 평가된다. 아마존의 4년 2019분기 매출은 전년 동기 대비 21% 급증한 87,4억 달러를 기록했습니다. 아마존 주식은 소매업체가 고객에게 제공하는 다양한 서비스를 바탕으로 지난 20년 동안 폭발적인 성장을 이룬 성장주의 전형입니다. 성장주는 일반적으로 기업의 확장 가능성을 보여주는 두 번 이상의 연속적인 긍정적인 수익 보고서를 가지고 있습니다.

투자자들이 아마존 주식을 살 여유가 없다면, 다음과 같은 위험하고 저렴한 주식에 투자해서는 안 됩니다. 페니 주식 변동성을 견딜 수 없다면 말이죠. 투자자들은 저비용 주식으로 시작하여 포트폴리오에 추가하기를 원하지 않는 한 페니 주식을 성장주로 간주해서는 안됩니다.

많은 성장주는 긍정적인 현금 흐름을 가지고 있습니다.

Zoom과 같은 성장주 역시 가용 현금을 많이 보유하고 있습니다. Zoom은 855억 4만 달러의 현금과 예비 투자금을 보유하고 있습니다. 많은 성장주는 부채가 있을 수 있지만 현금 보유액이 높습니다. 2019년 292분기 수익 보고서에서 Zoom의 영업 이익은 4년 2018분기보다 38.4% 증가한 XNUMX만 달러를 기록했습니다. 많은 성장주는 변동성이 큰 주식 시장의 폭풍우를 헤쳐나갈 수 있도록 이용 가능한 현금을 보유해야 합니다.

Netflix가 원본 콘텐츠 비용을 지불하기 위해 수백만 달러의 빚을 지고 있음에도 불구하고 회사는 여전히 수십억 달러를 보유하고 있습니다. 4년 2019분기 기준으로 Netflix의 가용 현금은 5억 달러였습니다. 전년 대비 32% 증가한 수치입니다.

성장주는 일반적으로 성장을 높이기 위해 투자자에게 배당금을 지불하지 않지만 일부는 두 가지를 모두 수행합니다. Lowe's는 다른 많은 성장주와 달리 투자자에게 배당금을 지급합니다. 그러나 다른 많은 성장주와 마찬가지로 Lowe's는 회사에 재투자하기 위해 자사주 매입에 참여합니다.

Wisconsin Capital Management의 자금 관리자인 Tom Plumb은 다음과 같이 말합니다.현금이 많은 회사들 수익성 있는 주식을 갖게 될 것이다.

그는 “파괴적인 비즈니스 모델과 기술, 그리고 돈이 어떻게, 어디에 쓰이느냐에 초점을 맞춰 많은 현금을 벌어들이는 기업들은 줄어들 기미를 보이지 않고 있다”고 말했다.

성장주는 미국에서 시작하여 전 세계로 확장됩니다.

많은 성장주는 캘리포니아의 실리콘 밸리에서 시작되었지만 전 세계로 확장되었습니다. 넷플릭스의 가입자는 167억 60만 명에 달하지만 그 중 미국에 있는 사람은 약 XNUMX만 명에 불과합니다. 제공되는 수백 편의 프로그램 중 대부분이 인도와 나이지리아 출신입니다. 두 국가에는 수십억 명의 신규 잠재 고객이 있습니다. 넷플릭스는 자사주 가치를 높이기 위해 글로벌 활동을 확대하고 있다.

아마존은 이익을 늘리기 위해 브라질과 캐나다로 사업을 확장하고 있습니다. 많은 성장주는 미국에서 처음 시작한 후 새로운 소비자에게 다가가기 위해 전 세계적으로 확장합니다. 해외 고객에게 다가가면서 성장주의 잠재력이 높아졌습니다.

코로나바이러스 대유행 이전에도 Teledoc은 더 많은 환자에게 다가가기 위해 프랑스 원격 의료 회사를 인수했습니다. 이제 글로벌 확장은 Teledoc 주가 급등을 돕고 있습니다. Teledoc Health International의 Carlos Nueno 회장은 MedicinDirect 인수를 홍보했습니다.

“글로벌 확장에 지속적으로 집중함으로써 우리는 이제 프랑스의 의료 서비스 제공에 즉각적인 영향을 미칠 수 있는 능력을 갖춘 프랑스 시장 리더가 될 것입니다. MédecinDirect가 구축한 성공적인 기반을 바탕으로 우리는 확장을 열망하는 다국적 고객에게 가상 진료 서비스 전체 제품군을 제공할 것입니다.”라고 Nueno는 말했습니다.

성장주는 투자자의 인내심을 시험한다

성장주는 주식의 미래 잠재력에 초점을 맞추는 경향이 있습니다. 가치주는 회사의 현재 가치를 포착할 수 있지만 성장주에 초점을 맞춘 투자자는 잠재적 성장에 초점을 맞추는 경향이 있습니다. 오늘날 가치주는 수익성이 있지만, 많은 투자자들은 성장주가 앞으로도 계속 수익성이 있을 것이라고 생각합니다.

저평가된 가치주와 달리 성장주는 과대평가될 수 있습니다. 투자자들은 성장주의 변동성을 기다려야 할 가능성이 크며, 그 중 일부는 다우존스 지수에 처음 등장하는 경우가 많습니다.

투자자들이 5년 이내에 주식 시장에서 자금이 필요하다면 성장주는 그들에게 적합하지 않습니다. 성장주는 더 많은 인내심을 요구하는 경향이 있으므로 투자자는 성장주에서 얻은 자금이 장기적으로 포트폴리오에 머물도록 해야 합니다.

성장주에 투자할 때 주의하세요

성장주는 투자자들의 서두르기를 원할 수도 있지만, 조심해야 합니다. 성장주에만 투자해서는 안 된다. 다각화를 통해 투자자는 투자자의 이익을 늘리기 위해 성장주에 의존할 필요가 없습니다. 성장주와 가치주를 혼합하면 보다 균형 잡힌 포트폴리오를 만들 수 있습니다.

투자자들은 또한 변동성 때문에 성장주에 너무 많은 돈을 쏟아서는 안 됩니다. 투자자는 소규모로 시작하여 포트폴리오의 최대 0%만 성장주에 투자해야 합니다. 경제 전문가 톰 잉글(Tom Engle)은 “이 회사가 차세대 성장주라면 나에게 필요한 것은 조금만 있으면 된다. 그렇지 않다면 내가 원하는 것은 조금만 있으면 됩니다.”

투자자들은 성장주에 대해 전속력으로 투자하기를 원할 수도 있지만 천천히 주식에 투자하는 것이 가장 좋습니다. 주식 산업이나 월스트리트에 변동성이 있는 경우, 투자자는 포트폴리오를 그대로 유지하면서 이를 견딜 수 있습니다.

J.C. Penney가 성장주와 반대되는 이유 - 추세에 뒤처진 이유

Zoom은 엄청난 성장 잠재력을 지닌 최첨단 주식인 반면, J.C. Penney는 스펙트럼의 정반대에 있습니다. Zoom은 월스트리트에 비교적 최근에 등장한 반면 J.C. Penney는 거의 100년 동안 주식을 제공해 왔습니다. 이 소매업체는 변화에 적응하지 못하여 수년간 어려움을 겪어 왔습니다.

매장이 소비자에게 전자상거래를 제공하는 데 너무 오랜 시간이 걸렸습니다. 그 결과 Target(NYSE: TGT)과 같은 다른 오프라인 경쟁업체가 온라인 판매를 찾는 쇼핑객을 사로잡았습니다. 성장주는 종종 새로운 것, 지금, 다음을 찾고 있습니다. 그러나 J.C. Penney는 여전히 과거에 갇혀 있었습니다. J.C. Penney는 온라인 판매에 투자하는 대신 쇼핑몰 매장에 수백만 달러를 지출했습니다. 하지만 누가 더 이상 쇼핑몰에서 쇼핑을 합니까? 이제 모든 사람이 Amazon과 같은 온라인 소매업체에서 자신이 좋아하는 바지(또는 드레스)를 구입합니다. J.C Penney는 판매 전략이나 비즈니스 모델에 혁신이 없었기 때문에 성장주와 정반대입니다. 아마존은 오프라인 소매업체와 달리 쇼핑객의 요구를 충족하도록 발전했습니다.

성장주를 보유한 기업은 소비자의 말을 듣는다 - J.C.페니는 그렇지 않았다

소비자의 의견을 듣는 포커스 그룹을 운영하는 기술주와 달리 J.C.페니는 소비자와 상담하지 않고 많은 변화를 꾀했습니다. 충성스러운 할인 쇼핑객을 버리고 더 이상 쿠폰을 제공하지 않음으로써 J.C. Penney는 많은 고객을 잃었습니다. Zoom은 종종 고객의 의견을 경청하고 고객에게 피드백을 요청합니다.

Zoom이 10년에 참가자 2014만 명에 도달했을 때 언급했듯이 고객 서비스는 성장 주식을 창출하는 핵심입니다.

“우리는 최고의 사용자 경험으로 최고의 제품을 만드는 데 끊임없이 집중하고 있습니다. 이것이 궁극적으로 모든 고객이 원하는 것입니다. 이를 위해 우리는 고객의 의견을 듣고 고객의 요구 사항에 맞게 소프트웨어를 미세 조정하는 데 많은 시간을 할애합니다.”라고 Zoom은 말했습니다.

성장주를 보유한 회사는 종종 고객에게 다가가고 주요 고객 기반에 충실합니다. J.C. Penney는 고객의 의견을 경청하지 않았고 그 결과 주가가 하락했습니다.

성장주는 J.C.Penney와 달리 명확한 틈새 시장을 가지고 있습니다.

Amazon과 같은 성장주는 세계 최고의 온라인 소매업체라는 분명한 정체성을 가지고 있습니다. Amazon과의 경쟁으로 J.C.Penney 소매업체로서의 틈새시장을 잃었습니다.

GlobalData Retail의 분석가인 Neil Saunders는 Amazon의 부상으로 인해 J.C. Penney가 '그것이 무엇인지, 무엇을 의미하는지, 누구에게 서비스를 제공하려는지에 대한 이해 부족'을 갖게 되었다고 말했습니다.

Retail Doctor의 Bob Phibbs도 J.C. Penney가 핵심 쇼핑객인 엄마(또는 아빠)를 예산에 소홀히 함으로써 정체성을 잃었다고 말했습니다.

“이 회사들은 구매자가 누구인지 파악하느라 너무 바쁩니다. 엄마인가요? 밀레니얼 세대인가? — 가장 충성도가 높은 쇼핑객을 잃었습니다. 게다가 고객 경험은 잊을 수 없습니다. 누구도 J.C. Penney에 가서 '여기를 꼭 봐야 해'라고 말하지 않습니다. 정말 좋아요.' ”

이 Trading Sim 차트는 지난 수익 보고서 이후 J.C. Penney 주식이 얼마나 하락했는지 보여줍니다.

특가 상품을 찾는 쇼핑객들은 Amazon이나 Target으로 눈을 돌리는 것을 알고 있었지만 J.C.Penney는 잊혀졌고 주가는 주당 약 1달러로 급락했습니다. 성장주를 보유한 기업은 종종 특정 틈새 시장을 채우고 경쟁사 사이에서 두각을 나타내는 방법을 알고 있습니다. J.C. Penney는 그런 장점이 없습니다. J.C Penney의 주가는 너무 낮아서 뉴욕 ​​증권 거래소에서 상장 폐지될 수도 있습니다. 명확한 정체성이 없으면 소비자와 투자자에게 혼란을 줍니다.

J.C. Penney는 주식을 늘릴 수 있는 현금이 없습니다.

J.C. Penney가 고객을 다시 되찾으려고 노력하면서 많은 현금이 소진되었습니다. 이는 주식이 실패할 것이라는 경고 신호였습니다. 많은 성장주는 기업에 재투자할 수 있는 많은 현금을 보유하고 있습니다. 그러나 급락하는 주식은 수익성이 전혀 없는 부채가 너무 많은 경우가 많습니다. J.C 페니는 빚이 약 4억 달러 전국적으로 수백 개의 매장을 폐쇄해야 했습니다. J.C.페니의 보유 현금은 386억XNUMX만달러에 불과하다. 대조적으로, 성장주는 월스트리트 변동성을 극복할 수 있는 많은 현금을 보유하고 있습니다.

Netflix와 같은 성장주는 부채가 있지만 1.9년 순이익은 2019억 달러를 기록했습니다. 성장주를 예측하는 마법 같은 방법은 없지만 J.C. Penney 주식과 다른 주식 간의 대조는 뚜렷한 대조를 보여줍니다. 혁신에 대한 투자, 이익 증가, 그리고 물론 주가 상승.

J.C Penney는 주식과 기업에 대한 교훈적인 이야기입니다. 기업은 투자자에 대한 영향력을 높이기 위해 혁신을 이루거나 틈새 시장의 요구 사항을 충족해야 합니다. Zoom과 같은 기업은 현재를 형성하고 강력한 미래를 구축하고 있습니다. 반면, J.C.페니 같은 공룡 소매업체들은 시대에 뒤쳐져 수익을 내지 못해 몰락하고 있다.

성장주를 고르는 데는 리서치가 중요하다

투자자들이 최고의 성장주를 선택하는 방법에 대해 더 자세히 알고 싶다면 철저한 조사가 가장 좋습니다. 투자자는 다음을 통해 수익 보고서, 주가 변동 등을 조사할 수 있습니다. 트레이딩 심. Trading Sim의 전문가 분석과 주식 분석 플랫폼을 통해 투자자는 보다 현명한 주식 선택을 할 수 있습니다. 투자자들은 Trading Sim의 안내와 분석을 통해 다음 성장주를 발견할 수도 있습니다.

Zoom 및 기타 성장주는 혁신적인 리더가 되거나 틈새 시장 요구 사항을 충족함으로써 투자자가 포트폴리오의 증가를 볼 수 있음을 보여줍니다.

성장주를 추적하는 것은 복잡할 수 있지만 Trading Sim의 차트를 연구하면 투자자가 Zoom처럼 상승하는 주식과 J.C. Penney처럼 급락하는 주식을 추적하는 데 도움이 될 수 있습니다. 먼저 거래를 시뮬레이션함으로써 투자자는 성장주를 생성하는 방법에 대한 Trading Sim의 이론을 테스트할 수 있습니다. Trading Sim의 거래 플랫폼은 투자자가 다음 잠재적 성장주를 찾는 데 도움이 될 수 있습니다.

출처: https://tradingsim.com/blog/growth-stocks/