거래 기능: Micro E-mini 선물 대 ETF 및 MES ETF Holdings

아침에 CNBC를 시청한 적이 있다면 S&P 500에 대해 들어보셨을 것입니다. 그러나 VanEck Vector Gulf States Index ETF와 같은 신흥 경제 상품을 놓쳤을 수도 있습니다. MES ETF 보유로 알려진 이 펀드는 현재 상장 폐지된 펀드로서 현명한 투자자들이 어떻게 국제 시장에 대한 노출을 확보하는지 보여주는 좋은 예입니다.

이 기사에서는 신흥 경제 ETF, CME Micro E-mini 선물 및 독특한 분산 기회를 제공하는 몇 가지 기타 상품을 살펴보겠습니다.

CME 마이크로 E-mini 선물과 상장지수펀드

적극적인 거래자들은 세계 주식 시장에 참여할 수 있는 다양한 방법을 가지고 있습니다. 가장 인기 있는 것은 상장지수펀드(ETF)와 선물. 2019년 XNUMX월 현재, CME 마이크로 E-mini 선물은 이 경쟁에 뛰어드는 최신 주식 선물 상품이 되었습니다.

ETF의 기능성

상장지수펀드(ETF)는 하나의 거래 가능한 상품으로 결합된 투자 바구니입니다. ETF는 최근 몇 년 동안 엄청난 인기를 얻었으며 총 가치를 자랑합니다. $ 5 조 전 세계적으로. 가장 인기 있는 ETF 중에는 미국 4대 주식 지수를 추적하는 ETF가 있습니다. 그러나 특별한 수익을 원하는 거래자와 투자자에게는 신흥시장(EM) 상장이 더 매력적인 경우가 많습니다.

의심의 여지 없이, 미국 주식 시장 S&P 500 지수는 글로벌 경제 성과를 나타내는 최고의 벤치마크입니다. 그럼에도 불구하고, MES ETF 보유와 같은 신흥 시장 상품은 기존 DOW 선물 ETF보다 더 나은 성과를 낼 수 있는 잠재력을 가지고 있습니다. 이 점을 설명하기 위해 미국 지수 선물 기반 ETF와 코로나2020가 지배하는 XNUMX년에 대한 유사한 EM 상장 간의 차이점을 살펴보세요.

보시다시피, EM ETF의 수익률은 위험 프로필과 마찬가지로 매우 다양합니다. 이와 대조적으로 UPRO 대 SPXL 매치업은 코로나19의 엄청난 불확실성 속에서도 각각 안정성을 보여주는 등 대체로 추진력이 있었습니다.

전통적인 미국 주식과 신흥시장 ETF 외에도, 좀 더 이국적인 다른 상품들도 악명을 얻고 있습니다. 예를 들어, "e ETF"는 거래자에게 엄격하게 전자상거래 부문에 대한 노출을 제공합니다.

e ETF와 같은 부티크 목록은 거래자와 투자자에게 다양한 다양화 옵션을 제공합니다. 따라서 SPXL, UPRO, e ETF의 난제를 파악하려는 경우에는 긴장을 푸십시오. 모든 사람의 시장 지향적 목표에 이상적인 제품이 있거나 여러 가지 이상적인 제품이 있습니다.

CME 마이크로 E-mini 선물의 이점

상장 폐지된 MES ETF 보유 종목과 달리 CME 주식 지수 선물은 엄청난 추종자를 갖고 있습니다. 그리고 출시 이후 CME Micro E-mini 선물의 인기는 엄청나게 높아졌습니다.

다음은 CME에서 제공되는 Micro E-mini 선물 주식 지수 제품입니다.

아마도 Micro E-mini 선물 거래의 가장 큰 장점은 틱 크기가 크게 줄어든다는 점일 것입니다. 예를 들어, Micro E-mini S&P 500의 가치는 틱당 $1.25이며, 일반 ES 크기는 $12.50입니다. 전략적으로, 감소된 마진으로 인해 트레이더는 손실폭이나 익일 마진 고려 사항에 관계없이 장기간 오픈 포지션을 유지할 수 있습니다.

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이용 가능한 자원과 거래 관련 목표에 따라 ETF 또는 선물이 귀하의 상황에 가장 적합할 수 있습니다. 대부분의 활동적인 소매 거래자에게 Micro E-mini 선물은 ETF에 비해 다음과 같은 몇 가지 장점을 제공합니다.

• 유연성: 선물 거래에서는 특정 시장에서 쉽게 매수 또는 매도 포지션을 취할 수 있으므로 자산 가격 상승 또는 하락으로 이익을 얻을 수 있습니다. 기술적으로 ETF에서도 이와 같은 작업을 수행하는 것이 가능하지만 광범위한 마진 요구 사항 및 거래 제한 등의 형태로 제한이 존재합니다.
• 낮은 수수료: 선물은 상대적으로 낮은 라운드당 회전율을 특징으로 합니다. 수수료 및 수수료 구조. ETF 수수료는 다양하지만 거래당 최대 $20까지 가능합니다.
• 관리 수수료 없음: ETF는 관리형 펀드의 자격이 있으므로 참여하려면 수수료가 필요합니다. 평균적으로 수수료는 다음 지역에서 발생합니다. 0.44 비율 매년 예금.
• 업무 시간: 선물은 거의 연중무휴로 전자적으로 거래됩니다. ETF, 특히 주식을 기반으로 하는 ETF는 일반적으로 거래소의 영업 시간으로 제한됩니다.

선물/ETF 하이브리드 상품

기존 선물과 ETF 외에도 독특한 하이브리드 상품 라인업이 전 세계 트레이더들의 주목을 받고 있습니다. 이러한 상품은 선물 및 옵션 계약의 파생 특성과 ETF의 거래 가능성을 결합합니다. 주목할만한 두 가지 상품은 ETF 선물과 마이크로 옵션입니다.

• ETF 선물: 선물 ETF 상품은 선물 계약을 기반으로 하는 상장지수펀드입니다. 기어드 ETF로 알려진 이 증권은 거래자에게 특정 시장에 대한 레버리지 노출을 제공하도록 설계되었습니다. 이러한 문제의 예로는 XPP(ProShares Leveraged China ETF) 및 SPXL(Direxion Daily S&P 500 Bull 3X)이 있습니다.
• 마이크로 옵션: 마이크로 옵션 거래는 축소된 규모의 계약을 사고 파는 것입니다. 주식 및 ETF에 대한 "미니 옵션"으로 알려진 이 상품은 소규모 소매 거래자에게 이상적입니다. CME Micro E-minis에 대한 선물 마이크로 옵션을 이용할 수 있습니다.

궁극적으로 모든 제품의 성공은 대중의 관심과 거래량에 달려 있습니다. ETF 선물과 옵션에도 동일한 요소가 적용됩니다. 신규 상장이 상당한 거래량을 창출하지 못하는 경우 MES ETF 보유와 동일한 방식으로 상장 폐지됩니다.

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이 블로그는 원래 9년 2019월 XNUMX일에 게시되었으며 정확성과 포괄성을 위해 업데이트되었습니다.

출처: https://www.danielstrading.com/2021/09/07/trading-functionity-micro-e-mini-futures-vs-etfs