모든 성공적인 트레이더의 공통점은 무엇입니까? 나는 당신에게 말할 것입니다 : 그들은 거래 위험 관리를 마스터했습니다.
거래가 아니다 빨리 부자가 되는 계획 어떤 사람들은 그렇게 생각합니다. 있다 위험, 그리고 당신은 그것들을 알고 있어야 합니다.
거래 위험 관리는 성공적인 거래자가 되는 열쇠입니다. 나는 그것에 대해 생각하지 않는 성공적인 상인을 만나지 못했습니다.
이번 포스팅에서는 트레이딩 리스크 관리에 대해 알아보도록 하겠습니다. 자급 자족 상인이 자본을 보호하는 방법을 알아 보려면 계속 읽으십시오 ...
차례
거래의 위험은 무엇입니까?
아무도 그것을 듣고 싶어하지 않지만 그것이 사실이라는 것을 알고 있습니다. 거래에는 위험이 있습니다. 대부분의 트레이더는 손실을 봅니다.
성공적인 트레이더가 되기 위해서는 노력과 헌신이 필요합니다. 당신이 당신의 일을하지 않으면 실사, 거래할 돈이 남지 않게 될 가능성이 높습니다.
힘들게 번 돈을 잃는 것은 거래에서 가장 큰 위험입니다. 그렇기 때문에 나는 모두에게 그들이 기꺼이 잃을 것 이상으로 거래하지 말라고 말합니다. 만약 당신이 거래에 임대료를 걸고 그 거래가 남쪽으로 간다면, 당신은 단순히 거래를 놓치는 것보다 훨씬 더 큰 문제를 겪게 될 것입니다.
에 들어가는 거래에는 또 다른 위험이 있습니다. 무역 심리학. 나는 감정에 대해 이야기하고 있습니다. 그리고 좋은 종류가 아닙니다 ...
거래가 당신에게 불리하고 정신적으로 준비되지 않은 경우, 그 거래가 당신을 통제할 수 있습니다. 거래자가 이러한 부정적인 감정에서 벗어날 수 있으려면 몇 시간, 며칠 또는 몇 주가 걸릴 수 있습니다.
그렇기 때문에 나는 나 자신을 돌본다. 나는 여행을 좋아하고 자선. 둘 다 나를 매우 행복하게 만들고 감정을 통제하는 데 도움이 됩니다. 내 자선을 확인하십시오. 카르마가와, 기부하고 훌륭한 제품을 지원하기 위해 달콤한 상품을 받고 싶다면.
이제 거래 위험 관리로 돌아가 보겠습니다.
거래할 때 위험 관리가 중요한 이유는 무엇입니까?
거래 위험 관리가 중요합니다. 제로 성공적인 상인. 누구나 때때로 잃습니다. 따라서 손실을 최소화하는 방법을 찾아야 합니다.
내 #1 규칙이 빨리 손실을 줄이다? 나는 큰 손실을 입는 것을 좋아하지 않기 때문에 거래가 나에게 불리하면 바로 빠져나갑니다.
거래 종료를 거부하는 거래자는 가방 소지자입니다. 그들은 너무 많은 것을 잃고 결국 주가가 반등하기를 바라고 있습니다. 잡고 희망 전략이 아니다! 주식에 "고착"하지 마십시오. 항상 신속하게 손실을 줄이십시오.
거래 위험 관리가 작동하는 방식을 이해하는 거래자는 자급자족할 가능성이 훨씬 더 높습니다.
거래 위험 관리 작동 방식 이해
첫째, 위험 관리에 영향을 미치는 다양한 요소를 알아야 합니다. 다음은 몇 가지 큰 것입니다.
- 위치 크기. 단일 거래에 너무 많은 자본을 투자하지 마십시오.
- 시간. 특정 시간은 일반적으로 데이 트레이더에게 더 좋습니다.
- 이익 수준. 성공적인 거래자는 이익을 얻을 때를 알고 있습니다.
- 절단 손실. 어떤 위치에 머물지 마십시오.
위험을 성공적으로 관리하는 거래자는 각각에 대해 잘 알고 있습니다. 좋은 위험 관리는 거래자의 수익성 기회를 높입니다.
거래할 때 어떻게 위험을 관리할 수 있습니까?
거래 시 위험 관리는 다음과 같습니다. 징계. 훈련 없이는 열심히 공부하거나 계획을 세울 수 없으며 손실을 빨리 줄일 수도 없습니다. 규율은 트레이더에게 가장 중요한 것 중 하나입니다.
20여 년 전에 거래를 시작했을 때 열심히 공부하고 일했지만 항상 거래 규칙 나는 나 자신을 위해 설정했다. 한 번의 거래로 XNUMX만 달러를 잃은 후 나는 규칙을 어기는 것을 멈춰야 한다는 것을 깨달았습니다.
트레이더마다 스타일이 다르지만 제가 가르치는 규칙은 전반적으로 통할 수 있습니다. 내 규칙에 대해 자세히 알아보려면 내 시장 지배력, 한 달에 한 번 정도 종일 세션에서 나와 함께 거래할 수 있습니다.
거래 위험 관리를 위한 최고의 도구는 무엇입니까?
거래 위험 관리에 도움이 될 수 있는 도구가 많이 있습니다. 여기 내가 최고라고 생각하는 커플이 있습니다 ...
My 거래 도전 규율 및 위험 관리 기술을 배울 수 있는 6,000개 이상의 비디오 강의, DVD 및 라이브 웨비나에 액세스할 수 있습니다.
거기에 놀라운 채팅방 챌린지를 통과한 최고의 트레이더는 다른 사람들이 위험을 관리하고 잠재적인 이익을 최대화하는 데 도움을 줍니다.
한 명의 중재자는 챌린지를 통해 현재 13만 달러 이상의 거래를 벌인 최고 거래자 Tim Grittan입니다. 이익.* 그는 다른 거래자들이 거래를 실행하고 지능적으로 손실을 줄이는 방법을 배우도록 돕습니다.* 트레이딩 챌린지 신청 Gritanni 및 기타 많은 트레이더들로부터 배울 수 있는 기회를 제공합니다.
(*이러한 결과는 일반적이지 않습니다. 이 최고의 트레이더는 시간과 헌신을 투자하고 뛰어난 기술과 지식을 가지고 있습니다. 개별 결과는 다를 수 있습니다. 대부분의 트레이더는 돈을 잃습니다. 항상 거래는 위험하다는 것을 기억하십시오. 감당할 수 있는 것보다 더 많은 위험을 감수하지 마십시오 .)
거래 위험 관리를 위한 또 다른 훌륭한 도구는 주식 거래. 디자인을 도왔기 때문에 약간 편향된 것일 수도 있지만, 제가 데이 트레이딩에 사용한 최고의 플랫폼입니다. 내가 매일 아침 내 몸을 만들기 위해 가장 먼저 확인하는 것은 주시 목록. 그것은 내가 BS를 자르고 실행할 가능성이 있는 주식을 찾는 데 도움이 됩니다.
(저는 또한 StocksToTrade의 자랑스러운 투자자입니다.)
이러한 훌륭한 거래 위험 관리 도구를 사용하더라도 거래자는 위험 관리를 계산하기 위해 어렵고 빠른 방법이 필요할 때가 있습니다. 그 방법에 대해 간단히 알아보겠습니다...
거래 위험 관리 계산기 (계산 방법)
위험 관리를 계산하는 데 도움이 되는 많은 공식이 있습니다. 많은 초보자들이 1% 규칙을 사용합니다.
1% 규칙은 일반적으로 단일 거래에서 거래 자본의 1%를 초과하는 위험을 감수하지 않는다는 것을 의미합니다. 그것은 정확히 당신이 당신의 자본의 1% 이상을 거래에 투자할 수 없다는 것을 의미하는 것이 아니라, 당신이 당신의 거래 자본의 1%를 잃기 전에 손실을 줄여야 한다는 것을 의미합니다.
여기 예가 있습니다. 계정에 $10,000가 있다고 가정해 보겠습니다. 주당 10달러의 가격이 책정된 주식을 발견하고 1% 이상의 위험을 감수하지 않고 투자하고자 합니다. 따라서 $1의 10,000%는 $100입니다. 규칙에 따르면 최대 위험은 $100입니다.
이제 그 거래에 얼마를 투자할 의향이 있는지 파악해야 합니다. $1,000를 넣으면 해당 포지션의 10%를 잃는 것은 $100가 됩니다. 포지션 규모가 $2,000인 경우 최대 손실 $5에 도달하기 전에 100%만 잃을 수 있습니다.
주식 수 계산기는 다음과 같습니다.
주식 수 = 계정 가치 x 위험 비율 / (진입 가격 – 정지 가격)
학습하는 동안 작은 위치 크기 유지 패턴 위험 관리는 새로운 거래자에게 좋은 전략이 될 수 있습니다. 위험을 계산하고 견고한 거래 계획을 세우는 데 익숙해지려면 시간이 걸립니다.
거래 위험 관리를 개선하기 위한 4가지 전략
거래 위험 관리는 처음에는 어려울 수 있습니다. 이제 시작하는 데 도움이 되는 몇 가지 전략을 살펴보겠습니다.
1. 손절매 설정
설정 손실을 중지 중요합니다. 그것 없이는 손실을 줄여야 할 때를 알 수 없습니다. 하나가 없으면 가방 홀더를 끝내는 좋은 방법이 될 수 있습니다. 가격이 다시 오르기를 바라는 것은 그다지 전략이 아닙니다.
나는 모든 거래에 대해 정신적 정지 손실을 설정했습니다. 나는 내가 잃을 용의와 손실을 줄일 곳을 계산합니다. 주식이 내 정신 정지 손실로 떨어지면, 나는 나가.
손절매가 포지션을 종료하기 위한 유일한 가격 포인트라는 생각을 하지 마십시오. 주식이 내가 원하는 대로 되지 않는다고 느끼면, 나는 무슨 일이 있어도 빠져나갑니다. 나의 첫 번째 규칙은 손실을 빨리 줄이는 것입니다. 안전 유지!
2. 이익 목표를 설정하지 마십시오
이익 목표는 거래 계획의 목표를 의미하지 않습니다. 저는 다가오는 거래일에 대한 결과를 예측하려고 하는 거래자에 대해 이야기하고 있습니다.
나는 우리 모두가 어느 시점에서 이것에 대해 유죄라고 생각하지만 그것은 좋지 않습니다. 나는 하루에 $100를 벌기를 기대하는 습관이 있는 너무 많은 거래자를 알고 있습니다. 그들은 과잉 거래를 시작합니다.
오버 트레이딩 위험하다. 그것은 FOMO와 손을 잡고 나쁜 거래 후에 나쁜 거래를 초래합니다.
이익 목표를 설정하거나 FOMO로 끝나는 거래자는 초과 거래를 시작할 수 있습니다. 똑똑한 거래자는 시장에 적응하고 다가오는 상황에 반응합니다. 시장을 마음대로 움직일 수 없습니다.
3. 적절한 위치 크기를 가져라
포지션 사이징은 리스크 관리에 매우 중요합니다. 힘들게 번 현금을 한 거래에 모두 넣으면 계정이 폭파될 위험이 있습니다.
당신은 속담을 알고 있습니다 - 한 바구니에 모든 계란을 담지 마십시오.
현명한 거래자는 한 거래에서 전체 계정을 위험에 빠뜨리지 않습니다. 작게 시작하여 편안할 때 위치 크기를 늘리는 것이 좋습니다. 대부분의 초보자는 너무 빨리 크기를 조정하고 자신이 생각했던 것만큼 패턴을 모르고 있다는 것을 빨리 깨닫습니다.
열심히 공부하면 천천히 크기를 늘려야 할 때를 더 잘 알 수 있습니다.
4. 멘토 찾기
이것은 반드시 전략은 아니지만 올바른 멘토 위험을 관리하고 주식 차트를 읽는 방법과 같이 많은 것을 배우는 데 도움이 될 수 있습니다.
멘토는 과정을 단계별로 안내할 수 있습니다. 사람마다 위험을 관리하는 방법이 다르기 때문에 한 가지 방법이 일부 거래자에게는 효과가 있고 다른 거래자는 그렇지 않을 수 있습니다. 좋은 멘토는 당신에게 가장 적합한 방법을 찾는 과정의 속도를 높이는 데 도움이 될 수 있습니다.
보너스 팁: 최고의 거래 위험 관리 책 2권
책은 거래 위험 관리를 배우기에 좋은 자료입니다. 다음은 위험 관리에 대한 몇 가지 귀중한 교훈을 줄 수 있는 두 가지입니다...
"미국 헤지펀드"
나는 내 무역 경력에 대해 이 책을 썼습니다. 내가 어떻게 거래를 시작했는지, 대학에서 어떻게 거래를 관리했는지, 그리고 그 과정에서 내가 배운 가장 중요한 몇 가지 규칙에 대해 읽을 수 있습니다.
나는 내 거래 경력의 가장 큰 손실에 대해 자세히 설명합니다. 한 거래에서 XNUMX만 달러를 잃은 시간입니다. 내 경험은 위험 관리에 대해 많은 것을 가르쳐 줄 수 있습니다. 내가 저지른 실수를 다른 사람들이 저지르지 않도록 하고 싶었기 때문에 그것에 대해 썼습니다.
그리고 당신은 그것을 전혀 비용 없이 읽을 수 있습니다 — 지금 사본을 다운로드하십시오.
“완전한 페니 스톡 코스”
제 학생 Jamil이 이 책을 엮었습니다. 그는 내가 20년 이상의 거래에서 배운 교훈을 모아 한 권의 책에 담았습니다. 나는 모든 새로운 거래자가 자급자족이 되고 싶다면 이 책을 읽고 공부해야 한다고 생각합니다.
"에서완전한 페니 스톡 코스," 시장의 기본을 이해하고 적응하는 방법에 대해 읽게 됩니다. 일 무역 과 페니 주식, 거래 심리학, 위험 관리 등.
위험을 관리하고 좋은 거래 전략을 개발하는 방법을 배우는 데 도움이 되는 실제 사례를 얻을 수 있습니다. 지금 사본을 주문하십시오!
거래 위험 관리에 대한 결론
우회할 수 있는 방법은 없습니다. 거래는 본질적으로 위험합니다.
그래서 거래를 무서워해서 거래가 덜 무섭습니다. 그것이 내가 시장에서 안전하게 지내기 위해 일하는 한 가지 방법입니다. (지금까지 나를 어디에서 얻었는지 확인하십시오.) 모든 성공적인 거래자는 견고한 거래 위험 관리 기술을 개발합니다.
규율은 위험 관리 기술을 개발하는 데 중요합니다. 그것 없이는 결코 규칙을 지킬 수 없습니다. 이 게시물의 리소스를 사용하고 준비가 되면 트레이딩 챌린지 신청.
열심히 공부하고 잃을 것보다 더 많은 위험을 감수하지 마십시오 ...
어떻게 생각해? 귀하의 거래 위험 관리는 어떤 모습입니까? 댓글로 알려주세요...
출처: https://www.timothysykes.com/blog/trading-risk-management/
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