Goud blijft onder druk vanwege de verwachting dat de Fed de rente langer hoog zal houden

Goud blijft onder druk vanwege de verwachting dat de Fed de rente langer hoog zal houden

Tijdstempel: 22 januari 2024 4:00 uur
Bronknooppunt: 2450987

Delen:

  • De goudprijs ontmoet maandag een nieuwe aanvoer en boekt een tweedaagse winning streak.
  • De lagere weddenschappen dat de Fed de rente in maart zal verlagen, werken als tegenwind voor de XAU/USD.
  • Teruglopende Amerikaanse obligatierentes, een zachtere USD en geopolitieke risico's zouden diepere verliezen kunnen beperken.

De goudprijs (XAU/USD) komt op de eerste dag van een nieuwe week onder hernieuwde verkoopdruk te staan ​​en blokkeert een twee dagen oud herstel vanaf de buurt van de $2,000 psychologische grens, of meer dan het dieptepunt van een maand dat afgelopen woensdag werd bereikt. De optimistische Amerikaanse macrogegevens die vorige week werden vrijgegeven wezen op een nog steeds veerkrachtige economie en geven de Federal Reserve (Fed) speelruimte om de rente vast te houden. tarieven langer hoger. Daar komt nog bij dat er agressieve opmerkingen van verschillende mensen zijn gemaakt Fed Ambtenaren dwongen investeerders om hun verwachtingen voor een agressievere beleidsversoepeling in 2024 verder terug te schroeven, wat op zijn beurt het niet-rendabele gele metaal zou ondermijnen. 

Afgezien hiervan draagt ​​een over het algemeen positieve toon rond de aandelenmarkten verder bij aan de geboden toon rond de goudprijs gedurende de eerste helft van de Europese sessie. Dat gezegd zijnde zou een verdere escalatie van de geopolitieke spanningen in het Midden-Oosten, samen met de aanhoudende zorgen over de vertragende economische groei in China, enige steun kunnen bieden aan de veilige haven XAU/USD. Bovendien houdt een bescheiden daling van de rente op Amerikaanse staatsobligaties de koers op peil US dollar (USD) bulls in het defensief, wat bearish traders ervan zou kunnen weerhouden agressieve weddenschappen rond de XAU/USD te plaatsen en diepere verliezen te helpen beperken. 

Daily Digest Market Movers: Goudprijs daalt naarmate traders hun weddenschappen op de Fed-renteverlaging in maart verlagen

  • Lagere verwachtingen voor een vroege renteverlaging door de Federal Reserve, samen met een over het algemeen positieve risicotoon, zorgen voor nieuwe verkopen rond de goudprijs op de eerste dag van een nieuwe week.
  • De beter dan verwachte Amerikaanse macrocijfers die vorige week werden vrijgegeven, samen met de recente commentaren van Fed-functionarissen, dwingen beleggers hun weddenschappen op een vroege renteverlaging verder te verlagen.
  • Uit het voorlopige onderzoek van de Universiteit van Michigan bleek dat de Amerikaanse Consumer Sentiment Index steeg van 69.7 in december naar 78.8 deze maand, het hoogste niveau sinds juli 2021.
  • Volgens de Fed Watch Tool van CME Group schatten traders nu een kans van minder dan 50% in op een renteverlaging door de Fed tijdens de beleidsvergadering van maart, vergeleken met ruim 70% vorige week.
  • Fed-president Austan Goolsbee van Chicago zei vrijdag dat de centrale bank meer inflatiegegevens nodig heeft voordat er een besluit kan worden genomen om de rente te verlagen.
  • Daarnaast zei Mary Daly, voorzitter van de Fed van San Francisco, dat er nog veel werk te doen is op het gebied van de inflatie en dat het voorbarig is om te denken dat renteverlagingen op komst zijn.
  • De VS lanceerden zondag een aanval op een Houthi-anti-scheepsraket, de zevende aanvalsronde sinds de door Iran gesteunde rebellengroep zich begon te richten op koopvaardijschepen in de Rode Zee.
  • Er zijn minstens 140 aanvallen op Amerikaanse bases geweest sinds 17 oktober en zeven in de afgelopen week, waaronder de zware militaire aanvallen op de basis Ain al-Assad in Irak, waarbij Amerikaanse en Iraakse soldaten gewond raakten.
  • Iran heeft vergelding gezworen voor een aanval waarbij gisteren vijf hoge militaire functionarissen in Damascus om het leven kwamen, een aanval waarvan het de schuld aan Israël gaf, dat betrokkenheid noch heeft bevestigd noch ontkend.
  • Israëlische troepen en Hamas-strijders kwamen zondag op verschillende plaatsen met elkaar in botsing, terwijl Israëlische vliegtuigen de zware bombardementen op Khan Younis in de zuidelijke Gazastrook hervatten.
  • De Israëlische premier Benjamin Netanyahu leek de tweestatenoplossing voor het conflict uit te sluiten en zei dat Israël de veiligheidscontrole moet behouden over het hele grondgebied ten westen van Jordanië.
  • De People’s Bank of China (PBoC) besloot eerder deze maandag om de eenjarige en vijfjarige Loan Prime Rate (LPR) ongewijzigd te laten op respectievelijk 3.45% en 4.20%.

Technische analyse: De goudprijs flirt met $2,020 steun en lijkt kwetsbaar voor verdere daling

Vanuit technisch perspectief zal een vervolg onder de steun van $2,020 de psychologische grens van $2,000 blootleggen, of het dieptepunt van een maand dat vorige week werd bereikt. Dit laatste zou moeten fungeren als een belangrijk scharnierpunt, dat, als het op beslissende wijze wordt verbroken, de Tijdloos goud prijs kwetsbaar. De daaropvolgende val heeft het potentieel om de XAU/USD verder te slepen richting de tussentijdse steun van $1,988 op weg naar de 100-daagse Simple Moving Average (SMA), momenteel rond de $1,972-zone, en de 200-daagse SMA, dichtbij de $1,964-1,963-regio. .

Aan de andere kant zou de swing high van vrijdag, rond de $2,040-2,042 aanbodzone, als een onmiddellijke sterke barrière kunnen blijven fungeren. Een aanhoudende kracht daarbuiten zou een rally van shortcovering kunnen veroorzaken en de XAU/USD naar het $2,077-gebied kunnen tillen. Het opwaartse traject zou zich verder kunnen uitbreiden en de stieren in staat stellen de grens van $2,100,- terug te winnen.

Amerikaanse Dollar prijs vandaag

De onderstaande tabel toont de procentuele verandering van de Amerikaanse dollar (USD) ten opzichte van de belangrijkste genoteerde valuta vandaag. De Amerikaanse dollar was het sterkst tegen de .

  USD EUR GBP CADXPERT / LANDXPERT AUD Japanse Yen NZD CHF
USD   -0.12% -0.14% 0.02% -0.04% -0.17% -0.11% -0.07%
EUR 0.12%   -0.01% 0.14% 0.08% -0.05% 0.01% 0.06%
GBP 0.14% 0.01%   0.14% 0.10% -0.03% 0.03% 0.07%
CADXPERT / LANDXPERT -0.01% -0.12% -0.14%   -0.04% -0.17% -0.10% -0.07%
AUD 0.04% -0.08% -0.10% 0.04%   -0.12% -0.06% -0.01%
Japanse Yen 0.16% 0.04% 0.06% 0.15% 0.14%   0.07% 0.10%
NZD 0.10% -0.02% -0.04% 0.11% 0.06% -0.06%   0.04%
CHF 0.06% -0.06% -0.07% 0.06% 0.02% -0.11% -0.05%  

De heatmap toont procentuele veranderingen van de belangrijkste valuta's ten opzichte van elkaar. De basisvaluta wordt gekozen uit de linkerkolom, terwijl de citaatvaluta wordt gekozen uit de bovenste rij. Als u bijvoorbeeld de euro uit de linkerkolom kiest en langs de horizontale lijn naar de Japanse yen gaat, vertegenwoordigt de procentuele verandering die in het vak wordt weergegeven EUR (basis)/JPY (quote).

Veelgestelde vragen over goud

Goud heeft een sleutelrol gespeeld in de geschiedenis van de mens, omdat het op grote schaal wordt gebruikt als waardeopslagmiddel en ruilmiddel. Momenteel wordt het edelmetaal, afgezien van zijn glans en gebruik voor sieraden, algemeen gezien als een veilige haven, wat betekent dat het in turbulente tijden als een goede investering wordt beschouwd. Goud wordt ook algemeen gezien als een bescherming tegen inflatie en tegen devaluerende valuta, omdat het niet afhankelijk is van een specifieke emittent of overheid.

Centrale banken zijn de grootste goudbezitters. In hun doel om hun munten in turbulente tijden te ondersteunen, hebben centrale banken de neiging hun reserves te diversifiëren en goud te kopen om de waargenomen kracht van de economie en de munt te verbeteren. Hoge goudreserves kunnen een bron van vertrouwen zijn voor de solvabiliteit van een land. Centrale banken hebben in 1,136 70 ton goud ter waarde van ongeveer $2022 miljard aan hun reserves toegevoegd, volgens gegevens van de World Gold Council. Dit is de hoogste jaarlijkse aankoop sinds het begin van de registratie. Centrale banken uit opkomende economieën als China, India en Turkije vergroten in snel tempo hun goudreserves.

Goud heeft een omgekeerde correlatie met de Amerikaanse dollar en Amerikaanse staatsobligaties, die zowel belangrijke reserves als veilige havens zijn. Wanneer de dollar in waarde daalt, heeft goud de neiging te stijgen, waardoor investeerders en centrale banken hun activa in turbulente tijden kunnen diversifiëren. Goud is ook omgekeerd gecorreleerd met risicovolle activa. Een rally op de aandelenmarkt heeft de neiging de goudprijs te verzwakken, terwijl uitverkoop op risicovollere markten doorgaans in het voordeel van het edelmetaal neigt.

De prijs kan veranderen als gevolg van een breed scala aan factoren. Geopolitieke instabiliteit of de angst voor een diepe recessie kunnen de goudprijs snel laten escaleren vanwege de status van veilige haven. Omdat het een rendementsloze activa is, heeft goud de neiging te stijgen bij lagere rentetarieven, terwijl de hogere geldkosten gewoonlijk op het gele metaal drukken. Toch zijn de meeste bewegingen afhankelijk van hoe de Amerikaanse dollar (USD) zich gedraagt, aangezien het actief in dollars (XAU/USD) is geprijsd. Een sterke dollar heeft de neiging de prijs van goud onder controle te houden, terwijl een zwakkere dollar de goudprijs waarschijnlijk zal opdrijven.

Tijdstempel:

Meer van FX Street