Hoe om te gaan met cryptomarktturbulentie

2022 was een turbulent jaar voor risicovollere activa. Beleggers hebben gezien dat dollar stijgen tot het hoogste punt in 20 jaar ten opzichte van veel belangrijke valuta's. De Federal Reserve begon de rente te verhogen en had tegen juli 2022 150 basispunten toegevoegd aan de debetrente van het Fed Fund. Rusland viel in februari 2022 Oekraïne aan en leidde een voortdurend conflict dat nog steeds in volle gang is. China heeft zijn burgers weer opgesloten na een nieuwe Covid-uitbraak. Het "geen Covid-beleid" van het land heeft de handel in de op een na grootste economie ter wereld bemoeilijkt.

Terwijl de Bank of Canada, Bank of England, Bank of Australia en verschillende andere centrale banken de debetrente hebben verhoogd, bevindt China zich midden in een versoepelingscyclus om zijn economie te ondersteunen als het uit de meest recente lockdown komt. Al deze factoren hebben geleid tot: turbulentie op de markt voor cryptocurrency. De vraag voor beleggers is hoe om te gaan met de volatiliteit en te blijven handelen zonder je kalmte te verliezen.

Word niet emotioneel

De cryptocurrency-markten zijn volatiel geweest. Crypto-handel turbulent en moeilijk te voorspellen. Bitcoin, de grootste van de cryptocurrencies, is gevallen van boven de 68K in november 2021 tot onder de 19K in juli 2022. In slechts 8 maanden is Bitcoin gedaald met meer dan 70%. Als je in november aan de top van de markt hebt gekocht en hebt volgehouden, ben je waarschijnlijk teleurgesteld in het resultaat.

Bij het betreden van de cryptomarkten is het verstandig om kalm te blijven en elke dag of week te bepalen of de positie die u van plan bent in te nemen nog steeds zinvol is. U wilt voorkomen dat dit een persoonlijke situatie wordt waarin u boos wordt over de prestaties van uw handelsdeals. Dit is zakelijk, en hoewel u goede zakelijke beslissingen wilt nemen, kunnen de resultaten niet uitpakken zoals u had gepland. Onthoud dat wanneer bedrijven ondermaats presteren en hun schuld niet kunnen betalen, ze soms failliet gaan. Dit is puur een zakelijke beslissing. Het resultaat is dat je moet vermijden om emotioneel betrokken te raken bij deze beslissing.

Een risicobeheerplan maken

Zoals bij elk handelsbedrijf wilt u er zeker van zijn dat u een samenhangend risicobeheerplan. Uw plan moet aangeven hoeveel u bereid bent te riskeren voor elke transactie en hoeveel u mogelijk kunt winnen. Voordat u elke transactie plaatst, moet u de balans opmaken van uw algehele risicobereidheid en alleen deals overwegen die binnen die parameters passen.

Hoewel u niet voor elke transactie hetzelfde belonings- versus risicoprofiel hoeft te hebben, wilt u dat het totaal gelijk is aan de doelen die u in gedachten heeft. Probeer te voorkomen dat u een cryptocurrency koopt en de "vingers gekruiste methode" gebruikt om te hopen dat uw transactie werkt.

Daarnaast wilt u voorkomen dat uw verliezen lopen. Handelaren gebruiken de term "beperk uw verliezen en laat uw winst lopen". In dit scenario wilt u een trend in de cryptomarkt vinden en uw winsten laten voortduren terwijl u uw verliezen beperkt en op zoek gaat naar een nieuwe transactie die meer is afgestemd op het resultaat dat u zoekt.

Je moet ook weten wanneer je moet folden. U wilt geen positie aanhouden en grote verliezen nemen waardoor u in een situatie terecht kunt komen waarin u het risico loopt te worden geruïneerd.

Weet wanneer u moet indekken

Wanneer u cryptocurrency verhandelt, wilt u de macro- en micro-achtergronden begrijpen die van invloed kunnen zijn op uw handel. Gedurende de 8 maanden die leidden tot de 70% plus daling van bitcoin, waren er onderweg genoeg momenten waarop handelaren hun blootstelling hadden kunnen afdekken om enkele van de risico's te verminderen. Als u van plan bent om cryptocurrency of grondstoffenrisico, moet u weten wanneer u uw risico's moet beheren, zelfs als uw transactie uw stopniveau niet heeft bereikt.

Stel dat de macro-achtergrond begint te veranderen, zoals toen de Fed zei dat ze de rente snel moesten verhogen omdat ze achterop liepen. In dat geval kunt u besluiten dat uw positie moet worden gecompenseerd met een andere positie of instrumenten die de bewegingen van uw positie volgen. Als u bijvoorbeeld een contante positie in Bitcoin heeft, kunt u overwegen een bitcoin CFD te verkopen die de trends van bitcoin volgt om zich in te dekken tegen een ongunstige beweging in de waarde van uw bitcoin.

Als u bijvoorbeeld een bepaalde hoeveelheid bitcoin op een rekening heeft staan ​​en uw blootstelling wilt afdekken of verminderen, kunt u overwegen te beleggen in een CFD 'verkoop'-deal om uw blootstelling aan bitcoin mogelijk af te dekken. Dit zijn echter slechts basisscenario's en niet bedoeld om te worden opgevat als enige vorm van handelsadvies.

Diversifieer uw blootstelling

Hoewel de meeste cryptocurrencies samen worden verhandeld, kan het nuttig zijn om een ​​diverse groep producten in uw portefeuille te verhandelen. Diversificatie kan betekenen dat u verschillende soorten cryptocurrency of activa bezit, zoals grondstoffen, aandelen en obligaties. Het gebruik van een gediversifieerde activakorf kan helpen als er ongunstige bewegingen in de markt zijn. De combinatie van activatoewijzing aan verschillende activa en diversificatie binnen uw cryptocurrency-holdings is een manier om uw portefeuille af te dekken en mogelijk te beschermen tegen marktturbulentie.

De bottom line Het resultaat is dat u verschillende strategieën moet hebben om ervoor te zorgen dat u de volatiliteit van de cryptocurrency-markt kunt weerstaan. U wilt ervoor zorgen dat u niet emotioneel betrokken raakt bij uw handelsactiviteiten en dat u zich aan een plan houdt. U wilt er ook zeker van zijn dat u een sterk risicobeheerplan hebt voordat u aan uw risicohandel begint. Ten slotte wilt u een gediversifieerde portefeuille hebben om ervoor te zorgen dat uw portefeuille tijdens ongunstige marktomstandigheden bestand is tegen negatieve marktkrachten.