Hoe u een gezonde terugvalmogelijkheid kunt herkennen tijdens het handelen in aandelen

Pullback-mogelijkheden zijn geweldig voor het toevoegen of initiëren van posities tijdens het handelen. Niet alle pullbacks zijn echter gelijk. In dit bericht laten we je een aantal manieren zien om een ​​gezonde pullback te kwalificeren ten opzichte van een niet zo gezonde pullback.

Zodra je de basis in deze tutorial onder de knie hebt, bekijk dan zeker onze andere berichten voor geavanceerde strategieën zoals de 20 voortschrijdend gemiddelde pullback-strategie.

Wat zijn terugtrekkingen?

Heel eenvoudig: een pullback is een tijdelijke pauze in een aandeel dat verder trending is. De trend kan omhoog of omlaag zijn, het maakt eigenlijk niet uit, zolang er maar een reeks hogere hoogtepunten en lagere dieptepunten worden gemaakt – of omgekeerd.

Over het algemeen komen pullbacks niet voor bereikgebonden aandelen. Desondanks kunnen sommigen een hertest van een zijwaarts kanaal als een “pullback” beschouwen.

Hier is wat je een reeks pullbacks zou kunnen noemen voor een aandeel in stijgende trend, met symbool $CEI als voorbeeld:

We hebben een handvol pullbacks omcirkeld om je een idee te geven van hoe ze eruit kunnen zien. Toegegeven, dit wordt gedaan op een grafiek van 1 minuut, maar er zijn nog tal van andere niet omcirkelde pullbacks die als gezond kunnen worden beschouwd. Het zal allemaal afhangen van het tijdsbestek waarin u handelt en hoe lang u verwacht dat de transactie zal duren.

Terugtrekkingen in een neerwaartse trend lijken erg op elkaar, alleen gespiegeld. Hier is een voorbeeld met $IRNT

Hoewel deze er achteraf gezien allemaal geweldig uitzien, is de vraag of je in realtime een ‘gezonde pullback’ kunt ontcijferen. Daarom zullen we zo dadelijk een aantal manieren bespreken om de gezondheid van een pullback te bepalen bij actief handelen.

Voordat we dat doen, willen we u graag het verschil laten zien tussen wat wij beschouwen als een pullback- en een bereikgebonden aandeel. Hier is een voorbeeld van wat u niet als een pullback in ticker $DATS zou beschouwen:

Het verschil zou heel duidelijk moeten zijn. We brengen niet echt hogere dieptepunten en hogere hoogtepunten in, of andersom. Met andere woorden: dat zijn wij niet trending.

Wat is een gezonde pullback?

Om te weten of u een transactie wel of niet in een pullback wilt plaatsen, zouden we het verschil moeten kennen tussen een gezonde pullback of een trade die dreigt te mislukken.

Laten we beginnen met het analyseren van het grotere geheel.

1. Het grote plaatje zet de Healthy Pullback Intraday op

Elke grote beweging begint doorgaans met een beweging op basis van grotere tijdsbestekniveaus op een grafiek. Ja, zelfs de bewegingen die uit het ‘niets’ lijken te komen.

Zelfs daghandelaren moeten weten hoe ze de belangrijkste niveaus op een dagelijkse grafiek moeten lezen. Laten we bijvoorbeeld de volgende zet in $PALT nemen. Let eerst op de dagelijkse grafiek.

Dit voorbeeld van $PALT is een perfect voorbeeld van a financieringsval. Terwijl shorts de dag ervoor het climaxgat proberen te dichten, ligt hun gemiddelde prijs ergens rond de slotvwap voor die dag. Dat noemen wij VWAP-boulevard, en het wordt op de kaart geannoteerd met behulp van onze vwap boulevard-tekentool voor ongeveer $ 5.19.

Terwijl de aandelen de dag na het grote gat stijgen, zij het met een lager volume, bevinden shorts zich nu in heet water. In wezen komt het tij weer op gang, waardoor de prijs steeds hoger wordt richting het gemiddelde van de dag ervoor. Wat er op de derde dag gebeurt, zal ons een indicatie geven of we al dan niet een solide momentum kunnen hebben om ons hogerop te duwen voor een uitbraak hier.

De uitbraak

En ja hoor, de derde dag is een charme:

Belachelijk genoeg bracht het momentum dit aandeel bijna 3x hoger dan de dag ervoor. De meeste handelaren zouden een dergelijke beweging niet verwachten. Maar ook al is dit misschien een ‘uitbijter’-type zet, het zijn deze wel grote afbeelding soort transacties die degenen belonen die de dynamiek van bewegingen zoals liquiditeitsvallen bestuderen.

Beter nog: deze handelaren weten het momentum te herkennen en op de trein te springen bij gezonde terugval.

Hier is hoe de intraday van deze $PALT eruit zag:

Elk van de drie grote dalingen in $PALT bleek koopbaar toen de aandelen zich van de koersen van de voorgaande dag wegkatapulteerden. vwap boulevard steungebied. Lees dat artikel zeker als je beter wilt begrijpen waarom vwapboulevard zo belangrijk is.

Andere Big Picture-ideeën die aan grote zetten kunnen voorafgaan

Hoewel we de talloze mogelijkheden die je kunt vinden voor grote bewegingen niet zullen bespreken, is hier een korte lijst met opstellingen die je zou kunnen bestuderen:

Laten we nu het belang van momentum bespreken.

2. Momentum en richting als achtergrond voor gezonde terugval

Zoals we hierboven hebben aangegeven, werkt een gezonde terugval doorgaans het beste in trending-omgevingen. De theorie hierachter is dat er een opwaarts of neerwaarts momentum is dat de aandelen langs het pad van de minste weerstand zal blijven voeren.

Het enige dat u als handelaar moet doen, is beslissen hoeveel momentum er achter de beweging zit. Met andere woorden: als de raketaanjagers vanuit een gezonde basis zijn ontstoken, zullen ze de koers dan bij elke opeenvolgende terugval omhoog brengen? Niet alleen dat, maar je zult ook naverbranders krijgen naarmate het hoger gaat.

Volume is koning

Bij het maken van deze beslissing is volume koning. Zie het als de inspanning die het gewenste resultaat oplevert. Maar je moet begrijpen dat niet alle volumes hetzelfde zijn. Het is niet zo eenvoudig als groen en rood op de kaart en ervan uitgaande dat dit een goed volume en een slecht volume betekent. De kwaliteit van de inspanning en het daaruit voortvloeiende resultaat van de prijs zijn waar u goed op wilt letten.

U kunt bijvoorbeeld een aandeel hebben dat omhoog schiet, maar de hoeveelheid verkoopdruk die daarmee gepaard gaat, kan zo ernstig zijn dat de aandelen tot stilstand komen en weer op de grond vallen.

Laten we, om dit voor te stellen, eens kijken naar een paar voorbeelden van goede pullbacks versus pullbacks die zijn mislukt vanwege een gebrek aan volume. Voor elk daarvan analyseren we het volume en de prijs om te zien of we het momentum hadden dat we nodig hadden voor de pullback-mogelijkheden.

Voorbeeld van een gezonde pullback:

Let goed op de volumeannotaties in het bovenstaande diagram. Om te beginnen hebben we een enorme ontstekingsbalk die ons tot stilstand brengt. Dit breidt zich vervolgens uit naarmate de prijs stijgt. Terwijl shorts hier hun gemiddelde proberen te bereiken in de hoop dat het aandeel morgenochtend failliet zal gaan, trekt het zich gewoon terug en houdt het gebied met 'groot volume' vast dat na de stop rond 9 uur binnenkwam.

Dit noemen we volume-expansie en -contractie. Bij een gezonde terugval wil je de aanzienlijke steungebieden, en dit is gebaseerd op de omvang van die gebieden. Op dezelfde manier wilt u dat het pullback-volume samentrekt of afneemt. Dit geeft aan dat het aanbod opdroogt.

Omdat we dit vroeg op de handelsdag zien, is het een nieuwe basis en de eerste terugval van de dag. Dit is belangrijk. We zullen later zien dat hoe volwassener de trend wordt, hoe groter de kans is dat pullbacks mislukken.

Sympathie beweegt

Zoals u kunt zien, was het momentum, gezien het “grote plaatje” op de dagblad van $PALT, erg sterk. Op soortgelijke wijze was er de afgelopen dagen een ander aandeel dat vergelijkbaar was met $PALT. Deze ticker was $DATS. Beide tickers zijn symbolen voor chatplatforms. Hier was $DATS op deze dag:

Het kan vaak helpen bij het grote geheel als je tegelijkertijd een sympathiespel speelt. U kunt deze vinden bij vergelijkbare aandelen in dezelfde sector of bij thematische overeenkomsten.

Ongezonde terugval Voorbeeld 1:

Laten we $DATS een paar weken vóór het bovenstaande voorbeeld terugspoelen op de simulator. Merk op hoe we consolideren na een eerdere run. We hebben een paar lijnen op de kaart getekend om een ​​“bereikgebonden” gebied aan te geven waarbinnen de kaart handelt.

Hoewel we het niet op de kaart hebben genoteerd, moet je heel goed kijken hoe het volume elke dag is afgenomen na de grote rode omkeerkaars op de dag. Wij beschouwen dat “overheadaanbod” in die kaars. Om dat aanbod te overwinnen, zullen we een grote volume-inspanning nodig hebben.

Op de intraday-grafiek bovenaan komt dat volume nooit. Het volume aan de linkerkant van de grafiek is veel groter dan op de dag waarop we handelen. Daarom krijgen we niet het enorme momentum dat we nodig hebben voor een verkochte trend. Op dezelfde manier krijgen we ook geen voortdurende uitverkoop.

Ongezonde terugval Voorbeeld 2:

In tegenstelling tot pogingen om een ​​pullback binnen een handelsbereik te vinden, kunt u ook ongezonde pullbacks tegenkomen op climaxtoppen. Laten we het voorbeeld van $PALT opnieuw gebruiken. Alleen deze keer kijken we naar de top.

Val niet ten prooi aan fomo. Er komt een moment waarop een aandeel moet stoppen met stijgen. Het aanbod wint uiteindelijk. In die zin laat dit voorbeeld zien waar u op moet letten als een sterk aandeel begint te stagneren.

We hebben geprobeerd u hier een visuele meting te geven van elke “stoot” hoger vanaf de pullbacks. Naarmate de prijs stijgt, treedt de zwaartekracht in werking en begint het opwaartse momentum te vertragen. Hoewel er op weg naar boven drie fantastische dalingen zijn, is het op deze hoge niveaus dat u voorzichtig moet zijn met opnieuw kopen.

In een ander artikel bespreken we hoe we de achterkant van een handelszaak. We raden u aan dit te lezen als u meer wilt weten over het gebruik van voortschrijdende gemiddelden of andere trendindicatoren om de top te helpen vinden.

3. Meerdere tijdframes en voortschrijdende gemiddelden gebruiken om gezonde terugval te vinden

Als u niet volledig wilt vertrouwen op de volume- en prijsactie, zult u merken dat populaire voortschrijdende gemiddelden zoals de 20ma of 50ma onderweg goede ondersteuning bieden.

Laten we daarom een ​​paar hiervan over elkaar heen leggen met behulp van de 1-, 3- en 5-minutengrafieken van $PALT:

Vanaf linksboven en met de klok mee, hebben we een grafiek van 1 minuut, 3 minuten en 5 minuten. De 1 minuut heeft een 50 eenvoudig voortschrijdend gemiddelde overlay. De 3-minutengrafiek heeft een paarse kleur 20 eenvoudig voortschrijdend gemiddelde. En als laatste hebben we de 5-minutengrafiek met een blauwe 10sma.

Merk op hoe elk van deze overeenkomt met de pullbacks. Hoewel dit geen exacte wetenschap is, kunnen voortschrijdende gemiddelden vaak helpen te bepalen wanneer en waar u een terugval kunt verwachten om steun te vinden.

4. Wanneer moet u een gezonde pullback toevoegen of opnieuw invoeren?

Nu we de basis onder de knie hebben. Laten we proberen het allemaal samen te voegen met een grafiek van waar we specifieke toegangscriteria kunnen vinden voor het innemen van een positie in een pullback.

Hier zijn een paar dingen om naar te zoeken:

1. Zoek naar een potentieel ondersteuningsgebied met behulp van eerdere staven met een hoog volume
2. Kijk of het volume opdroogt tot een steungebied zoals een voortschrijdend gemiddelde
3. Zoek naar bevestiging over de hogere tijdsbestekken.
4. Voeg toe naarmate het volume verder uitzet dan het steungebied

Laten we nu naar het bovenstaande diagram met al onze gegevens kijken:

Wat u in de bovenstaande grafieken van 1, 3 en 5 minuten ziet, zijn ingangssignalen gebaseerd op het concept van Beeldscherm en Pocket Pivots. Waar u in wezen op wacht, zijn de ondersteuningsgebieden die aansluiten bij het gebrek aan aanbod in de prijsactie en het volume.

VDU staat simpelweg voor Volume Dry Up. En Pocket Pivots zijn slechts uitbreidingsdraaipunten weg van dit gebied van afnemend aanbod naarmate de vraag terugkeert en tekorten zich dekken.

Je zou ze zelfs kunnen overwegen dalende wiggen or vlag patronen. En technisch gezien zijn ze dat ook. De beeldscherm- en pocketpivots zijn echter een prima manier om uw invoer te signaleren.

Hoe u uw eigen pullback-strategie kunt oefenen

Zoals we hierboven hebben vermeld, is onze suggestie om in de simulator te beginnen en de dagen in uw hitlijsten met de grootste kaarsen te vinden. Op een gegeven moment moesten die aandelen momentum hebben.

Begin met de dagelijkse grafiek en vraag uzelf af: "Waarom is dit zo gegaan?" Was het een nieuwsgerelateerd evenement? Misschien is het een technische storing of defect? Was het een gap-and-go? Wat de reden ook is die je bedenkt, houd daar rekening mee en kijk of je gemeenschappelijke patronen kunt vinden die tot grote stappen leiden.

Zodra u uw draaiboek met dagelijkse grafiekpatronen heeft, kunt u de intraday-actie starten. Hoeveel volume is er nodig om een ​​eventuele neerwaartse aanbodkracht te overwinnen? Misschien moet je het Relatieve Volume (RVOL) voor die dag in de gaten houden? Of misschien volumevoorspelling zou helpen? Hoe zit het met oververkochte/overgekochte omstandigheden?

Zoals u kunt zien, zijn er veel manieren om goede criteria te vinden voor aandelen met een sterke trend. Het is jouw taak om een ​​grote zet te vinden en daar de vruchten van te plukken.

Bestudeer uw beste gesimuleerde voorbeeld voor ten minste 20 transacties en bepaal of u al dan niet een grote kans op succes heeft voordat u met echt geld gaat handelen.

Op goede vullingen!

Bron: https://tradingsim.com/blog/healthy-pullback/